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今天不再提醒

值得關注的兩隻股票:一隻飆升中,另一隻即將下跌

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贏家:Intuitive Surgical (ISRG) 🚀

達文西手術機器人製造商ISRG剛剛交出了一份漂亮的成績單。Q3 EPS $2.28,遠超預期$1.99(超預期20%),股價應聲上漲15%。這還不是最猛的——公司調高全年指引,預計全球達文西手術量增速從15.5-17%提升到17-17.5%,這代表需求端根本沒崩。

關鍵數據不容忽視

  • Q3系統裝機427台,去年379台,成長13%
  • 達文西5系統的升級周期來臨,240台裝機全來自這一代
  • Ion內視鏡平台國際擴張加速,已在日本和歐洲展開
  • 毛利率指引上調至67-67.5%

分析師們坐不住了,集體上調估值。當前季度EPS從$2.16提升至$2.25,全年從$8.16提升至$8.66(上升5%)。Truist更是從$525目標價跳到$620。在技術面上,股價已突破多條阻力線,161.8%斐波那契擴展目標指向$650——歷史新高觸手可及。

核心邏輯:醫療機器人不是風口,是剛需。全球手術創傷最小化的趨勢不可逆轉,ISRG的護城河就是那幾千台已裝機的系統。醫院一旦購買達文西,後續耗材和維護費用是長期現金牛。這不是炒作,而是真實的業務增長支撐。


輸家:Oklo (OKLO) ⚠️

微型核反應堆公司Oklo從今年的$20飆到$190,漲幅近10倍。聽起來像夢,但問題是——公司啥都沒有。

扎心的真相

  • 至今零商業收入
  • Q2 EPS為負,且超預期向下50%
  • 現金消耗速度年化$65-80M,雖然融資補充了$460M,但真正賺錢的Aurora Powerhouse項目要到2027-2028年才商用
  • 最近90天EPS預期從-$0.42下修到-$0.50,方向完全錯了

為什麼還這麼貴? AI電力需求炒作+政府扶持政策(DOE項目選中Oklo)。但這就像用未來夢想來買單現在的燒錢——極度危險。

技術面看,股價從$193高點回落到$140,卡在21日線。50日線在$110是支撐,一旦跌破就是深坑。11月13日財報前,這票會很躁動。如果管理層的項目進展低於預期,這反彈就是絕佳做空機會。

風險警告:沒有現金流支撐的故事股,遇冷會很硬。AI熱潮褪去那一刻,這票可能直接腰斬。


額外快評:其他股票速評

Rocket Companies (RKT) | 抵押貸款平台
今年7月以$1.75B全股票收購Redfin,打造房產+融資一站式生態。Q3預計收入漲31%至$1.75B,但EPS反而跌50%(同比)。問題是收購整合成本爆炸,短期利潤承壓。好消息是融資部分(放貸、服務費)增勢穩健,2027年前承諾200M+協同效應。這票是改革題材,要看管理層能否真正整合出1+1>2的效果。

Ameriprise Financial (AMP) | 財富管理
Earnings ESP +2.55%,Zacks Rank #2,這組合在歷史上預示著會有正面驚喜。10月30日財報,關注資產管理規模(AUM)增長和手續費率。

Banco Santander (SAN) | 歐洲銀行
Rank #1 + ESP +4.00%,雙重高配。10月29日財報揭曉,在歐洲經濟復甦背景下,銀行淨息差(NII)有上升空間。


核心啟示

醫療科技和能源故事完全不同的兩個世界。ISRG是看得見的增長在發生,Oklo還在講故事。選股時要分清楚「已驗證的需求」vs「期權式的賭注」。前者值得追蹤,後者得等估值降下來再進場。

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