FalconX проривно запустив 7x24 платформу для торгівлі опціонами, яка підтримує BTC, ETH, SOL та HYPE

Шифрування фінансової інфраструктури переживає значне оновлення. Інституційний цифровий активний головний брокер FalconX 29 вересня оголосив про запуск цілодобової електронної платформи для торгівлі опціонами, яка спочатку підтримує чотири криптоактиви: BTC, ETH, SOL та HYPE, що знаменує собою важливий крок до зрілості інституційного ринку похідних. Ця інноваційна платформа майстерно поєднує високу ефективність електронного виконання та переваги кастомізації позабіржової торгівлі, надаючи інституційним інвесторам безпрецедентні інструменти управління ризиками.

Ідеальне поєднання електронізації та індивідуалізації: вирішення проблем торгівлі опціонами на рівні інститутів

Традиційний ринок шифрувальних опціонів довгий час страждає від проблем розпорошеної ліквідності, низької ефективності торгівлі та недостатньої прозорості. Нова платформа FalconX вирішує ці ключові болючі точки через інноваційну архітектуру:

Цілодобова виконавча здатність: на відміну від традиційних фінансових ринків, ринок криптовалют ніколи не спить, режим роботи FalconX 7x24 ідеально відповідає цій характеристиці

Електронна ефективність виконання: використання моделі запиту котирувань, подібної до валютного та ринкового ринку процентних ставок, значно підвищує швидкість і прозорість торгівлі.

Позабіржова торгівля гнучкість: зберігала переваги позабіржової торгівлі, такі як кастомізоване проектування стратегій і прямий доступ до ліквідності

Глобальний співдиректор FalconX Джош Лім заявив: "Ринок опціонів є наступним важливим фронтом у сфері інституційних криптовалют. Ми створили цю платформу для вирішення проблеми тривалої розкиданості ліквідності та відсутності цілодобового доступу. Завдяки електронним опціонам FalconX клієнти можуть отримати ту ж якість виконання, за якою славиться наша позабіржова торгівля — тепер у моделі, спеціально розробленій для масштабованого, децентралізованого середовища."

Стратегічні міркування щодо активів, які підтримуються першим

Платформа підтримує чотири активи, кожен з яких має стратегічне значення:

!

Цей портфель активів охоплює як основні ринкові напрями, так і забезпечує інституційним інвесторам доступ до швидкозростаючих нових активів, що відображає точне розуміння FalconX потреб ринку.

Екологічна інтеграція: ключ до зниження бар'єрів для впровадження

На відміну від простих самостійно створених закритих платформ, FalconX використовує стратегію відкритої екосистеми. Постачальник технологій шифрування Talos став одним з перших партнерів, які інтегрували це рішення через API, і цей крок має далекосяжне значення:

Безшовна інтеграція робочого процесу: інституційні інвестори можуть безпосередньо отримувати доступ до опціонних продуктів FalconX у своїх існуючих торгових системах.

Зниження технологічного бар'єру: не потрібно додаткової розробки або вивчення нової системи, що суттєво знижує витрати на впровадження.

Розширення екосистеми співпраці: закладення основ для підключення більшої кількості партнерів у майбутньому

Генеральний директор Talos Антон Кац оцінив: "Електронна платформа опціонів FalconX встановила нову планку для інституційних інвесторів у отриманні криптовалютних похідних, поєднуючи глибоку ліквідність із першокласною виконавчою інфраструктурою."

Ринкові можливості: волатильність та невизначеність сприяють потребі в хеджуванні

FalconX вибрала не випадково запустити платформу похідних у цей момент часу. У 2025 році ринок шифрувальних похідних демонструє вибуховий ріст, незавершені контракти BTC з початку року зросли з 60 мільярдів доларів до 70 мільярдів доларів, що відображає сильний попит з боку інституцій на інструменти з важелем та хеджування.

Кілька факторів сприяли виникненню цього попиту:

· Посилення ринкової волатильності: у березні 2024 року BTC вперше впав нижче 63 000 доларів, волатильність зросла.

· Невизначеність макроекономічного середовища: коливання політики Федеральної резервної системи, зростання геополітичних конфліктів

· Підвищення участі інститутів: більше традиційних фінансових установ входять у ринок шифрування, шукаючи професійні інструменти управління ризиками

На цьому тлі платформа опціонів FalconX якраз відповідає терміновим вимогам інституційних інвесторів щодо детального управління ризиками.

Зміна конкурентної структури ринку опціонів

Новий платформа FalconX ще більше загострила конкуренцію на ринку шифрування опціонів:

· Чиказька товарна біржа: планує запустити опціони на ф'ючерси SOL та XRP, доповнюючи існуючі контракти на BTC та ETH

· Традиційні біржі: NYSE та Cboe отримали дозвіл на上市 опціони, пов'язані з ETF на спотовий біткойн, і планують розширити асортимент продуктів на основі ефіру.

Перевага FalconX полягає в його «гібридній моделі» — поєднанні ефективності електронної торгівлі та кастомізації позабіржової торгівлі, ця модель може стати стандартною конфігурацією для послуг рівня інститутів у майбутньому.

Стратегічна структура та майбутні перспективи FalconX

З ширшої стратегічної перспективи, платформа опціонів FalconX є ключовим елементом у серії її ініціатив:

· Співпраця з CF Benchmarks: запуск похідних товарів, що регулюються CFTC

· Розширення ринку Гонконгу: розширення бази інституційних клієнтів в Азії

· Запуск платформи опціонів: вдосконалення екосистеми похідних

Ці заходи разом зміцнили позицію FalconX на ринку як «ворота до регульованих установ», заклавши міцний фундамент для його діяльності в дедалі конкурентнішій сфері фінансової інфраструктури шифрування.

FalconX, що отримав підтримку таких відомих інвесторів, як Accel, GIC та Tiger Global, створює повноцінну екосистему продуктів на рівні установ, яка охоплює основні функції, такі як ліквідність, кредитування та кліринг. Запуск платформи опціонів не лише відповідає поточним потребам, але й закладає інфраструктуру для майбутньої більш складної екосистеми криптофінансових похідних.

Посібник для дій інституційних інвесторів

Для інституційних інвесторів нова платформа FalconX пропонує різноманітні стратегічні можливості:

· Хеджування волатильності: захист портфеля в умовах зростання невизначеності на ринку

· Арбітражна стратегія: використання різниці в цінах між різними ринками для отримання безризикового доходу

· Проектування структурованих продуктів: створення інвестиційних рішень з кастомізованими характеристиками доходу та управління ризиками

· Управління ризиками, пов’язаними з ETF: з розширенням екосистеми ETF, управління пов’язаними ризиками.

З розвитком ринку шифрувальних похідних, інституційні інвестори повинні уважно стежити за інноваційними інструментами, які пропонуються такими платформами, як FalconX, щоб оптимізувати інвестиційні стратегії та ефективно управляти ризиками.