一套讓我受益終身的交易體系

在多年的市場歷練中，我逐漸總結並堅守一套核心交易紀律。它並非一朝暴富的祕訣，而是一個致力於長期生存與穩健增長的框架。其核心可拆解爲以下三個層面：

一、 交易執行的核心循環

1. 擇時：只在市場展現出符合你交易系統的明確趨勢時入場，否則耐心等待。
2. 開倉：當技術圖形出現經你驗證的有效信號時，果斷執行。
3. 加倉：僅在頭寸已產生浮盈、證明判斷正確後，方可沿趨勢方向分批加碼。
4. 減倉：當價格觸及關鍵阻力位，或動能出現衰減跡象時，部分止盈以鎖定利潤。
5. 平倉：當價格達到預設目標，或趨勢發生實質性逆轉信號時，堅決離場。

二、 “浮盈加倉”的原則

“賺了錢再加碼”是擴大盈利的關鍵，但必須嚴格遵守原則：加倉的前提是初始頭寸已有安全墊，從而降低整體風險。加倉行爲本身應是趨勢的再確認，例如在關鍵位置突破或趨勢中的健康回調時進行。一旦加倉後出現不利走勢，應迅速減掉加碼部分，保護初始利潤。

三、 “底倉+機動倉”的倉位管理模式

這是我運作資金的核心，旨在應對市場波動並優化持倉成本。具體操作是將資金劃分爲兩部分：

· 底倉：基於中長期判斷持有的核心頭寸，不因短期波動輕易離場。
· 機動倉：用於在市場波動中尋找短線機會，目的在於降低底倉成本或增厚利潤。

常見的資金分配模式有：

· 均衡型：50%資金作爲底倉，50%用於機動操作。
· 激進型：30%底倉，70%機動，在震蕩市中更爲主動。
· 穩健型：70%底倉，30%機動，側重於趨勢跟隨。

四、 風險管理的基石：資金分配

在任何時候，都必須將總資金分散管理。建議將總資本分爲3-4等份，確保單次交易的最大風險被嚴格控制。例如，若總資金爲4個單位，則每筆交易僅投入1個單位。