¡La cruel verdad sobre el comercio de Activos Cripto! La realidad de que los inversores minoristas se convierten en "exportadores de Liquidez" se revela por completo.

Los Activos Cripto son una cuestión de fe, siendo esta la herramienta financiera más pura de la historia, destinada a extraer esperanza de los corazones de las personas y convertirla en Liquidez. La Fluctuación de los Activos Cripto no proviene de su utilidad, sino de la narrativa, la manipulación y la atención. No es un mercado, sino una guerra psicológica. La mayoría de las personas ni siquiera saben que están siendo cazadas en esta guerra. Este artículo revelará la verdad sobre el ciclo de descubrimiento de precios, la lógica de la desaparición de los Tokens y los entresijos de la salida de liquidez.

Ciclo cruel del descubrimiento de precios: de 0 a 1 y luego a la desaparición

Independientemente de la narrativa, el comercio de Activos Cripto sigue el mismo ciclo de descubrimiento de precios. En la fase que comienza en 0 a 1, la especulación domina, la tasa de adopción real es casi cero, y el precio se dispara por la emoción. Se forma una comunidad en torno a un futuro ilusorio, y el volumen de la narrativa eclipsa la realidad. Esta fase es la más engañosa, ya que el aumento de precios crea la ilusión de “inversores tempranos”, haciendo que los inversores minoristas crean erroneamente que han atrapado el próximo Bitcoin.

A continuación, vino el cruel retroceso, eliminando a aquellos poseedores que no eran firmes, exponiendo a aquellos que compraron solo por “compromiso”. El punto de inflexión se presenta durante estos profundos retrocesos. Los proyectos sin demanda real desaparecen silenciosamente, ya no tuitean, ya no desarrollan, y gradualmente se desvanecen, la liquidez del mercado se dirige a otros lugares. Pero unos pocos tokens logran sobrevivir y entran en la fase de 1 a 10. En esta fase, la especulación disminuye y la tasa de adopción comienza a aumentar. Estos tokens experimentarán un crecimiento lento y aburrido, hasta que la verdadera demanda despierte una segunda ola de confianza. La segunda ola de confianza impulsará un aumento a largo plazo y fuerte. Solo entonces, estos tokens podrán cruzar el ciclo, pero la mayoría de los tokens no lograrán llegar a este punto.

La verdad sobre el comercio de Activos Cripto es que solo menos del 5% de los proyectos pueden sobrevivir de la etapa de 0 a 1 a la etapa de 1 a 10. El 95% restante desaparecerá en la primera Fluctuación, y los inversores minoristas a menudo compran en el punto máximo de la etapa de 0 a 1, convirtiéndose en una salida de Liquidez para los capitalistas de riesgo y los inversores tempranos.

La verdad oculta: la mayoría de los proyectos no necesitan Token en absoluto

En el futuro, la mayoría de los proyectos no necesitarán Tokens. Una vez que las empresas privadas puedan tokenizar directamente su participación y recaudar liquidez en la cadena, una gran cantidad de Activos Cripto se volverán completamente innecesarios. Algunas partes de DePIN y DeFi son la única categoría que realmente necesita Tokens, ya que estos Tokens pueden guiar la participación y coordinación de las partes en el proyecto. Los demás son simplemente medios de financiación que se disfrazan de innovación.

La mayoría de los Tokens existen porque los fundadores querían obtener fondos rápidamente, pero esa era está a punto de terminar, y una mejor forma de financiamiento está por llegar, así como la regulación. Sin embargo, las monedas meme y los Tokens basura no desaparecerán, aumentarán, porque el juego es parte de la naturaleza humana. La diferencia es que la línea pronto será clara. Cuando estás apostando, no puedes usar más la excusa de la inversión a largo plazo. Debes hacer una elección: o estás apostando, o estás invirtiendo. Hoy en día, todos pretenden ser inversores, incluso aquellos que persiguen memes y especulaciones piensan lo mismo.

La mayor autoengaño en el comercio de Activos Cripto es empaquetar la especulación como si fuera inversión. Cuando un proyecto no tiene otra propuesta de valor que el aumento del precio del Token, no estás invirtiendo, sino participando en un juego de suma cero. El problema es que, en un juego de suma cero, los minoristas siempre son los perdedores.

Trampas Psicológicas: El comercio de Activos Cripto está diseñado para manipulación

Activos Cripto son cadenas de datos diseñadas cuidadosamente y con compromiso, destinadas a manipular el comportamiento humano. Los mecanismos de desbloqueo de suministro están destinados a controlar la esperanza, mientras que los planes de pertenencia inyectan gradualmente confianza en el mercado; las medidas de incentivo no son solo económicas, son trampas emocionales. El verdadero producto no son los Tokens, el verdadero producto es la fe.

La narrativa está destinada a abordar el pensamiento reactivo, es decir, aquella parte del yo impulsada por el miedo, la ansiedad, la culpa, el hambre y los deseos. Las personas no compran Tokens, compran la oportunidad de escapar de la realidad actual. Esta es la razón por la cual la velocidad de propagación de los Tokens supera la lógica, ya que la propagación de la creencia supera la verdad. Esta es la razón de la existencia de los “pump”. Las empresas de capital de riesgo entran temprano, los creadores de mercado manipulan la tendencia de precios, las bolsas organizan el tiempo de salida, los líderes de opinión amplifican la codicia, las ballenas entran silenciosamente, y los pequeños inversores aparecen al final de la cadena como salida de liquidez.

Cadenas de cosecha de cinco niveles en el comercio de Activos Cripto:

Primera capa: El capital de riesgo entra en la ronda semilla con una valoración extremadamente baja, el costo de adquisición podría ser solo el 1% del precio de salida a bolsa.

Segundo nivel: Los creadores de mercado controlan la tendencia de precios, creando patrones técnicos para atraer a los minoristas.

Tercera capa: La bolsa elige el momento de listar, generalmente en el punto más alto de emoción.

Cuarta capa: KOL amplifica la narrativa, proporcionando el último impulso para el FOMO de los minoristas.

Quinta capa: Los pequeños inversores compran en los picos, proporcionando liquidez de salida para las cuatro capas anteriores.

Esto no es una conspiración, es un proceso, es el sistema. La esencia del comercio de Activos Cripto es un juego de Liquidez, y los minoristas siempre son proveedores de Liquidez, no ganadores.

Liquidez de salida: siempre serás la última persona en saberlo

Si no sabes de quién compraste el Token, entonces eres un «paseador». El descubrimiento de precios de los Tokens es un juego de coordinación controlado por personas del interior. Capital de riesgo, exchanges, creadores de mercado, consorcios, ballenas y KOL colaboran en silencio. Cuando los minoristas ven que el Token se calienta, los insiders ya han hecho sus preparativos, esperando la Liquidez.

La fase de semillas es el período para crear la mayor riqueza, pero los inversores minoristas nunca pueden participar. Los proyectos recaudan fondos a una valoración baja, pero aparecen en el mercado con una valoración completamente diluida de miles de millones. Los inversores minoristas creen erróneamente que están entrando temprano, pero en realidad ya es tarde. Ellos brindan a aquellos que entraron a precios bajos la oportunidad de salir.

La única forma de sobrevivir en el comercio de Activos Cripto es anticiparse a interpretar la dinámica del mercado, entrar antes de que los KOL comiencen a promocionar, y posicionarse antes de que se activen las medidas de incentivos de Liquidez. Si compras solo después de que un influencer de YouTube lo mencione, ya es demasiado tarde. Si no investigas por tu cuenta, no estás invirtiendo, sino aprovechando la creencia de otros. La creencia prestada siempre será liquidada.

El punto de inflexión del futuro: el enfrentamiento entre la regulación y la anarquía

El comercio de Activos Cripto se está dividiendo en dos mundos: Activos Cripto regulados y el estado anárquico de los Activos Cripto. Uno estará controlado por el gobierno, con infraestructura compliant, Tokens aprobados y una supervisión completa. El otro será primitivo, brutal y libre, con una cadena que enfatiza la privacidad, donde la verdadera esencia de la descentralización perdurará y los verdaderos constructores echarán raíces.

El Token inicialmente era una cultura contracultural, que ha desaparecido. Los Activos Cripto han traicionado su misión, convirtiéndose en Wall Street en la cadena de bloques. Pero una purga está a punto de llegar, la demanda de Token falsos desaparecerá, los proyectos sin propósito desaparecerán, las narrativas sin contenido sustancial desaparecerán. Solo los Token anclados a la adopción real, el flujo de efectivo real o un propósito real podrán sobrevivir, el resto desaparecerá.

Necesitas aclarar por qué estás aquí. Porque el Token es como un espejo, que expondrá tu codicia, impaciencia y fantasía. La mayoría de las personas vienen en busca de libertad, pero quedan atrapadas por la especulación; la mayoría de las personas vienen en busca de riqueza, pero se pierden a sí mismas por la codicia; la mayoría de las personas vienen en busca de verdad, pero se vuelven adictas a las mentiras. Este mercado no te salvará, la narrativa tampoco te salvará, solo la autodisciplina y la vigilancia pueden hacerlo.

Reglas de supervivencia: cómo sobrevivir en la guerra psicológica

El comercio de Activos Cripto no recompensará a los seguidores, solo recompensará a aquellos que pueden ver ilusiones. La multitud siempre actúa lentamente, siempre persigue la especulación, siempre se convierte en la Liquidez de otros. No sigas ciegamente a la multitud, ten tu propia lógica de comercio, ventajas y paciencia. Si entiendes este juego, no le tendrás miedo, sino que lo utilizarás.

La gran purga no te destruirá, sino que te permitirá encontrar tu lugar. El camino que viene no será fácil, el mercado pondrá a prueba tu fe, tu capacidad para captar el momento, tu paciencia, tu control emocional y tu habilidad para mantenerte firme en la verdad cuando la multitud esté ahogada por el ruido. Ahora no es el momento de pedir un mercado alcista, sino de afirmar tu fe. Solo hay una pregunta que queda por responder: cuando comience el próximo ciclo, ¿entrarás temprano o perderás la oportunidad nuevamente?

Sobrevivir es muy simple, aprende las reglas, actúa antes que los demás, nunca te conviertas en un punto de salida de liquidez. Reconócete a ti mismo y luego entra en la batalla.