InvestingWithBrandon

Та сама торгівля Q. Дуже різні результати.
Q: про $585 сьогодні. Всі-time high був $637.
Опціон пут на 1 місяць з ціною $555 :
Зібрано премію: ~$380.
Готівка, необхідна при забезпеченій готівкою позиції: $55,500, що простоює.
Запас міцності: ~5%.
Потік EPS: відсутній.
Потрібно 10 поспіль угод, щоб зрівнятися з альтернативою.
Опціон пут на 1 рік з ціною $525 :
Зібрано премію: ~$3,800.
Готівка, необхідна: $0. Портфель є заставою.
Запас міцності: ~10%.
Потік EPS: 12 місяців зростання працює на вас.
Візьміть $3,800.
Купіть акції Q та LEAPS.
Кожен долар працює.
Q на $525 через 1 рік буде історично

Якщо завтра я виграю 10 мільйонів доларів, я зроблю це одразу:
$4m у $VOO
$4m у $Q
$2m у окремі акції.
- Продаж пут-опціонів зі страйками на 10% нижче за поточні ціни, припускаючи, що акція близька до внутрішньої вартості.
- Термін дії 1 рік.
- Реінвестуйте премії за пут-опціонами у більше акцій.
- Портфель забезпечений, не готівкою.
- Тримайте співвідношення під контролем, щоб бути в безпеці при будь-якій волатильності.
Це саме та система, яка масштабувала мене до мільйонів, і вона може масштабувати і вас.
ЗЛИШЕ ПРОСТО, ХЛОПЦІ

Я краще володію 5 акціями з ультимативною високою впевненістю, ніж 50 сміттєвих компаній, які є лише мріями...
Що я шукаю:
- Хорошу оцінку
- Муру
- Цінову силу
- Тривалий конкурентний перевага
- Можливість тримати довгостроково
- Усі контракти опціонів понад 1 рік
Ви важко працюєте за свої гроші, припиніть грати в азартні ігри, як це роблять більшість роздрібних "трейдерів".

Я ніколи не критикуватиму нового інвестора, який заробляє $50 на місяць, продаючи опціони...
Якщо він не використовує стратегії покритих викликів або грошових забезпечених путів...
Тоді я це зроблю.
(ці стратегії — це пастка)
Більшість нових інвесторів стають жертвами цього, оскільки це сприймається натовпом як «безпечно» і «з низьким капіталом»
Але насправді це спосіб обмежити потенційний прибуток у бік зростання для бульбашкової компанії (покритий виклик) та спосіб тримати багато готівки, коли ви налаштовані на зростання компанії (грошовий забезпечений пут)
Я не зустрічав жодної людини, яка

Коли ринок "РУХНЕ"
Всі кажуть "Купуйте на спаді"
Але чи знаєте ви, як це відчувається — купувати під час "кризи" як звичайний роздрібний інвестор?
- Ваш портфель у червоній зоні.
- Новини кажуть, що світ закінчується.
- Ви сумніваєтесь у всьому.
- Ви панічно продаєте... у найгірший момент.
Це трапляється кожен цикл.
Розумні інвестори будуть:
- Купувати акції, коли вони на розпродажі.
- Купувати колл-опціони, коли ніхто їх не хоче. (дешевше)
- Продавати пут-опціони, коли натовп платить максимальну ціну. (продаючи за максимальну премію)
Я завжди кажу, що емоційний аспект інвестування — це те, що

Іноді найкращий хід у фондовому ринку — це нічого не робити.
Не кожен заголовок потрібно реагувати.
Кожне падіння не обов’язково слід купувати.
Кожне підвищення не обов’язково слід продавати.
Будьте обережні та дотримуйтеся свого плану.

🔴Будь ласка... Просто припини
Припини продавати CSP
Припини продавати покриті колли на бичачі акції
Припини денну торгівлю
Припини робити короткострокові опціонні угоди
Припини емоційно ставитись до своїх інвестицій
Припини слідувати за бідною ордою
Замість цього зроби так:
- Створи базовий портфель
- Продавай забезпечені пут-опціони
- Використовуй грошовий потік для купівлі додаткових акцій та деяких LEAP-опціонів
- Знай, що ти маєш і чому
- Приймай волатильність як можливість
- Робіть ставки на 1+ років, оскільки вони легше
- Тримай співвідношення під контролем
- Будь терплячим

Я заробляю близько $29k на місяць на опціонах.
Ніякого денного трейдингу
Ніякого свінг-трейдингу
Ніяких покритих колів
Ніяких грошових путів
Ніякої маячні
ЗАМІСТЬ цього я роблю так:
Створюю базовий портфель
Продаю захищені пут-опціони (не грошовими)
Купую LEAPS за премію від проданих путів
Купую акції за премію від проданих путів
(всі опціони з терміном понад 1 рік)
Я можу пояснити це 13-річній дитині і ймовірно перевищу 95% людей, які це читають.
Прості перемоги.

Роздрібні інвестори все життя отримували нісенітницю про те, як досягти успіху на фондовому ринку.
Робіть більше угод
Беріть більше екранів
Проводьте більше ліній
Додавайте більше індикаторів
Берете більше кредитного плеча
Покращуйте свій таймінг
Застосовуйте більш складні стратегії опціонів
Усе це для того, щоб зрозуміти... що все було марно.
Обурення, яке ви зрештою відчуєте, буде незрівнянним з будь-яким іншим досвідом.
Ви вклали серце і душу у торгівлю і не досягли успіху.
Так само, як і майже всі інші...
І тоді ви здамося й подумаєте, що фондовий ринок — не для вас

Якщо 8% зниження від історичного максимуму при високих початкових оцінках вас шокує... Вам потрібно переоцінити свої інвестиційні філософії.
Зверніть увагу на всі акаунти X, які минулого року публікували акції з неймовірно високим бета-коефіцієнтом, а зараз вони знизилися більш ніж на 75%.
Я ніколи не забуваю.
Будьте інвестором, а не спекулянтом.

Продаж покритих колів — це найпопулярніша стратегія "опціонів" з масовою ментальністю на Землі.
Дозвольте пояснити.
Покриті коли означають, що ви володієте акціями, саме це робить їх покритими.
Якщо ви володієте акціями, ви налаштовані бичачо, так?
Сподіваюся!
Тоді що насправді означає продаж колів?
Ну, ви погоджуєтеся продати свої акції за певною ціною у певний час.
Звучить добре, так?
Ви отримуєте можливість продати свої акції з прибутком і зібрати премію.
Теоретично, так.
Але в реальному світі є ГОЛОВНА проблема.
ОГРАНИЧЕННЯ ВАШОГО ПІДЙОМУ!
Я не можу сказати, скільки людей я говорив, які ку

Ваш УЖАСНИЙ ціновий рівень для страйку — саме через нього ви програєте з опціонами...
(як виправити це прямо зараз)
Більшість роздрібних інвесторів продають пут-опціони з ціною страйку приблизно на 5% нижче за поточну ринкову ціну, щоб «побудувати запас безпеки»
Зазвичай вони роблять це з місячними контрактами.
Ось ГОЛОВНА проблема.
5% — це недостатній запас безпеки, особливо з місячним контрактом, коли за вами немає підтримки зростання.
(зростання EPS підтягне і ціну акції)
Рішення — продавати пут-опціони з терміном понад 1 рік, забезпечені портфелем.
Можете обрати ціну страйку на 20% нижче з

Якщо б ви вклали $100 у $TSLA у 2010 році, сьогодні ви були б "заможнішими".
Ну... Давайте розглянемо ситуацію, якщо б ви нічого не робили і тримали до цього моменту.
До кінця 2015 року у вас було б $1,005
і ви нічого не робили
Потім ви побачили, як ці $1,005 зросли до приблизно $1,589 до піку 2018 року
і ви все ще нічого не робили
Потім ви побачили, як $1,589 зменшилися до $1,049 у кінці краху 2018 року
і ви все ще нічого не робили
Потім ви побачили, як вони прорвалися до близько $25,741 у піку листопада 2021 року
і ви все ще нічого не робили
Потім ви побачили, як $25,741 обвалилися до приб

Ринок відкотився від максимумів.
Ось саме те, що я роблю.
Q приблизно $573. NVDA приблизно $171. META приблизно $556.
Все нижче за історичні максимуми. Все має фундаментальну привабливість.
1. Продаю портфель забезпечених путів за найвищою ціною.
Зграя купує пут-опціони для захисту. Премії зросли.
Q $515 strike. META $500 strike. NVDA $150 strike.
Збираю премії та вкладаю їх у акції та деякі кол-опціони.
2. Купую LEAPS на 1-2 роки, поки ніхто їх не хоче.
Ніхто не хоче кол-опціонів, коли ринок відступає.
Я купую їх за нижчою ціною.
Напрямок має бути правильним. Часовий фактор можна пробачити з