InvestingWithBrandon

Я продав опціон пут на Nvidia.
Ось що саме сталося.
Nvidia була нижче за лінію зростання EPS.
Я діяв.
Премія миттєво зібрана: $25,000.
Готівка на моєму рахунку: $0.
Що б потрібно було для забезпеченого готівкою путу: $150,000, що лежать у резерві.
Що я зробив із цими $25,000:
Купив опціони Nvidia LEAP з частиною цієї суми.
Купив акції Nvidia рештою.
Мій базовий портфель забезпечив цей пут.
Не $150,000 у готівці.
Кожен долар працював під час зростання.
Проданий пут.
Зібрана премія.
Куплені акції та опціони.
Все спрацювало.
Рівні співвідношення для управління ри

Ніхто не говорить про реальну вартість грошових путів із забезпеченням готівкою.
Ви продаєте пут і блокують $10,000 у готівці як заставу.
Акція, на яку ви нібито налаштовані оптимістично, зростає на 40%.
Ви зібрали $300 премію( і пропустили $4,000 у зростанні ціни.
)Кожного. Разу.
Тепер зробіть так протягом 10 років поспіль.
Цей розрив не малий.
Цей розрив — це вся ваша пенсія.
Продавайте портфель із забезпеченими грошовими путами і отримуйте премію, не жертвуючи позицією.

Я продав опціони пут на Meta.
Миттєво зібрав $46,000.
Мій баланс готівки? $232.
Опціон з забезпеченням готівкою на ту саму угоду вимагав би $280,000, що просто лежать у готівці.
Замість цього я використав свій базовий портфель як заставу.
Взяли це $46k та купили Meta LEAP колли.
Залишок інвестував у VOO, Q та акції META.
Нульові відсотки за маржею.
Нульовий гальмівний ефект готівки.
Повний потенціал зростання збережено.
Коефіцієнти в порядку для будь-якого спаду.
Це точно так само, як HELOC на вашому будинку.
Тільки ви нічого не платите в відсотках.
Ця різниця = $280

Більшість роздрібних інвесторів, які щомісяця продають опціони пут, думають, що вони перемагають мене...
Ось математика, яка знімає цю суперечку.
Ринок стає дешевим.
Я продаю один пут з терміном 2 роки.
Збираю $20,000.
Ви продаєте щомісячні пут-опціони на ту саму компанію.
В середньому $1,000 на місяць.
Ви заробляєте в місяці з ростом.
Ви програєте в волатильні місяці.
Вам доводиться продавати на піку, коли це не вигідно.
Після 8 місяців ви заробили $8,000.
Я заробив $20,000 за одну угоду, коли ринок був дешевим.
Взяти премію.
Купити акції.
Купити кол-опціони.
Залишитися осторонь.
Через 4 міся

Я пішов на пенсію в 31, займаючись цим.
Крок 1. Побудуйте свою базу.
$40k VOO. $40k Q. $20k компанії з високою впевненістю, близькі до внутрішньої вартості.
Це ваш фундамент і ваш забезпечення.
Крок 2. Продайте портфельні опціони з терміном понад 1 рік.
Лише якісні компанії.
Морська фортеця.
Цінова влада.
Гідна оцінка.
Збирайте премію.
Не платіть відсотки за маржу.
Крок 3. Реінвестуйте кожен долар премії.
Більше акцій.
LEAPS на ваші найвищі впевненість у назвах.
Ніколи не залишайте їх у готівці.
Крок 4. Тримайте співвідношення під контролем.
Завжди знайте свою ліквідність на 7 днів.
Крах на 40

Зазори на шляху — це нормально.
Прийми це.
Використовуй це.