¿Los campeones olímpicos también negocian MEME? ¿Es un drama humano o una farsa de marketing?

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El informe semanal más reciente de CFTC CME BTCTenencias publicado el 27 de mayo (del 17 al 23 de mayo) muestra que el volumen total de Tenencias de contratos estándar de BTC se mantiene en 13043, lo cual es muy inusual ya que no ha habido cambios durante toda la semana, lo que refleja la indecisión del mercado.

El distribuidor más grande cuenta con una posición larga de 558 que disminuyó a 546, mientras que las posiciones cortas cayeron aún más de 2469 a 2437. Este valor ha disminuido durante seis semanas consecutivas. Este tipo de cuenta no continuó con la idea de ajustar netamente las posiciones largas en los últimos ciclos de estadísticas, sino que cambió a reducir ligeramente las posiciones largas y cortas de manera sincronizada. La actitud neta expresada en los últimos ciclos de estadísticas se ha moderado y la ansiedad general del mercado ha aumentado aún más.

La posición larga de los gestores de fondos subió ligeramente de 6349 a 6373, mientras que la posición corta de posiciones en corto subió de 169 a 180. Los gestores de fondos redujeron tanto las posiciones largas como las cortas de manera sincronizada durante el último período de estadísticas, continuando la estrategia de ajuste de la posición del período de estadísticas anterior. Sin embargo, los datos de la proporción de posiciones largas y cortas todavía no han cambiado significativamente. Esta cuenta ha carecido de preferencia por posiciones largas o cortas en los últimos períodos de estadísticas, sin cambios.

El fondo de apalancamiento ha disminuido de 2337 a 2184 para posiciones largas, mientras que las posiciones cortas han subido ligeramente de 7062 a 7078. Este tipo de cuenta ha realizado una liquidación clara en el último período de estadísticas, con una reducción significativa en las órdenes largas. Después de abandonar brevemente la idea de ajuste neto largo en el período anterior, la cuenta ha cambiado aún más hacia posiciones cortas en el último período de estadísticas. La dirección del ajuste neto corto en este tipo de cuenta en el último período de estadísticas sigue siendo incierta y debe ser observada continuamente en el próximo período de estadísticas.

Los Grandes inversores han aumentado sus posiciones largas de 953 a 1189, alcanzando un nuevo máximo en casi diez períodos estadísticos. Las posiciones cortas se mantienen en 949. Los Grandes inversores han realizado un cambio neto a posiciones largas en el último período estadístico, lo que ha ampliado aún más la ventaja de las posiciones largas. Los Grandes inversores se han convertido en el tipo de cuenta con la actitud alcista más clara en el último período estadístico.

inversor minorista

Las posiciones en largo cayeron de 1334 a 1207, mientras que las posiciones en corto cayeron de 882 a 855. Los inversores minoristas realizaron reducciones sincronizadas en ambas direcciones durante el último período de estadísticas, y la proporción de posiciones en largo disminuyó aún más, alcanzando un nuevo mínimo en los últimos 11 períodos estadísticos. El sentimiento pesimista de los inversores minoristas hacia el mercado futuro ha alcanzado un máximo reciente.

El volumen total de contratos mini de BTC ha disminuido de 10506 a 10042.

El distribuidor aumentó su posición larga de 503 a 557, mientras que su posición corta disminuyó de 2429 a 2265. Este tipo de cuenta realizó un ajuste neto largo en los contratos mini, y en combinación con los resultados de ajuste de los contratos estándar, se puede ver que este tipo de cuenta a corto plazo realmente carece de una clara preferencia unilateral.

La posición larga de la institución de gestión de activos disminuyó de 362 a 341, mientras que la posición corta aumentó de 632 a 636. La institución de gestión de activos volvió a realizar un ajuste neto en los contratos mini, pero debido a que el ajuste no fue significativo, la dirección fue limitada.

El fondo de cobertura de apalancamiento aumentó sus posiciones largas de 3632 a 3832, y sus posiciones cortas de 3459 a 3784. El fondo de cobertura de apalancamiento aumentó simultáneamente sus posiciones largas y cortas durante el último período de estadísticas, manteniendo un equilibrio básico entre las posiciones largas y cortas, lo que no afecta la postura neta de estas cuentas en contratos estándar, al mismo tiempo que sienta una buena base para clarificar aún más la dirección en el próximo período estadístico.

Grandes inversores largos disminuyeron de 2063 a 1838, las posiciones cortas disminuyeron de 1280 a 1270, estas cuentas realizaron aumentos sincronizados en posiciones largas y cortas durante el último período de estadísticas, los cambios en los contratos estándar y los contratos mini son parte de las medidas de gestión de riesgos.

posiciones en largo caen de 2635 a 2598, posiciones en corto caen de 1395 a 1202.