Ao ver a taxa de financiamento subir rapidamente para mais de 10 pontos, fiquei um pouco inquieto.

O plano original era bem claro: ou entrava short na segunda onda de pico, ou aguardava até o momento de liquidação da taxa de financiamento para fazer uma posição. Mas a força do movimento de alta no mercado foi rápida demais, a taxa disparou tão rápido que comecei a achar que algo incomum poderia estar acontecendo desta vez. No final, não consegui resistir e decidi começar a fazer short já na primeira onda.

O resultado foi previsível. Fiquei preso.

Houve uma queda no meio do caminho, achei que uma avalanche estava por vir, e fiquei tão empolgado que aumentei minha posição na baixa — mas foi uma jogada falsa. Sem proteção de stop na posição adicional, acabei ficando preso ali. Ainda bem que minha gestão de risco na posição não era pesada, e, como essa estratégia tinha sido validada várias vezes antes, decidi manter a posição. Mas também não fui totalmente imprudente; quando a terceira onda de pico apareceu, como deveria ter aumentado a posição, optei por me conter e não adicionar mais chips.

Persisti até a taxa de financiamento cair para 8 pontos, e então a avalanche finalmente aconteceu. Saí rapidamente, resolvendo a posição.

Parecia sem grandes riscos, mas, no fundo, ainda senti uma certa decepção. Se não tivesse sido tão apressado em abrir short na primeira onda, seguindo o plano original, agora já teria obtido um bom lucro. Assim é o trading: às vezes, um pequeno desvio de timing, aliado a um pouco de azar, faz com que um lucro potencial se transforme em um ganho mínimo ou até em uma perda. A lição desta vez é: por mais sólida que pareça uma estratégia, um passo em falso no timing pode fazer toda a diferença.