"Perdre gros et gagner petit" est en effet le reflet de la réalité de nombreux traders de contrats dans le monde des cryptomonnaies. Ce n'est pas une question de chance, mais le résultat inévitable d'une série de faiblesses humaines profondes, de biais cognitifs et de lois du marché.

Voici les raisons fondamentales qui causent ce phénomène :

1. Les pièges de la nature humaine et de la psychologie (c'est la raison principale)

· Effet de disposition :
· Dans le domaine des "grandes pertes" : lorsque la position subit une perte, les gens ont tendance à "tenir bon", refusant de couper leurs pertes, en pensant toujours "et si cela revenait à la hausse / baissait à nouveau ?" Cette mentalité de chance peut faire en sorte que de petites pertes s'accumulent comme une boule de neige, se transformant finalement en pertes énormes insupportables.
· Dans le domaine des "petits gains" : lorsque la position devient rentable, les gens deviennent en réalité extrêmement craintifs, craignant de voir leurs profits s'envoler. Ainsi, ils sont pressés de "s'assurer un gain" et ferment immédiatement leur position dès qu'ils enregistrent un petit bénéfice. Le résultat est que vous avez réussi à capturer un petit mouvement, mais vous avez manqué la potentielle grande tendance qui pourrait suivre.
· Aversion à la perte : La douleur causée par une perte est bien plus grande que le plaisir que l'on ressent pour un gain équivalent. Cela signifie que la douleur de perdre 1000 yuan nécessite de gagner 2000 yuan pour être compensée. Cette psychologie vous rendra plus réticent à lâcher prise en cas de perte et plus craintif en cas de gain.
· Espoir et peur :
· En cas de perte, vous êtes dominé par "l'espoir" : l'espoir que le marché va se renverser, vous permettant de récupérer vos pertes voire de réaliser un bénéfice.
· Lorsque vous êtes en profit, vous êtes gouverné par la "peur" : La peur d'un retournement du marché fait disparaître les gains flottants.

2. L'effet "épée à double tranchant" du levier

Le cœur du trading de contrats est l'effet de levier, mais c'est un médicament puissant.

· Amplification des pertes : Même si le marché subit une légère fluctuation défavorable à votre position, votre marge peut être rapidement engloutie en raison d'un effet de levier élevé, entraînant une liquidation forcée (appel de marge). Vous n'avez même pas l'opportunité de "tenir bon", vous êtes expulsé par le système.
· Difficile à supporter la volatilité : Même avec la bonne direction, un levier élevé rend difficile de supporter les corrections de prix normales en cours de route. Un petit mouvement inverse peut déclencher votre niveau de stop-loss, ou vous faire sortir prématurément par peur, ce qui conduit à "gagner petit".

3. Gestion incorrecte des positions

· Ajouter des positions lors des pertes (moyennage des coûts) : C'est l'un des comportements les plus dangereux. Ajouter continuellement des positions dans la mauvaise direction revient à sauter sans cesse dans un trou de feu, avec l'intention de réduire le coût moyen, mais le résultat est que votre exposition totale au risque devient extrêmement grande. Une fois que la tendance continue de vous être défavorable, vous serez confronté à un coup dévastateur.
· Position trop légère lors des bénéfices : Par peur, il se peut que l'on n'utilise qu'une très petite position pour tester la direction. Bien que le rendement semble très élevé, le bénéfice absolu est faible. Et lorsque des pertes surviennent, pour récupérer plus rapidement, on peut prendre une position importante, ce qui entraîne une valeur absolue de perte énorme.

4. Les caractéristiques du marché lui-même

· "Effet de queue épaisse" : Le marché des cryptomonnaies est réputé pour sa volatilité extrême. La plupart du temps, il peut être en oscillation désordonnée, mais à certains moments, de grands mouvements unidirectionnels (queue épaisse) peuvent se produire.
· Les conséquences de "gagner un peu" : Vous achetez et vendez constamment dans un marché volatil, réalisant de petits profits. Mais dès qu'un énorme mouvement unidirectionnel commence (que ce soit à la hausse ou à la baisse), si vous vous trompez de direction ou si vous sortez trop tôt, tous vos petits bénéfices précédents peuvent être perdus en une seule transaction, voire entraîner un appel de marge. C'est ce qu'on appelle typiquement "attraper un poignard tombant avec la pointe d'une aiguille".
· L'imprévisibilité des tendances : Personne ne peut prédire avec précision les sommets et les creux. Lorsque vous fermez prématurément une position lucrative, le marché peut très bien continuer à courir dans la direction initiale, et vous pouvez seulement regarder, pour finalement regretter et acheter à des prix élevés/vendre à des prix bas, vous retrouvant ainsi dans un autre cycle de pertes.

5. Absence de stratégie de trading et de discipline

· Pas de plan clair de stop-loss et de take-profit : La plupart des traders qui perdent de l'argent tradent sur un coup de tête. Lors de l'entrée, ils n'ont pas réfléchi à "si je me trompe, où vais-je sortir pour limiter mes pertes" (stop-loss), et "si j'ai raison, où vais-je encaisser mes bénéfices" (take-profit).
· Plan non exécuté : Même si un stop-loss est fixé, lorsque le prix est réellement atteint, il est souvent annulé manuellement, choisissant « d'attendre un peu plus », c'est le début de la tragédie.

Résumé et métaphore

Vous pouvez imaginer le trading de contrats comme un jeu de "attraper des tortues" :

· Vous avez attrapé un tas de "lapins" (petits bénéfices), ils courent très vite, vous pouvez facilement les attraper et les vendre.
· Mais tu as accidentellement trouvé une "tortue" (petite perte), tu penses qu'elle court lentement, ce n'est pas grave, prends-la d'abord.
· Un jour, vous découvrez que cette "tortue" s'est transformée en "crocodile" (grande perte), elle se retourne et vous mord, vous faisant saigner abondamment et vous rendant incapable de vous échapper.

Comment briser le sort de "perdre gros et gagner petit" ?

1. Respect strict discipline : C'est la première priorité. "Couper les pertes, laisser les profits courir" est le seul antidote.
2. Toujours définir un stop loss : Lors de l'ouverture d'une position, il est impératif de définir un ordre de stop loss et de le considérer comme une "porte de secours" à exécuter sans condition. Votre survie est plus importante que n'importe quelle opportunité.
3. Adopter un système de trading à espérance positive : Par exemple, si votre stop loss est de 50 points, votre objectif de profit devrait être fixé à au moins 100 points ou plus, 150 points par exemple. Ainsi, même si votre taux de victoire n'est que de 40 %, il suffit de saisir une grande tendance pour couvrir plusieurs petites pertes et réaliser un bénéfice.
4. Utiliser le levier avec prudence : Utilisez un faible levier que vous pouvez psychologiquement supporter. Le levier n'est pas destiné à prendre des risques mortels, mais à améliorer l'efficacité des fonds.
5. Bien gérer les positions : Ne jamais parier tout sur une seule position. Après une perte, ne pas impulsivement augmenter la position dans l'espoir de récupérer.

Enfin, rappelez-vous : sur le marché des contrats, vivre longtemps est plus important que de gagner rapidement. Surmontez les faiblesses de la nature humaine en tradant avec un système et de la discipline, plutôt qu'avec des émotions, c'est le seul moyen de passer de "perdre gros à gagner petit" à des bénéfices stables et durables.