Dans l'univers de la cryptomonnaie, savoir utiliser la technologie permet-il forcément de gagner de l'argent ?

En tant qu'ancien investisseur dans l'univers de la cryptomonnaie, je vais partager mes expériences.
Ne pas comprendre la technologie augmente fortement les chances de perdre de l'argent, tandis que comprendre la technologie augmente les chances de gagner de l'argent ! — Lu Xun
Mais ce n'est pas parce que vous comprenez la technologie que vous pouvez forcément gagner de l'argent. Comprendre la technologie peut nous aider à mieux comprendre et analyser les tendances du marché, évitant ainsi certains risques inutiles. En même temps, les petits investisseurs qui maîtrisent la technologie peuvent utiliser des outils techniques pour réaliser des investissements quantitatifs, augmentant ainsi le taux de réussite des investissements.
Les techniques courantes du marché de la cryptomonnaie peuvent être classées en plusieurs catégories.
1. Analyse des graphiques en chandeliers
Le graphique en chandelier est la base de l'analyse technique du trading de jetons, il reflète les variations de prix des jetons en enregistrant les points hauts et bas des prix. Le graphique en chandelier comprend principalement des bougies haussières et baissières, ainsi que leurs combinaisons, telles que l'étoile filante, le T inversé, la ligne traversante, etc. Grâce à l'analyse du graphique en chandelier, on peut comprendre les tendances des prix des jetons, les niveaux de support et de résistance, etc. Par exemple, si le prix d'un jeton est en tendance haussière sur le long terme, alors les investisseurs peuvent envisager d'acheter à bas prix, car après une baisse, le prix a tendance à rebondir.
Les 4 éléments de la bougie K
2. Analyse des indicateurs techniques
Les indicateurs techniques sont des outils qui mesurent l'évolution des prix des jetons, ils peuvent aider les investisseurs à comprendre les tendances des prix des jetons, les situations de surachat et de survente, la volatilité, etc. Par exemple, l'indicateur MACD est un indicateur technique largement utilisé, qui reflète la tendance et la volatilité des prix des jetons en calculant la différence entre les moyennes mobiles à court terme et à long terme des prix des jetons. L'indicateur RSI est également un indicateur technique courant, qui reflète la tendance des prix des jetons en calculant le degré de force relative des prix des jetons. Les investisseurs peuvent choisir les indicateurs techniques qui leur conviennent en fonction de leur stratégie d'investissement et de leur tolérance au risque.
Les indicateurs techniques sont des outils qui mesurent l'évolution des prix des jetons, ils peuvent aider les investisseurs à comprendre les tendances de prix des jetons, les situations de surachat et de survente, la volatilité, etc. Voici quelques indicateurs techniques courants et leurs applications :
(1)Moyenne mobile(Moving Average):
"Une moyenne mobile pour régner sur le monde", certains investisseurs à long terme ajustent leurs positions en fonction des tendances des moyennes mobiles sur de plus longues périodes, généralement de niveau mensuel, semestriel ou annuel.
La moyenne mobile est un indicateur technique qui lisse les tendances des prix et peut refléter les tendances de variation des prix des jetons. Par exemple, les moyennes mobiles à court terme ( telles que les moyennes mobiles sur 5 jours, 10 jours et 20 jours ) peuvent refléter les tendances de variation des prix des jetons à court terme, tandis que les moyennes mobiles à long terme ( telles que les moyennes mobiles sur 50 jours, 100 jours et 200 jours ) peuvent refléter les tendances de variation des prix des jetons à long terme. Lorsque la moyenne mobile à court terme croise à la hausse la moyenne mobile à long terme, cela s'appelle un croisement doré, ce qui est généralement un signal d'achat; lorsque la moyenne mobile à court terme croise à la baisse la moyenne mobile à long terme, cela s'appelle un croisement mort, ce qui est généralement un signal de vente.
(2) Indicateur de divergence des moyennes mobiles ( MACD )
L'indicateur technique MACD est un indicateur technique largement utilisé, inventé par l'Américain Gerald Appel en 1979. Le MACD est un indicateur technique utilisé pour mesurer la volatilité et la tendance des prix des jetons, calculé en analysant l'histogramme des prix des jetons.
Graph MACD
L'indicateur technique MACD est principalement composé de trois parties :
快线(DIF):
La ligne rapide se réfère à une courbe composée du prix du jeton et de la moyenne mobile à court terme, utilisée pour mesurer la volatilité du prix du jeton. La ligne rapide est la partie la plus importante de l'indicateur technique MACD, dont la formule de calcul est la suivante :
DIF = EMA(CLOSE, SHORT) - EMA(CLOSE, LONG)
Parmi eux, l'EMA est une méthode de calcul moyenne qui calcule la valeur de l'indicateur en déterminant la différence entre la moyenne mobile à court terme et la moyenne mobile à long terme.
lente ( DEA ):
La ligne lente fait référence à une courbe composée des prix des jetons et de la moyenne mobile à long terme, utilisée pour mesurer la tendance des prix des jetons. La ligne lente est la deuxième partie la plus importante de l'indicateur technique MACD, et sa formule de calcul est la suivante :
DEA = EMA(DIF, MID)
Parmi eux, l'EMA est une méthode de calcul de moyenne qui détermine la valeur de l'indicateur en calculant la différence entre la ligne rapide et la ligne lente.
Histogramme:
Un histogramme représente la distance entre la ligne rapide et la ligne lente, utilisé pour mesurer la volatilité des prix des jetons. La formule de calcul de l'histogramme est la suivante :
MACD = 2 * (DIF - DEA) - (EMA(DIF, 2) - EMA(DEA, 2))
Parmi eux, l'EMA est une méthode de calcul moyenne qui calcule la valeur de l'histogramme en calculant la différence entre la ligne rapide et la ligne lente.
Lors de l'utilisation de l'indicateur technique MACD, il est généralement nécessaire de prêter attention aux aspects suivants :
Tendance de la courbe MACD:
La courbe MACD peut refléter la volatilité et la tendance des prix des jetons. Lorsque la courbe traverse la ligne 0 vers le haut, cela est considéré comme un marché haussier ; lorsque la courbe traverse la ligne 0 vers le bas, cela est considéré comme un marché baissier.
Taille de l'histogramme MACD :
Le graphique en barres MACD peut refléter la volatilité des prix des jetons. Lorsque le graphique en barres diminue, cela peut indiquer un signal d'achat ; lorsque le graphique en barres augmente, cela peut indiquer un signal de vente.
Croisement MACD:
Le croisement MACD est le signal d'achat et de vente le plus couramment utilisé dans l'indicateur technique MACD. Lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente vers le haut, cela est considéré comme un croisement haussier, ce qui peut indiquer un signal d'achat ; lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente vers le bas, cela est considéré comme un croisement baissier, ce qui peut indiquer un signal de vente.
croisement haussier et croisement baissier
(3) indice de force relative ( RSI ):
L'indice de force relative est un indicateur technique qui mesure la volatilité des prix des jetons, il peut aider les investisseurs à comprendre les situations de surachat et de survente des jetons. Lorsque la valeur de l'IFR est supérieure à 70, cela est considéré comme un surachat, ce qui est généralement un signal de vente ; lorsque la valeur de l'IFR est inférieure à 30, cela est considéré comme une sous-vente, ce qui est généralement un signal d'achat.
La valeur RSI est calculée en comparant le prix actuel du jeton avec le prix moyen du jeton des n derniers jours de trading. La valeur RSI peut être calculée à l'aide de la formule suivante : RSI = 100 - (RSI actuel - RSI d'il y a n jours( / )RSI d'il y a n jours + RSI d'il y a n jours().
La courbe RSI reflète la volatilité des prix des jetons. Lorsque la courbe RSI franchit à la hausse 70, elle est considérée comme surachetée, ce qui est généralement un signal de vente ; lorsque la courbe RSI franchit à la baisse 30, elle est considérée comme survendue, ce qui est généralement un signal d'achat.
Considérations sur le RSI:
a. L'évolution de la courbe RSI peut être influencée par d'autres facteurs, tels que les nouvelles, les flux de capitaux, etc.
b. Lorsque la courbe RSI s'écarte excessivement de 70 ou 30, il peut y avoir des phénomènes de surachat ou de survente, et il faut alors prêter attention à une éventuelle inversion.
c. L'indicateur RSI peut présenter des croisements fréquents dans un marché latéral, il convient de l'analyser en conjonction avec d'autres facteurs afin d'éviter d'être induit en erreur par les indicateurs techniques.
)4(KDJ:
L'indicateur KDJ ), également connu sous le nom d'indice stochastique (, est un indicateur technique qui mesure la volatilité des prix des jetons. Il peut aider les investisseurs à comprendre les situations de surachat et de survente des jetons. Voici les méthodes d'utilisation de l'indicateur KDJ et les points à prendre en compte.
La valeur KDJ est calculée en comparant le prix actuel du jeton avec le prix moyen du jeton au cours des n derniers jours de négociation. La valeur KDJ peut être calculée à l'aide de la formule suivante : kdj = ) valeur K actuelle - valeur K d'il y a n jours ( ÷ ) valeur K d'il y a n jours + valeur K d'il y a n jours ( × 100.
La courbe KDJ reflète la volatilité des prix des jetons. Lorsque la courbe KDJ dépasse 80 vers le haut, elle est considérée comme surachetée, ce qui est généralement un signal de vente ; lorsque la courbe KDJ descend en dessous de 20, elle est considérée comme survendue, ce qui est généralement un signal d'achat.
Remarques :
a. La tendance de la courbe KDJ peut être influencée par d'autres facteurs, tels que les nouvelles, les flux de capitaux, etc.
b. Lorsque la courbe KDJ s'écarte excessivement de 80 ou 20, il peut y avoir des phénomènes de surachat ou de survente, auquel cas il faut faire attention à une éventuelle inversion.
c. Lorsque la courbe KDJ présente des croisements dorés ou des croisements mortels consécutifs, des signaux faussement positifs peuvent apparaître, il est donc important de faire attention à une éventuelle inversion.
Certains autres indicateurs techniques couramment utilisés
Indicateur de vague d'énergie ) OBV ( :
L'indicateur OBV est principalement utilisé pour mesurer la tendance et l'énergie des prix des jetons, et aide les investisseurs à comprendre les forces des acheteurs et des vendeurs sur le marché.
Indicateur Williams ) W%R (:
L'indicateur W%R est principalement utilisé pour mesurer les situations de surachat et de survente des jetons.
Bandes de Bollinger ) :
L'indicateur des bandes de Bollinger est principalement utilisé pour mesurer la tendance et la volatilité des prix des jetons, et aide à comprendre les niveaux de support et de résistance du marché. (