Recentemente, a estratégia de operação parece ter virado completamente ao contrário.

O NIGHT tem 20.000 de recompensa à vista, entrei a 0.062 para fazer um short, e quando chegou a 0.1 não consegui segurar e fechei a posição. O preço da moeda virou e caiu direto para 0.076, pensei em entrar novamente, mas a 0.083 fechei novamente — agora está em 0.073. Só as perdas na competição de trading ultrapassaram 100U, somando-se às taxas de hedge e às perdas, o saldo já está em mais de 200U de prejuízo, e o mais importante é se ainda conseguiremos receber a recompensa ou não.

Aquela rodada do evento USD1 de manhã também não escapou. Quando vi 1.0030, por impulso, troquei toda a posição, e à noite caiu para 1.0005 — mais de 200U de prejuízo novamente.

Desde a entrada até o fechamento, cada passo do mercado seguiu na direção oposta. Não só não consegui captar o retorno esperado na competição de trading, como os custos do hedge também estão consumindo o capital. Essa é a realidade do mercado de trading — às vezes, o problema não é a estratégia errada, mas sim a execução no momento errado. Ao revisar o gráfico de velas, percebi que o problema não estava na avaliação do mercado, mas na paciência para lidar com a volatilidade.