Aster狂飆1900% після цього аналітики розкрили «ідеальну точку входу» та приховані ризики

Aster широко вважається найбільшим конкурентом Hyperliquid, після отримання відкритої підтримки CEX, зайнявши заголовки у всіх великих ЗМІ. Ціна акцій Aster злетіла на 1900% всього за п'ять днів, 17 вересня вона була запущена за ціною 0,10 доларів, а в неділю досягла історичного максимуму в 21,97 доларів. Її ринкова капіталізація досягла піку в 3,26 мільярда доларів, повністю розбавлена вартість досягла 15,77 мільярда доларів. З огляду на таке вражаюче підвищення, інвестори повинні приєднатися негайно чи почекати відкат?

Секретна зброя CEX: як Aster кидає виклик гегемонії Hyperliquid

Aster є останньою змішаною CEX-DEX торговою платформою, яка широко вважається відповіддю CEX на Hyperliquid. Модель торгівлі DEX, схожа на CEX, що пропонує Hyperliquid, розглядається як серйозна загроза централізованим платформам. З ростом інтересу інвесторів, майже миттєве виконання, глибока ліквідність, наднизькі комісії та високо-лівейджові моделі без дозволу Hyperliquid привабили багатьох інвесторів, і провідні медіа почали називати Hyperliquid вбивцею CEX.

Сьогодні інвестори розглядають Aster як відповідь CEX на Hyperliquid. Aster підтримується та інкубуються YZi Labs, а також сформований в результаті злиття APX Finance (колишній ApolloX) та Astherus наприкінці 2024 року.

APX приносить просунуту торгівлю безстроковими контрактами, в той час як Astherus вносить вклад у продукти, орієнтовані на прибуток та ліквідність.

Основні конкурентні переваги Aster

Після перейменування Aster запустила спотову торгівлю та безстрокові контракти, пропонуючи два режими торгівлі:

Простий режим: має одноклікову торгівлю на ланцюгу та до 1001 разів важелів.

Професійний режим: має інструменти книги замовлень, приховані замовлення та низькі збори

Інвестори навіть можуть використовувати до 100 разів важелі для торгівлі американськими акціями.

Aster дійсно має ключову перевагу над Hyperliquid, включаючи максимальний кредитний плечо 1001 раз (у той час як Hyperliquid - 40 разів), підтримку прихованих ордерів для захисту великих угод, а також додавання спотового ринку, окрім безстрокових контрактів.

Не дивно, що його обсяг торгів вже перевищив 525 мільярдів доларів, а користувачів більше 2 мільйонів. З публічною підтримкою цього обміну великими гравцями CEX, це також істотно підвищило ціну його токенів.

Попередження про інвестиційні ризики: централізована токеноміка Aster

Хоча запуск Aster спричинив вибуховий ріст і його DEX швидко прийняли, основи проєкту викликали занепокоєння.

Наприклад, 88,25% постачання токенів утримується лише 4 гаманцями, і всі вони контролюються мультипідписним гаманцем SafeProxy. Теоретично, команда розробників може в будь-який момент продати свої токени, що становить величезний ризик для інвесторів.

Аналізатор StarPlatinum підкреслив, що 5 гаманців контролюють 93,5% постачання токенів, а лише один гаманець контролює 44,7% всіх токенів.

Крім того, максимальна пропозиція Aster складає 8 мільярдів токенів, що різко контрастує з 1 мільярдом токенів Hyperliquid; з точки зору дефіциту, Hyperliquid має більший потенціал для довгострокових інвестицій.

Технічний аналіз: час купувати чи чекати відкату?

!

（джерело: Trading View）

Ризикова віддача більше не вигідна для позабіржевих інвесторів, які сподіваються купити за поточною ціною.

Ціна Aster повторно протестувала висхідну трендову лінію паралельного клину, а також типовий ведмежий висхідний звужений клин. Тому вона може незабаром знову протестувати рівень підтримки 1,70 долара, а його пробиття може знизити ціну до 1,50 долара і нижче.

Крім того, ASTER також сформував ведмежу дивергенцію на годинному графіку, що додатково підтверджує сильний тиск на продаж.

Слід зазначити, що Aster порівнюється з Hyperliquid. Однак, ціна HYPER за 20 днів зросла в 17,5 разів, після чого відкатилася на 70%. Тим часом, ASTER за короткий проміжок у 5 днів вже зросла майже у 20 разів, що вказує на можливий великий розпродаж в найближчому майбутньому.

Інвестиційна стратегія: найкраща точка приєднання, рекомендована експертами

Відомі аналітики все ще прогнозують підвищення ціни Aster, середньострокові цілі становлять 4 долари, а довгострокові - 10 доларів. Тим не менш, інвестори, які спостерігають, можуть дочекатися кращого моменту для приєднання.

На основі технічного аналізу та історичних моделей, інвестори можуть розглянути такі стратегії:

Терпляче чекайте відкату: чекайте, поки ціна знизиться до діапазону 1.70-2.00 доларів, перш ніж приєднуватися.

Постепове придбання: не вкладайте всі кошти одразу, а купуйте частинами на різних цінових рівнях.

Встановлення стоп-лоссу: незалежно від того, коли ви приєднуєтесь, завжди слід встановлювати суворий стоп-лосс для захисту безпеки коштів.

Зверніть увагу на розблокування токенів: уважно стежте за розблокуванням токенів великими власниками та ймовірним тиском на продаж.

Для довгострокових інвесторів технологічні інновації Aster та підтримка CZ можуть зробити його дорогоцінною інвестицією, але поточна ціна, можливо, вже надмірно відображає ці фактори. Очікування кращих приєднуйтесь може бути більш розумною стратегією.