Mode de trading en marge intégrale et en marge partielle : analyse des différences et des cas d'utilisation

Dans le domaine des Cryptoactifs, de nombreux investisseurs éprouvent souvent des doutes sur les modes de trading en totalité et en partie. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les caractéristiques, les avantages et les situations d'application de ces deux modes.

Mode Full Margin : Utiliser les fonds de manière flexible pour réduire le risque de liquidation

Le mode de position entière permet aux traders d'utiliser l'intégralité de leur solde disponible dans leur compte comme marge pour éviter d'être liquidés. Cette méthode présente les avantages suivants :

1. Efficacité élevée de l'utilisation des fonds : l'ensemble des fonds du compte peut être utilisé comme marge.
2. Le risque de liquidation est relativement faible : tant que l'effet de levier est raisonnablement contrôlé, la sécurité de la position est plus élevée.
3. Adapté pour la couverture : en raison de sa stabilité, il est souvent utilisé pour hedger les risques.

Mode de liquidation progressive : limiter l'exposition aux risques, protéger le solde du compte

Le mode de position unique limite la marge d'un emplacement spécifique à un montant fixe. Les caractéristiques de ce mode incluent :

1. Isolation des risques : Le risque de chaque position n'affecte pas les autres.
2. Limite des pertes : même en cas de liquidation forcée, les pertes sont limitées au montant de la marge de cette position.
3. Adapté à la forte volatilité : capable de gérer efficacement les risques lors de fortes fluctuations du marché.

Comparaison des types de marge

Marge de position complète (également appelée marge croisée) :

• Tous les positions partagent un pool de marge.
• Soutenu par le solde de l'ensemble du compte de garantie
• Taux d'utilisation des fonds élevé, mais le risque est également relativement concentré

Marge de garantie par position (également appelée marge de garantie indépendante) :

• Chaque position dispose d'un compte de marge indépendant
• Le risque entre les positions ne s'interfère pas.
• Bien que le taux d'utilisation des fonds soit relativement bas, la gestion des risques est plus flexible.

Suggestions de sélection

En résumé de l'analyse ci-dessus, nous pouvons formuler les recommandations suivantes :

• Le mode de position intégrale convient davantage aux traders expérimentés ou aux investisseurs institutionnels, en particulier lors de l'exécution d'opérations de couverture.
• Le mode de position individuelle est plus adapté aux traders débutants, car il permet de contrôler les pertes potentielles dans une fourchette prévisible.

Sur des plateformes de trading de cryptoactifs populaires comme Gate, ces deux modes sont généralement disponibles. Les traders devraient choisir prudemment le mode de marge approprié en fonction de leur tolérance au risque et de leur stratégie de trading. Quel que soit le mode choisi, il est toujours important de rester vigilant, d'utiliser le levier de manière raisonnable et de bien gérer les risques.