"Sem confiança" começa com um modelo: interpretando o modelo de simulação GHO (Aave) amigável à comunidade

Escrito por: Elaine, Dirk, Jereyme

Compilado por: Sissi

Translator’s Note:

Esta tradução irá apresentar uma proposta recentemente financiada pela Aave & GHO Eco Advancement. A proposta visa utilizar a ferramenta de modelagem e simulação visual HoloBit sem código para construir um modelo básico de alta fidelidade GHO para o protocolo DeFi líder Aave, permitindo que tecnologias complexas de simulação sejam acessíveis à comunidade em geral, permitindo que mais pessoas comuns participem da construção e inovação.

O valor desta proposta reside em promover a inovação no design do protocolo através de testes rápidos e iteração eficiente, ao mesmo tempo que antecipa os pontos de risco económico através da simulação OffChain, melhorando a qualidade do design e reduzindo o custo dos erros. Além disso, este modelo serve como uma ferramenta educativa interativa para aumentar a compreensão e confiança dos utilizadores no sistema GHO, e para melhorar a capacidade e a velocidade de resposta da comunidade na governação.

1. Detalhes da Proposta

1.1 Visão Geral do Contexto

AAVE, como líder chave no campo DeFi, tem se mantido na vanguarda da inovação e desenvolvimento tecnológico da indústria. O lançamento do $GHO, a stablecoin nativa da Aave, é uma estratégia crucial para impulsionar ainda mais a adoção em massa da AAVE, e até mesmo para impulsionar o DeFi a alcançar o próximo bilhão de usuários. No entanto, como uma stablecoin relativamente nova no mercado, o GHO ainda tem um enorme espaço para crescer, o que inevitavelmente envolverá a rápida introdução, validação e implantação de uma série de soluções inovadoras no futuro. É crucial para a atual AAVE&GHO que sejam feitos design e otimização de risco de todos os tipos de soluções, de forma rápida e abrangente, enquanto maximizam a inovação, e que seja tomada uma decisão científica, transparente e eficiente em coordenação com a comunidade.

1.2 Introdução ao Projeto

Este projeto visa utilizar a avançada ferramenta de modelação e simulação visual sem código HoloBit para construir um modelo base GHO OffChain de alta fidelidade, que seja legível, utilizável e verificável pela comunidade e pelo público em geral. (A “simulação OffChain” utiliza modelos de aprendizado de máquina e estatísticos para analisar dados fora da cadeia, avaliando de forma eficiente os mecanismos econômicos e os riscos potenciais, sem a necessidade de interação direta com a blockchain; a “simulação OnChain” envolve bifurcar a blockchain em uma altura de bloco especificada, criando um ambiente de teste semelhante à rede principal, para simular com alta precisão os protocolos).

Vamos construir Usuários, Facilitadores (AAVE Pool, FlashMinter, GSM), GHO, Mercado, Goverance e outros principais "blocos de construção", e completar LEGO-estilo GHO model building arrastando, conectando e outras operações minimalistas; Ao mesmo tempo, conduziremos um teste de validade rigoroso no modelo para garantir que ele possa restaurar a ecologia de protocolo GHO com alta fidelidade.

O futuro papel deste modelo inclui, mas não se limita a, os seguintes aspectos:

• Fornecer insights: Ao capturar e analisar os mecanismos e parâmetros chave do ecossistema GHO, o modelo pode revelar os principais fatores que influenciam o comportamento do sistema, ajudando os usuários a entender os princípios de funcionamento de sistemas complexos.
• Design otimizado: O modelo fornece uma plataforma experimental, onde os usuários podem usar os resultados de simulação para ajustar e otimizar continuamente os mecanismos e parâmetros do protocolo, validando plenamente vários esquemas de design e melhorando a eficiência da inovação e iteração.
• Antecipar riscos：Ao testar diferentes cenários e suposições no modelo, é possível identificar antecipadamente possíveis falhas e pontos de risco do sistema, a fim de desenvolver estratégias correspondentes para reduzir a incerteza nas operações reais.
• Apoio à tomada de decisão: Os dados e resultados analíticos fornecidos pelo modelo podem ser uma referência valiosa para os tomadores de decisão, ajudando-os a tomar decisões mais inteligentes em ambientes complexos.

É importante ressaltar que o modelo de simulação é altamente transparente e compartilhável, e sua maneira flexível e amigável de construção e dimensionamento “estilo Lego” facilita o acesso e a inovação de usuários não técnicos, e espera-se que seja uma poderosa ajuda educacional, de governança e de divulgação para a GHO protocolo. Ao mesmo tempo, o modelo complementa e aumenta as estruturas de design e Gestão de risco de protocolo existentes, fornecendo novas ideias de implementação para a próxima geração de “soluções de inovação e segurança baseadas na comunidade”. **

1.3 Valor do Projeto

Especificamente, esta nova solução trará pelo menos o seguinte valor:

• Rápida experimentação, inovação ousada, design de protocolo de iteração eficiente

**O GHO Foundation Model é uma ferramenta poderosa para verificação de inovação e otimização de projetos. Ele fornece um curto experimental único, onde os usuários podem debater livremente e ousadamente. Quer esteja a explorar melhores combinações de parâmetros ou a experimentar mecânicas totalmente novas, tudo se baseia neste modelo de base altamente amigável e flexível que permite que cada nova ideia seja rapidamente prototipada e iterativamente otimizada. Por exemplo, você pode experimentar eficientemente vários esquemas de integração GHO, como diferentes mecanismos de “soft liquidação”, mecanismos de resgate de emergência, etc., e identificar efetivamente combinações relativamente viáveis e potencialmente inovadoras através dos resultados de simulação do modelo OffChain. Isso não só reduz drasticamente o tempo desde o conceito até a implementação, mas também Gota significativamente o custo da tentativa e erro. Desta forma, o modelo base GHO melhorará drasticamente a velocidade e a qualidade das iterações de projeto e ajudará a AAVE e a GHO a inovar na funcionalidade protocolo, escalar em novas cadeias e casos de uso e ficar à frente da curva em tecnologia e inovação de serviços.

• Compreensivamente rastreie os pontos de risco de segurança econômica, reduza eficientemente o espaço de simulação

Em vez do processo regular de desenvolvimento protocolo, propomos adicionar um link de simulação OffChain antes contratos inteligentes desenvolvimento. A vantagem disso é que a segurança pode ser incorporada na etapa de projeto, através do modelo OffChain que foi testado quanto à eficácia, o “curto de comportamento” do sistema de protocolo sob o novo esquema de design pode ser ensaiado com antecedência, os pontos de risco potenciais podem ser verificados de forma rápida e abrangente, e o projeto pode ser continuamente otimizado iterativamente em combinação com o feedback do modelo OffChain, de modo a restringir eficientemente o “domínio do problema” da segurança econômica, economizando muito tempo e recursos para simulações OnChain subsequentes. É relativamente rentável identificar falhas de projeto no início do processo de projeto e, para ecossistemas AAVE e GHO, a simulação OffChain e a simulação OnChain podem ser uma solução de segurança mais econômica. **

• Ferramenta interativa de educação e promoção dinâmica

O protótipo inicial do GHO é suficientemente amigável para os usuários. Mesmo os usuários não técnicos podem facilmente entender a mecânica do modelo e realizar operações inovadoras, como verificação, experimentação, personalização e expansão.

**Este modelo pode ser usado como uma ferramenta educacional dinâmica com a qual a GHO pode interagir. **Se incorporado na página de introdução do Conceito do GHO, os usuários não só entenderão o GHO, mas também verão diretamente os resultados de design, interação e simulação do mecanismo através de um modelo visual intuitivo e dinamicamente executado, que realiza a “dupla transparência” de protocolo mecanismo e risco. Os usuários também podem interagir livremente com o modelo, depurar parâmetros e até mesmo aumentar ou diminuir mecanismos, e entender de forma mais intuitiva o impacto de diferentes decisões no sistema. Ao mesmo tempo, a rápida iteração e atualização do modelo Offchain também torna o conteúdo educacional sensível ao tempo, mantendo-o relativamente sincronizado com o código protocolo contratos inteligentes e percebendo a “transparência em tempo real” do mecanismo de protocolo e dos riscos.

Ao mesmo tempo, o modelo também pode ser compartilhado com um clique. Isso significa que, se o protótipo inicial do GHO puder ser popularizado na comunidade, promoverá uma educação e participação mais amplas, aumentando o conhecimento, confiança e aceitação do público no sistema AAVE e GHO, o que também é um passo crucial para a expansão do mercado e a obtenção da adoção em massa do AAVE & GHO.

• Aumentar a descentralização da governança e a velocidade de resposta, fortalecer a inovação da comunidade

O protótipo inicial do GHO apresenta alta usabilidade e escalabilidade, permitindo que usuários de diversos backgrounds participem da governança do ecossistema AAVE e GHO. Quando o conhecimento do público sobre os mecanismos e riscos do GHO estiver suficientemente alto, todos poderão experimentar com base no protótipo inicial do GHO, não apenas para deduzir as possíveis consequências e riscos em vários cenários ou suposições extremas, mas também para otimizar de forma criativa os mecanismos e parâmetros de iteração. Todos também podem compartilhar suas descobertas na comunidade e enviar propostas de melhoria do protocolo.

O protótipo inicial do GHO deu ao público a capacidade de participar profundamente na governação do protocolo, o que não só pode melhorar significativamente a velocidade de resposta da governação, mas também ajudar a manter um alto nível de participação e qualidade de decisão na comunidade em constante evolução, e até mesmo estimular a emocionante criatividade da comunidade. Tomando o Facilitator como exemplo, cada utilizador pode mostrar à comunidade os resultados operacionais, os riscos e o potencial impacto no sistema de adicionar um modelo de Facilitator, para ajudar as propostas a obterem mais reconhecimento e apoio na comunidade. Assim, todos têm a capacidade de participar na formação do futuro, o que irá estimular grandemente a participação ativa dos membros da comunidade na governação, injetando mais possibilidades no futuro do protocolo.

1.4 Pontos de Inovação do Projeto

• Não só pode Gota o risco, como também pode desencadear mais inovação
• Mostrar mecanismos e riscos em tempo real e de forma transparente
• Projetado para a comunidade, fácil de usar para todos
• Ferramentas de governança, educação e promoção sem precedentes

1.5 Objetivo do projeto

Objetivo a curto prazo

• Concluir eficientemente a construção do modelo básico GHO, garantindo que possa reproduzir fielmente o ecossistema do protocolo, estabelecendo uma base sólida para trabalhos avançados futuros, como otimização de design e triagem de riscos, realizados pela comunidade em cima deste modelo.
• Com base na experiência bem-sucedida do AAVE, tente fornecer uma nova abordagem possível para educação, governança e promoção. Com o modelo GHO OffChain como núcleo, elabore um plano de educação claro para garantir que o público possa entender, usar, verificar, personalizar e expandir este modelo, fortalecendo ainda mais a base de implementação de métodos de governança e promoção baseados na comunidade.

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Objetivo a longo prazo

• Contribuir para um ecossistema GHO mais robusto. **Ao fornecer o modelo OffChain, ele ajuda a comunidade a explorar possíveis direções de otimização e trabalha com outros provedores de serviços para melhorar gradualmente a estabilidade do sistema e a capacidade de lidar com as flutuações do mercado.
• Explorar a aplicação do modelo OffChain no ecossistema AAVE. Se este método puder ser testado com sucesso no ecossistema GHO, esperamos poder reutilizá-lo no ecossistema AAVE, contribuindo assim para o próximo processo de adoção em massa do AAVE.

2. Estudo de viabilidade

2.1 Sobre a viabilidade da simulação de protocolo

“Todos os modelos estão errados, mas alguns modelos são úteis”, disse o famoso estatístico George Box. Os modelos são essencialmente uma simplificação e abstração do mundo real, portanto, tanto os modelos OffChain quanto os modelos OnChain inevitavelmente se baseiam em uma série de suposições. No entanto, essas suposições não afetam a efetividade do modelo, mas, pelo contrário, ajudam-nos a compreender e analisar sistemas complexos por meio de simplificação e foco."

Equipes de gestão de risco como ChaosLabs, Llamarisk e Gauntlet, que fizeram contribuições notáveis para o ecossistema, também fizeram muitas suposições durante a simulação do protocolo, como Only DEX Liquidity, Price correlations, At most one liquidation per account per block, etc. Essas suposições os ajudaram a se concentrar rapidamente nas questões centrais, embora tenham simplificado as condições da realidade, não afetaram a praticidade e utilidade do modelo na resolução de problemas específicos.

A partir dos resultados, essas equipes avançadas continuam a fornecer sugestões de gerenciamento econômico e de segurança maduros, como otimização de parâmetros e iteração de mecanismos, para o desenvolvimento sustentável da ecologia do protocolo AAVE, o que também confirma a viabilidade da simulação do protocolo. Esses casos de sucesso mostram que, embora baseados em suposições, os modelos OffChain e OnChain podem ser ajustados de forma flexível de acordo com os objetivos de simulação para garantir a eficácia do modelo, o que fornece valiosas referências de experiência para a construção do modelo proposto.

2.2 Viabilidade da equipe usando o HoloBit para concluir a simulação do protocolo

Sobre a equipe

Os membros desta equipe possuem conhecimentos interdisciplinares, incluindo ciência da computação, economia, engenharia de sistemas e blockchain. Eles têm uma base teórica acadêmica sólida e experiência em projetos nas áreas de modelagem de sistemas complexos e simulação de protocolos. Projetos anteriores foram reconhecidos pelo programa de concessão TokenEngineering Commons, demonstrando a capacidade de concluir esta proposta. A seguir, apresentamos uma breve descrição dos membros:

Elaine: Investigadora. Ele tem alta capacidade de modelagem ABM e rica experiência em análise quantitativa financeira, e reproduziu com sucesso as leis de física financeira no livro de ordem de negociação de alta frequência através do modelo. Ele tem uma rica experiência em modelagem e experiência prática em simulação de protocolo, e agora se concentra na pesquisa de engenharia de Token e modelagem e simulação de protocolo. Dirk: Um engenheiro Token com cinco NFT TEA focado em projetar e otimizar encriptação protocolo. Ele se aprofunda em engenharia de tokenomics e tokens, e é especializado em personalizar e otimizar Token modelos econômicos para vários projetos para melhorar sua estabilidade e desempenho.

• Jeremy: Token Engineer with five TEA NFTs, focused on designing and optimizing encryption protocols. Since 2022, she has been dedicated to token engineering, promoting education and collaboration in the field.

Sobre HoloBit

HoloBit é suficientemente amigável, transparente e suporta partilha, possuindo as características necessárias para tornar o protótipo inicial do GHO uma ferramenta de educação, governança e promoção da comunidade.

Possuir um mecanismo de simulação baseado em Agentes com Turing Completo é uma base importante para concluir modelos OffChain GHO de alta fidelidade.

Resultados de Pesquisas Anteriores

A nossa equipa de investigação utilizou o HoloBit para construir rapidamente um modelo OffChain do protocolo Terra/Luna e, através de experiências de simulação, conseguiu reproduzir com sucesso os mecanismos internos do colapso do Terra/Luna, o que prova a nossa capacidade de investigação e modelação, bem como a capacidade do HoloBit de reproduzir e construir protocolos reais.

O link do modelo Terra/Luna é o seguinte (deve ser aberto no computador):

Cenário 1, Mercado em Alta:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Cenário 2, Bearmarket:

Cenário 3, Mercado de touro e Ataque:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

HoloBit lançou uma série de planos de apoio à pesquisa para otimizar o ecossistema do protocolo. Tivemos a sorte de receber o patrocínio de sua conta avançada, e usaremos esta plataforma avançada de modelagem e simulação para transparentemente detalhar a construção do protótipo inicial do GHO e validar toda a sua eficácia.

3. Rota de Pesquisa

3.1 Linha técnica e resultados entregáveis‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

A visão geral da rota técnica deste estudo: ver texto original

3.2 Progresso Atual

Tendo em conta o importante papel do AAVE no ecossistema Defi e o significado estratégico do lançamento do $GHO, pré-lançámos parte da primeira parte do roteiro técnico “GHO Mechanism Research”.

• Com base na pesquisa inicial atual, nosso modelo irá pelo menos cobrir as seguintes zonas-chave:

Ver detalhes no texto original

Com base em nossa pesquisa preliminar atual, o fluxo de interação do nosso modelo (rascunho) é o seguinte:

Precisa-se de enfatizar novamente, as zonas-chave acima e o gráfico de interação do processo são apenas produções preliminares rápidas de pesquisa simples, elas não representam o modelo final ou podem até conter alguns erros. Conforme a pesquisa avança, forneceremos explicações de zona mais abrangentes e precisas, assim como gráficos de interação do processo.

4. Conclusão‍

Espera-se que a introdução do protótipo inicial do OffChain GHO no ecossistema AAVE não apenas colabore com o quadro de gestão de riscos existente, protegendo a segurança econômica do ecossistema AAVE e GHO, mas também, o mais importante, espera-se que esse modelo atue como uma plataforma de experimentação transparente e flexível, incentivando uma participação e inovação mais amplas da comunidade. Além de garantir o desenvolvimento e a otimização de modelos de alta fidelidade, os fundos de pesquisa obtidos por esta proposta também serão investidos em atividades de educação e promoção da comunidade, maximizando o impacto deste projeto no ecossistema Aave.

Acreditamos que a implementação deste projeto irá aumentar significativamente o conhecimento, a confiança e a aceitação do público em relação aos sistemas AAVE e GHO, ao mesmo tempo que reforçará substancialmente a capacidade de governança e inovação da comunidade. Estamos ansiosos para colaborar com a Aave e abrir juntos um novo capítulo no DeFi, que alcançará o próximo bilhão de usuários, permitindo que todos participem desta emocionante nova era de forma segura, transparente e eficiente.

Agradecemos a consideração desta proposta e o apoio da HoloBit. Esperamos contribuir com valor para a AAVE e toda a comunidade, avançando juntos nesta jornada de inovação e mudança.