Аналіз: більшість акцій на американському ринку демонструють тенденцію слідувати за падінням цін, а не за зростанням, що призводить до екстремальної диференціації на ринку.

BlockBeats повідомляє, 6 листопада, KobeissiLetter опублікував аналіз ринку, у якому зазначається, що ми спостерігаємо екстремальну диференціацію на ринку США. Середньокореляція акцій у складі індексу S&P 500 за останні три місяці знизилася до 0,13, що є близьким до найнижчого рівня з 2018 року. Цей показник використовується для оцінки змін окремих акцій у порівнянні з індексом. Це означає, що більшість акцій рухаються незалежно, а не слідують за основним ринковим індексом. Для порівняння, під час ринкової кризи у квітні середньокореляція акцій становила приблизно 0,50. Коротко кажучи, ринок США став дуже розкиданим: кілька великих технологічних компаній сприяли більшій частині зростання, тоді як більшість акцій не брали участі у цьому підйомі, демонструючи поведінку «зростає — не зростає».