La friteuse est en panne ! Les US Non-farm Payrolls (NFP) ont explosé à 119 000, l'univers de la cryptomonnaie va-t-il saigner ce soir ?

Frères, l'heure qui vient de s'écouler a complètement fait basculer le marché financier ! Le département du Travail américain vient de publier les données de l'US Non-farm Payrolls (NFP) de septembre, et cela a laissé tout le monde sans voix - 119 000 nouveaux emplois ! Qu'est-ce que cela signifie ? Le marché s'attendait à seulement 52 000, et la valeur précédente n'était que de 22 000, ces données ont littéralement écrasé les attentes et leur ont même donné quelques coups de pied !
Mon application de marché sur mon téléphone a explosé, l'indice du dollar a grimpé en flèche, les contrats à terme sur les actions américaines ont plongé, et l'univers de la cryptomonnaie est en pleine lamentation. Sans exagérer, cette nuit est destinée à entrer dans l'histoire, et la plupart des gens ne réalisent peut-être pas encore qu'une tempête de sang vient à peine de commencer.
À quel point ces données sont-elles terrifiantes ?
Nous devons d'abord comprendre ce que signifie 119 000 US Non-farm Payrolls (NFP). Les gars, ce n'est pas simplement "des données meilleures que prévu", c'est un coup de pouce divin pour la position hawkish de la Réserve fédérale !
Pensez-y, il y a un mois, le marché était encore plongé dans la panique de "l'économie américaine va sombrer dans la récession", la valeur précédente de 22 000 a fait croire à tout le monde que "c'était fini, c'est fini, l'atterrissage doux va devenir un atterrissage dur". Et le résultat ? En un mois, les données ont été multipliées par plus de 5 fois ! Que cela signifie-t-il ? Cela signifie que l'économie américaine est extrêmement résiliente, le marché du travail est brûlant.
Pour la Réserve fédérale, c'est le meilleur "permis de hausse des taux d'intérêt". Oncle Powell peut maintenant frapper sa poitrine en disant : "Vous voyez ? L'économie va si bien, nous n'avons absolument aucune raison de nous presser pour abaisser les taux !" Ainsi, les attentes du marché ont fait un virage à 180 degrés en un instant - la probabilité d'une baisse des taux en novembre est passée de 70 % hier à moins de 30 %, et certains analystes plus radicaux commencent à dire : "N'attendez pas de baisse des taux avant 2026 !"
Point clé : Ce n'est pas un simple bon signe, c'est un coup fatal aux attentes de baisse des taux d'intérêt. Le slogan "Plus haut, plus longtemps" (Higher for Longer) va désormais devenir la mélodie principale du marché.
Trois grandes vagues de choc sont en route, êtes-vous prêt ?
L'impact de ces données US Non-farm Payrolls (NFP) viendra en trois vagues comme un tsunami, chacune d'elles pouvant vous ruiner.
Première vague : le roi dollar est de retour, l'apocalypse des actifs non américains.
Dès que les données sont sorties, l'indice du dollar américain DXY a grimpé directement de 106 à 108, une augmentation de ce niveau sur le marché des changes est de niveau nucléaire. Les frères, qu'est-ce que cela signifie que le dollar soit fort ? Cela signifie que tous les actifs risqués libellés en dollars doivent mourir !
L'univers de la cryptomonnaie en première ligne : le Bitcoin et l'Ethereum, ces actifs numériques, sont en essence des avions de chasse parmi les actifs à risque. Lorsque le dollar se renforce, les fonds affluent follement aux États-Unis, achetant des obligations d'État et des dépôts en dollars, ces actifs sans risque. Qui oserait encore détenir des cryptomonnaies volatiles ? Ainsi, la pression à la vente se poursuivra sans relâche.
Marchés émergents en crise : regardez aujourd'hui la livre turque et le peso argentin, ces monnaies sont en chute libre. Les capitaux fuient vers les États-Unis depuis tous les coins du monde, c'est la dure réalité de l'hégémonie du dollar.
Deuxième vague : le rêve de liquidité s'effondre, les taux d'intérêt élevés deviennent la nouvelle norme
Auparavant, le marché espérait que la Réserve fédérale américaine allait rapidement baisser les taux d'intérêt pour injecter des liquidités dans le marché. Et maintenant ? Le rêve est terminé ! Les données sur l'emploi non agricole sont si fortes que la Réserve fédérale a suffisamment de raisons pour maintenir des taux d'intérêt élevés, et il se peut même qu'elle augmente à nouveau les taux.
Que signifie cela pour l'univers de la cryptomonnaie ? Cela signifie qu'il n'y a plus de financement à bas prix ! Comment est venue la bulle haussière de 2021 ? La banque centrale a injecté des fonds ! Comment est venue la reprise de 2023 ? Les attentes de baisse des taux d'intérêt ! Maintenant, ces deux éléments sont ruinés, la source de financement du marché est coupée, sur quoi peut-on compter pour soutenir des valorisations élevées ?
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que des taux d'intérêt élevés continueront à freiner l'appétit pour le risque. Réfléchissez-y, le taux d'intérêt sans risque à un an aux États-Unis approche déjà 5,5 %, qui serait prêt à prendre le risque de liquidation pour jouer avec des contrats ? Les fonds vont continuellement fuir les actifs risqués vers des produits à revenu fixe. Une fois que cette tendance est établie, il ne sera pas facile de l'inverser en un ou deux jours.
Troisième vague : l'apocalypse du levier, une chute explosive est en route.
C'est la vague la plus dangereuse. Les frères, allez jeter un œil aux données des contrats, il y a actuellement plus de 20 milliards de dollars de positions ouvertes sur les contrats Bitcoin dans tout le réseau, dont plus de 60 % sont des positions longues. Parmi ces positions longues, combien sont des leviers élevés de 10x, 20x ou même 50x ?
Le seuil de 85 000 dollars est la ligne de vie ! Une fois franchi à la baisse, cela déclenchera une série de liquidations :
• 85 000 a été cassé → Les positions longues avec un effet de levier de 10x commencent à être liquidées → Le prix tombe à 84 000
• 84 000 est arrivé → Explosion long avec un effet de levier de 20x → Le prix est tombé à 82 000
• 82 000 à nouveau rompu → 50 fois l'effet de levier limite réduit en cendres → le prix file vers en dessous de 80 000
C'est un exemple typique de "spirale de la mort", une liquidation en cascade. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que de nombreuses institutions ont mis en place des ordres de vente automatiques. Dès que le prix atteint un certain niveau, ils se vendent automatiquement. Par conséquent, lorsque le marché baisse, cela se produit souvent extrêmement rapidement, et vous n'avez même pas le temps de réagir.
Les données montrent que : après les 6 dernières fois où les US Non-farm Payrolls (NFP) ont dépassé les attentes, la baisse moyenne du bitcoin dans les 24 heures suivantes était de 7,2 %. Cependant, cette fois-ci, les données ont largement dépassé les attentes, et la baisse pourrait être plus prononcée !
l'univers de la cryptomonnaie ce soir : chaque jeton traverse une épreuve.
Bitcoin : La ligne de défense à 85 000 est la ligne Maginot
BTC est maintenant le point focal de tout le marché. Le niveau de 85 000 dollars a une signification technique énorme :
• C'est le point bas de septembre
• C'est la position de la moyenne mobile sur 200 jours
• C'est une zone de forte activité de transactions antérieures.
On peut dire que 85 000 est soutenu par la technologie, la psychologie et les fonds. Mais ce niveau peut-il tenir ? Je suis très pessimiste.
Pourquoi ? Parce que la pression de vente est trop forte ! Ce n'est pas seulement la liquidation des contrats, mais aussi la vente panique sur le marché au comptant. Pensez-y, ces investisseurs précoces qui ont investi à 60 000 ou 70 000, en voyant des données aussi mauvaises, ne vont-ils pas penser "d'abord prendre des bénéfices et sortir" ? Ces institutions et mineurs, face aux attentes d'un resserrement de la liquidité, vont-ils vendre leurs réserves à l'avance ?
Une fois que 85 000 est cassé, qu'est-ce qu'on regarde en dessous ?
• Premier objectif : 82 000 (point bas précédent)
• Deuxième objectif : 80 000 (niveau entier)
• Ligne de défense ultime : 78 000 (position de la ligne annuelle)
Mais je pense que si 85 000 ne tient pas, 80 000 pourrait même ne pas tenir. Parce que la peur va se répandre, le marché doit trouver un "fond désespéré" pour pouvoir accumuler à nouveau de l'énergie.
Ethereum : plus dangereux que Bitcoin
La situation actuelle d'ETH est pire que celle de BTC. Pourquoi ?
Premièrement, le récit d'Ethereum a été affaibli. Dans un environnement de taux d'intérêt élevés, les rendements DeFi deviennent peu attractifs. Avant, vous disiez "staker des ETH pouvait rapporter 5%", maintenant les obligations américaines offrent 5.5%, qui s'intéresse encore à la DeFi ?
Deuxièmement, les frais de gas restent faibles. L'activité sur la chaîne est peu dynamique, le mécanisme de destruction de l'ETH ne fonctionne pas, ce qui affecte l'ensemble du modèle économique.
Troisièmement, les positions des institutions sont plus concentrées. Le ratio de détention des 1000 premières adresses d'Ethereum est plus élevé que celui de Bitcoin, et lorsque ces gros détenteurs commencent à vendre, la pression à la vente est plus forte.
D'un point de vue technique, le support clé d'ETH est à 2500 dollars. Une fois qu'il tombe en dessous, il pourrait rapidement atteindre 2300. La résistance supérieure est à 2750. Vouloir franchir cela ? C'est très difficile.
SOL, DOGE, jeton MEME : une crise de liquidité imminente
Ces petits jetons pourraient être encore plus mal en point ce soir. Pourquoi ? À cause de la liquidité ! Les données US Non-farm Payrolls (NFP) sont si mauvaises, le sentiment d'aversion au risque sur le marché augmente, et les fonds se retireront en priorité des actifs les plus risqués.
Le support clé de SOL est à 150 dollars, si cela casse, on regardera à 130.
DOGE, ce jeton purement guidé par l'émotion, pourrait tomber à 0,15 voire 0,12.
Divers jetons MEME, ce soir il pourrait y avoir un véritable déluge, une chute de 30 % à 50 % ne serait pas surprenante.
Frères, souvenez-vous d'une chose : dans un marché baissier, tous les altcoins sont le β du Bitcoin. Si le Bitcoin chute de 10 %, ils commencent à chuter de 20 %.
L'indice de peur atteint des sommets, le sentiment du marché tombe à un niveau glacé.
La panique sur le marché ne peut plus être décrite par le terme "inquiétude", c'est tout simplement "l'apocalypse".
L'indice de peur VIX a bondi directement de 20 à 28, et ce, sans l'ouverture du marché boursier américain. Une fois que le marché américain ouvrira ce soir, il est probable qu'il atteigne plus de 30. Que signifie 30 ? En mars 2020, lors de l'effondrement causé par la pandémie, le VIX était à plus de 80, mais en temps normal, dépasser 30 est déjà un signe de peur extrême.
L'indice de peur dans l'univers de la cryptomonnaie est encore plus exagéré, passant de 60 à 35 en une journée (plus la valeur est basse, plus la peur est forte). Que signifie cela ? Cela signifie que le marché est passé de "l'avidité" à "la peur" en un instant, et que cela s'intensifie.
Les données sur les flux de fonds sont encore plus effrayantes : au cours des 4 dernières heures, la quantité de jetons USDT et USDC émis a explosé, ce qui montre que tout le monde échange ses jetons contre des dollars. De plus, le nombre de bitcoins et d'ethereum sortant des échanges augmente également, ce qui indique que les gens retirent des fonds vers leurs portefeuilles, se préparant à "se coucher" à long terme ou à se protéger.
Ce changement d'émotion signifie souvent que le creux à court terme n'est pas encore atteint. Car le sentiment de panique a un processus de fermentation, passant de "l'inquiétude" à "la peur" puis à "le désespoir". Nous en sommes peut-être seulement à la phase de "peur", et demain matin pourrait être le véritable moment de "désespoir".
Guide de survie pour les vieux amis : faites cela ce soir pour survivre
Après tant de mauvaises nouvelles, parlons de choses concrètes. Que doit-on faire dans cette situation pour survivre jusqu'à ce soir ?
Première règle d'or : refuser de attraper des couteaux volants à mains nues.
Beaucoup de gens voient la chute et veulent acheter au plus bas, pensant que "après une telle baisse, cela devrait remonter". Frère, cette idée est particulièrement dangereuse ce soir !
Souvenez-vous : face à la tendance, toute tentative de rattraper le creux est comme une mante religieuse essayant d'arrêter un char. Les US Non-farm Payrolls (NFP) sont si forts, la tendance s'est totalement inversée en direction baissière. Essayer de rattraper le creux à ce moment-là n'est pas un investissement, c'est du jeu.
Bonne pratique : attendre un rebond, puis réduire votre position ! Par exemple, si le bitcoin tombe à 85 000, et rebondit à 86 000 ou 87 000, c'est votre occasion de réduire votre position. Ne pensez pas "le rebond est là, je vais attendre encore un peu, peut-être que ça reviendra à 90 000", le marché ne vous donnera pas cette opportunité.
Deuxième loi de fer : l'argent liquide est roi, conservez votre puissance.
Maintenant, la chose la plus importante n'est pas de gagner combien, mais de survivre. Comment survivre ? Avoir de l'argent liquide !
Conseils d'opération :
• Si vous avez encore des positions à 100%, la rebond de ce soir doit être réduit à moins de 50%.
• Si c'est déjà en dessous de 50 %, vous pouvez envisager de réduire à 30 %.
• Conservez 70 % de liquidités en attendant la véritable opportunité d'achat.
Quand ce trou d'or apparaîtra-t-il ? Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, ou peut-être dans un mois. Mais tant que vous avez de l'argent liquide, il y a une opportunité. Ceux qui ne veulent pas vendre maintenant, quand le prix tombera à 70 000, vous ne ferez que regretter de ne pas avoir coupé vos pertes plus tôt.
Troisième loi de fer : 85 000 est la ligne de vie, si elle est franchie, le mode de défense s'active.
Ce soir, le cœur de toutes les opérations est de se concentrer sur le point de 85 000.
Si 85 000 est maintenu :
• Vous pouvez prendre une petite position (10%-20%) dans la plage de 85 000 à 86 000 pour parier sur un rebond.
• Mais le stop-loss doit être fixé à 84 800, et il faut sortir en cas de rupture.
• Ne visez pas trop haut pour l'objectif de rebond, envisagez de prendre des bénéfices à 88 000.
Si 85 000 est franchi :
• N'hésitez pas, réduisez immédiatement votre position de 30 %.
• N'ayez aucune illusion du type "attendre un rebond pour vendre".
• Attendre 80 000 voire 78 000 avant de reconsidérer l'achat.
La suprême vérité du mode défense : mieux vaut rater le rebond suivant que de se retrouver coincé à mi-chemin. Vendre maintenant, c'est risquer au maximum une perte de 20 % ; mais si vous ne vendez pas, une chute de 50 % voire plus n'est pas impossible.
Quatrième règle d'or : Éloignez-vous des leviers élevés, vivre est la seule façon de produire.
Ceux qui osent encore trader des contrats ce soir, je vous respecte comme un homme, mais votre portefeuille pourrait ne pas être en sécurité.
Conseils spécifiques :
• Tous les leviers supérieurs à 10x, liquidez immédiatement.
• Avec un levier de 5x, définissez un stop loss et complétez la marge si le taux de marge est inférieur à 200%.
• Les traders au comptant ne devraient pas toucher aux contrats, surtout pour les positions à la baisse, la volatilité est trop grande, un pic de prix peut vous faire exploser.
Souviens-toi, dans ce type de marché, le phénomène de "mèche" des échanges sera particulièrement fréquent. Tu vois le prix tomber à 85 000, il se peut que la seconde suivante il plonge à 83 000 pour liquider les positions longues, puis remonte instantanément à 86 000. Tu n'as même pas le temps de réagir, ta position est déjà perdue.
L'histoire est toujours étonnamment similaire : en regardant les US Non-farm Payrolls (NFP) de 2018.
Il se peut que certains se demandent : "Les données ont-elles vraiment un si grand impact ?" Voyons l'histoire.
Le 5 octobre 2018, les US Non-farm Payrolls (NFP) étaient également largement supérieurs aux attentes (250 000 contre 180 000 prévus), la Réserve fédérale étant alors en cycle de hausse des taux d'intérêt. Que s'est-il passé avec le Bitcoin après la publication des données ?
• Ce jour-là : chute de 6600 dollars à 6400, baisse de 3%
• Dans 3 jours : tomber à 6200
• Une semaine plus tard : chute en dessous de 6000
• Un mois plus tard : tomber à 4500
Tout le processus a chuté de plus de 30 %, et cela s'est fait en un mois. Combien de personnes ont acheté au plus bas dans la montée ? Combien de personnes ont été liquidées parce qu'elles "pensent que ça a assez baissé" ?
La situation actuelle est si similaire à celle de 2018 ? C'est de nouveau un cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale, des données qui dépassent les attentes et un resserrement de la liquidité sur le marché. L'histoire ne se répète pas simplement, mais elle rime toujours avec les mêmes sonorités.
Conseils pratiques pour différents investisseurs
Si vous êtes un trader à court terme :
Ne dors pas ce soir, reste concentré sur le marché. Si 85 000 est cassé, entre en position courte, objectif 82 000, 80 000 ; si 85 000 est maintenu, attends un rebond à 87 000 pour prendre une position courte, avec un stop loss à 87 500. Souviens-toi, le trading à court terme, c'est suivre la tendance, actuellement c'est une tendance baissière, ne cherche pas à acheter.
Si vous êtes un investisseur à moyen terme :
Demain matin, après m'être réveillé, si le prix est supérieur à 85 000, réduisez votre position à moins de 30 % ; s'il tombe en dessous de 85 000, réduisez directement à 10 %. Ensuite, allez travailler, allez vivre, ne regardez pas. Attendez que l'indice de peur retombe en dessous de 20 avant de envisager de reprendre lentement.
Si vous êtes un détenteur à long terme :
Éteignez l'ordinateur, allez dormir. 70 000, 80 000, ça ne fait aucune différence pour vous, car vous croyez que le bitcoin peut atteindre 200 000, 300 000. Mais rappelez-vous, lorsque vous ferez des investissements réguliers à l'avenir, mettez-les dans votre portefeuille, ne les laissez pas sur l'échange.
Si vous êtes un nouveau venu sur le marché :
Félicitations, la première leçon est arrivée ! Ne tradez pas ce soir, apprenez d'abord. Regardez comment le marché fluctue, comment la panique se propage, et comment les vieux investisseurs réagissent. Considérez cet argent comme des frais de scolarité, mais ne dépensez pas trop.
Après la tempête, seuls les véritables chasseurs agiront.
Après avoir dit tout cela, je veux vous laisser avec une phrase : dans le marché financier, c'est celui qui reste en vie qui est le plus grand gagnant.
La tempête de ce soir est un cauchemar pour beaucoup, mais pour quelques-uns, c'est une opportunité. Ceux qui ont acheté à 85 000, 80 000, voire 75 000, lorsqu'ils regarderont en arrière dans un an, remercieront la chute d'aujourd'hui.
Mais quelle est la condition préalable ? C'est que tu doives survivre jusqu'à ce moment-là. Alors ce soir, prends soin de tes mains, surveille ta position, ne parie pas, ne sois pas avide, ne sois pas impulsif.
Enfin, pour conclure, je tiens à souligner à nouveau :
• L'argent liquide est roi, gardez 70 % de vos munitions
• 85 000 est la ligne de vie, si elle est franchie, la défense est compromise.
• Refuser de racheter au plus bas, réduire les positions lors d'un rebond
• Restez à l'écart de l'effet de levier, ne jouez pas avec des contrats.
Après la tempête, le marché récompensera les investisseurs calmes, rationnels et disciplinés. Et ce soir, c'est l'épreuve qui déterminera si vous pouvez devenir un "survivant".
Frères, tenez bon ! Demain, le soleil se lèvera comme d'habitude, mais si votre compte peut se redresser, cela dépend de vos actions ce soir. Souvenez-vous des conseils des anciens : ne vous opposez pas à la Réserve fédérale, ne vous opposez pas à la tendance, et surtout, ne vous mettez pas à dos votre portefeuille.
Bonne chance à tous, on se voit demain ! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Observation du marché du bitcoin #