InvestingWithBrandon

Tôi thích sở hữu 5 cổ phiếu có độ tin cậy cực cao hơn là 50 công ty rác rưởi chỉ là mơ hồ...
Những điều tôi tìm kiếm:
- Định giá hợp lý
- Lợi thế cạnh tranh bền vững
- Khả năng định giá
- Lợi thế cạnh tranh bền vững
- Có thể giữ lâu dài
- Tất cả các hợp đồng quyền chọn trên 1 năm
Bạn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, hãy ngừng chơi xổ số như phần lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ khác.

Tôi sẽ không bao giờ chỉ trích nhà đầu tư mới kiếm được 50 USD/tháng từ việc bán options...
Trừ khi họ thực hiện các chiến lược covered calls hoặc cash secured puts...
Thì tôi sẽ.
(những chiến lược đó là một cái bẫy)
Hầu hết nhà đầu tư mới mắc bẫy này vì nó được đám đông xem là "an toàn" và "ít vốn"
Nhưng trên thực tế, đó là cách để giới hạn lợi nhuận tăng thêm của một công ty tăng giá (covered call) & là cách để ngồi trên một đống tiền mặt khi bạn lạc quan về một công ty (cash secured put)
Tôi chưa gặp bất kỳ ai kiếm được hàng triệu từ việc bán CC hoặc CSP...
Nhưng tôi đã tự mình kiếm được hà

Khi thị trường "SỤP ĐỔ"
Mọi người đều nói "Mua vào khi giảm giá"
Nhưng bạn có biết cảm giác thực sự khi mua trong một "sự sụp đổ" như một nhà đầu tư bán lẻ trung bình không?
- Danh mục của bạn đỏ lòm.
- Tin tức nói rằng thế giới sắp kết thúc.
- Bạn nghi ngờ mọi thứ.
- Bạn cuối cùng bán tháo hoảng loạn... đúng vào thời điểm sai.
Xảy ra trong mỗi chu kỳ.
Nhà đầu tư thông minh sẽ:
- Mua cổ phiếu khi chúng đang giảm giá.
- Mua quyền chọn mua khi không ai muốn chúng. (rẻ hơn)
- Bán quyền chọn bán khi đám đông đang trả giá cao nhất cho chúng. (bán với mức phí cao nhất)
Tôi luôn nói rằng khía cạnh cả

Đôi khi, bước đi tốt nhất trong thị trường chứng khoán là KHÔNG LÀM GÌ.
Không phải mọi tiêu đề đều cần phản ứng.
Không phải mọi giảm giá đều đáng để mua vào.
Không phải mọi tăng giá đều đáng để bán ra.
Hãy tính toán và tuân thủ kế hoạch của bạn.

🔴Xin vui lòng... Chỉ cần dừng lại
Dừng bán CSP
Dừng bán quyền chọn mua có bảo hiểm trên cổ phiếu tăng giá
Dừng giao dịch trong ngày
Dừng thực hiện các giao dịch quyền chọn ngắn hạn
Đừng để cảm xúc chi phối đầu tư của bạn
Đừng theo đám đông nghèo khổ
Thay vào đó, hãy làm như sau:
- Xây dựng danh mục cơ bản
- Bán quyền chọn bán có bảo đảm cho danh mục
- Sử dụng dòng tiền để mua thêm cổ phiếu & một số quyền chọn LEAP
- Hiểu rõ bạn đang sở hữu gì và tại sao
- Chấp nhận biến động như cơ hội
- Thực hiện các chiến lược dài hạn trên 1 năm vì chúng dễ hơn
- Giữ tỷ lệ cân đối
- Kiên nhẫn

Tôi kiếm khoảng $29k một tháng với quyền chọn.
Không giao dịch trong ngày
Không giao dịch swing
Không bán quyền chọn mua có bảo đảm
Không bán quyền chọn bán có bảo đảm bằng tiền mặt
Không BS
THAY VÀO ĐÓ, tôi làm như này:
Xây dựng danh mục cơ bản
Bán quyền chọn bán có bảo đảm danh mục (không bảo đảm bằng tiền mặt)
Mua LEAPS bằng khoản phí từ các quyền chọn bán đã bán
Mua cổ phiếu bằng khoản phí từ các quyền chọn bán đã bán
(tất cả các hợp đồng quyền chọn trên 1 năm)
Tôi có thể giải thích cho một đứa trẻ 13 tuổi và tôi có khả năng vượt xa 95% người đọc cái này.
Đơn giản là chiến thắng.

Các nhà đầu tư cá nhân đã bị nhồi nhét những thứ vô nghĩa suốt cả cuộc đời về cách để kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.
Làm nhiều giao dịch hơn
Xem nhiều màn hình hơn
Vẽ thêm nhiều đường hơn
Thêm nhiều chỉ báo hơn
Chấp nhận nhiều đòn bẩy hơn
Cải thiện thời điểm vào lệnh
Thử nhiều chiến lược quyền chọn phức tạp hơn
Tất cả chỉ để rồi nhận ra... hóa ra mọi thứ đều là sự lãng phí.
Cảm giác ghê tởm mà cuối cùng bạn sẽ cảm thấy sẽ không giống bất cứ điều gì bạn từng trải qua trước đây.
Bạn đã dốc hết cả trái tim và tâm huyết vào việc giao dịch nhưng không đạt được

Nếu mức giảm 8% từ ATH khi định giá còn cao ban đầu khiến bạn sốc... Bạn cần xem xét lại các triết lý đầu tư của mình.
Hãy ghi nhớ tất cả các tài khoản X đăng tải các cổ phiếu có beta cao điên cuồng vào năm ngoái mà giờ đây đã giảm hơn 75%+
Tôi không bao giờ quên.
Hãy là một nhà đầu tư, không phải là một nhà đầu cơ.

Bán quyền chọn mua covered là chiến lược "options strategy" phổ biến nhất trên thế giới.
Để tôi giải thích.
Quyền chọn mua covered có nghĩa là bạn sở hữu cổ phần, đó là điều làm cho nó được bảo vệ.
Nếu bạn sở hữu cổ phần, bạn có phải là người lạc quan đúng không?
Hy vọng là vậy!
Vậy bán quyền chọn mua thực sự có nghĩa là gì?
Chà, bạn đồng ý bán cổ phần của mình ở một mức giá nhất định trong một khoảng thời gian nhất định.
Nghe có vẻ ổn phải không?
Bạn có thể bán cổ phần của mình để thu lợi nhuận và nhận phí bảo hiểm.
Trong lý thuyết, đúng vậy.
Nhưng trong thực tế, có một vấ

Giá thực hiện KINH KHỦNG của bạn là lý do tại sao bạn bị thua lỗ với quyền chọn...
(cách sửa nó ngay bây giờ)
Hầu hết các nhà đầu tư bán lệnh đặt mua với giá thực hiện khoảng 5% thấp hơn giá thị trường hiện tại để "xây dựng một biên độ an toàn"
Họ thường làm điều này với các hợp đồng hàng tháng.
Đây là VẤN ĐỀ LỚN.
5% không phải là biên độ an toàn đủ tốt, đặc biệt với hợp đồng 1 tháng khi bạn không có đà tăng trưởng phía sau.
(khi EPS tăng, cổ phiếu sẽ theo đó mà tăng)
Giải pháp là bán các lệnh đặt mua có bảo đảm danh mục dài hơn 1 năm.
Bạn có thể chọn giá thực hiện thấp hơn 20% so với giá trị,

Nếu bạn bỏ $100 vào $TSLA vào năm 2010, bạn sẽ "giàu có" ngày hôm nay.
Chà... Hãy tưởng tượng nếu bạn không làm gì và giữ đến bây giờ.
Bạn sẽ có 1.005 đô la vào cuối năm 2015
và không làm gì cả
Sau đó thấy số đó tăng lên khoảng 1.589 đô la vào đỉnh năm 2018
và vẫn không làm gì
Sau đó thấy 1.589 đô la bị cắt giảm xuống còn 1.049 đô la trong đợt giảm giá cuối năm 2018
và vẫn không làm gì
Sau đó thấy nó tăng vọt lên khoảng 25.741 đô la vào đỉnh tháng 11 năm 2021
và vẫn không làm gì
Sau đó thấy 25.741 đô la sụp đổ xuống còn khoảng 12.871 đô la vào đáy tháng 10 năm 2022
và vẫn không làm gì
Sau đó

Thị trường đang giảm khỏi đỉnh cao của nó.
Dưới đây là chính xác những gì tôi đang làm.
Q khoảng 573 đô la. NVDA khoảng 171 đô la. META khoảng 556 đô la.
Tất cả đều dưới ATH. Tất cả đều có nền tảng hấp dẫn.
1. Bán cổ phiếu trong danh mục đã được bảo vệ bằng quyền chọn bán với giá cao nhất.
Đám đông đang mua quyền chọn bán để bảo vệ. Phí bảo hiểm đang tăng cao.
Q $515 strike. META $500 strike. NVDA $150 strike.
Thu phí bảo hiểm và đầu tư vào cổ phiếu & một số quyền chọn mua.
2. Mua quyền chọn LEAPS 1-2 năm trong khi không ai muốn chúng.
Không ai muốn quyền chọn mua khi thị trư

$10,000 trong VOO. Không bao giờ chạm vào.
Dưới đây là kết quả sau 30 năm.
Trung bình lịch sử của S&P 500: 10% mỗi năm.
10 năm: $25,900.
20 năm: $67,275.
30 năm: $174,494.
Điều này đã vượt qua 95% các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp.
Bạn không làm gì cả.
Bây giờ thêm lớp quyền chọn vào trên cùng.
Bán quyền chọn bảo đảm danh mục trên các công ty chất lượng gần giá trị nội tại.
Nhận phí bảo hiểm. Mua thêm VOO & Q. Mua LEAPS.
$10k ở mức 10% trong 30 năm: $174K.
$10k ở mức 25% trong 30 năm: $2.8M.
Cùng số tiền bắt đầu.
Cùng 30 năm.
Hệ thống là tất cả.
40% VOO. 40% Q. 20% các công ty riêng lẻ.
Đó là

Meta giảm 30% so với ATH.
Dưới đây là một giao dịch có thể hợp lý
Đỉnh 52 tuần: $796.
Về hôm nay: ~$556.
Chênh lệch so với ATH: -30%.
EPS vượt kỳ trước.
Lợi thế cạnh tranh. Quyền định giá. Chu kỳ AI vẫn còn nguyên vẹn.
Giảm do tin đồn vĩ mô chứ không phải do cơ bản.
Giao dịch:
Giá thực hiện: $500.
Thời hạn: 1 năm.
Ước tính phí bảo hiểm thu được: ~$5,500.
Được đảm bảo bởi danh mục cơ sở.
Nhận $5,500.
Mua cổ phiếu Meta & LEAPS.
Không để tiền mặt không hoạt động.
Liệu tôi có mua Meta ở mức $500 không?
Chắc chắn rồi.
Vì vậy, tôi bán quyền chọn bán và được trả ti

Nvidia giảm khoảng 19% so với đỉnh cao mọi thời đại (ATH).
Tính toán về một hợp đồng put bán ra trong 1 năm hiện tại.
ATH: 212 USD.
Khoảng hôm nay: khoảng 171 USD.
Chênh lệch so với ATH: -19%.
Hợp đồng put bảo vệ danh mục trong 1 năm tại $150 strike:
Ước tính phí bảo hiểm thu được: khoảng 2.300 USD.
12% dưới giá hiện tại.
Điểm hòa vốn sau phí bảo hiểm: khoảng 127 USD.
Tiền mặt bảo đảm sẽ cần 15.000 USD để giữ không động vào.
Bảo vệ danh mục = $0 để trống.
Lấy 2.300 USD đó. Mua cổ phiếu NVDA & quyền chọn mua.
NVDA tại $127 điểm hòa vốn.
EPS vẫn còn tăng trưởng.
Đó là giá trị phi thường.
Tôi sẵ

Q giảm 10% so với đỉnh lịch sử.
Dưới đây là giao dịch chính xác mà tôi đang xem xét.
Q: khoảng $573 hôm nay. Đỉnh lịch sử là 637 đô la.
Bán quyền chọn Put:
Put kỳ hạn 1 tháng tại $545 strike: ~$400 thu được.
Put kỳ hạn 1 năm tại $515 strike: khoảng 3.700 đô la thu được.
Vấn đề với quyền chọn Put hàng tháng:
Cần 9+ giao dịch liên tiếp chỉ để bằng.
Tiền mặt đảm bảo cần 54.500 đô la để dành.
Thị trường có thể duy trì giảm trong nhiều tháng.
Put kỳ hạn 1 năm — lý do tôi làm:
EPS có 12 tháng để tăng trưởng.
Danh mục cơ sở là tài sản thế chấp. Không có tiền mặt để dành.
Lấ