#美股2026展望 a été réveillé par un message à l'aube, l'écran affichait l'appel à l'aide d'un fren : compte 10 000 U, position totale à 10 fois Entrer en long, résultat le marché a fait un pullback de 3 % et est tombé à chute à zéro.

J'ai ouvert son historique de position, 9500U directement en jeu, sans même mettre de stop loss. Cela m'a rappelé que j'avais aussi fait la même erreur au début — pensant qu'un compte entier pouvait supporter la volatilité, mais j'ai découvert que mal utiliser ce truc était encore plus rapide que de mourir position par position.

Où est le problème ? Ce n'est pas que l'effet de levier soit trop élevé, c'est que la position est trop lourde. Supposons que vous ayez 1000U de capital, en utilisant 900U pour ouvrir un contrat à 10 fois, une fluctuation de prix inverse de 5% entraînerait une liquidation ; mais si vous n'utilisez que 100U pour ouvrir à 10 fois, il faudrait une baisse de 50% pour être liquidé. Mon ami a mis 95% de son argent, et avec un effet de levier amplifié, il ne peut pas supporter n'importe quel pullback.

Plus tard, j'ai découvert trois règles de survie, que j'ai appliquées pendant plus de six mois, non seulement je n'ai pas explosé mon compte, mais j'ai également doublé mon compte :

Investissement unique ≤ 20 % du capital total. Pour un capital de 10 000 U, vous pouvez utiliser un maximum de 2 000 U à la fois. Si vous vous trompez de direction, un stop-loss de 10 % entraînera une perte de 200 U, sans affecter le fondement.

Contrôlez la perte unique à moins de 3 %. Par exemple, ouvrir 2000U avec un effet de levier de 10 fois, définir un niveau de stop-loss de 1,5 %, et en cas de déclenchement, perdre 300U, ce qui représente exactement 3 % du capital total. Même plusieurs erreurs consécutives ne devraient pas causer de dommages importants.

Ne pas entrer sur un marché latéral, ne pas augmenter les gains. N'entrer qu'après la confirmation d'une rupture de tendance, même si le marché en consolidation est tentant ; après avoir pris position, ne jamais ajouter, pour éviter les opérations émotionnelles.

Le concept de la conception de l'entière position est en fait de vous laisser un espace de manœuvre, vous permettant d'avoir plusieurs occasions de respirer lors des fluctuations. Mais la condition préalable doit être un essai avec une position légère + un contrôle strict des risques.

J'ai vu un exemple : un trader qui avait liquidé ses positions chaque mois a appliqué ces règles pendant trois mois, passant de 5000U à 8000U. Il a dit plus tard qu'avant, il considérait son capital comme une table de jeu, mais qu'il comprend maintenant que son capital est destiné à vivre plus stable.

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