Signaux de surachat et de survente : comment les identifier

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Points forts

• Lorsque qu'une cryptomonnaie atteint un niveau de surachat, cela suggère une forte possibilité de correction des prix.

• Au contraire, si un crypto-actif entre dans une zone de survente, cela indique qu'il pourrait y avoir un point de retournement proche.

• Les indicateurs RSI et l'oscillateur stochastique fluctuent entre 0 et 100, ce qui aide à identifier quand la cryptomonnaie est en territoire de prix suracheté ou survendu.

Les investisseurs en cryptomonnaies utilisent souvent des signaux de négociation comme indicateurs pour entrer ou sortir d'une opération. Deux types particulièrement populaires sont les signaux de surachat et de survente. Ceux-ci peuvent aider les traders à déterminer si le prix d'une cryptomonnaie est excessivement élevé ou bas.

Deux des indicateurs les plus courants utilisés dans l'analyse technique pour établir des niveaux de surachat et de survente sont l'Indice de Force Relative (RSI) et l'oscillateur stochastique. Les deux appartiennent à un groupe plus large d'indicateurs techniques connus sous le nom d'oscillateurs, souvent utilisés par les analystes de marché.

Qu'est-ce que les signaux de surachat et de survente ?

Un signal de surachat suggère que le prix a été en tendance haussière pendant une période prolongée et se négocie au-dessus de sa valeur intrinsèque. Les traders peuvent en déduire que la cryptomonnaie a un prix supérieur à la valeur intrinsèque de l'actif, et une correction potentielle pourrait être imminente.

Un signal de survente peut indiquer que le prix de la cryptomonnaie se négocie en dessous de la valeur réelle de l'actif, suggérant une tendance baissière. Cependant, lorsque une cryptomonnaie est vendue à un prix sous-évalué pendant une période prolongée, la dynamique peut changer vers le haut, conduisant potentiellement à une inversion des prix.

L'Indice de Force Relative (RSI)

L'Indice de Force Relative (RSI) est un indicateur d'analyse technique largement utilisé pour évaluer la dynamique du marché à court terme, identifiant les conditions surévaluées ou sous-évaluées. Il fournit des informations sur la force du mouvement de la cryptomonnaie, mesurant la vitesse et la direction des récents mouvements de prix.

Le RSI mesure les changements dans la dynamique des prix à l'aide d'un oscillateur limité. Les valeurs du RSI oscillent entre 0 et 100 et sont calculées en fonction des récents changements de prix et de la moyenne des gains et des pertes des périodes précédentes.

Les traders à court terme utilisent fréquemment le RSI pour générer des signaux d'achat et de vente, et également en combinaison avec d'autres indicateurs techniques pour soutenir des stratégies de négociation plus robustes.

L'oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique compare le prix actuel d'une cryptomonnaie avec son intervalle sur une période spécifique de temps. Cet indicateur fournit également des informations sur les moments possibles pour sortir et entrer dans une opération, déterminant si l'actif crypto est suracheté ou survendu.

Étant donné la nature volatile des cryptomonnaies, les traders utilisent l'oscillateur stochastique car il permet d'identifier plus de variations sur des marchés latéraux ou instables.

Comment identifier si une cryptomonnaie est survendue ou surachetée

Comme mentionné, les traders peuvent tirer parti du RSI pour identifier une inversion dans une tendance ou un retracement correctif du prix de la cryptomonnaie. Par exemple, une lecture du RSI au-dessus de 70 indique normalement que l'actif est en territoire de surachat, ce qui signifie que l'actif numérique pourrait connaître un recul.

Lorsque le RSI affiche une lecture inférieure à 30, la cryptomonnaie est en condition de survente, suggérant qu'il pourrait y avoir une possible inversion de tendance et une reprise haussière.

Avec l'oscillateur stochastique, une valeur de 80 ou plus est considérée comme surachetée et des niveaux inférieurs à 20 sont considérés comme survendus. Si l'indicateur dépasse ces niveaux, cela suggère généralement une plus grande possibilité d'une inversion de tendance ou d'une correction de prix dans un avenir proche.

Identifier les divergences

Avec les lectures de surachat et de survente des deux indicateurs précédents, les lignes de tendance peuvent également être utiles pour détecter les divergences entre le prix et la force de la cryptomonnaie.

Les divergences indiquent généralement une tendance haussière ou baissière lorsqu'elles sont utilisées en conjonction avec le graphique de négociation et le RSI.

Une divergence haussière se produit lorsque le RSI atteint un minimum plus élevé, tandis que le prix de la cryptomonnaie atteint un minimum plus bas.

Une divergence baissière se produit lorsque le prix de l'actif cryptographique atteint un maximum plus élevé, mais que la lecture du RSI indique un maximum plus bas.

Conclusions

Les signaux de surachat et de survente offrent des informations précieuses aux traders pour les aider à décider à quels niveaux entrer et sortir du marché. Le RSI et l'Oscillateur Stochastique sont les outils les plus populaires pour identifier ces niveaux et évaluer si une correction ou une inversion des prix pourrait se produire.

Comme pour tous les types d'indicateurs techniques, le RSI et l'oscillateur stochastique peuvent fournir des informations utiles sur les futures tendances des actifs numériques, mais il est recommandé de les utiliser en combinaison avec d'autres outils d'analyse pour obtenir des résultats plus précis et fiables.

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