Ethereum в сентябре "Призрак"? В блокчейне прибыль перегрета, графики сигнализируют об откате

По состоянию на 16 сентября, Ethereum (ETH) торгуется по 4,526 долларов, упав на 2.4% за день, но за неделю вырос почти на 7%. Тем не менее, данные в блокчейне и технические графики синхронно подают сигналы тревоги, указывая на то, что ETH может столкнуться с краткосрочным откатом. Исторические данные также напоминают инвесторам, что сентябрь традиционно является самым слабым месяцем для ETH, со средним доходом всего -12.7%.

Данные в блокчейне: давление на фиксацию прибыли усиливается

! График риска прибыли Ethereum

(источник: Glassnode)

Согласно Glassnode, 12 сентября доля прибыли ETH достигла 99,68%, что является вторым по величине показателем за последний месяц, в настоящее время она снизилась до 98,14%, но всё ещё находится в зоне перегрева.

В истории, когда этот индикатор приближался к экстремальным значениям, это часто сопровождалось откатом цен. Например, 22 августа, достигнув 99.88%, ETH упал с 4,829 долларов до 4,380 долларов, что составляет падение около 9%.

（источник：CryptoQuant）

В то же время, соотношение «покупок и продаж» на фьючерсном рынке CryptoQuant 13 сентября упало до 0,91, что является минимальным значением за месяц, указывая на нарастание медвежьего настроения. Как и 23 августа, после снижения этого показателя ETH не отскочил, а наоборот, упал почти на 8%.

Технический анализ: дивергенция и восходящий клин создают двойное предупреждение

(Источник: Trading View)

На 4-часовом графике ETH наблюдается скрытое медвежье расхождение: цены постепенно снижаются, но максимумы RSI продолжают расти, что указывает на ослабление импульса.

! График анализа цен на Ethereum

(Источник: Trading View)

На дневном графике ETH находится в состоянии «восходящего клина», что является типичной медвежьей формацией, указывающей на сжатие восходящей динамики.

ETH уже пробил уровень поддержки в 4,634 долларов и сейчас колеблется около 4,530 долларов. Если пробьет нижнюю границу восходящего клина, следующие уровни поддержки будут на 4,485 долларов и 4,382 долларов, а далее возможно снижение до 4,276 долларов или 4,060 долларов.

9 сентября историческая тень на разделении быков и медведей

Историческая динамика в сентябре не была благоприятной для ETH, и с учетом перегрева прибыли в блокчейне и технического расхождения, краткосрочные риски отката нельзя игнорировать.

Однако, быки все еще имеют возможность для контратаки:

Если цена закрытия вернется выше 4,634 долларов, это ослабит медвежьи настроения.

Если пробить 4,797 долларов, краткосрочный тренд роста может быть восстановлен.

Заключение

Ethereum находится на ключевой точке разворота. В блокчейне наблюдается давление на прибыль и технические формации предупреждают об откате, но если быки удержат ключевую поддержку и пробьют уровень сопротивления, у них все еще есть шанс решить "сентябрьское проклятие". Инвесторы должны внимательно следить за двумя ключевыми уровнями цен: 4,485 долларов и 4,634 долларов, чтобы определить направление будущего движения.