Análisis del mercado de criptomonedas de Gate (22 de octubre): el volúmen de Ethereum supera al de Bitcoin, LAMBO Gran aumento del 542%

El análisis del mercado de criptomonedas del 22 de octubre muestra que el mercado se encuentra en un estado de extrema diferenciación. Bitcoin está oscilando y consolidándose en 108,000 dólares, Ethereum se negocia a 3,847 dólares, el volumen de comercio al contado supera al de BTC, y el índice de miedo y codicia en criptomonedas ha caído a 25, entrando en una fase de extrema ansiedad, lo que podría dar lugar a un rebote. Los altcoins muestran un desempeño diverso, LAMBO ha tenido un gran aumento del 542.67% hasta 0.00068 dólares, lo que ha desatado el mercado.

Bitcoin se encuentra en consolidación, los 107,000 dólares se convierten en la línea de defensa clave

El precio actual de Bitcoin es de 108,000 dólares, con una caída del 0.22% en las últimas 24 horas, y el impulso de precios se encuentra en una fase de consolidación. El nivel clave de soporte está en 107,000 dólares, donde este nivel de precio es un punto de convergencia de múltiples factores técnicos. Desde la perspectiva de la base de costo en cadena, el costo de una gran cantidad de chips se concentra en el rango de 107,000 a 109,000 dólares, y estos tenedores tienen el incentivo de defenderse cuando los precios retroceden. Si se rompe el soporte de 107,000 dólares, el siguiente objetivo apuntará a 105,000 dólares, y en un escenario más extremo podría probar la zona de aire de 93,000 a 95,000 dólares.

El nivel de resistencia clave se encuentra en 114,000 dólares, que es una zona densa de toma de ganancias cerca de los picos anteriores. Según el análisis de Glassnode, la oferta de compradores anteriores por encima del precio al contado tiende a reaparecer alrededor de 114,000 a 117,000 dólares, y esta toma de ganancias en esta zona ha limitado el aumento en las últimas semanas. Para realmente superar y abrir una nueva ronda de aumento, Bitcoin necesita que el ETF de contado de EE. UU. muestre flujos netos positivos durante varios días consecutivos, eliminando esta zona de resistencia.

La inversión institucional sigue siendo la característica más crucial de este ciclo de mercado alcista. El análisis del mercado de Activos Cripto muestra que la cantidad de BTC que poseen las empresas cotizadas ha superado 1 millón, lo que representa un hito histórico. La continua acumulación de Bitcoin por parte de empresas cotizadas como Strategy, Tesla y Marathon Digital ha proporcionado un soporte estructural de compra para Bitcoin. La claridad creciente en el entorno regulatorio también es una ventaja importante; las políticas amigables hacia las criptomonedas del gobierno de Trump y la retirada de múltiples casos judiciales por parte de la SEC han generado confianza en los inversores institucionales.

BTC 24 horas de volúmen de comercio alcanzó 239.4 mil millones de dólares, este tamaño de volúmen muestra una liquidez de mercado abundante y una buena profundidad de comercio. En un entorno de alta liquidez, las grandes órdenes de compra y venta no causarán un impacto drástico en los precios, lo cual es especialmente importante para los inversores institucionales. La actual consolidación de oscilaciones podría ser el mercado esperando un nuevo catalizador; si el gobierno de EE.UU. reabre, se aprueba el ETF de XRP o mejoran los datos macroeconómicos, Bitcoin podría superar rápidamente los 114,000 dólares.

El volumen de Ethereum al contado supera al de Bitcoin, mostrando la vitalidad del ecosistema

El precio actual de Ethereum es de 3,847 dólares, con una caída del 0.64% en las últimas 24 horas, y el momentum de precios se encuentra en una fase de ajuste débil. El nivel de soporte clave se sitúa en 3,800 dólares, que es un nivel entero y también el límite inferior del rango de consolidación anterior. El nivel de resistencia clave se sitúa en 4,100 dólares, que es un nivel clave que Ethereum ha intentado romper varias veces en este ciclo de aumento, pero no ha logrado superar de manera efectiva.

El análisis del mercado de activos cripto destaca que, Ethereumel volumen de comercio al contado supera al de Bitcoin, alcanzando un volumen de transacciones de 93.1 mil millones de dólares en 24 horas. Este fenómeno no es común en la historia, y generalmente solo ocurre en momentos de actividad extrema del mercado o cuando hay eventos significativos en el ecosistema de Ethereum. El volumen de comercio al contado que supera refleja el desarrollo continuo del ecosistema de Ethereum y la actividad activa de las transacciones institucionales.

[Ethereum](/la actividad del ecosistema se refleja en múltiples dimensiones. En el ámbito DeFi, el TVL de protocolos como Aave, Uniswap y Curve se mantiene en un crecimiento estable. Aunque el mercado de NFT no tiene la misma calidez que en el pico de 2021, los proyectos de blue chip aún tienen un volumen de comercio estable. El crecimiento explosivo del ecosistema Layer 2 es otro motor importante, con un rápido aumento en el número de usuarios y el volumen de comercio de Layer 2 como Arbitrum, Optimism y Base; estas actividades eventualmente se reflejarán en la demanda de la red principal de Ethereum.

La actividad de comercio institucional es otra razón por la cual el volumen de comercio de Ethereum supera al de Bitcoin. Aunque el ETF de Ethereum al contado tiene un tamaño de activos menor que el ETF de Bitcoin, también ha atraído un flujo considerable de fondos institucionales. Además, muchos inversores institucionales necesitan Ethereum para participar en protocolos DeFi, comprar NFT o gestionar activos en la cadena, y esta demanda de utilidad crea una compra continua.

Desde el punto de vista técnico, Ethereum necesita mantener el soporte de 3,800 dólares para mantener la estructura actual. Si cae por debajo de este nivel, podría desencadenar una venta técnica, poniendo a prueba el soporte de 3,700 dólares o incluso más bajo. Por otro lado, si logra mantenerse por encima de 3,800 dólares y romper hacia arriba los 4,100 dólares, se abrirá el camino hacia un nuevo máximo histórico.

) La diversificación de alts, LAMBO Gran aumento 542% enciende el mercado

El mercado de alts presenta características de extrema diferenciación, con algunos tokens de baja capitalización experimentando aumentos explosivos. El precio actual de LAMB es de 0.00068 dólares, con un aumento del 542.67% en 24 horas, convirtiéndose en el campeón de aumento del día. Este tipo de aumento no es raro en el mercado de encriptación, generalmente impulsado por debates en la comunidad, conceptos de tokens o especulación del mercado. El concepto de “cambio de token por un coche deportivo” de LAMB atrae la atención, esta estrategia de marketing ha sido probada con éxito en el ámbito de las monedas meme.

PANDO precio actual 0.00010 dólares, aumento de 24 horas 36.35%, comercio activo, alta volatilidad. Este aumento moderado generalmente refleja el proceso de descubrimiento de precios de los tokens recién listados o algún catalizador de noticias. SOON3L precio actual 0.1808 dólares, aumento de 24 horas 24.96%, como producto de comercio con apalancamiento, la volatilidad es significativa. 3L generalmente representa un token de apalancamiento de tres veces en largo, este tipo de producto amplifica las ganancias cuando el activo subyacente sube, pero también amplifica el riesgo.

Advertencia de inversión en alts para el análisis de mercado de Activos Cripto:

El alto aumento no equivale a alta calidad: Aunque un aumento del 542% es llamativo, la mayoría son especulaciones a corto plazo, y su sostenibilidad es dudosa.

Riesgo de liquidez: Los tokens de baja capitalización suelen tener una liquidez deficiente, y las compras y ventas de grandes cantidades pueden causar fluctuaciones de precios severas.

Revisión de los fundamentos del proyecto: Antes de invertir, se debe investigar a fondo el equipo del proyecto, la tecnología, los casos de uso y la economía del token.

El rendimiento extremo de las alts contrasta fuertemente con la tendencia estable de las monedas principales, lo que es una característica típica de la diferenciación del mercado. Cuando las monedas principales consolidan, los fondos especulativos tienden a fluir hacia las alts de baja capitalización en busca de altos rendimientos, creando oportunidades de gran aumento a corto plazo. Sin embargo, este aumento a menudo no es sostenible; una vez que los fondos se retiran, el precio puede caer rápidamente o incluso colapsar.

Índice de miedo y codicia de Activos Cripto 25, miedo extremo, crea oportunidades de Rebote

El indicador de sentimiento central en el análisis del mercado de Activos Cripto muestra que el índice de miedo y codicia ha caído a 25, en la fase de “extremo miedo”. El rango de este indicador es de 0 a 100, donde 0 representa extremo miedo y 100 extremo codicia. Cuando el índice está por debajo de 25, generalmente se considera una señal de sobreventa en el mercado, lo que podría crear oportunidades de rebote.

El índice de miedo y codicia se calcula en base a múltiples factores, incluyendo la momentum de precios, el volumen de comercio, la emoción en las redes sociales, encuestas de mercado y la proporción de la capitalización de mercado de Bitcoin. La lectura actual de 25 muestra que el sentimiento del mercado es extremadamente pesimista, con los inversores generalmente en modo negativo. Según la experiencia histórica, esta fase de pánico extremo a menudo representa una buena oportunidad para la inversión a la inversa. A finales de 2022, el índice de miedo y codicia cayó a un solo dígito, y luego Bitcoin rebotó de 15,000 dólares a los actuales 108,000 dólares.

Sin embargo, el miedo extremo no significa que el precio haya tocado fondo. El mercado podría seguir cayendo en medio del pánico, y el índice de miedo y codicia podría disminuir aún más. Por lo tanto, acumular posiciones en la fase de miedo extremo debe hacerse en partes, estableciendo un stop-loss claro para evitar una acumulación excesiva de una sola vez. El entorno actual del mercado sugiere asignar entre el 10% y el 15% del total de activos, una posición que puede capturar oportunidades de rebote potenciales sin causar pérdidas excesivas en caso de una caída adicional.

La abundante liquidez en el mercado es un factor importante que sostiene las expectativas de rebote. El volumen de comercio de BTC en 24 horas es de 239.4 mil millones de dólares, y el volumen de comercio de ETH en 24 horas es de 93.1 mil millones de dólares. Este tamaño de volumen muestra que los fondos no han salido completamente, sino que están esperando dirección. En cuanto a la estabilidad de precios, las monedas principales son relativamente estables, y la disminución de la volatilidad suele ser un período de calma antes de la elección de dirección.

Sugerencias de estrategia de inversión y gestión de riesgos

Se sugiere una estrategia de operación a corto plazo con un punto de entrada para BTC cerca de 107,000 dólares, que es un nivel de soporte clave. Si se obtiene soporte en este nivel y hay un rebote, la relación riesgo-recompensa es bastante favorable. El punto de entrada para ETH se encuentra cerca de 3,800 dólares, que también es un nivel de soporte clave. En cuanto a las órdenes de stop-loss, para BTC se establece en 105,000 dólares y para ETH en 3,700 dólares; si se rompen estos niveles, se destruirá la estructura técnica actual.

La sugerencia de posición es del 10%-15% del total de activos, con un nivel de riesgo medio-alto. Esta configuración de posición es adecuada para construir posiciones de forma tentativa en un entorno de mercado con alta incertidumbre, ya que no se perderán oportunidades potenciales y no se sufrirán pérdidas significativas debido a juicios erróneos. Si después de entrar, el precio rebota como se esperaba y rompe el nivel de resistencia, se puede considerar aumentar moderadamente la posición; si cae por debajo del nivel de stop loss, se debe salir con determinación y esperar señales más claras.

El juicio de la tendencia de la disposición de inversión a medio plazo es principalmente un ajuste de oscilación. Probabilidad de mercado alcista 30%, probabilidad de oscilación 50%, probabilidad de mercado bajista 20%. Esta distribución de probabilidades muestra que el mercado se encuentra en una fase de transición con dirección incierta, con posibilidades de aumento y también riesgos de caída. La recomendación de asignación es 60% BTC, 30% ETH, 10% otros, esta configuración tiende a ser defensiva, con una participación de 90% de monedas principales, lo que puede mantener una relativa estabilidad en la volatilidad del mercado.

Es necesario prestar atención a los avances regulatorios de la SEC en puntos clave. Tras la reapertura del gobierno de EE. UU., la aprobación de productos como el ETF de XRP y el ETF de Solana se reiniciará, y estos eventos podrían convertirse en catalizadores importantes para la dirección del mercado. Además, las decisiones de tasas de la Reserva Federal, los datos macroeconómicos y las negociaciones comerciales entre China y EE. UU. también influirán en la tendencia del mercado de encriptación.

Advertencia de Riesgo Principal:

Riesgo sistemático: La incertidumbre macroeconómica y la volatilidad del mercado de valores pueden afectar al mercado de Activos Cripto.

Riesgo de moneda: Cambios en las políticas regulatorias, proyectos específicos pueden enfrentar desafíos legales

Riesgo de liquidez: La volatilidad del sentimiento del mercado puede llevar a un agotamiento de la liquidez en situaciones extremas.