Compreender as leis da oferta e da procura: a chave para prever os movimentos de preços das ações

Lei da Exigência A oferta não é apenas uma teoria económica num manual, é uma ferramenta prática para analisar as alterações no preço das ações e dos ativos financeiros. Quer seja iniciante ou um trader experiente. Compreender estes princípios irá melhorar a precisão na previsão da direção do preço.

Início: O que é a Oferta e a Procura?

No seu cerne, a procura e a oferta são apenas um reflexo das necessidades de ambos os lados. - Um lado quer comprar, o outro quer vender. Quando estas duas forças se encontram, Também se forma o preço de mercado.

Procura (Procura) Significa que a procura por bens ou serviços em diferentes níveis de preço é atraída. (Curva de procura) Isso mostra a relação entre preço e volume, ou seja, a preços baixos. Os consumidores querem comprar mais, mas a um preço elevado. A procura diminui.

Fornecimento (Fornecimento) Por outro lado, refere-se à procura de bens ou serviços para serem vendidos em diferentes níveis de preço. (Curva de Oferta) Mostra que, a um preço elevado, o vendedor quer oferecer mais, mas a um preço baixo. A procura por vendas diminuiu. Esta relação com o preço tem a direção oposta à procura.

A Sinergia de Duas Forças: Equilíbrio no Mercado

Curiosamente, quando a oferta e a procura se encontram, os preços estabilizam em equilíbrio. (Equilíbrio) - O ponto onde a curva de procura cruza a linha de oferta. A quantidade exigida pelo comprador é igual à quantidade oferecida pelo vendedor.

A razão é que, se o preço subir a partir do ponto de equilíbrio, o vendedor vai querer vender mais. Enquanto os compradores reduzirão as suas compras. Por outro lado, se o preço cair abaixo do equilíbrio, os compradores querem comprar mais, mas os vendedores reduzem as vendas. Como resultado, há escassez e os preços sobem.

Lei da Exigência Oferta nos mercados financeiros: fatores relevantes

Na bolsa de valores. Os movimentos do preço das ações não são tão simples como no mercado geral porque existem muitos fatores complexos e interligados.

Procura Os seguintes fatores têm impacto:

• Condições macroeconómicas - quando as taxas de juro são baixas. Os investidores têm maior probabilidade de procurar retornos no mercado de ações.
• Liquidez financeira – quando há mais dinheiro no sistema. A capacidade de investir também aumentou.
• Sentimento dos investidores – Previsões sobre o futuro da economia e os lucros da empresa influenciam as decisões.

Lado da oferta Existem os seguintes fatores:

• Decisões empresariais - aumentos de capital, recompras de ações ou novas OPIs afetam o número de ações no mercado.
• Requisitos regulamentares - Existe o risco de restringir a IPO.
• Política fiscal e custos de produção - Afetam a procura de venda do fabricante.

Aplicações em Análise Fundamental

Quando se trata de movimentos do preço das ações, podemos usar o movimento do preço das ações. Os investidores dirão: “Os preços são impulsionados pela oferta e procura.” Isto significa:

Se o preço da ação subir, indica pressão de compra. (Procura) Compradores fortes estão dispostos a pagar um preço mais alto para obter as ações. Enquanto os vendedores atrasavam as vendas.

Por outro lado, se o preço descer, indica que há pressão de venda. (Fornecimento) Os vendedores estão a vender muitas ações. Entretanto, os compradores afastam-se do mercado.

Os fatores fundamentais que impulsionam estas mudanças incluem:

• Previsão trimestral de lucros
• Previsão das taxas de crescimento económico.
• Alterações na estrutura empresarial que afetarão a rentabilidade

Se as notícias forem boas, Os investidores estão dispostos a comprar a preços mais elevados. Vão atrasar as compras e aumentar as vendas.

Usar ferramentas técnicas para observar a procura Fornecimento

Os traders que utilizam análise técnica frequentemente utilizam diferentes ferramentas para identificar forças de compra e venda:

1. Análise de Castiçais (Análise de Castiçais)

• Castiçais verdes (O preço de fecho é superior ao preço de abertura.) Isto indica que o poder de compra vence e que o preço está a subir.
• Castiçais vermelhos (O preço de fecho é inferior ao preço de abertura.) Isto indica que a força vendedora venceu, o preço está a descer.
• Doji (Doji) - Castiçais onde os preços de abertura e fecho são os mesmos. - Isto indica que as forças de compra e venda estão equilibradas, o preço pode estar estagnado.

2. Movimento de tendência (Análise de tendências) Se o preço continuar a atingir novos máximos, significa que a pressão de compra continua forte. Um novo mínimo contínuo indica que a pressão de venda continua forte, mas se o preço se mover numa faixa estreita, significa que as duas forças estão equilibradas.

3. Encontrar níveis de suporte-resistência (Suporte & Resistência)

• O apoio é um ponto onde a procura é forte. Os investidores acham que o preço aqui vale a pena, por isso querem comprar.
• A resistência é um ponto onde a oferta é forte. Os investidores querem vender porque acham que já é caro.

Estratégia de Negociação com Zona de Oferta e Procura

Muitos traders utilizam a técnica da “Zona de Oferta e Procura” para acompanhar as alterações do mercado. Existem duas variações principais desta técnica:

Negociação em reversões de tendência

DBR (Rali da Base de Queda da Zona de Procura) - Negociação otimista em reversões:

1. Os preços caem drasticamente devido ao excesso de oferta. (Drop)
2. Há uma quebra, o preço oscila numa faixa estreita. (Base) Quando a pressão de venda abranda e a força de compra começa a aparecer.
3. Quando há boas notícias. O poder de compra voltou à força, os preços romperam e continuam a subir. (Rali) Os traders podem entrar em posições quando o preço sai do frame dormente, colocando o stop loss abaixo do intervalo.

RBD (Queda de Base de Rali) - Negociação baixista em reversões:

1. Os preços sobem acentuadamente devido ao excesso de procura. (Rali)
2. Há uma fratura dormente num enquadramento estreito. (Base) Quando a força de compra começa a abrandar e a força vendedora entra.
3. Quando há más notícias. A pressão de vendas voltou à força, os preços romperam e continuaram a descer. (Drop) Os traders entram numa posição de venda quando o preço sai do intervalo, com um stop loss acima do intervalo.

Negociação contínua por tendência

RBR (Rali Base de Rali) - Operações Otimistas Continuam:

1. Os preços estão a subir fortemente. (Rali) Fortes indicações de procura
2. Depois de atingir um certo nível. Havia uma dormência no enquadramento. (Base)
3. Quando recebe um novo impulso, o preço volta a romper. (Rali) Os traders querem entrar no mercado de vendas. Após a dormência Quando o preço rebenta.

DBD (Drop Base Drop) - Operações baixistas continuam:

1. Preços a cair drasticamente (Drop) Indica uma forte oferta.
2. Há uma dormência no enquadramento. (Base) Quando a força de vendas começou a abrandar.
3. Quando Movido por Más Notícias O preço continuou a descer novamente. (Drop) Os traders podem entrar numa posição de venda quando o preço quebra do intervalo dormente.

Aprende com preços reais: Informação chave

Quão boa é a teoria? Se não puder ser aplicado na prática, é inútil. O problema que muitas pessoas enfrentam é que compreendem o conceito, mas ainda assim não conseguem apanhar o ritmo certo ou perdem dinheiro nas linhas de abastecimento.

O que falta é prática contínua. Observações e melhorias baseadas na experiência real no mercado Independentemente da ferramenta usada. As diretrizes são: tens de ver o padrão, tens de esperar por um timing claro e tens de gerir o risco definindo um ponto de stop-loss.

Conclusão: Lei da Exigência A oferta é uma base sustentável.

Quer seja um investidor de longo prazo ou um trader de curto prazo. Compreensão Lei da Exigência A oferta vai ajudá-lo a olhar para o mercado com uma perspetiva nova e mais clara. Vai perceber que o preço não é aleatório, mas sim causado por um choque entre duas forças opostas.

Auto-formação Estudar casos reais e experimentar com eles vai ajudar-te a dominar ainda mais esta ferramenta. Porque negociar e investir não são um jogo de adivinhação, mas sim a arte de ler o mercado. Percebe o que vem a seguir.