Segredos do trading de curto prazo: cinco regras fundamentais

O trading a curto prazo não é jogo de azar, mas sim um jogo de probabilidade sistematizado. Os traders de curto prazo bem-sucedidos seguem os seguintes princípios centrais:

Um. Seguir a tendência: a linha de vida do trading de curto prazo

Essência: comprar apenas em tendência de alta, vender em tendência de baixa, recusando operações contrárias à tendência.

• Método de operação:

◦ Confirme que o mercado está em um ciclo de efeito de lucro (ações em série ≥ 5, ações em alta ≥ 30, número de ações em alta > número de ações em queda) antes de entrar.

◦ As ações devem estar acima das médias móveis de 5/10 dias, e as médias móveis devem estar em uma formação de alta.

◦ Apenas fazer "movimento principal de alta", evitar fases de oscilação e queda

Fórmula prática: "Concentre-se na tendência com grande volume, reduza na contra-tendência, e fique fora em ausência de tendência"

Dois, Focar nas Tendências: O Código Central para Lucros a Curto Prazo

Núcleo da questão: o trading de curto prazo é essencialmente seguir o fluxo de capital, focando apenas nos pontos de atenção do mercado.

• Regras de seleção de ações:

◦ Priorizar as ações líderes dos setores em alta no dia/recente

◦ Critérios de filtragem: volume diário de transações > 300 milhões, taxa de rotatividade de 5%-15%, excluir ações ST e de pequena capitalização ( < 5 bilhões )

◦ Ritmo de operação: "Ousadia no período de lançamento, ousadia na fase de divergência,必空 na fase de retirada"

Fórmula prática: "Não se envolva com coisas secundárias, apenas foque nos pontos quentes; apenas faça os líderes, apenas faça os principais aumentos, apenas faça a inércia."

Três, a gestão de riscos em primeiro lugar: a garantia fundamental para a sobrevivência a curto prazo.

Essência: Perda única controlável, risco geral aceitável, garantindo a sobrevivência a longo prazo

• Gestão de Fundos:

◦ Posição total ≤30% (fundos de curto prazo não excedem 30% do capital total)

◦ Transação única ≤ 2% do capital total (por exemplo, com um capital de 100 mil, a perda máxima em uma única transação é de 2000 euros)

◦ Adote uma construção de posição em "pirâmide": comece com uma pequena posição para testar (10%-20%), e aumente a posição após obter lucro.

• Estratégia de stop loss:

◦ Stop loss fixo: sair imediatamente ao atingir uma perda de 2%-3%

◦ Stop loss técnico: abaixo das médias móveis de 5/10 dias ou stop loss no menor preço do candle de compra

◦ Nunca segure uma posição, aumentar a exposição em uma perda é um grande erro em curto prazo.

• Estratégia de lucro:

◦ Meta de lucro: saia decisivamente quando o lucro atingir 8%-15%

◦ Lucro dinâmico: reduzir posição quando a alta perder força ou houver divergência entre volume e preço

◦ "Não venda em alta, não compre em queda, não negocie em lateralidade"

Quatro, precisão técnica: guia de execução para operações de curto prazo

Essência central: usar indicadores técnicos para aumentar a taxa de sucesso, buscando pontos de entrada de alta certeza.

• Conjunto de indicadores essenciais:

◦ Sistema de médias móveis: a média de 5 dias determina a direção de curto prazo, a média de 10 dias é a linha da vida

◦ Volume: relação de volume > 1,5, aumento de volume durante a quebra, e diminuição de volume para abaixo de 50% da média de 5 dias durante a correção.

◦ Padrões de velas: preste atenção aos padrões de rompimento (como "fundos em W", "cabeça e ombros invertidos") e sinais de reversão

◦ MACD/RSI: auxilia na determinação dos pontos de viragem da tendência, evitando compras em alta

• Momento de entrada:

◦ Comprar ações líderes quando tocarem pela primeira vez a média de 5 dias e houver redução de volume.

◦ Quando o setor explode, escolha prioritariamente as ações que atingem o limite de alta primeiro.

◦ Intervir quando houver uma quebra de níveis de resistência chave (pontos altos anteriores, plataformas) acompanhada de aumento de volume

Cinco, a disciplina é a chave: a garantia suprema do sucesso a curto prazo.

Essência principal: 80% do sucesso ou fracasso nas negociações depende da execução da disciplina, e não da capacidade de análise.

• Lei de operação:

◦ É necessário elaborar um plano completo antes da negociação (ponto de entrada, ponto de stop-loss, ponto de take-profit, posição)

◦ Executar rigorosamente conforme o plano durante o dia, sem se deixar levar pelas emoções

◦ Após cada transação, deve-se revisar e resumir a experiência

◦ Após 3 perdas consecutivas, descanso forçado, reduzir a posição

Treinamento de Mentalidade:

• Superar a "ganância": realizar lucros assim que alcançar o objetivo, sem esperar vender no pico.

• Superar o "medo": pontos de stop loss para sair de forma decisiva, sem fantasias de recuperação

• Mantenha a "paciência": espere por oportunidades de alta certeza, evite negociações frequentes

curto prazo negociação estrutura

1. Preparação antes do mercado:

◦ Revisão todas as noites, selecionando 3-5 potenciais pontos quentes e líderes para o dia seguinte

◦ Definir a faixa de entrada, o nível de stop loss e o preço alvo para cada ação

2. Execução durante o mercado:

◦ Operar apenas durante os períodos de mercado ativo (como A-shares 10:00-10:30, 14:30-15:00)

◦ Ataque decisivo quando o sinal é claro, desista quando houver hesitação

◦ Não ter mais de 3 posições, garantindo foco

3. Resumo de fechamento:

◦ Registar a execução de cada transação, analisar acertos e erros

◦ Ajustar a estratégia do dia seguinte, de acordo com as mudanças do mercado

Resumo: O verdadeiro segredo do curto prazo

O segredo do trading de curto prazo não é "um truque que serve para tudo", mas sim a perfeita fusão destes cinco grandes princípios: seguir a tendência, focar em pontos quentes, prioridade na gestão de risco, precisão técnica e disciplina em primeiro lugar.

Lembre-se: curto prazo não é sobre quem ganha mais, mas sobre quem vive mais tempo. Seguir este sistema, acumulando pequenas vitórias para uma grande vitória, é o verdadeiro caminho do comércio de curto prazo. $BTC $GT $ETH #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察