Глобальні економічні сигнали і подвійний тиск індексу страху Біткойна: аналіз тенденцій крипторинку та інвестиційних можливостей на 2025 рік

Дані PMI Австралії несподівано знизилися, розпалюючи глобальні побоювання щодо стагфляції, курс долара до єни (USD/JPY) залишається стабільним, що дає ринку можливість дихати, ф'ючерси на американські акції залишаються стабільними перед важливими даними PMI. Індекс страху та жадності Біткойна впав до 45, інвестори переходять до легкого страху, що вказує на потенціал короткострокової віддачі. Ця стаття надає криптоінвесторам глибокий аналіз того, як ці економічні динаміки впливають на рух ціни Біткойна 2025 року, поєднуючи глобальний економічний контекст із технічним аналізом, щоб допомогти вам захопити можливості інвестування в BTC та тенденції крипторинку.

Австралія PMI слабкий: ризик стагфляції посилюється

Австралійський S&P Global PMI виробництва знизився з 53 пунктів у серпні до 51,6 пунктів у вересні, а PMI сфери послуг зменшився з 55,8 пунктів до 52 пунктів. Скорочення нових замовлень та слабкий зовнішній попит призвели до уповільнення виробництва, що негативно вплинуло на довіру підприємств. Інфляція цін на продаж у виробництві зросла, відображаючи стримування попиту з боку мит, а також посилилися побоювання щодо глобальної стагфляції.

Для інвесторів у шифрування, стагфляція може підвищити попит на захисні активи, такі як золото або стабільні монети, що в короткостроковій перспективі може стримувати ціну BTC. Історичні дані показують, що подібні економічні сигнали часто викликають коливання на крипторинку на 10%-15%, ринок DeFi позик також може зазнати тиску через уповільнення грошових потоків. Інвестори, які стежать за цим трендом, можуть своєчасно коригувати свої позиції, щоб захиститися від коливань ринку.

USD/JPY тримає ключову позицію, політична ситуація в Японії викликає велику увагу

Незважаючи на тиск на ринок, викликаний попитом і ціновим тиском через тарифну політику США, курс USD/JPY все ще тримається на позначці 147.5. 23 вересня, у вівторок вранці, USD/JPY трохи зріс на 0.05% до 147.783, змінивши падіння на 0.17% в понеділок. Віддача з мінімуму 145.481 17 вересня зменшила побоювання щодо краху арбітражної торгівлі єною, що призвело до ранкового зростання індексу Nikkei 225 на 0.99%.

Якщо USD/JPY або Nikkei 225 знижуються, це може вказувати на посилення ризику арбітражних угод з єною. Аналітики зазначають, що якщо USD/JPY впаде нижче 140, це може призвести до маржинальних вимог, змушуючи трейдерів ліквідувати кредитні ризикові активи (як-от американські акції), щоб погасити борги в єні. Після несподіваного підвищення процентних ставок Японським центральним банком у липні 2024 року та скорочення викупу державних облігацій, індекс Nasdaq впав на 11% за три дні, USD/JPY з 152.748 знизився до 141.684, а ціна BTC коливалася на 20%.

Вибори керівництва Ліберально-демократичної партії Японії відбудуться 4 жовтня, офіційний старт 22 вересня. Кандидати HAYASHI YOSHIMASA та MOTEGI TOSHIMITSU підтримують нормалізацію монетарної політики центрального банку, в той час як лідер KOIZUMI SHINJIRO (ймовірність перемоги Polymarket 75%) виступає за помірну політику, що сприятиме ризиковим активам, таким як Біткойн. Користувачі крипто можуть звернути увагу на USD/JPY як на попередній показник прогнозу ціни BTC на 2025 рік, якщо курс стабільний, це може підтримати крипто-биків.

Ф'ючерси на американські акції стабільні, чекаємо даних PMI

23 вересня, вівторок, рано вранці, ф'ючерси на американський фондовий ринок демонструють стабільність. E-mini Dow Jones зріс на 9 пунктів, а E-mini Nasdaq 100 та E-mini S&P 500 залишилися стабільними після досягнення нових максимумів вночі.

Звіт про особисті доходи та витрати в п'ятницю привертає увагу, якщо основний індекс цін PCE перевищить очікування, це може послабити очікування щодо зниження процентних ставок ФРС у жовтні, що стримує ризикові активи. Інвесторам у криптовалюти слід бути обережними щодо волатильності акцій США, яка може передаватися на BTC; історичні дані показують, що сигнали ФРС можуть викликати добову волатильність крипторинку на 5%-8%.

PMI сектора послуг США та дії Федеральної резервної системи впливають на ринок

Після слабкого PMI в Австралії ринок зосереджується на PMI в секторі послуг S&P Global у США, який, як очікується, знизиться з 54,5 пунктів у серпні до 53,9 пунктів у вересні. Якщо дані суттєво впадуть до 50 пунктів, це може посилити побоювання щодо рецесії, оскільки сектор послуг становить приблизно 80% ВВП США. Підпункти зайнятості та цін є особливо важливими; якщо звільнення зростуть, ціни зростуть, а активність уповільниться, ризик стагфляції буде тягнути за собою ризикові активи.

Навпаки, помірне зниження або більш високий PMI, зниження цін та стабільна зайнятість або пом'якшення побоювань щодо стагфляції підвищують настрої активів, таких як BTC. Промова голови Федеральної резервної системи Пауела цього тижня надасть політичні підказки, які вплинуть на ф'ючерси на американські акції та крипторинок. Інвестори можуть поєднати дані з блокчейну (наприклад, обсяги утримання) з даними PMI, щоб оцінити короткострокову волатильність цін BTC.

Ключові технічні рівні на американському ринку акцій: Доу-Джонс, Nasdaq 100, S&P 500

Ф'ючерсні ціни на американські акції значно перевищують 50-денну та 200-денну EMA, що вказує на незмінний короткостроковий висхідний тренд. Але дані PMI, політика ФРС та сигнали Японського центрального банку визначать продовження тренду. Нижче наведені ключові технічні рівні:

Доу Джонс

· Рівень опору: високий показник 22 вересня 46,784, наступна мета 47,000

· Підтримка: 46,500, 46,000, 50 денна EMA (45,223)

NASDAQ 100

· Рівень опору: максимум 22 вересня 25,027, наступна мета 25,250

· Підтримка: 24,500, 24,000, 50 денна EMA (23,638)

S&P 500

· Рівень опору: максимальна точка 19 вересня 6,757, наступна мета 7,000

· Рівні підтримки: 6,500, 50 денна EMA (6,461)

Якщо американські акції впадуть нижче підтримки, це може потягти за собою падіння ціни BTC до рівня 50-денної EMA, що створить можливості для низькоцінних покупок для інвесторів у шифрування.

Вересневий огляд: Японський центральний банк, PMI та Федеральна резервна система в центрі уваги

Інвестори повинні звернути увагу на політику Японського центрального банку, політичну ситуацію в Японії та тенденції USD/JPY. Звіт про особисті доходи та витрати 26 вересня буде в центрі уваги; якщо базовий індекс цін на споживчі витрати (PCE) зросте, це може послабити очікування щодо зниження ставок Федеральною резервною системою, що короткостроково стримуватиме ціну BTC. Крипто-користувачам потрібно гнучко реагувати на коливання ринку.

Біткойн страху та жадібності індекс впав до 45: страхова емоція з'явилася

Індекс страху та жадібності Біткойна розроблений компанією Alternative, відображає настрій ринку через волатильність, обсяги торгів, ринкову домінантність, емоції в соціальних мережах та тренди в Google. Поточний індекс впав до 45, увійшовши в зону легкого страху, вперше з 7 вересня.

Погіршення емоцій виникло через різкий відкат BTC та крипторинку за останні 24 години. Але історична закономірність показує, що страх часто передбачає віддачу. У прогнозах ціни Біткойна на 2025 рік, коли індекс страху нижчий за 47, BTC зазвичай відскакує на 8%-12%. Екстремальний страх (нижче 25) відповідає дну ринку, екстремальна жадібність (вище 75) передбачає верх.

Поточний індекс страху на рівні 45, хоча і не досягає екстремуму, але свідчить про те, що інвестори переходять від жадібності до страху, що може прокласти шлях для продовження бичачого ринку. Дані ринку показують, що нещодавнє падіння цін викликало ліквідацію понад 500 мільйонів доларів на ринку похідних фінансових інструментів, в основному через довгі позиції з левереджем. Але аналітик CryptoQuant Maartunn вказує, що обсяг позицій вже відновився на 1 мільярд доларів (2,63%), що свідчить про те, що довіра спекулянтів не була серйозно підірвана. Користувачі криптовалюти можуть використовувати індекс страху в поєднанні з даними з блокчейну (такими як активність китів), щоб зловити можливості на низьких рівнях.

Висновок: перетворення страху на інвестиційні можливості

Австралійський PMI послаблюється, політична невизначеність в Японії, а також страхова індекс Біткойна впав до 45, що малює складну картину крипторинку 2025 року. Ризики стагфляції та сигнали ФРС можуть короткостроково тиснути на ціну BTC, але історичні закономірності зворотного руху страху приносять надію інвесторам. Рекомендується криптокористувачам уважно стежити за PMI в сфері послуг, основними даними PCE та рухом USD/JPY, поєднуючи технічний аналіз та дані з блокчейну, щоб гнучко коригувати стратегії.