Dans le marché financier d'aujourd'hui, "le trading collectif de la communauté" est devenu un phénomène courant. Une simple déclaration provocatrice comme "Entrer en long à fond, objectif de 50% de hausse" peut souvent déclencher des opérations de suivi à grande échelle, mais entraîne finalement souvent des pertes massives. D'un point de vue en psychologie sociale, l'essence de ce phénomène réside dans la contagiosité des émotions de groupe et le manque de capacité de jugement indépendant chez les individus. Lorsque l'atmosphère au sein du groupe est imprégnée de "gains garantis", les individus sont facilement influencés par la mentalité du troupeau, ignorant les risques potentiels et suivant aveuglément les comportements de masse. Dès que le marché subit une fluctuation inversée, cela peut déclencher une réaction en chaîne, entraînant des pertes collectives.

Pour rester rationnels dans un environnement de frénésie collective, les investisseurs doivent établir les trois principes d'opération clés suivants :

1. Analyser indépendamment les indicateurs techniques, refuser de suivre aveuglément les conseils des autres : Les conseils de trading dans la communauté sont souvent basés sur des jugements subjectifs, manquant de considération pour la stratégie de trading personnelle et la capacité de risque. Les investisseurs devraient apprendre à analyser eux-mêmes les tendances du marché, en utilisant divers indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, le MACD, le RSI, etc., pour déterminer les niveaux de support et de résistance du marché, plutôt que d'adopter simplement les "points d'entrée" ou "points cibles" fournis par d'autres. Par exemple, lorsqu'on voit quelqu'un dans le groupe appeler à "Entrer en long", il faut observer si le prix dépasse des niveaux de résistance clés, si le volume de trading est en accord, et ainsi prendre une décision indépendante sur l'entrée sur le marché, évitant ainsi les risques liés à la mentalité du troupeau.

2. Configurer un stop-loss à l'avance pour réduire l'interférence émotionnelle : Le comportement courant de "partager des gains" dans la communauté, qu'il s'agisse de bénéfices ou de pertes, peut perturber le jugement personnel. Pour éviter d'être influencé par ces facteurs externes, les investisseurs devraient établir leurs points de stop-loss avant d'entrer sur le marché. Cela permet non seulement de limiter les pertes potentielles, mais aussi d'aider les investisseurs à rester calmes lors des fluctuations du marché, évitant ainsi de prendre des décisions irrationnelles en raison de la mentalité du troupeau.

3. Gardez une pensée indépendante et construisez un système de trading personnel : chaque investisseur devrait construire un système de trading adapté à sa capacité de risque, à la taille de son capital et à ses objectifs de trading. Cela inclut l'élaboration de stratégies d'entrée et de sortie claires, de méthodes de gestion de capital et de mesures de contrôle des risques. Avoir un système de trading personnalisé peut aider les investisseurs à maintenir un jugement indépendant face à la pression du groupe et à ne pas se laisser influencer facilement par les opinions des autres.

Dans l'ensemble, il est essentiel de rester rationnel et de penser de manière indépendante sur les marchés financiers, qui sont pleins de tentations et de risques. En établissant leurs propres méthodes d'analyse, en appliquant rigoureusement des stratégies de stop-loss et en perfectionnant constamment leur système de trading personnel, les investisseurs peuvent préserver leurs lignes de fond dans la frénésie du troupeau et réaliser des rendements d'investissement durables à long terme.