Fritadeira pegou fogo! Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA de 119 mil superaram as expectativas, mundo crypto esta noite vai ter um banho de sangue?

Irmãos, na última hora, todo o mercado financeiro enlouqueceu completamente! O Departamento do Trabalho dos EUA acabou de divulgar os dados de emprego não agrícola de setembro, que deixaram todos atordoados - foram adicionados 119.000 empregos! O que isso significa? O mercado esperava apenas 52.000, e o valor anterior era apenas 22.000, esses dados simplesmente esfregaram as expectativas no chão e ainda deram uma pisada!
O software de mercado no meu telefone explodiu instantaneamente, o índice do dólar disparou, os futuros das ações americanas despencaram, e o mundo crypto estava em um lamento total. Sem exagero, esta noite está destinada a ser uma noite que ficará registrada na história, enquanto a maioria das pessoas ainda pode não perceber que uma tempestade de sangue e violência acabou de começar.
Quão assustadores são esses dados?
Temos que esclarecer primeiro o que significa 119 mil folhas de pagamento não agrícolas. Irmãos, isso não é simplesmente "dados melhores do que o esperado", isso é um grande apoio para a posição hawkish do Fed!
Pense nisso, há um mês, o mercado ainda estava imerso no pânico de que "a economia dos EUA iria entrar em recessão", e o valor anterior de 22 mil fez com que todos pensassem "acabou, o pouso suave vai se tornar um pouso forçado". E o que aconteceu? Em um mês, os dados aumentaram mais de 5 vezes! O que isso significa? Significa que a economia dos EUA é extremamente resiliente e o mercado de trabalho está fervendo.
Para o Federal Reserve, este é o melhor "licenciamento para aumentar taxas de juros". O tio Powell agora pode bater no peito e dizer: "Viu? A economia está tão boa, não temos absolutamente nenhuma necessidade de apressar a redução das taxas!" Portanto, as expectativas do mercado deram um giro de 180 graus - a probabilidade de redução das taxas em novembro caiu de 70% ontem para menos de 30%, e analistas mais agressivos começaram a gritar "não esperem uma redução das taxas antes de 2026!"
Ponto chave: isto não é um bom sinal comum, é um golpe mortal nas expectativas de cortes de juros. O slogan "Mais alto por mais tempo" (Higher for Longer) a partir de hoje se tornará completamente a melodia principal do mercado.
Três grandes ondas de choque estão a caminho, estás preparado?
O impacto desta onda de Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA virá em três camadas, como um tsunami, e cada camada pode arruinar você.
Primeira onda: o rei do dólar retorna, o apocalipse dos ativos não americanos
Assim que os dados foram divulgados, o índice do dólar DXY disparou de 106 para 108, um aumento que é de nível nuclear no mercado cambial. Irmãos, o fortalecimento do dólar significa o quê? Significa que todos os ativos de risco cotados em dólares têm que morrer!
Mundo crypto em primeira linha: Bitcoin, Ethereum e esses ativos digitais são, essencialmente, os caças entre os ativos de risco. Quando o dólar se fortalece, o capital flui loucamente de volta para os EUA, comprando títulos do tesouro, depósitos em dólares e esses ativos sem risco. Quem ainda estaria disposto a manter criptomoedas tão voláteis? Portanto, a pressão de venda continuará em ondas, sem conseguir parar.
Mercados emergentes em colapso: Veja hoje a lira turca e o peso argentino, essas moedas estão a cair de forma alarmante. O capital está a fugir de todos os cantos do mundo em direção aos Estados Unidos, esta é a dura realidade da hegemonia do dólar.
Segunda onda: o sonho de liquidez se despedaça, altas taxas de juro tornam-se a nova normalidade
Antes, o mercado ainda sonhava que o Federal Reserve iria reduzir rapidamente as taxas de juros, aliviando o mercado. E agora? O sonho acabou! Os dados de emprego não agrícolas estão tão fortes que o Federal Reserve tem confiança suficiente para manter as taxas de juros altas, e até mesmo pode aumentar as taxas novamente.
O que isso significa para o mundo crypto? Significa que não há mais dinheiro barato! Como surgiu o mercado em alta de 2021? O banco central injetou dinheiro! Como surgiu a recuperação de 2023? Expectativas de cortes nas taxas de juros! Agora, essas duas opções estão descartadas, a fonte de capital do mercado foi cortada, com o que podemos sustentar avaliações elevadas?
O que é ainda mais preocupante é que as taxas de juros elevadas continuarão a pressionar a aversão ao risco. Pense bem, agora a taxa de juros de um ano nos EUA está quase em 5,5%, quem ainda estaria disposto a correr o risco de liquidação ao negociar contratos? Os fundos fluirão continuamente de ativos de risco para produtos de rendimento fixo. Uma vez que essa tendência se forma, não é algo que possa ser revertido em um ou dois dias.
Terceira onda: o apocalipse da alavancagem, uma queda em colapso está a caminho
Esta é a onda mais perigosa. Irmãos, vão ver os dados dos contratos, agora o volume de contratos de Bitcoin na rede é de mais de 20 bilhões de dólares, dos quais mais de 60% são posições compradas. Dentre essas posições compradas, quantas têm alavancagens altas de 10 vezes, 20 vezes ou até 50 vezes?
A barreira de 85.000 dólares é a linha da vida e da morte! Uma vez que caia abaixo, desencadeará uma série de liquidações:
• 85 mil quebrou → Longo com alavancagem de 10x começa a liquidar → Preço caiu para 84 mil
• 84 mil chegou → Explosão de posição longa com alavancagem de 20x → Preço caiu para 82 mil
• 82 mil novamente em queda → 50 vezes alavancagem extrema desaparece → preço vai direto para abaixo de 80 mil
Este é um exemplo típico da "espiral da morte", com liquidações em massa. O mais assustador é que muitas instituições configuraram stop-loss programáticos, que automaticamente vendem assim que o preço atinge um determinado nível. Por isso, quando o preço cai, muitas vezes a velocidade é extremamente rápida, você mal tem tempo de reagir.
Os dados mostram que, após as últimas 6 folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA superarem as expectativas, a queda média do Bitcoin em 24 horas foi de 7,2%, mas desta vez, com os dados a superarem tanto as expectativas, a queda pode ser ainda mais acentuada!
mundo crypto hoje à noite é uma questão de vida ou morte: cada moeda está passando por um teste.
Bitcoin: A linha de defesa de 85 mil é a linha Maginot
BTC agora é o foco de todo o mercado. A posição de 85 mil dólares tem um significado técnico muito grande:
• É o ponto mais baixo de setembro
• É a posição da média móvel de 200 dias
• É uma área de negociação intensa anterior.
Pode-se dizer que 85 mil reúne suporte técnico, psicológico e financeiro. Mas será que essa posição consegue se manter? Estou bastante pessimista.
Por que? Porque a pressão de venda é muito forte! Não é apenas a liquidação de contratos, mas também a venda em pânico no mercado à vista. Pense bem, aqueles investidores iniciais com custos de 60 mil, 70 mil, ao verem os dados tão ruins, não vão querer "realizar lucros e sair"? Aqueles institucionais e mineradores, diante da expectativa de aperto de liquidez, não vão vender antecipadamente suas reservas?
Uma vez que os 85.000 foram quebrados, o que olhar abaixo?
• Primeiro objetivo: 82 mil (mínimo anterior)
• Segundo objetivo: 80 mil (ponto inteiro)
• Linha de defesa final: 78.000 (posição da média anual)
Mas eu acho que, se 85 mil não se mantiver, 80 mil pode não se manter também. Porque o sentimento de pânico vai se espalhar, o mercado precisa encontrar um "fundo desesperador" para poder acumular energia novamente.
Ethereum: mais perigoso que o Bitcoin
A situação do ETH agora é pior do que a do BTC. Por quê?
Primeiro, a narrativa do Ethereum foi enfraquecida. Em um ambiente de altas taxas de juros, os rendimentos do DeFi tornaram-se pouco atraentes. Antes, você dizia "apostar ETH pode render 5%", agora os títulos americanos já oferecem 5.5%, quem ainda vai brincar com DeFi?
Em segundo lugar, as taxas de gas continuam baixas. A atividade na cadeia não está ativa, o mecanismo de destruição do ETH não funciona, e todo o modelo econômico é afetado.
Em terceiro lugar, a posse institucional está mais concentrada. A proporção de moedas detidas pelos 1000 principais endereços de Ethereum é ainda maior do que a do Bitcoin, e quando esses grandes detentores começam a vender, a pressão de venda é mais intensa.
Do ponto de vista técnico, o suporte chave para o ETH está em 2500 dólares; uma vez que caia abaixo disso, pode ir diretamente a 2300. Já a resistência superior está em 2750; querer quebrá-la? Difícil ainda mais.
SOL, DOGE, MEME moeda: crise de liquidez à vista
Esses pequenos moedas podem estar em uma situação ainda pior esta noite. Por quê? Porque a liquidez! Com os dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) tão ruins, a aversão ao risco no mercado está aumentando, e os fundos irão priorizar a retirada dos ativos mais arriscados.
O suporte chave do SOL está em 150 dólares, se quebrar, vamos ver 130.
A moeda DOGE, que é impulsionada puramente por emoções, pode cair de volta para 0,15 ou até 0,12.
Várias moedas MEME, esta noite podem haver grandes perdas, não seria surpreendente uma queda de 30%-50%.
Irmãos, lembrem-se de uma coisa: em um mercado em baixa, todas as altcoins são o β do Bitcoin, se o Bitcoin cair 10%, elas caem a partir de 20%.
O índice de pânico disparou, e o sentimento do mercado caiu para o ponto de congelamento.
Agora, o pânico no mercado já não pode ser descrito como "preocupação", é simplesmente "o apocalipse chegou".
O índice de medo VIX disparou diretamente de 20 para 28, mesmo antes da abertura do mercado de ações americano. Quando o mercado abrir esta noite, estima-se que poderá subir para acima de 30. O que significa 30? Em março de 2020, durante a queda devido à pandemia, o VIX estava acima de 80, mas normalmente, um valor acima de 30 já é considerado um medo extremo.
O índice de pânico do mundo crypto é ainda mais exagerado, caindo diretamente de 60 para 35 (quanto menor o valor, maior o pânico) desde ontem. O que isso significa? Significa que o mercado já passou de "ganância" para "pânico" instantaneamente, e isso ainda está se aprofundando.
Os dados de fluxo de capital são ainda mais assustadores: nas últimas 4 horas, a quantidade de emissão das moedas estáveis USDT e USDC disparou, indicando que todos estão convertendo suas moedas em dólares. Além disso, a quantidade de Bitcoin e Ethereum saindo das exchanges também está aumentando, o que mostra que as pessoas estão retirando suas moedas para carteiras, preparando-se para "deitar" a longo prazo ou para se proteger.
Esta mudança de sentimento muitas vezes significa que o fundo de curto prazo ainda não chegou. Porque a emoção de pânico tem um processo de fermentação, passando de "preocupação" a "medo" e depois a "desespero". Agora pode estar apenas na fase de "medo", e amanhã de manhã pode ser realmente o momento de "desespero".
Guia de sobrevivência para os velhos amigos: faça isso esta noite para sobreviver
Depois de tantas más notícias, vamos falar de algo concreto. Neste tipo de mercado, como podemos agir para sobreviver até esta noite?
Primeira regra de ferro: recusar pegar facas voadoras à mão.
Muitos amigos ao verem a queda querem comprar em baixo, achando que "depois de cair tanto, deve haver uma recuperação". Irmão, esse tipo de pensamento é especialmente perigoso esta noite!
Lembre-se: diante da tendência, qualquer tentativa de capturar o fundo é como uma gralha tentando parar um carro. As Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA estão tão fortes, a tendência já se virou completamente para o lado dos ursos. Nesse momento, tentar capturar o fundo não é investimento, é jogo.
Método correto: aguardar a recuperação e, em seguida, reduzir a posição! Por exemplo, se o Bitcoin cair para 85.000, se recuperar para 86.000 ou 87.000, essa é a sua oportunidade de reduzir a posição. Não pense que "se recuperou, vou esperar mais um pouco, pode voltar a 90.000", o mercado não lhe dará essa oportunidade.
Segunda lei: dinheiro é rei, mantenha a força.
Agora, o mais importante não é quanto se ganha, mas sim como sobreviver. Como sobreviver? Ter dinheiro em caixa!
Sugestões de operação:
• Se ainda houver uma posição total, a recuperação desta noite deve ser reduzida para abaixo de 50%.
• Se já estiver abaixo de 50%, pode considerar reduzir para 30%
• Manter 70% de dinheiro em caixa, aguardando a verdadeira oportunidade de compra.
Quando vai aparecer este fundo dourado? Pode ser amanhã, pode ser na próxima semana, ou pode ser em um mês. Mas enquanto você tiver dinheiro em mãos, há oportunidade. Aqueles que agora não conseguem se desfazer, quando cair para 70 mil, só vão se arrepender de não terem cortado suas perdas mais cedo.
Terceira regra de ferro: 85 mil é a linha de vida, quebrá-la ativa o modo de defesa.
O núcleo de todas as operações esta noite é focar no ponto de 85.000.
Se 85 mil se mantiverem:
• Pode-se ter uma posição pequena (10%-20%) na faixa de 85.000-86.000 para apostar na recuperação
• Mas o stop loss deve ser definido em 84.800, e se cair abaixo disso, é necessário sair.
• Não olhe para o alvo da recuperação muito alto, a partir de 88 mil deve considerar realizar lucros.
Se 85 mil quebrar:
• Não hesite, reduza imediatamente a sua posição em 30%
• Não tenha a ilusão de que "vender após uma recuperação".
• Esperar 80 mil ou até 78 mil antes de considerar comprar de volta
A arte suprema do modo de defesa: é preferível perder a recuperação posterior do que ser apanhado na meia encosta. Se vender agora, a perda máxima será de 20%; mas se não vender, uma queda de 50% ou mais não é uma possibilidade descartável.
A quarta regra de ferro: Mantenha-se longe da alta alavancagem, só assim há saída.
Se você ainda se atreve a negociar contratos esta noite, eu respeito você como um homem, mas sua carteira pode não estar segura.
Sugestões específicas:
• Todos os alavancagens acima de 10x, feche imediatamente
• Com alavancagem de 5x, configure o stop loss e faça um depósito adicional se a taxa de margem estiver abaixo de 200%.
• Jogadores de spot não devem tocar em contratos, especialmente ao abrir posições vendidas, a volatilidade é muito grande, um pino pode te estourar.
Lembre-se, em um mercado como este, o fenômeno de "pinos" nas exchanges ocorrerá com frequência especial. Você vê o preço caindo para 85 mil, e talvez na próxima segundo já caia para 83 mil, liquidando as posições compradas, e então volte instantaneamente para 86 mil. Você não tem tempo de reagir, e sua posição desapareceu.
A história é sempre surpreendentemente semelhante: revisitando o NFP de 2018
Pode haver pessoas que perguntam: "Os dados realmente têm um impacto tão grande?" Vamos dar uma olhada na história.
No dia 5 de outubro de 2018, os Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA também superaram as expectativas (250 mil vs expectativa de 180 mil), e o Federal Reserve estava em um ciclo de aumento de juros. Após a divulgação dos dados, como foi o desempenho do Bitcoin?
• No mesmo dia: caiu de 6600 dólares para 6400, uma queda de 3%
• 3 dias depois: caiu para 6200
• Uma semana depois: abaixo de 6000
• Um mês depois: caiu para 4500
Todo o processo caiu mais de 30%, e isso aconteceu em um mês. Quantas pessoas tentaram comprar no fundo e acabaram comprando na metade do caminho? Quantas pessoas foram liquidadas porque "achavam que já tinha caído o suficiente"?
Agora, a situação é tão semelhante à de 2018? É o mesmo ciclo de aumento das taxas do Fed, os mesmos dados superando as expectativas, a mesma liquidez do mercado apertando. A história não se repete de forma simples, mas sempre rima com os mesmos sons.
Conselhos práticos para diferentes investidores
Se você é um trader de curto prazo:
Esta noite não durma, fique de olho no mercado. Se 85.000 for quebrado, entre em venda, com alvo em 82.000 e 80.000; se 85.000 se mantiver, espere a recuperação para 87.000 para vender, com stop loss em 87.500. Lembre-se, no trading de curto prazo, a tendência é o rei, atualmente a tendência é de baixa, não entre em compra.
Se você é um investidor de médio prazo:
Amanhã de manhã, ao acordar, se o preço estiver acima de 85 mil, reduza a posição para menos de 30%; se cair abaixo de 85 mil, reduza diretamente para 10%. Depois, vá trabalhar, viver, não fique olhando. Quando o índice de medo voltar para abaixo de 20, considere voltar a comprar lentamente.
Se você é um detentor de longo prazo:
Desliga o computador e vai dormir. 70 mil, 80 mil não fazem diferença para ti, porque acreditas que o Bitcoin pode chegar a 200 mil, 300 mil. Mas lembra-te, quando fizeres compras regulares no futuro, coloca no teu wallet, não deixes na exchange.
Se você é um novato que está entrando agora:
Parabéns, a primeira aula chegou! Esta noite não opere, primeiro aprenda. Veja como o mercado oscila, veja como o pânico se espalha, veja como os veteranos lidam com isso. Este dinheiro é apenas a taxa de matrícula, mas não pague demais.
Após a tempestade, os verdadeiros caçadores é que agirão.
Depois de tudo isso, deixo-vos uma frase: nos mercados financeiros, estar vivo é o maior vencedor.
A tempestade de hoje à noite é um pesadelo para muitos, mas para poucos é uma oportunidade. Aqueles que compraram a moeda a 85 mil, 80 mil, ou até 75 mil, quando olharem para trás em um ano, agradecerão pela queda de hoje.
Mas qual é a condição? É que tens de viver até lá. Portanto, esta noite, cuida das tuas mãos, vigia a tua posição, não apostes, não sejas ganancioso, não sejas impulsivo.
Por último, mais uma vez, enfatizo:
• O dinheiro é rei, mantenha 70% das balas
• 85 mil é a linha de vida, se quebrar, é defesa.
• Recusar a compra em baixo, reduzir a posição na recuperação
• Fique longe da alavancagem, não jogue com contratos
Após a tempestade, o mercado recompensará aqueles investidores que são calmos, racionais e disciplinados. E esta noite será a pedra de toque para testar se você pode se tornar um "sobrevivente".
Irmãos, aguentem firme! Amanhã o sol nascerá como de costume, mas se a sua conta vai se recuperar, depende de como você opera esta noite. Lembre-se do conselho do velho investidor: não vá contra o Federal Reserve, não vá contra a tendência e, acima de tudo, não brigue com a sua própria carteira.
Desejo a todos boa sorte, vemos-nos amanhã! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Observação do mercado de Bitcoin #