Como usar a regra de negociação 123? Um gráfico é suficiente para entender a reversão de tendência

Question

No trading, do que mais se tem medo? Do que mais assusta é quando a tendência se inverte e ainda não nos apercebemos. Hoje vou falar de uma ferramenta muito prática — a Regra 123 — que pode ajudar-te a detectar antecipadamente os pontos de viragem.

O que é a Regra 123

Simplificando, trata-se de uma descrição dos três estágios que o preço deve passar antes de inverter a sua direção:

De subida a descida:

Ponto 1: O preço faz uma nova máxima
Ponto 2: O preço faz uma correção, formando um mínimo secundário
Ponto 3: O preço sobe novamente, mas sem ultrapassar o Ponto 1
Sinal de quebra: O preço quebra o Ponto 2 → confirmação de inversão

De descida a subida:

Ponto 1: O preço faz uma nova mínima
Ponto 2: O preço reage, formando um máximo secundário
Ponto 3: O preço desce novamente, mas sem ultrapassar o Ponto 1
Sinal de quebra: O preço rompe o Ponto 2 → confirmação de inversão

Resumindo, é um ritmo de subida-correção-nova subida-quebra ou descida-reação-descida-quebra.

Por que esta regra é eficaz

A lógica central vem da Teoria de Dow: uma tendência de alta é definida por “máximos cada vez mais altos e mínimos que não são quebrados”. Quando essa definição é violada — ou seja, os máximos deixam de ser novos e os mínimos são rompidos — a tendência realmente inverte.

A Regra 123 aparece frequentemente porque é uma das dinâmicas básicas do movimento de tendência. É muito mais comum do que formações de reversão como ombro-cabeça-ombro ou duplo topo/fundo.

Como usar

Utilização 1: Confirmar a inversão de tendência

Após uma tendência de alta prolongada, se surgir uma formação 123 de baixa → confirma que vai haver uma queda.

Após uma tendência de baixa prolongada, se surgir uma formação 123 de alta → confirma que vai haver uma subida.

Utilização 2: Definir pontos de stop-loss/fecho de posição

Na posição aberta, assim que se formar uma configuração 123 contrária → sinal para sair. Assim, protege-se os lucros de forma mais rápida do que esperar por uma inversão completa.

Utilização 3: Entrada precisa

Quando o Ponto 3 rompe o Ponto 2, é o momento mais claro para entrar, com sinal bem definido e fácil de identificar, sendo bastante útil na prática.

Utilização 4: Combinada com RSI

O RSI sozinho tem dois problemas:

Sobrecompra e sobrevenda são apenas zonas, não indicam exatamente quando abrir posição
Em tendências fortes, o RSI pode ficar constantemente sobrecomprado ou sobrevendido, levando a sinais falsos

Usar a Regra 123 para filtrar sinais do RSI permite entradas mais precisas dentro das zonas de sobrecompra/sobrevenda, além de evitar sinais falsos durante movimentos de mercado mais agressivos.

Dica principal

O poder desta regra está na simplicidade. Sem precisar de uma multitude de indicadores, consegue-se entender a tendência através de apenas três pontos. Mas atenção: a formação 123 só faz sentido após uma tendência prévia — ela não indica uma inversão só por aparecer, tem que estar relacionada com o movimento anterior.

Dominar bem esta técnica, combinando com outros indicadores e estratégias inovadoras, pode realmente elevar o teu trading a outro nível.