如何在加密貨幣市場進行技術分析

技術分析在傳統股票市場的使用早於數字資產的出現。現在它在加密貨幣市場中被積極使用。這種交易方法的基本原則大體上保持不變，主要的創新發生在優化交易者工作的工具和軟件中。

加密貨幣市場技術分析理論

對於那些不熟悉加密貨幣市場的人來說，價格圖表似乎變化無常。基本分析的支持者常常聲稱，使用技術分析使得確定價格變化的原因和預測未來走勢變得不可能。然而，技術分析基於一個徹底的基本理論，即價格動態依賴於市場參與者的心理。在類似的情況下，人們的行爲是相同的，供需之間的平衡是在人的本能影響下形成的——羣體行爲、貪婪、狂熱、恐懼、恐慌等。

在這種情況下，個人交易者的行爲並不重要。這裏的“羣體心理”是任何資產價格的主要驅動因素。理解這些過程使交易者能夠預測匯率變動。

加密貨幣技術分析的目標

技術分析是研究加密貨幣價格走勢或任何其他資產的信息的過程。其主要目標是在圖表上找到買家願意購買和賣家願意出售的價格點。這些價格水平被稱爲支撐位和阻力位。當價格接近這些標記之一時，它的“行爲”會根據以下兩種情況之一發生變化：

• 反彈和反向逆轉
• "突破"的標志後緊隨其後的是強烈的衝動以繼續運動

與此同時，“突破”也可能是錯誤的，價格稍微超過這個水平，然後急劇轉向相反方向。

通過成功識別這些水平，交易者可以朝着有利的方向開倉——在加密貨幣價格開始漲之前買入，並在價格開始下跌之前賣出。

根據策略，分析中可能會考慮其他因素，例如交易量、未平倉合約數量、已執行訂單數量等。

加密貨幣技術分析的基本原則

加密貨幣技術分析有三個主要原則。

歷史重演

這一規則基於相同的羣體心理。如果市場參與者對相同情況做出相同反應，這意味着他們的反應已經在圖表上可見，並且週期性重復。交易者試圖識別歷史數據中的模式，以預測未來的變化。

所有影響價格的因素已經包含在圖表中

根據技術分析理論，當前價格考慮了所有可能影響它的事件和因素，包括：

• 技術、市場營銷和項目前景
• 政治和經濟事件
• 自然或人爲事件

在這些因素的影響下，價格已經穩定在當前水平。換句話說，當前加密貨幣的匯率對應於其真實價格。

價格根據趨勢變化

圖表上的波動可能是偶然的。經過一段時間的一系列波動已經形成了一個趨勢——加密貨幣價格移動的方向。然而，每一次運動最終都會結束，價格將朝着不同的方向移動。趨勢本身並不像一條直線：它是一定範圍內的連續最小值和最大值。

趨勢大致可以分爲三類：

• 橫盤(橫向)——價格在當前水平附近波動，沒有顯著偏離
• 上升—一種波動序列，其中每個後續的最高點超過前一個最高點
• 向下——每個後續的低點都低於前一個低點

交易者的任務是識別當前趨勢並預測其隨時間的終止或變化。

基於技術分析的加密貨幣交易特點

基於技術分析的加密貨幣交易遵循以下規則：

• 所有加密貨幣都是相同的。對於交易者來說，交易什麼並不重要：如果他們在圖表上看到合適的情況，他們就會開倉。
• 方向無所謂。一個經驗豐富的交易者可以通過漲和下跌的加密貨幣價格賺錢。
• 既沒有底線也沒有上限。無論加密貨幣的價格漲多少，它都可以再漲更多。反之亦然：無論利率下降多少，它們都可以再下降更多。
• 拒絕投機。技術分析的目的不是確定價格漲或下跌的原因(，除了羣體心理)。
• 拒絕支持項目。交易者不"期待最好的結果"，不"相信團隊"，不"想支持項目"，等等。
• 忽視基本因素。交易者不研究項目、他們的技術、開發特點、商業方法等。
• 忽略新聞背景。如果某個事件發生並顯著影響某種加密貨幣的價格，交易者會在一定時間內停止交易。

如果交易者違反了這些規則，他們就不是根據技術分析進行交易。

時間框架

時間框架是用來考慮價格波動的時間間隔：例如，分鍾、15分鍾、小時、12小時、天、周、月。這些間隔的順序形成了圖表。

根據交易者使用的時間框架，存在幾種策略:

• 剝頭皮交易——這種交易的持倉時間可能從幾分鍾到一個小時，極少超過這個時間。
• 日內交易——日間交易。通常，頭寸保持開放幾個小時，很少超過一天。
• 擺動交易——交易從一天到幾周內開放。
• 中期交易——交易者可能會持有一個從幾周到一年不等的開放頭寸。
• 長期交易——這種方法被被動投資者使用，他們保持持倉一年或更長時間。

在短時間內，交易者不僅分析圖表，還分析訂單簿，以確定市場的當前情緒。

價格圖表的類型

交易終端允許您以不同的方式創建價格圖表。因此，相同的信息以不同的方式顯示。

折線圖

這樣的圖表是由一條曲線構成，連接了(分鍾、小時、天等時期的端點。這樣的線條並不顯示一個時期內的最大值和最小值。人們認爲這並沒有提供足夠的技術分析信息，因此在實際應用中很少使用。

) 條形圖

該圖表顯示了該期間的收盤水平，以及其最高價和最低價。柱狀圖是包含必要信息的垂直線：

• 最高線是該期間內的最大加密貨幣匯率
• 底線——最低費率
• 左側的勾是開盤價
• 右側的刻度是收盤價

如果線是紅色，通常意味着收盤低於開盤；如果是綠色，通常意味着相反。

日本蠟燭圖

這個圖表的工作方式與條形圖相同，但使用的是雙面蠟燭，而不是線條：

• 上影線表示該時間段內的最高價格
• 下影線顯示最小值
• 蠟燭體的下端和上端分別表示開盤和收盤水平

紅蠟燭通常表示收盤水平低於開盤，而綠蠟燭則表示相反。