10 Modèles de graphique que tout trader devrait maîtriser : Guide essentiel d'Analyse technique

1. Épaules et Tête

Le modèle tête et épaules représente un puissant signal de retournement baissier qui se forme lorsque un grand pic ( la tête ) est flanqué de deux petits pics ( les épaules ). Cette formation est particulièrement précieuse pour identifier la fin des tendances haussières sur les marchés de la cryptomonnaie.

Caractéristiques clés :

• Une épaule gauche se formant pendant une tendance haussière
• Une tête atteignant un sommet plus élevé que l'épaule gauche
• Une épaule droite formant plus bas que la tête
• Un décolleté clair reliant les creux entre les sommets

Stratégie de trading :

• Point d'entrée : Lorsque le prix passe en dessous de la ligne de cou avec un volume accru
• Placement du stop-loss : Au-dessus de l'épaule droite
• Calcul de la cible : Mesurez la distance entre la tête et le cou et projetez vers le bas
• Taux de réussite typique : Parmi les modèles de retournement les plus fiables avec un taux d'achèvement d'environ 80 % lorsqu'il est confirmé par le volume

2. Double sommet

Le modèle de double sommet signale une inversion baissière qui se forme après une forte tendance à la hausse. Ce modèle se produit lorsque le prix atteint un niveau de résistance deux fois mais échoue à le franchir, indiquant une exhaustion de la pression d'achat.

Caractéristiques clés :

• Deux pics distincts à un niveau de prix approximativement similaire
• Un creux notable entre les sommets
• Diminution du volume au deuxième pic (signal de confirmation)

Stratégie de trading :

• Déclencheur d'entrée : Casser en dessous du niveau de support établi par le creux
• Stop-loss : Juste au-dessus du deuxième sommet
• Objectif de profit : Distance entre les sommets et le support projeté vers le bas
• Gestion des risques : Recherchez une divergence entre le prix et les indicateurs pour des transactions avec une probabilité plus élevée

3. Double Bottom

Le double creux forme un motif de renversement haussier indiquant la fin d'une tendance baissière et le début d'un mouvement à la hausse. Il représente deux tentatives infructueuses de franchir un niveau de support, signalant l'épuisement des ventes.

Caractéristiques clés :

• Deux creux distincts à des niveaux de prix similaires
• Un sommet notable entre les creux
• Augmentation du volume sur le deuxième creux et pendant la rupture

Stratégie de trading :

• Point d'entrée : Lorsque le prix dépasse le niveau de résistance établi par le pic
• Placement de stop-loss : en dessous du deuxième creux
• Calcul de la cible : Mesurer la distance des creux à la résistance et projeter vers le haut
• Validation : Recherchez un volume croissant pendant la phase de rupture pour confirmer la force du motif.

4. Bas arrondi

Le fond arrondi ( également appelé fond en soucoupe) indique un changement progressif du sentiment baissier au sentiment haussier. Ce motif se forme lorsque le mouvement des prix crée une courbe en U, montrant une transition douce entre la tendance à la baisse et la tendance à la hausse.

Caractéristiques clés :

• Déclin progressif de la pression de vente
• Période de formation prolongée ( généralement plus longue que d'autres motifs )
• Augmentation progressive du volume à mesure que le motif mûrit

Stratégie de trading :

• Stratégie d'entrée : Entrer lorsque le prix franchit la résistance supérieure du modèle avec une confirmation de volume.
• Ordre de stop-loss : En dessous du point le plus bas de la soucoupe ou au récent creux de retournement
• Objectif de profit : projection minimale égale à la profondeur de la formation arrondie
• Fiabilité des motifs : Plus élevée sur les marchés de la cryptographie lorsqu'elle est formée sur plusieurs semaines plutôt que sur des jours.

5. Tasse et Poignée

Le motif de tasse et anse est un motif de continuation haussier ressemblant à une tasse à thé sur les graphiques. Il se compose d'un fond arrondi (tasse) suivi d'une légère dérive vers le bas (anse), signalant une pause temporaire avant que la tendance haussière dominante ne se poursuive.

Caractéristiques clés :

• Tasse en forme de U avec des hauteurs relativement égales des deux côtés
• Formation de la poignée plus superficielle ( retrace généralement 1/3 à 1/2 de l'avancée de la tasse )
• Le volume des échanges diminue pendant la formation de la tasse et augmente pendant la cassure

Stratégie de trading :

• Point d'entrée : Lorsque le prix dépasse la résistance de la poignée
• Stop-loss : En dessous du point le plus bas du manche
• Calcul de cible : Mesurer la distance du fond de la tasse au point de rupture et projeter vers le haut
• Durée de manipulation : Plus fiable lorsque la poignée se forme dans les 1 à 4 semaines (des poignées plus longues peuvent indiquer un affaiblissement de l'élan)

6. Coins

Les wedges se forment lorsque les mouvements de prix se resserrent entre deux lignes de tendance convergentes, signalant des inversions potentielles ou des continuations en fonction de leur direction par rapport à la tendance.

Triangle Ascendant :

• Formes entre deux lignes ascendantes avec un support plus raide que la résistance
• Signal généralement baissier lorsqu'il se forme pendant une tendance haussière
• Déclencheur d'entrée : Cassure en dessous de la ligne de support inférieure
• Cible : Environ la hauteur du coin projeté vers le bas

Wedge Descendant :

• Formes entre deux lignes descendantes avec une résistance plus raide que le support
• Signal généralement haussier lorsqu'il se forme pendant une tendance baissière
• Point d'entrée : Franchir la ligne de résistance supérieure
• Objectif de profit : Hauteur du coin projetée vers le haut

Stratégie de trading pour les deux :

• Confirmation de volume : Recherchez une diminution du volume pendant la formation et une augmentation lors de la cassure.
• Placement du stop-loss : Juste au-delà du côté opposé du coin
• Taux de réussite : Environ 70 % pour les coins en chute sur les marchés de la crypto lorsque confirmés par des modèles de volume.

7. Fanion ou Drapeaux

Les fanions représentent des périodes de consolidation à court terme pendant des tendances fortes, se formant après un mouvement de prix brusque (le mât)suivi d'un petit triangle symétrique ou rectangle (le fanion).

Caractéristiques clés :

• Mouvement de prix initial sharp établissant le mât de drapeau
• Brève période de consolidation ( généralement de 1 à 3 semaines )
• Diminution du volume pendant la formation d'un fanion
• Augmentation explosive du volume lors de la rupture

Stratégie de trading :

• Moment d'entrée : Lors d'une rupture dans la direction de la tendance précédente
• Stop-loss : En dessous du point le plus bas du fanion ( pour les modèles haussiers )
• Calcul de la cible : Mesurer la hauteur du mât et projeter depuis le point de rupture
• Distinction de motif : Contrairement aux coins qui s'inclinent avec la tendance, les fanions maintiennent une consolidation horizontale

8. Triangle Ascendant

Le triangle ascendant est un modèle de continuation haussier comportant une ligne de résistance horizontale et une ligne de support inclinée vers le haut, indiquant une pression d'achat croissante contre un niveau de résistance fixe.

Caractéristiques clés :

• Résistance supérieure horizontale reliant au moins deux sommets identiques
• Ligne de support inférieure ascendante reliant des creux de plus en plus élevés
• Diminution du volume pendant la formation et augmentation significative au moment de la rupture

Stratégie de trading :

• Point d'entrée : Lorsque le prix franchit la résistance horizontale
• Placement du stop-loss : Juste en dessous du plus bas swing le plus récent dans le modèle
• Projection cible : Hauteur du triangle ajoutée au point de rupture
• Facteurs de validation : Recherchez au moins deux touches sur les lignes de résistance et de support avant de trader.

9. Triangle descendant

Le triangle descendant signale une continuation baissière avec une ligne de support horizontale et une ligne de résistance en pente descendante, montrant une pression de vente croissante s'exerçant contre un niveau de support fixe.

Caractéristiques clés :

• Support horizontal inférieur reliant au moins deux fonds identiques
• Résistance supérieure décroissante reliant des sommets progressivement plus bas
• Volume décroissant pendant la formation avec un pic lors de la rupture

Stratégie de trading :

• Déclencheur d'entrée : Quand le prix passe en dessous du support horizontal
• Stop-loss : Juste au-dessus du dernier plus haut swing dans le motif
• Calcul de la cible : Hauteur du triangle projeté vers le bas depuis le point de rupture
• Évaluation des risques : Fiabilité accrue lorsqu'elle est réalisée après de longues tendances baissières

10. Triangle Symétrique

Le triangle symétrique apparaît lorsque le prix forme des lignes de tendance convergentes avec des sommets décroissants et des creux croissants, indiquant un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs avant une rupture décisive.

Caractéristiques clés :

• Lignes de tendance convergentes avec des pentes approximativement égales
• Diminution du volume lors de la formation
• Augmentation explosive du volume lors de la rupture dans n'importe quelle direction

Stratégie de trading :

• Biais directionnel : Continue généralement dans la direction de la tendance précédente
• Moment d'entrée : Lorsque le prix dépasse l'une ou l'autre des lignes de tendance avec confirmation de volume
• Placement de l'ordre stop-loss : Au-delà de la ligne de tendance opposée
• Calcul de la cible : Mesurez la partie la plus large du triangle et projetez depuis le point de cassure
• Moment de la rupture : Le plus fiable lorsque la rupture se produit dans les 2/3 à 3/4 de la formation du modèle.

Les traders avancés combinent souvent ces modèles graphiques avec d'autres indicateurs techniques tels que le RSI, le MACD ou les retracements de Fibonacci pour filtrer les faux signaux et identifier des opportunités de trading à forte probabilité dans diverses conditions de marché.