不赚钱不收管理费,南方瑞合退回超3000万元管理费

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金十数据9月10日讯,作为首只提出“不赚钱不收管理费”的公募产品,南方瑞合三年定开LOF由于前一个封闭期未能取得正收益,期末净值小于期初,在近期退还了过去三年超3000万元的管理费,一并计入了基金资产。9月5日,该基金的累计净值为1.5799元,小于2021年9月15日的累计净值1.7456元,因此进行了“退钱”操作。由于将过去三年收取的管理费返还至基金资产的部分,9月5日该基金净值涨幅为4.61%。

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