Maîtriser Fibonacci : Prédire les vagues d'impulsion en utilisant l'analyse de retracement

Comprendre la dynamique du marché nécessite une plongée approfondie dans les principes des variations des prix. Cet article explore comment les retracements peuvent être utilisés pour prévoir les vagues d'impulsion suivantes, s'inspirant de diverses théories d'analyse technique.

Le concept des cycles de marché suggère que les marchés financiers évoluent selon des motifs répétitifs, largement influencés par le sentiment des investisseurs. Ces cycles peuvent être divisés en deux catégories principales :

1. Mouvements d'Impulsion : Des motifs en cinq vagues qui s'alignent avec la tendance principale ( généralement étiquetés 1-5).

2. Mouvements correctifs : Des motifs en trois vagues qui se déplacent à l'encontre de la tendance ( souvent étiquetés A-B-C).

Structure fondamentale des cycles de marché

La structure de base se compose d'un motif d'impulsion à cinq vagues suivi d'un motif correctif à trois vagues. Chaque vague au sein de ces motifs présente des caractéristiques distinctes :

• Vague 1 : La variation des prix initiale.

• Vague 2 : Un retracement de la première vague.

• Vague 3 : Souvent la vague la plus puissante, dépassant l'ampleur de la Vague 1.

• Vague 4 : Un mouvement correctif contre la tendance principale.

• Vague 5 : Le dernier mouvement dans la direction de la tendance.

La phase corrective subséquente comprend :

• Vague A : Un mouvement initial contre-tendance.

• Vague B : Un retracement partiel de la Vague A.

• Vague C : Une continuation du mouvement initié par la Vague A.

Ratios de Fibonacci dans l'analyse de marché

Les retracements et les extensions dans l'analyse du marché sont étroitement liés aux ratios de Fibonacci. Les niveaux de retracement courants pour la Vague 2 incluent 0,382, 0,5, 0,618, 0,786 et occasionnellement 0,91 de la Vague 1. L'ampleur du retracement de la Vague 2 peut fournir des indications sur l'ampleur potentielle des Vagues 3 et 5.

Calculs de retracement et d'extension

1. La vague 2 retrace 38,2 % de la vague 1 (0.382)

• Vague 3 : Un retracement superficiel de 38,2 % précède souvent une Vague 3 étendue. Elle peut se déplacer entre 1,618 et 2,618 fois la longueur de la Vague 1, la plage cible la plus courante étant 161,8 % à 261,8 % de la Vague 1.

• Vague 5 : Après une Vague 3 prolongée, la Vague 5 équivaut fréquemment à la longueur de la Vague 1. Cependant, la Vague 5 peut également s'étendre, en particulier si la Vague 1 était brève. Une extension typique pour la Vague 5 pourrait être 100 % de la Vague 1 ou 61,8 % de la longueur combinée des Vagues 1 et 3.

2. La vague 2 retrace 50 % de la vague 1 (0.5)

• Vague 3 : Un retracement de 50 % indique toujours une Vague 3 robuste, bien que l'extension puisse être moins prononcée que dans le scénario de 38,2 %. La Vague 3 pourrait typiquement s'étendre à 1,618 fois la longueur de la Vague 1.

• Vague 5 : Après un retracement de 50 % dans la Vague 2 et une Vague 3 prolongée, la Vague 5 sera probablement égale à la Vague 1 ou potentiellement 0,618 fois la longueur combinée des Vagues 1 et 3.

3. La vague 2 retrace 61,8 % de la vague 1 (0,618)

• Vague 3 : Avec un retracement de 61,8 %, la Vague 3 devrait s'étendre, mais elle ne pourra peut-être pas atteindre des extensions extrêmes comme 2,618 fois la longueur de la Vague 1. Une estimation plus conservatrice pourrait voir la Vague 3 s'étendre à 1,618 fois la longueur de la Vague 1.

• Vague 5 : Si la Vague 3 s'étend ( bien que pas aussi dramatiquement que dans les scénarios avec de plus petites retracements ), la Vague 5 pourrait égaler la Vague 1 ou mesurer 0,618 fois la distance du début de la Vague 1 à la fin de la Vague 3.

4. La vague 2 retrace 78,6 % de la vague 1 (0.786)

• Vague 3 : Un retracement plus profond de 78,6 % pour la Vague 2 suggère que la Vague 3 pourrait avoir une extension limitée. En général, la Vague 3 pourrait atteindre 1,272 à 1,618 fois la Vague 1.

• Vague 5 : Si la Vague 3 ne s'étend pas de manière significative, la Vague 5 pourrait également montrer une extension limitée. Dans ce scénario, la Vague 5 pourrait varier de 61,8 % à 100 % de la Vague 1.

5. La vague 2 retrace 91% de la vague 1 (0.91)

• Vague 3 : Un retracement de 91 % de la Vague 1 est considéré comme une correction très profonde, réduisant la probabilité d'une forte Vague 3. Dans ce cas, la Vague 3 pourrait n'atteindre qu'environ 1,0 à 1,272 fois la Vague 1.

• Vague 5 : Avec un retracement profond et une Vague 3 limitée, la Vague 5 pourrait être égale ou plus courte que la Vague 1. Dans certains cas, la Vague 5 peut même ne pas dépasser le sommet de la Vague 3.

Considérations clés pour une application pratique

1. Caractéristiques de la Vague 3 : Dans de nombreuses approches d'analyse technique, la Vague 3 est rarement la plus courte par rapport aux Vagues 1 et 5. Une Vague 2 peu profonde précède souvent une Vague 3 plus étendue.

2. Principe d'alternance : Si la vague 2 est aiguë (e.g., 0,786 ou 0,91), la vague 4 est susceptible d'être une correction plate ou latérale, et vice versa.

3. Zones de confluence : Utilisez les confluences de Fibonacci pour prédire les zones de terminaison. Par exemple, la fin de la Vague 5 près d'une confluence de 100 % de la Vague 1 et de 61,8 % des Vagues 1 à 3 combinées peut être une cible à haute probabilité.

Pensées de clôture

L'ampleur du retracement de la Vague 2 influence significativement les extensions potentielles des Vagues 3 et 5 dans les structures de cycles de marché. Bien que les relations entre ces vagues ne soient pas fixes, comprendre les retracements et extensions de Fibonacci peut fournir aux traders des informations précieuses pour prédire les mouvements du marché et les cibles de prix potentielles.

En combinant cette approche avec une observation approfondie du marché et des outils d'analyse technique supplémentaires, les traders peuvent mieux estimer les points de terminaison des vagues et définir des niveaux de stop-loss appropriés ainsi que des objectifs de profit. Cette stratégie complète améliore la capacité à naviguer efficacement dans les cycles du marché.