交易背離:雙刃劍

我已經交易多年,讓我告訴你,背離是一個令人着迷的怪物——有時候是你最好的朋友,有時候是你最壞的敵人。它是價格決定走向叛逆的時刻,價格的走勢與你的技術指標所建議的方向相反。我在發現價格和動量之間的這種脫節時賺過和賠過巨額財富。

發散遊戲:兩個主要參與者

1. 常規背離 - 反轉低語者

當我第一次發現常規背離時,感覺就像找到了一把祕密鑰匙。這是經典的“某些事情即將翻轉”信號,通常預示着市場的轉折點。

常規背離有兩種類型:

  • 看漲常規:當價格持續創出慘淡的更低低點時,但你的技術指標開始顯示更高的低點。我就是這樣捕捉到了一些美麗的底部——價格在哭着"賣!"而指標卻輕聲說"慢點。"

  • 看跌常規:那些價格不斷攀升到更高的高點,但你的技術指標卻形成了更弱的峯值的危險時刻。在2021年,忽視這些信號讓我損失慘重。

上個月,我在BTC的4小時圖上發現了教科書式的看跌背離——價格不斷漲,而RSI每次都創下新低。我做空了它,賺取了12%的下跌幅度。市場總是會告訴你何時會失去動力,如果你願意傾聽。

2. 隱藏背離 - 趨勢的頑固朋友

隱藏背離更棘手——它在告訴你“這次回調是暫時的,大趨勢還沒有結束。”就像是在確認派對仍在進行,盡管有短暫的衛生間休息。

它也有兩種類型:

  • 看漲隱藏:價格在上升趨勢中形成更高的低點,而您的技術指標則形成更低的低點。我用這些在回調後增加盈利頭寸。

  • 隱藏式看跌: 價格在下跌趨勢中形成更低的高點,而振蕩器形成更高的高點。當其他人都在平倉時,這非常適合持有你的空頭頭寸。

問題是什麼?這些市場大佬也知道背離。我見過他們故意創造虛假的模式來陷害像我們這樣的散戶——在大規模拋售之前,山寨幣上經常發生這種情況。

我的背離交易工具包

我最喜歡的背離工具包括:

  1. RSI: 快速而粗略的動量檢查
  2. MACD:非常適合確認背離不僅僅是噪音
  3. 隨機指標: 在其他人看到之前,向我展示疲憊情況

但是聽着——單靠背離會讓你的帳戶崩潰。我將其與關鍵支撐/阻力水平和成交量模式結合在一起。在主要阻力位出現的看跌背離伴隨着成交量下降?那就是我撤退的信號。

關於交易這些模式的真實對話

當我發現潛在的背離時:

  1. 我從不立即跳入 - 耐心讓我節省了數千
  2. 我等待確認的蠟燭圖形態 - 一個漂亮的吞沒或拒絕
  3. 我的止損設置在最近的波動點之上 - 絕不是任意數字

我看到新手犯的最大錯誤是把每一個背離都當作真理。市場可能會在 "錯誤 "的狀態下持續時間比你的帳戶能維持的時間還要長。有時,熊市背離只是意味着在下一次漲之前的暫停。

在較短的時間框架內交易?預計會被切得粉碎。看似非常明顯的5分鍾RSI背離將在大資金決定行動時瞬間消失。

背離在趨勢市場中表現最佳,且成交量可觀。我通過艱難的方式學到了,波動不定、橫盤的行情只會產生虛假的信號和空空的錢包。

在交易中,像所有事物一樣,背離是關於概率而不是確定性的。這只是一個在不確定的遊戲中獲得的額外優勢 - 明智地使用它,否則它會反過來利用你。

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