Informe semanal de tendencias de IA (09.19 - 09.26)

Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado para ti por Gate AI Lab. Un vistazo a las condiciones del mercado y los eventos importantes más destacados de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias financieras.

Número de palabras: 8384 palabras ｜ Tiempo de lectura 11.3 minutos.

Contenido:

1. Tendencia del mercado
2. Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
3. Temas de actualidad
4. Eventos principales
5. Políticas globales
6. Análisis de inversión

1. Tendencias del mercado

1.1. Sentimiento del mercado

Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.823 billones de dólares, con una disminución del 4.5% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios también disminuyó, alcanzando los 156 mil millones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 1.79% hasta los 109,308.54 dólares. El mercado en general muestra una tendencia a la baja, con un sentimiento dominante a la baja.

El sentimiento del mercado hoy es "miedo", y el índice de miedo y codicia es 28, lo que indica que el sentimiento general del mercado es extremadamente pesimista.

Resumen de Cripto y Tradición a partir de las 09:00 UTC+8, 26 de sep

1.2. Impacto macroeconómico

Recientemente, los datos macroeconómicos muestran que el ritmo de recuperación de la economía global se está desacelerando. El IPC de la zona euro en agosto subió un 6.9% interanual, superando las expectativas del 6.5%, lo que indica que la presión inflacionaria persiste. El PMI manufacturero de la zona euro en agosto fue de 49.6, permaneciendo en la zona de contracción por segundo mes consecutivo, lo que muestra una debilidad en la actividad manufacturera. El IPC de EE. UU. en agosto subió un 5.3% interanual, por encima de la expectativa del 5.1%, pero la tasa de crecimiento mensual se desaceleró al 0.1%. El PMI manufacturero de EE. UU. en agosto fue de 51.5, ligeramente por debajo de la expectativa de 51.8, y el ritmo de expansión manufacturera está disminuyendo.

La Reserva Federal y el Banco Central Europeo continúan subiendo las tasas de interés para contener la inflación. Se espera que la Reserva Federal suba nuevamente las tasas en 0.75 puntos porcentuales en septiembre, llevando la tasa anual a un rango de 4.25%-4.5%. El Banco Central Europeo también subirá las tasas en 0.75 puntos porcentuales en septiembre, elevando la tasa a 1.25%. El endurecimiento de la política monetaria global seguirá afectando el rendimiento de los activos de riesgo.

Las criptomonedas, como una nueva clase de activos, están significativamente influenciadas por la economía macro y la política monetaria. Recientemente, el mercado de criptomonedas ha experimentado una gran volatilidad, y el precio de Bitcoin cayó brevemente por debajo de los 19,000 dólares. La aversión al riesgo de los inversores ha disminuido, lo que ha debilitado la demanda de criptomonedas. Al mismo tiempo, los costos de minería de criptomonedas han aumentado, lo que ha reducido la capacidad de ganancia de los mineros. En general, el entorno macroeconómico actual es desfavorable para el mercado de criptomonedas.

1.3 Calendario Económico

Esta semana, se prestará especial atención a los datos de empleo no agrícola de EE. UU. de septiembre, la tasa de desempleo, el PMI manufacturero, entre otros datos, que reflejarán la situación laboral y manufacturera de la economía estadounidense y tendrán un impacto importante en la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal. Además, se deben considerar los datos de inflación de la zona euro. En general, los principales datos económicos que se publicarán esta semana proporcionarán una referencia importante para las decisiones de política monetaria de los bancos centrales de cada país.

2. Análisis de la situación financiera y la volatilidad de precios

2.1. Análisis de la volatilidad de precios

Volatilidad semanal de BTC Según el precio de cierre diario de BTC en la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 2.15%.

Variación y razones del precio Esta semana, el precio de BTC ha mostrado una tendencia general a la baja, comenzando en alrededor de 115,000 dólares a principios de la semana y cayendo a cerca de 109,500 dólares durante el fin de semana, lo que representa una caída de aproximadamente 4.76%. La razón principal es el aumento de las expectativas del mercado sobre un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que ha llevado a una disminución en la aversión al riesgo de los inversores y a una salida de capital del mercado de criptomonedas.

Cambio y impacto del volumen de transacciones El volumen diario de transacciones de BTC esta semana ha disminuido en comparación con la semana pasada, pasando de aproximadamente 1,000 millones de dólares a alrededor de 800 millones de dólares. La disminución en la actividad comercial refleja un aumento en la cautela entre los participantes del mercado, lo que dificulta la formación de nuevos impulsos alcistas a corto plazo.

Actividad del mercado y dirección de precios Los principales indicadores técnicos de BTC, como el MACD, muestran un patrón débil, además de la contracción del volumen de transacciones, lo que indica que será difícil escapar del patrón de consolidación en el corto plazo. Sin embargo, si el volumen de transacciones puede estabilizarse y recuperarse, esto podría ofrecer una oportunidad para un rebote en el precio.

2.2. Análisis de la liquidez

Según los últimos datos sobre el flujo de capital, la entrada de capital en el mercado de criptomonedas es activa. La mayor parte de los flujos de capital se concentra en criptomonedas populares como VIRTUAL, NEAR y SOL.

VIRTUAL tuvo una entrada neta de fondos de 4,244,746.79 dólares, lo que muestra que los inversores son optimistas sobre esta moneda. SOL tuvo una entrada neta de fondos de 3,084,429.18 dólares, lo que indica que los inversores institucionales están aumentando su posicionamiento.

Al mismo tiempo, también ha habido un flujo de capital en diferentes grados hacia criptomonedas de mediana y pequeña capitalización como CFX y PI. Esto refleja un aumento en la preferencia por el riesgo por parte de los inversores, dispuestos a intentar invertir en algunas criptomonedas emergentes.

En general，los datos de flujo de capital muestran que la actividad del mercado es bastante alta, y los inversores mantienen un sentimiento optimista hacia el mercado de criptomonedas. Sin embargo, también se debe tener cuidado con el riesgo de corrección provocado por la venta de ganancias a corto plazo.

Por otro lado, los datos de flujo de fondos de las grandes criptomonedas tradicionales como BTC y ETH aún no se han publicado. El mercado seguirá prestando atención a los movimientos de los inversores institucionales en estas monedas.

2.3. Análisis de Smart Money

El flujo del dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de las grandes transacciones, podemos entender las direcciones de los inversores institucionales.

Bitcoin(BTC) En las últimas semanas, el volumen de transacciones grandes de BTC ha mostrado una tendencia a la baja, lo que indica que los inversores institucionales están retirándose gradualmente de sus posiciones. Esto podría significar que el impulso alcista de Bitcoin está disminuyendo, y que podría enfrentar cierta presión de venta en el futuro.

Ethereum(ETH) En contraste, el volumen de grandes transacciones de Ethereum sigue aumentando, lo que indica que los fondos institucionales están fluyendo. Esto podría proporcionar más apoyo para ETH, y aún se puede esperar un espacio de aumento en el futuro.

Solana(SOL)
El volumen de grandes transacciones de Solana ha mostrado una gran volatilidad recientemente, reflejando las divergencias entre los inversores institucionales. En general, el volumen de grandes transacciones de SOL muestra una tendencia a la baja, lo que sugiere que podría enfrentar una presión de venta significativa en el futuro.

狗狗币(DOGE) Como una criptomoneda controvertida, el volumen de transacciones grandes de Dogecoin se ha mantenido en niveles bajos. Esto indica que los inversores institucionales tienen una actitud cautelosa hacia ella, y el espacio para fluctuaciones futuras es bastante limitado.

En general, la dirección del dinero inteligente muestra que BTC y SOL enfrentan cierto riesgo de presión de venta, mientras que ETH ha recibido más apoyo institucional. Los inversores deben prestar atención a estos cambios para captar el pulso del mercado.

3. Temas de interés

Según los datos proporcionados, el tema más discutido en la última semana es "venta anticipada de criptomonedas". A continuación se presentan los informes relacionados con el tema:

La batalla de preventa de criptomonedas de 2025: ¿quién será la próxima moneda que se multiplique por cien?

El mercado de preventas está en auge, los inversores buscan la próxima gran oportunidad.

En 2025, el mercado de preventas de criptomonedas será extremadamente activo. Desde que el nuevo favorito de blockchain BlockDAG recaudó más de 400 millones de dólares, hasta que la muy esperada preventa de Pepeto atrajo más de 6.8 millones de dólares, y hasta que la preventa de Bitcoin superó los 15 millones de dólares, los inversores están buscando la oportunidad del próximo token que multiplicará por cien su valor.

Según datos de CoinRank, BlockDAG ha fijado un precio de entrada de 0.0013 dólares en 24 horas, con un retorno esperado de más del 3,700% en su lanzamiento a 0.05 dólares. Los analistas creen que, si se adopta una aceleración significativa, el precio de BlockDAG podría incluso alcanzar 1 dólar. Mientras tanto, el precio de preventa de Bitcoin superespecial (BTH) es de 0.012905 dólares, y los analistas predicen que su rango de precio para 2025 será de 0.002 a 0.05 dólares, con un objetivo optimista cercano a 0.1 dólares.

"Invertir en estas populares preventas de altcoins ahora es como comprar Solana por menos de 1 dólar." El analista de criptomonedas Zhang Ming (, seudónimo ), afirmó: "Muchos inversores se perdieron el explosivo aumento de Solana, que subió de menos de 1 dólar a más de 260 dólares en 2021. En el actual mercado de altcoins, Paydax, BlockchainFX y Bitcoin Super están emergiendo, listos para replicar el crecimiento legendario de Solana e incluso superarlo."

(# ¿Puede Pepeto convertirse en el próximo Shiba Inu?

Sin embargo, lo más llamativo quizás sea la preventa de Pepeto. Como una moneda de expresión emergente, Pepeto combina la cultura de los memes virales con herramientas de blockchain de vanguardia, y su versión demo de PepetoSwap ya ha mostrado su utilidad antes del lanzamiento.

"Pepeto está rompiendo el mercado de memes." Un analista comentó: "A diferencia de los proyectos que solo se basan en la especulación, Pepeto ha lanzado PepetoSwap, una plataforma de intercambio sin comisiones revelada en las redes sociales. La plataforma planea lanzar la próxima ola de proyectos de monedas meme en 2026, demostrando que Pepeto está construyendo infraestructura, y no solo titulares."

La tasa de rendimiento anual de los titulares es del 225%, invirtiendo con interés compuesto antes de salir a bolsa en el intercambio. Esta descripción añade interés: la capitalización total de Pepeto y Pepe es de 420 billones; Pepe utiliza el tema P-E-P-E, mientras que Pepeto se centra en la T que representa tecnología y la O que representa oportunidad.

"Si Pepeto puede alcanzar el rango de precios de Pepe, entonces la inversión de hoy podría obtener multiplicadores que la mayoría de las preventas no pueden alcanzar." Los analistas creen que el potencial de crecimiento de Pepeto podría explotar como el de Shiba Inu.

)# ¿Quién ganará la corona de los cien veces moneda en 2025?

Al mirar hacia el futuro, los analistas tienen diferencias sobre quién ganará la corona de las monedas de cien veces en 2025. BlockDAG ha recibido mucha atención por su récord de recaudación de fondos, pero la propagación viral y las herramientas de Pepeto podrían hacerlo destacar. Mientras tanto, proyectos como Bitcoin Super enfrentan una feroz competencia de soluciones de segunda capa arraigadas.

"Pepeto combina la cultura de los emoticonos con la verdadera utilidad del blockchain." El investigador en criptomonedas Wang Wei ###, también conocido como ###, señala que "su PepetoSwap ofrece transacciones sin fricción y sin comisiones, mientras que PepetoBridge permite transacciones rápidas y seguras entre cadenas. Estas funciones satisfacen las necesidades de los usuarios, lo que hace que Pepeto tenga un atractivo duradero más allá de una breve especulación."

Independientemente de quién finalmente se coronará como el rey de los tokens 100 veces, el mercado de preventas de criptomonedas en 2025 sin duda seguirá atrayendo la atención de los inversores. En esta gran batalla por el futuro, la inversión cautelosa y racional será la ganadora.

4. Eventos principales

Los siguientes son los 15 eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días, ordenados en orden cronológico inverso:

#1 La Comisión de Bolsa y Valores aprueba el ETF de Ethereum de Grayscale 2025-09-24 La Comisión de Valores aprobó el ETF de Ethereum de Grayscale, adoptando un nuevo marco de "listado universal". Esto proporciona a los inversores institucionales una nueva forma de obtener exposición a Ethereum, lo que se espera impulse el flujo de fondos hacia el mercado de criptomonedas.

#2 La CFTC de EE. UU. aprueba las stablecoins como colateral para derivados El 24 de septiembre de 2025, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. ( CFTC ) anunció que permite el uso de stablecoins como colateral tokenizado para el comercio de derivados en EE. UU. Esta medida espera impulsar la aplicación de stablecoins en el comercio institucional, aportando más liquidez al mercado cripto.

#3 El plan Tether busca una financiación privada de hasta 20 mil millones de dólares 2025-09-24 Según informes, Tether está avanzando en un plan de financiación a gran escala, proponiendo vender aproximadamente el 3% de las acciones de la empresa a través de una colocación privada, con un volumen de financiación entre 15 mil millones y 20 mil millones de dólares. Este plan de financiación refleja la confianza de Tether en su desarrollo futuro.

#4 Trump: Ucrania tiene la capacidad de recuperar todo su territorio 2025-09-24 Trump declaró que, con el apoyo de la UE, Ucrania tiene la capacidad de combatir y recuperar toda Ucrania. Esta declaración podría agravar las tensiones geopolíticas y afectar la tendencia de los activos de riesgo.

#5 OpenAI y Oracle expanden el centro de datos en Texas 2025-09-24 Se informa que OpenAI y Oracle anunciarán la expansión de un centro de datos en Texas, donde OpenAI gastará cientos de miles de millones de dólares en arrendar servidores durante la próxima década. Esto refleja la enorme demanda de capacidad de cómputo en la industria de la inteligencia artificial.

#6 BTC cae por debajo de 112000 dólares 2025-09-24 Según las cotizaciones de Gate, BTC ha caído por debajo de 112000 dólares. La caída del precio de Bitcoin podría desencadenar un ajuste en todo el mercado de criptomonedas.

#7 SEC y FINRA investigan operaciones anómalas antes del anuncio de DAT El 26 de septiembre de 2025, la Comisión de Bolsa y Valores y FINRA están investigando actividades de negociación anómalas que ocurrieron antes del anuncio relacionado con los tokens de activos digitales, para mantener la equidad del mercado.

#8 Aster plataforma contrato XPL movimiento anómalo Respuesta oficial de compensación total 2025-09-26 El contrato XPL de la plataforma Aster mostró una gran fluctuación anormal, la respuesta oficial fue que se compensará íntegramente a los usuarios afectados por las pérdidas. Este evento destaca la necesidad de gestión de riesgos en las finanzas descentralizadas.

#9 GriffinAI exige a la bolsa que pause el trading de GAIN El 25 de septiembre de 2025, GriffinAI solicitó oficialmente a todos los intercambios que suspendieran el comercio, depósito y retiro de GAIN en BSC para detener las operaciones de los atacantes y proteger la seguridad de la comunidad.

#10 Circle investiga la recuperación de fondos robados mediante transacciones reversibles 2025-09-25 Según informes, Circle está investigando un mecanismo de transacciones reversibles para poder cancelar transacciones y recuperar fondos robados en caso de fraude o ataques de hackers. Pero esto podría contradecir el principio de descentralización de las criptomonedas.

#11 La senadora Warren investiga el conflicto de intereses de los asistentes de Trump El 26 de septiembre de 2025, la senadora Warren y otros instaron a investigar los posibles conflictos de interés relacionados con las transacciones entre asistentes de Trump y los Emiratos Árabes Unidos, lo que podría afectar el entorno regulatorio de las criptomonedas.

#12 El índice Russell 2000 alcanza un nuevo máximo, ¿o prefigura la llegada de la temporada de altcoins? El 25 de septiembre de 2025, el índice Russell 2000 alcanzó un nuevo máximo, y los analistas creen que esto podría presagiar la próxima temporada de mercado alcista de las altcoins.

#13 Australia fortalecerá la regulación de los intercambios de criptomonedas El 26 de septiembre de 2025, Australia fortalecerá las reglas y regulaciones para los intercambios de criptomonedas y proveedores de servicios, con el objetivo de proporcionar certeza a las empresas y confianza a los consumidores.

#14 El ETF de Bitcoin sufre una gran salida de fondos El 26 de septiembre de 2025, los ETF de Bitcoin y Ethereum registraron un total de 244 millones de dólares en salidas el 23 de septiembre, mientras los inversores se reposicionaban antes de la reducción de tasas de la Reserva Federal y la publicación de datos de inflación.

#15 La nueva nominación del presidente de la CFTC genera incertidumbre El 26 de septiembre de 2025, se informó que Trump está considerando otros candidatos para reemplazar al actual presidente de la CFTC, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre el próximo candidato a la presidencia de la CFTC.

5. Política global

A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como el análisis del impacto en la industria y el mercado, según las noticias del 19 al 26 de septiembre de 2025:

Tendencias de regulación de criptomonedas del gobierno de EE.UU.

( 1. La SEC lanza el "Plan Cripto" con el objetivo de aplicar las reglas de valores a los activos blockchain

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha lanzado una nueva iniciativa llamada "Programa de Cripto", destinada a modernizar la forma en que las reglas de valores se aplican a los activos blockchain. Esta iniciativa refleja el deseo de la SEC de aportar más claridad regulatoria al mercado de criptomonedas.

Impacto en la industria: Este plan tiene la esperanza de traer reglas regulatorias más claras al mercado de criptomonedas, aumentando así la confianza de los inversores. Sin embargo, también podría aumentar los costos de cumplimiento, lo que representaría un desafío para algunos proyectos.

) 2. El gobierno de Trump considera otros candidatos para la presidencia de la CFTC, la incertidumbre sobre el nombramiento de Brian Quintenz aumenta

Según informes, el gobierno de Trump está revisando a varios candidatos para sustituir a la actual presidenta de la CFTC, Caroline Pham. Esto ha intensificado la incertidumbre sobre el nombramiento del excomisionado de la CFTC, Brian Quintenz, quien anteriormente se consideraba un candidato destacado para la presidencia de la CFTC.

Impacto en el mercado: El cambio en el candidato a presidente de la CFTC podría afectar la dirección de la regulación del mercado de derivados de criptomonedas, lo que a su vez influiría en la confianza de los inversores y en la tendencia del mercado.

Tendencias de regulación de criptomonedas en otros países y regiones

1. La Autoridad Monetaria de Hong Kong advierte: las stablecoins no autorizadas son ilegales en Hong Kong

La Autoridad Monetaria de Hong Kong ha emitido una advertencia clara a los inversores, señalando que actualmente no hay emisores de stablecoins autorizados en el mercado, lo que significa que la comercialización o distribución de tales productos se considera ilegal. Esto marca la primera prueba significativa de las nuevas regulaciones sobre stablecoins en Hong Kong.

Impacto en la industria: Esta postura de Hong Kong limitará el desarrollo de proyectos de stablecoins no autorizados en la localidad, lo que beneficiará el mantenimiento del orden del mercado, pero también podría obstaculizar la innovación.

2. Australia fortalecerá la regulación de los intercambios de criptomonedas

Las autoridades australianas han publicado un borrador de regulaciones que extiende la legislación del sector financiero a los intercambios de criptomonedas. Esto significa que los intercambios de criptomonedas y los proveedores de servicios deben poseer una licencia de servicios financieros de Australia.

Impacto en el mercado: El fortalecimiento de la regulación es beneficioso para proteger los derechos de los inversores, pero también puede aumentar los costos operativos de las plataformas. Esto podría llevar a que algunas plataformas abandonen el mercado australiano.

Resumen

Políticas y regulaciones: Los gobiernos y organismos reguladores de distintos países están intensificando la regulación de la industria de las criptomonedas, con el objetivo de mantener el orden del mercado y proteger los derechos de los inversores. Estas medidas regulatorias traerán más certeza a la industria, lo que beneficiará la atracción de inversores institucionales, pero también puede aumentar los costos de cumplimiento y presentar desafíos para algunos proyectos innovadores. Los participantes de la industria deben estar atentos a las tendencias regulatorias y ajustar sus estrategias a tiempo para adaptarse al nuevo entorno.

6. Análisis de inversiones

6.1. Recomendaciones de inversión

Las tendencias del mercado muestran que el mercado de criptomonedas está en recuperación. El precio de Bitcoin ha superado la barrera de 120,000 dólares, lo que ha provocado un rebote en las altcoins. Además, la regulación de las stablecoins por parte de las autoridades se está volviendo cada vez más clara, lo que aporta certeza al desarrollo del ecosistema de stablecoins.

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Descargo de responsabilidad: estos consejos se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no son asesoramiento financiero. Tenga cuidado y realice su propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión.

( 6.2 Estrategia de inversión

Análisis técnico de tokens populares de esta semana

1. XRP: XRP se encuentra actualmente consolidando cerca de $2.83, el índice de fuerza relativa )RSI### muestra que está subestimado y tiene potencial de rebote. Si Bitcoin supera los $200,000 en este ciclo, los analistas esperan que XRP podría subir entre $9-10.

2. SHIB: SHIB actualmente se encuentra alrededor de $0.00001176, el índice RSI de 37 muestra que está subestimado. Con el lanzamiento del ecosistema Shibarium, se espera que SHIB se transforme de una moneda meme a un token utilitario, respaldando su reevaluación de valor.

3. SOL: SOL se encuentra actualmente cerca de $109.51, ha superado un triángulo descendente y el soporte técnico favorece un aumento adicional. Si Estados Unidos lanza un ETF de SOL al contado, se dará lugar a una entrada de fondos, impulsando a SOL hacia el objetivo de $1,000.

Resumen: Los tokens populares de esta semana, XRP, SHIB y SOL, han mostrado un potencial de rebote técnico, siendo clave la materialización de buenas noticias fundamentales.

Análisis de estrategias de robots de trading

Resumen: Esta semana, las estrategias de cuantificación han tenido un buen rendimiento, especialmente la estrategia de venta de opciones y la estrategia de seguimiento algorítmico, con un alto rendimiento. Sin embargo, también se debe prestar atención al control de riesgos; la estrategia de creadores de mercado y la estrategia de trading en cuadrícula tienen una relación riesgo-recompensa más equilibrada.

( 6.3. Productos financieros

1. Tesoro de monedas excedentes

Yubi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y a aquellos que necesitan préstamos. Después de que los usuarios suscriben Yubi Bao, el sistema determinará cada hora en punto si el préstamo se ha realizado con éxito y la tasa de interés de esa hora, según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda real de préstamo. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora.

El monto total de inversión de USDT en Yu Bi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.

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2. Gestión de patrimonios

El Tesoro es un centro de servicios financieros integral establecido por Gate, que incluye productos de inversión a corto plazo, a plazo fijo y otros planes de inversión, ofreciendo a los usuarios una variedad de productos financieros en cientos de criptomonedas.

3. Finanzas estructurales

Gate estructura de productos de inversión es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como opciones. Generalmente, el nivel de rendimiento de liquidación se determina comparando el desempeño del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: tipo de capital protegido y tipo agresivo.

4. Tasa de interés del mercado

Nota:

1. TradFi son los datos de tasas de interés del mercado financiero tradicional.
2. CeFi es el rango de tasas de financiamiento de activos criptográficos ofrecido por plataformas de finanzas centralizadas.
3. DeFi es el rango de tasas de financiamiento de activos criptográficos ofrecido por plataformas de finanzas descentralizadas.

Descargo de responsabilidad: los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen un consejo de inversión. Las criptomonedas y los productos relacionados conllevan un alto riesgo de inversión, se debe invertir con precaución.

( 6.4. Análisis técnico: prueba de estrategia de trading con bandas de Bollinger de ETH

Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado, que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. La estrategia de trading utilizada en esta prueba retrospectiva es la siguiente:

• Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, realiza una acción de venta, con una posición del 20%.
• Cuando el precio de ETH se acerque o supere el límite inferior, realizar una acción de compra, con una posición del 20%.
• El capital inicial es de 100,000 USDT

De acuerdo con esta estrategia de trading, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH desde el 1 de enero de 2025 hasta el 25 de septiembre de 2025, y los resultados de la prueba son los siguientes:

• Rendimiento final: 18.76%
• Tasa de retroceso máximo: 12.35%
• Volatilidad anualizada: 32.21%

Análisis de datos:

1. Esta estrategia obtuvo un rendimiento positivo del 18.76% durante el período de prueba, lo que demuestra la efectividad del indicador de bandas de Bollinger en la identificación de las zonas de sobrecompra y sobreventa del precio de ETH.
2. La máxima tasa de retroceso es del 12.35%, lo que está dentro del rango aceptable, el riesgo es controlable.
3. La volatilidad anual alcanzó el 32.21%, siendo bastante alta, principalmente debido a la alta volatilidad del mercado de criptomonedas.

Ventajas:

• Fácil de operar, sin necesidad de análisis técnico complejo
• Riesgo controlado, la máxima caída está dentro de un rango aceptable
• Se obtuvo un buen rendimiento positivo durante el período de retroceso.

Desventajas:

• La volatilidad anualizada es alta, la fluctuación de los rendimientos es grande.
• Existe el riesgo de que el espacio de ganancias potenciales sea limitado.
• La efectividad de la estrategia depende de la selección de los parámetros de las bandas de Bollinger.

En general, la estrategia de trading de bandas de Bollinger de ETH tuvo un buen desempeño durante el período de retroceso, es una estrategia de trading a medio y corto plazo de riesgo controlado y fácil de operar. Sin embargo, también es necesario prestar atención a los riesgos de alta volatilidad y a la limitación del espacio de ganancias.