Comprender a fondo las estrategias de trading impulsadas por datos
En esta edición de la conversación, invitamos al fundador de CoinKarma, Benson, quien compartió la evolución de sus estrategias de trading a lo largo de diferentes ciclos de mercado, así como cómo utiliza indicadores de datos para guiar sus operaciones. Benson ha estado utilizando formas de pensar poco convencionales para construir estructuras de trading, con el objetivo de ganar en este juego de suma cero que son los contratos.
Uno, la estrategia de trading de Benson
Resumen de la estrategia de trading
En un mercado volátil, busca posiciones con un alto margen de seguridad según los indicadores para participar en el mercado. Al mismo tiempo, presta atención a la entrada de fondos en BTC y a indicadores como el volumen acumulado de transacciones en los exchanges para juzgar la tendencia del mercado.
La mayor parte de la posición ( supera el 50% ) se destina a estrategias cuantitativas para la valorización de activos en criptomonedas, principalmente con un enfoque en la acumulación de monedas. Aproximadamente el 40% de la posición se compone principalmente de stablecoins, utilizadas para participar en transacciones en cadena o en la primera transacción de contratos.
La estrategia de negociación se basa en la solidez y no busca un crecimiento explosivo. El objetivo es superar el índice del mercado, y el rendimiento de este año ha sido de aproximadamente entre 2 y 3 veces.
Adoptar diferentes formas de operar según el activo. Para aquellos activos que podrían convertirse en el foco del mercado, se mantendrá hasta que el mercado preste atención o hasta que termine el mercado alcista. Para los tokens con una capitalización de mercado más grande, se utilizará análisis técnico o análisis fundamental para determinar la tendencia de precios.
Razones para la formación de estrategias de trading
Las frecuentes pérdidas por stop loss y la compra y venta impulsivas en las primeras etapas llevaron a pérdidas graves. Se dio cuenta de que la volatilidad del mercado a menudo está controlada por los fondos principales, especialmente en el mercado de contratos.
Se descubrió que la tasa de financiamiento tiene un impacto importante en el comercio entre 2019 y 2022. Cuando el volumen de posiciones de los contratos es alto y la tasa de financiamiento alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Se puede obtener ganancias operando en contra de la emoción del mercado.
Después de que la Reserva Federal de EE. UU. aumentara las tasas de interés en 2022, se vio afectada la sensibilidad de las tasas de financiamiento en el mundo de las criptomonedas, lo que llevó a la ineficacia del sistema de comercio original. A continuación, comenzamos a investigar los datos del libro de órdenes y desarrollamos el indicador CoinKarma para buscar posiciones de comercio más seguras.
Dos, los indicadores de trading de Benson
Análisis del mercado
Tendencia unilateral vs tendencia lateral:
La duración de las tendencias unilaterales es corta, como el aumento desde finales de enero hasta mediados de marzo de este año. La mayor parte del tiempo se encuentra en un mercado lateral, como en los últimos seis meses donde Bitcoin ha oscilado entre 50,000 y 70,000. Se puede juzgar a través de indicadores como el volumen de transacciones acumuladas en los intercambios y el flujo neto de fondos de BTC ETF.
Estado General de LIQ (Estado General de Liquidez):
Los indicadores clave de CoinKarma determinan posibles puntos de reversión al retratar la liquidez del mercado. Cuando el precio se acerca a los límites superior e inferior del rango determinado por Overall LIQ, el mercado puede revertir. Ayuda a encontrar posiciones con un margen de seguridad más alto en mercados laterales.
CVD (Volumen de Comercio Acumulado):
A través de la observación de la intensidad de las órdenes de mercado, se puede determinar si es un mercado lateral o uno unidireccional. Cuando hay una fuerte presión de venta y la intensidad del CVD no es alta, se tiende a un mercado lateral; cuando la intensidad del CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, podría haber un mercado unidireccional.
Juicio de ciclo
Características del pico del mercado: un amplio interés externo en este campo. Por ejemplo, el pico de NFT en el primer trimestre de 2023, donde numerosos proyectos Web2/Web3 están vinculados a los NFT.
Clasificación de descarga de la APP de Coinbase: en el último mercado alcista estuvo durante mucho tiempo en el top tres de aplicaciones financieras, actualmente no ha alcanzado este nivel.
Wikipedia página de Bitcoin vistas: juzgar si los minoristas están entrando en masa.
Intervención de fondos externos: Para superar los máximos históricos se necesita la fuerza de los fondos externos, ya que depender únicamente de los fondos internos es difícil de lograr. El aumento unilateral de enero a marzo de este año se debió a la fuerte compra en los intercambios de efectivo y a la gran afluencia de fondos del ETF de BTC.
Tres, la experiencia de trading de Benson
Mentalidad de operaciones de alta tasa de éxito
Comprender las fuentes de la volatilidad del mercado, el costo y los beneficios potenciales de las fluctuaciones creadas por los principales actores para formular estrategias de trading adecuadas.
Establecer una perspectiva única, considerar la reflexividad del trading y tomar decisiones diferentes a las de la mayoría.
Darse cuenta de que la efectividad de los indicadores cambiará, es necesario seguir buscando nuevos alfas de certeza para adaptarse a las variaciones del mercado.
Proceso de negociación diario
Revisar la situación de liquidez del mercado por la mañana para determinar si es necesario intervenir.
Verificar si la posición en criptomonedas alternativas cumple con las expectativas y si las razones para mantenerlas aún existen.
Métodos para evitar grandes pérdidas
Evita comprar tokens como si compraras acciones: no solo mires la relación PE, sino que presta más atención a la demanda a largo plazo del proyecto.
Vender a tiempo: Vender a tiempo cuando el proyecto alcanza las expectativas o la razón de mantenerlo ya no existe.
Control de apalancamiento: En el mundo de las criptomonedas, la amplitud es grande y un alto apalancamiento puede ser fácilmente cosechado por los grandes jugadores.
Opiniones sobre Solana
Perspectiva técnica: no compatible con EVM, alta dificultad de desarrollo, pureza de aplicación y nivel de desarrolladores relativamente altos.
Cohesión de la comunidad: Después de múltiples contratiempos, aún cuenta con el apoyo de los desarrolladores clave, lo que demuestra una fuerte capacidad de resistencia.
Rendimiento de precios: el par de negociación BTC no ha entrado en una tendencia de descenso a largo plazo y tiene posibilidades de superar el punto máximo del último mercado alcista.
Puntos clave
La estrategia de trading de Benson se centra en pensar en cómo construir estructuras de trading de manera no consensuada, para así triunfar en este juego de suma cero que son los contratos de trading. Él supera a la mayoría de los traders alineándose con la dirección de los intereses de los actores principales y ajustando constantemente su sistema de trading según los cambios del mercado.
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liquiditea_sipper
· 07-07 20:27
El comercio estable es realmente atractivo
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RektRecorder
· 07-05 07:57
¡Lo que dicen los datos, eso se hace!
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SandwichVictim
· 07-05 07:53
Otra vez hablando de esa trampa de análisis tradicional.
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GweiObserver
· 07-05 07:47
Con un alto apalancamiento, después de tomar a la gente por tonta varias veces, se aprende la lección.
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LightningSentry
· 07-05 07:29
Veteranos de las criptomonedas, solo hay que copiar y listo.
Negociación impulsada por datos: el fundador de CoinKarma analiza los ciclos del mercado y las estrategias de indicadores
Comprender a fondo las estrategias de trading impulsadas por datos
En esta edición de la conversación, invitamos al fundador de CoinKarma, Benson, quien compartió la evolución de sus estrategias de trading a lo largo de diferentes ciclos de mercado, así como cómo utiliza indicadores de datos para guiar sus operaciones. Benson ha estado utilizando formas de pensar poco convencionales para construir estructuras de trading, con el objetivo de ganar en este juego de suma cero que son los contratos.
Uno, la estrategia de trading de Benson
En un mercado volátil, busca posiciones con un alto margen de seguridad según los indicadores para participar en el mercado. Al mismo tiempo, presta atención a la entrada de fondos en BTC y a indicadores como el volumen acumulado de transacciones en los exchanges para juzgar la tendencia del mercado.
La mayor parte de la posición ( supera el 50% ) se destina a estrategias cuantitativas para la valorización de activos en criptomonedas, principalmente con un enfoque en la acumulación de monedas. Aproximadamente el 40% de la posición se compone principalmente de stablecoins, utilizadas para participar en transacciones en cadena o en la primera transacción de contratos.
La estrategia de negociación se basa en la solidez y no busca un crecimiento explosivo. El objetivo es superar el índice del mercado, y el rendimiento de este año ha sido de aproximadamente entre 2 y 3 veces.
Adoptar diferentes formas de operar según el activo. Para aquellos activos que podrían convertirse en el foco del mercado, se mantendrá hasta que el mercado preste atención o hasta que termine el mercado alcista. Para los tokens con una capitalización de mercado más grande, se utilizará análisis técnico o análisis fundamental para determinar la tendencia de precios.
Las frecuentes pérdidas por stop loss y la compra y venta impulsivas en las primeras etapas llevaron a pérdidas graves. Se dio cuenta de que la volatilidad del mercado a menudo está controlada por los fondos principales, especialmente en el mercado de contratos.
Se descubrió que la tasa de financiamiento tiene un impacto importante en el comercio entre 2019 y 2022. Cuando el volumen de posiciones de los contratos es alto y la tasa de financiamiento alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Se puede obtener ganancias operando en contra de la emoción del mercado.
Después de que la Reserva Federal de EE. UU. aumentara las tasas de interés en 2022, se vio afectada la sensibilidad de las tasas de financiamiento en el mundo de las criptomonedas, lo que llevó a la ineficacia del sistema de comercio original. A continuación, comenzamos a investigar los datos del libro de órdenes y desarrollamos el indicador CoinKarma para buscar posiciones de comercio más seguras.
Dos, los indicadores de trading de Benson
Tendencia unilateral vs tendencia lateral: La duración de las tendencias unilaterales es corta, como el aumento desde finales de enero hasta mediados de marzo de este año. La mayor parte del tiempo se encuentra en un mercado lateral, como en los últimos seis meses donde Bitcoin ha oscilado entre 50,000 y 70,000. Se puede juzgar a través de indicadores como el volumen de transacciones acumuladas en los intercambios y el flujo neto de fondos de BTC ETF.
Estado General de LIQ (Estado General de Liquidez): Los indicadores clave de CoinKarma determinan posibles puntos de reversión al retratar la liquidez del mercado. Cuando el precio se acerca a los límites superior e inferior del rango determinado por Overall LIQ, el mercado puede revertir. Ayuda a encontrar posiciones con un margen de seguridad más alto en mercados laterales.
CVD (Volumen de Comercio Acumulado): A través de la observación de la intensidad de las órdenes de mercado, se puede determinar si es un mercado lateral o uno unidireccional. Cuando hay una fuerte presión de venta y la intensidad del CVD no es alta, se tiende a un mercado lateral; cuando la intensidad del CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, podría haber un mercado unidireccional.
Características del pico del mercado: un amplio interés externo en este campo. Por ejemplo, el pico de NFT en el primer trimestre de 2023, donde numerosos proyectos Web2/Web3 están vinculados a los NFT.
Clasificación de descarga de la APP de Coinbase: en el último mercado alcista estuvo durante mucho tiempo en el top tres de aplicaciones financieras, actualmente no ha alcanzado este nivel.
Wikipedia página de Bitcoin vistas: juzgar si los minoristas están entrando en masa.
Intervención de fondos externos: Para superar los máximos históricos se necesita la fuerza de los fondos externos, ya que depender únicamente de los fondos internos es difícil de lograr. El aumento unilateral de enero a marzo de este año se debió a la fuerte compra en los intercambios de efectivo y a la gran afluencia de fondos del ETF de BTC.
Tres, la experiencia de trading de Benson
Comprender las fuentes de la volatilidad del mercado, el costo y los beneficios potenciales de las fluctuaciones creadas por los principales actores para formular estrategias de trading adecuadas.
Establecer una perspectiva única, considerar la reflexividad del trading y tomar decisiones diferentes a las de la mayoría.
Darse cuenta de que la efectividad de los indicadores cambiará, es necesario seguir buscando nuevos alfas de certeza para adaptarse a las variaciones del mercado.
Revisar la situación de liquidez del mercado por la mañana para determinar si es necesario intervenir.
Verificar si la posición en criptomonedas alternativas cumple con las expectativas y si las razones para mantenerlas aún existen.
Evita comprar tokens como si compraras acciones: no solo mires la relación PE, sino que presta más atención a la demanda a largo plazo del proyecto.
Vender a tiempo: Vender a tiempo cuando el proyecto alcanza las expectativas o la razón de mantenerlo ya no existe.
Control de apalancamiento: En el mundo de las criptomonedas, la amplitud es grande y un alto apalancamiento puede ser fácilmente cosechado por los grandes jugadores.
Perspectiva técnica: no compatible con EVM, alta dificultad de desarrollo, pureza de aplicación y nivel de desarrolladores relativamente altos.
Cohesión de la comunidad: Después de múltiples contratiempos, aún cuenta con el apoyo de los desarrolladores clave, lo que demuestra una fuerte capacidad de resistencia.
Rendimiento de precios: el par de negociación BTC no ha entrado en una tendencia de descenso a largo plazo y tiene posibilidades de superar el punto máximo del último mercado alcista.
Puntos clave
La estrategia de trading de Benson se centra en pensar en cómo construir estructuras de trading de manera no consensuada, para así triunfar en este juego de suma cero que son los contratos de trading. Él supera a la mayoría de los traders alineándose con la dirección de los intereses de los actores principales y ajustando constantemente su sistema de trading según los cambios del mercado.