Aster çılgınca 1900% yükseldikten sonra, analistler "mükemmel gemiye binin noktası" ve gizli riskleri ortaya koydu.

Aster, Hyperliquid'in en büyük rakibi olarak geniş çapta kabul ediliyor ve CEX'in kamu desteğini aldıktan sonra, büyük medya organlarının manşetlerini kapladı. Aster'in hisse fiyatı sadece beş gün içinde %1900 artış gösterdi, 17 Eylül'de 0.10 ABD Doları fiyatıyla listelendi ve pazar günü 21.97 ABD Doları ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa değeri zirvesi 3.26 milyar ABD Doları, Tam Seyreltilmiş Değerleme ise 15.77 milyar ABD Doları'na ulaştı. Bu kadar şaşırtıcı bir pump ile karşılaşan yatırımcılar hemen gemiye binmeli mi yoksa geri çekmeyi mi beklemeli?

CEX'in Gizli Silahı: Aster, Hyperliquid'in Hükümdarlığına Nasıl Meydan Okuyor

Aster, Hyperliquid'e cevap olarak geniş çapta görülen en son karışık CEX-DEX ticaret platformudur. CEX'e benzer DEX ticaret modeli, merkezi platformlar için ciddi bir tehdit olarak görülmektedir. Yatırımcıların akın etmesiyle birlikte, Hyperliquid'in neredeyse anlık işlemleri, derin likiditesi, ultra düşük işlem ücretleri ve izin gerektirmeyen yüksek kaldıraç ticaret modeli birçok yatırımcıyı cezbetmiştir. Büyük medya kuruluşları, Hyperliquid'i CEX'in sonu olarak adlandırmaya başlamıştır.

Bugün, yatırımcılar Aster'i CEX'in Hyperliquid'e yanıtı olarak görüyorlar. Aster, YZi Labs tarafından desteklenip inkübe edilmiştir ve 2024'ün sonunda APX Finance (eski adıyla ApolloX) ve Astherus'un birleşimi ile oluşturulmuştur.

APX, gelişmiş süresiz sözleşme ticareti sunarken, Astherus ise getiri ve likiditeye odaklanan ürünler sağladı.

Aster'in Temel Rekabet Avantajı

İsim değişikliğinden sonra, Aster spot ticaret ve sürekli sözleşmeler sundu, iki ticaret modu sağlıyor:

Basit Mod: Zincir üstü tek tuşla işlem ve 1001 katına kadar kaldıraç

Profesyonel Mod: Sipariş defteri araçları, gizli emirler ve düşük ücretler ile.

Yatırımcılar, Amerikan hisse senetlerini ticaret yapmak için 100 katına kadar kaldıraç kullanabilirler.

Aster, gerçekten Hyperliquid'e göre önemli avantajlara sahiptir; bunlar arasında maksimum kaldıraç 1001 kat (Hyperliquid'in 40 katına kıyasla), büyük işlemleri koruyan gizli emir desteği ve sürekli sözleşmelerin yanı sıra spot piyasayı da eklemesi bulunmaktadır.

Hiç şaşırtıcı değil, işlem hacmi 5,250 milyar doları aşmış durumda, kullanıcı sayısı ise 2 milyondan fazla. CEX devi bu borsayı açıkça destekledikçe, bu da token fiyatını büyük ölçüde artırdı.

Yatırım Riski Uyarısı: Aster'ın Merkeziyetsiz Token Ekonomisi

Aster'in piyasaya sürülmesi patlayıcı bir büyüme sağlasa da ve DEX'i hızla benimsenmiş olsa da, projenin temelleri insanlarda endişelere yol açtı.

Örneğin, %88.25'lik token arzı yalnızca 4 cüzdan tarafından tutulmaktadır ve tamamı SafeProxy çoklu imza cüzdanı tarafından kontrol edilmektedir. Teorik olarak, geliştirici ekip istedikleri zaman sahip oldukları tokenları satabilir, bu da yatırımcılar için büyük bir risk teşkil etmektedir.

Analist StarPlatinum, 5 cüzdanın token arzının %93,5'ini kontrol ettiğini ve yalnızca bir cüzdanın tüm tokenların %44,7'sini kontrol ettiğini vurguladı.

Ayrıca, Aster'ın maksimum arzı 8 milyar token olup, bu Hyperliquid'in 1 milyar token ile belirgin bir karşıtlık oluşturmasıyla, kıtlık açısından Hyperliquid'in daha güçlü bir uzun vadeli yatırım potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Teknik Analiz: Alım Zamanı mı yoksa Geri Çekmeyi mi Beklemeli?

(Kaynak: Trading View)

Risk-getiri oranı, mevcut fiyatla alım yapmak isteyen dış yatırımcılar için artık avantajlı değil.

Aster fiyatı, paralel kama modelinin yukarı yönlü trend çizgisini yeniden test etti ve tipik bir düşüş eğilimli daralan kama formasyonu oluşturdu. Bu nedenle, muhtemelen 1.70 dolar destek seviyesini yeniden test edecek ve bu destek seviyesinin altına düşmesi durumunda fiyatı 1.50 dolar ve altına çekebilir.

Ayrıca, ASTER saatlik grafikte bir düşüş sapması oluşturdu ve bu da güçlü bir satış baskısını daha da doğruladı.

Dikkat çekici olan, Aster'ın Hyperliquid ile karşılaştırılmasıdır. Ancak, HYPER'ın fiyatı 20 gün içinde 17,5 kat artmış ve ardından %70 geri çekilmiştir. Bu arada, ASTER yalnızca 5 gün içinde neredeyse 20 kat artmıştır, bu da önümüzdeki dönemde büyük bir satış olabileceğini göstermektedir.

Yatırım Stratejisi: Uzmanların Önerdiği En İyi gemiye binin Noktası

Ünlü analistler Aster'in fiyat tahminine hala olumlu bakıyor, orta vadede 4 doları ve uzun vadede 10 doları ana fiyat hedefleri olarak belirliyor. Ancak, temkinli yatırımcılar daha iyi bir gemiye binin fırsatı bekleyebilir.

Teknik analiz ve tarihsel kalıplara dayalı olarak, yatırımcılar aşağıdaki stratejileri dikkate alabilir:

Geri çekme için sabırlı olun: Fiyatın 1.70-2.00 dolar aralığına geri çekilmesini bekleyin ve ardından gemiye binin.

Parça parça satın alma: Tüm sermayenizi bir kerede yatırım yapmayın, bunun yerine farklı fiyat noktalarında parça parça satın alın.

Zarar durdurma ayarlayın: Ne zaman gemiye binerseniz binin, sıkı bir zarar durdurma ayarı yapmalısınız, fon güvenliğinizi koruyun.

Token Kilidini Takip Etme: Büyük sahiplerin token kilidini açma ve olası satış baskısını yakından takip edin.

Uzun vadeli yatırımcılar için, Aster'in teknik yenilikleri ve CZ'nin desteği onu değerli bir yatırım haline getirebilir, ancak mevcut fiyat bu faktörleri aşırı yansıtıyor olabilir. Daha iyi bir gemiye binin noktası beklemek daha akıllıca bir strateji olabilir.