Les secrets du trading à court terme : cinq règles fondamentales

Le trading à court terme n'est pas un jeu de hasard, mais un jeu de probabilité systématique. Les traders à court terme réussis suivent les principes fondamentaux suivants :

I. Suivre la tendance : la ligne de vie du court terme

Essentiel : acheter uniquement dans une tendance haussière, vendre dans une tendance baissière, refuser de trader à contre-courant.

• Méthode d'opération :

◦ Confirmer que le marché est dans un cycle d'effet de profit (actions à fort potentiel ≥ 5, actions à la hausse ≥ 30, nombre d'actions en hausse > nombre d'actions en baisse) avant d'entrer.

◦ Les actions individuelles doivent se situer au-dessus des moyennes mobiles sur 5 et 10 jours, et ces moyennes doivent être en configuration haussière.

◦ Ne faire que des "hausses principales", éviter les phases de fluctuations et de baisses.

Règle pratique : "Investir massivement dans le sens de la tendance, investir légèrement contre la tendance, ne pas investir en l'absence de tendance"

Deux, se concentrer sur les points chauds : le mot de passe central pour les bénéfices à court terme.

Essentiel : Le trading à court terme consiste essentiellement à suivre les flux de capitaux et à se concentrer uniquement sur les points d'intérêt du marché.

• Règle d'or pour le choix des actions :

◦ Prioriser les actions phares des secteurs chauds du jour / récents

◦ Critères de sélection : volume de transactions quotidien > 300 millions, taux de rotation de 5 % à 15 %, exclusion des actions ST et des petites capitalisations ( < 5 milliards )

◦ Rythme d'opération : "Oser entrer en période de lancement, oser ajouter en période de divergence, être obligé de vendre en période de retrait"

Règle pratique : "Ne pas s'occuper des détails, se concentrer sur les tendances ; ne faire que les leaders, ne faire que les montées principales, ne faire que les inerties"

Trois, la gestion des risques avant tout : la garantie fondamentale de la survie à court terme.

Essentiel : pertes uniques maîtrisables, risque global acceptable, garantir une survie à long terme.

• Gestion des fonds :

◦ Position totale ≤30% (les fonds à court terme ne dépassent pas 30% du capital total)

◦ Transaction unique ≤ 2% du capital total (par exemple, si 100 000 de capital, perte maximale par transaction 2 000 yuan)

◦ Adoptez une construction de position par "pyramide" : commencez par une petite position pour tester (10%-20%), puis augmentez la position après avoir réalisé un profit.

• Stratégie de stop-loss :

◦ Stop loss fixe : quitter immédiatement si la perte atteint 2%-3%

◦ Arrêt de perte technique : stop loss si le prix tombe en dessous de la moyenne mobile sur 5/10 jours ou en dessous du prix le plus bas de la bougie d'achat

◦ Ne jamais prendre de positions, augmenter la taille des pertes est un grand tabou en court terme.

• Stratégie de prise de bénéfices :

◦ Objectif de prise de bénéfices : sortir rapidement lorsque le profit atteint 8%-15%

◦ Prise de bénéfice dynamique : réduire la position lorsque la hausse manque de force ou en cas de divergence entre le volume et le prix.

◦ "Ne pas vendre en cas de hausse, ne pas acheter en cas de chute, ne pas trader en cas de range"

Quatre, précision technique : guide d'exécution pour le court terme.

Essentiel : Utiliser des indicateurs techniques pour augmenter le taux de réussite, rechercher des points d'entrée à forte certitude.

• Combinaison d'indicateurs à maîtriser :

◦ Système de moyennes mobiles : la moyenne mobile sur 5 jours détermine la direction à court terme, la moyenne mobile sur 10 jours est la ligne de vie.

◦ Volume : ratio de volume > 1,5, augmentation lors de la rupture, réduction lors de l'ajustement à moins de 50 % de la moyenne sur 5 jours.

◦ Formations en chandeliers : attention aux formations de rupture (comme "double creux", "tête et épaules inversée") et aux signaux de retournement

◦ MACD/RSI : aide à déterminer les points de retournement de tendance, évitant ainsi de poursuivre les hausses.

• Moment d'entrée :

◦ Acheter lorsque les actions leaders reviennent pour la première fois sur la ligne des 5 jours et que le volume diminue.

◦ Lorsqu'un secteur explose, privilégiez les actions qui atteignent les limites de hausse en premier.

◦ Intervenir lorsque le niveau de résistance clé (anciens sommets, plateforme) est franchi et accompagné d'une augmentation des volumes.

V. La discipline est la clé : la garantie ultime du succès à court terme

L'essentiel : 80 % du succès ou de l'échec d'une transaction dépend de l'exécution de la discipline, et non de la capacité d'analyse.

• Règle d'or :

◦ Il est nécessaire d'élaborer un plan complet avant la transaction (point d'entrée, point de stop-loss, point de take-profit, taille de position)

◦ Suivez strictement le plan pendant la journée, sans être influencé par les émotions.

◦ Chaque transaction doit être revue, avec un résumé des expériences.

◦ Après 3 pertes consécutives, repos forcé, réduction de la position

Mentalité de formation :

• Surmonter la "cupidité" : prendre des profits immédiatement en atteignant l'objectif, sans s'attendre à vendre au plus haut.

• Surmonter la "peur" : fixer un stop-loss et quitter le marché de manière décisive, sans espérer un rebond.

• Rester "patient" : attendre des opportunités à haute certitude, éviter les transactions fréquentes

cadre de trading à court terme

1. Préparation avant le marché :

◦ Revue chaque soir, sélectionnez 3 à 5 points chauds et leaders potentiels pour demain.

◦ Définir la plage d'entrée, le niveau de stop-loss et le prix cible pour chaque action.

2. Exécution intrajournalière :

◦ N'opérer que pendant les périodes de marché actives (par exemple, A-shares 10:00-10:30, 14:30-15:00)

◦ Agissez rapidement lorsque le signal est clair, abandonnez en cas d'hésitation.

◦ Ne pas avoir plus de 3 positions, assurer la concentration

3. Résumé de la clôture :

◦ Enregistrer l'exécution de chaque transaction, analyser les erreurs.

◦ Ajuster la stratégie du lendemain en fonction des variations du marché

Résumé : le véritable secret du court terme.

Le secret du trading à court terme n'est pas "un coup de maître pour tout conquérir", mais plutôt la parfaite combinaison de ces cinq grands principes : suivre la tendance, se concentrer sur les points chauds, la gestion des risques avant tout, la précision technique et la discipline avant tout.

Souvenez-vous : le court terme n'est pas une question de qui gagne le plus, mais de qui dure le plus longtemps. Suivre ce système, accumuler de petites victoires pour en obtenir une grande, est le véritable chemin du trading à court terme. $BTC $GT $ETH #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察