Comprendre les Moyennes Mobiles (MA) : Un guide complet sur leur application

Un suiveur a récemment posé des questions sur l'interprétation des moyennes mobiles MA, donc aujourd'hui je vais fournir un aperçu de ce sujet.

Cet article sert de guide d'introduction aux moyennes mobiles, offrant une exploration progressive de ce qu'elles sont et comment utiliser les systèmes de MA dans le trading. Les moyennes mobiles sont parmi les indicateurs d'analyse les plus fondamentaux, reflétant les changements de coût moyen sur une période donnée. Les systèmes de MA, composés de plusieurs moyennes mobiles, sont fréquemment employés pour évaluer les tendances du marché et peuvent fonctionner comme support et résistance dans certaines conditions.

Définir les moyennes mobiles MA

Les moyennes mobiles (MA) sont basées sur le "concept de coût moyen" de Dow Jones. En utilisant le principe de "moyenne mobile" issu des statistiques, elles relient les prix moyens des produits sur une période spécifique en une courbe. Cette méthode illustre les fluctuations historiques des prix et, par extension, indique les tendances futures de l'indice des prix. C'est une approche d'analyse technique qui représente visuellement la théorie de Dow.

Calcul des moyennes mobiles

Le calcul de la MA implique de déterminer la moyenne arithmétique des prix de clôture sur un nombre spécifié de jours consécutifs. Ce nombre sert de paramètre MA. Dans l'analyse technique, les moyennes mobiles sont des outils d'indicateur indispensables. Elles appliquent le principe statistique de "moyenne mobile" aux prix du marché quotidiens, dérivant une valeur de tendance pour l'analyse du mouvement des prix.

La formule est : MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n Où C représente les prix de clôture, et n est la période de la moyenne mobile.

Par exemple, un prix moyen mobile sur 5 jours pour une cryptomonnaie serait calculé comme suit : MA 5 = (Prix de clôture d'il y a 4 jours + il y a 3 jours + il y a 2 jours + hier + aujourd'hui) / 5

Les moyennes mobiles sont classées en moyennes à court terme ( généralement de 5 ou 10 jours ), à moyen terme ( souvent de 30 ou 60 jours ), et à long terme ( généralement de 100 ou 200 jours ) en fonction de leur durée.

Périodes MA sur différentes périodes

Lorsque vous utilisez MA sur différentes périodes, la valeur MA représente des multiples. Par exemple, sur un graphique horaire, MA5 signifie une moyenne sur 5 heures, tandis que MA10, MA30 et MA60 correspondent à leurs multiples horaires respectifs.

Sur un graphique de 4 heures, MA5 représente 5 fois la moyenne de 4 heures, avec MA10, MA30 et MA60 correspondant respectivement à 10, 30 et 60 fois la valeur de 4 heures.

Dans l'utilisation quotidienne, les MA sont le plus souvent appliquées aux graphiques quotidiens, où MA5, MA10, MA30 et MA60 correspondent aux moyennes sur 5 jours, 10 jours, 30 jours et 60 jours.

Note : Lors de l'utilisation de l'indicateur MA, vous pouvez personnaliser les valeurs suivant MA selon vos préférences, telles que MA5, MA10, MA20, MA30, MA40, etc. Les plus couramment utilisés sont généralement MA5, MA10, MA30 et MA60, sur lesquels nous allons nous concentrer dans cette explication.

Signification de MA et des Huit Règles de Granville

1. Un signal haussier se produit lorsque la ligne moyenne passe d'une tendance à la baisse à une tendance à la hausse, et que le prix dépasse la ligne moyenne par le bas.

2. C'est toujours un signal haussier si le prix tombe en dessous de la ligne moyenne mais rebondit rapidement au-dessus tandis que la ligne moyenne continue de monter.

3. Lorsque la tendance des prix est au-dessus de la ligne moyenne, une baisse des prix qui ne descend pas en dessous de la ligne moyenne et se renverse rapidement à la hausse est également un signal haussier continu.

4. Une chute de prix soudaine bien en dessous de la ligne moyenne peut indiquer une opportunité pour une position longue à court terme en raison d'un potentiel rebond après un déclin extrême.

5. Un signal baissier est observé lorsque la ligne moyenne passe d'une tendance à la hausse à une tendance plate ou à la baisse, et que le prix tombe en dessous de la ligne moyenne.

6. Cela reste un signal baissier si le prix dépasse la ligne moyenne mais retombe rapidement en dessous pendant que la ligne moyenne continue de décliner.

7. Lorsque la tendance des prix est en dessous de la ligne moyenne, une augmentation de prix qui ne dépasse pas la ligne moyenne et se renverse rapidement à la baisse est également un signal baissier persistant.

8. Une hausse soudaine des prix bien au-dessus de la ligne moyenne peut représenter une opportunité à court terme pour une position courte en raison d'un potentiel repli après une augmentation extrême.

Se souvenir des règles de Granville devient plus facile une fois que vous saisissez les concepts de support et de résistance.

Caractéristiques et Points Clés de MA

Comme mentionné précédemment, les moyennes mobiles sont classées en fonction de leur durée : à court terme, à moyen terme et à long terme. Un marché baissier est indiqué lorsque le prix est en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours, tandis qu'un marché haussier est suggéré lorsqu'il est au-dessus.

1. Le concept fondamental de MA est d'éliminer les fluctuations de prix aléatoires et d'identifier les tendances des prix. Il possède plusieurs caractéristiques clés :

• Suivi des tendances : MA peut indiquer et suivre les directions des tendances de prix.
• Retard : La nature de suivi de tendance de MA peut entraîner des réponses lentes aux renversements de tendance.
• Stabilité : Des changements significatifs dans les valeurs MA nécessitent des mouvements de prix quotidiens substantiels.
• Amplification de tendance : Les mouvements de prix ont tendance à continuer dans la direction des percées de MA.
• Propriétés de support et de résistance : MA sert souvent de niveaux de support et de résistance dans les mouvements de prix.

Le paramètre MA ajuste efficacement ces caractéristiques. Des paramètres plus grands intensifient ces fonctionnalités.

2. Limitations

Malgré ses nombreux avantages, les moyennes mobiles présentent des inconvénients notables. Elles peuvent ne pas réagir rapidement aux développements soudains du marché et peuvent parfois afficher des tendances trompeuses. Pour surmonter ces limitations, il est crucial d'intégrer l'analyse des moyennes mobiles avec d'autres méthodes techniques, telles que l'analyse des chandeliers et l'analyse des lignes de tendance.

Modèles MA courants et leurs implications (Utiliser des graphiques quotidiens comme exemples)

1. Formation de croix dorée

Dans les premières étapes d'une tendance haussière, un croisement doré se forme lorsque la moyenne mobile à court terme passe au-dessus d'une moyenne mobile à moyen ou long terme depuis le bas.

Ce modèle suggère des augmentations potentielles des prix : un croisement doré se produit lorsque la MA5 à court terme (ligne blanche) croise au-dessus de la MA10 à court terme (ligne jaune), ou lorsque la MA10 à court terme (ligne jaune) croise au-dessus des MA30/MA60 à moyen terme (lignes violette/bleue).

2. Formation de croix de la mort

Un croisement mortel se forme lorsque une moyenne mobile à court terme passe en dessous d'une moyenne mobile à moyen ou long terme.

Ce modèle suggère des baisses de prix potentielles : un croisement mort se produit lorsque la MA5 à court terme (ligne blanche) croise en dessous de la MA10 à court terme (ligne jaune), ou lorsque la MA10 à court terme (ligne jaune) croise en dessous des MA30/MA60 à moyen terme (lignes violette/bleue).

3. Alignement haussier

Dans une tendance haussière stable, les moyennes mobiles sur 5 jours, 10 jours, 30 jours et 60 jours s'alignent dans un ordre décroissant de haut en bas, se déplaçant vers le haut à droite. Cela s'appelle un alignement haussier.

Ce modèle suggère des augmentations de prix significatives : De haut en bas, la ligne blanche MA5 à court terme (, la ligne jaune MA10 à court terme ), la ligne violette MA30 à moyen terme ( et la ligne bleue MA60 à moyen terme ) s'alignent vers le haut, indiquant une tendance haussière des prix.

( 4. Alignement Baissier

Dans une tendance baissière, les moyennes mobiles de 5 jours, 10 jours, 30 jours et 60 jours s'alignent dans un ordre croissant de bas en haut, se déplaçant vers le bas à droite. Cela s'appelle un alignement baissier.

Ce modèle suggère des baisses de prix significatives : De bas en haut, la ligne blanche MA5 à court terme ), la ligne jaune MA10 à court terme (, la ligne violette MA30 à moyen terme ), et la ligne bleue MA60 à moyen terme ### s'alignent vers le bas, indiquant une tendance à la baisse des prix.

( 5. Dans une tendance à la hausse, lorsque les prix sont au-dessus des moyennes mobiles dans un alignement haussier, ces moyennes peuvent être considérées comme des niveaux de support pour les haussiers. Lorsque les prix se replient vers les moyennes mobiles, chaque moyenne offre un soutien successif, attirant les acheteurs et faisant monter les prix.

) 6. Dans une tendance baissière, lorsque les prix sont inférieurs aux moyennes mobiles dans un alignement baissier, ces moyennes peuvent être considérées comme des niveaux de résistance pour les baissiers. Lorsque les prix rebondissent vers les moyennes mobiles, ils rencontrent une résistance, déclenchant une pression de vente et de nouvelles baisses de prix.

( 7. Lorsque les moyennes mobiles passent d'une tendance à la hausse à une tendance à la baisse )formant un pic( ou d'une tendance à la baisse à une tendance à la hausse )formant un creux(, ces points de retournement indiquent souvent des inversions potentielles de tendance dans les mouvements de prix.

Cette introduction au système de moyenne mobile se termine ici. L'étude de la MA a commencé sur le marché boursier, où les théories et applications connexes ont progressivement mûri. Bien que le marché des cryptomonnaies soit différent du marché boursier, les principes d'analyse technique sont universellement applicables. Divers concepts théoriques peuvent être appliqués de manière similaire à l'analyse des investissements en cryptomonnaies. Cet article combine ces principes avec une expérience pratique pour bénéficier à ceux qui visent un succès à long terme dans l'espace des cryptomonnaies.

Si vous avez trouvé cela utile, envisagez de suivre pour plus d'informations sur le marché et des tutoriels à jour pour aider votre apprentissage et votre référence.