Pourquoi les traders doivent-ils comprendre l'offre et la demande pour pouvoir réaliser des profits

Plusieurs ont peut-être déjà entendu l’expression “l’offre et la demande influencent le prix”, mais ne comprennent pas vraiment ce que cette idée signifie et comment elle est importante pour le trading. En réalité, ce principe est la clé pour prévoir les mouvements de prix des actions.

Offre, demande, font changer le prix pas pour d’autres raisons

Quand on parle de “demande”, il s’agit de la quantité de biens que les acheteurs veulent à différents prix. L’“offre” est la quantité de biens que les vendeurs sont prêts à vendre à différents prix. Le point crucial est que lorsque plus de personnes veulent acheter (demande) que de personnes prêtes à vendre (offre), le prix va augmenter. À l’inverse, lorsque plus de personnes veulent vendre (offre) que de personnes veulent acheter (demande), le prix baisse.

Ceci est un principe fondamental qui ne change jamais, que l’on parle d’actions, de matières premières ou de cryptomonnaies.

La courbe de demande, la courbe d’offre et le point d’équilibre

Lorsque l’on trace la demande des consommateurs sur un graphique, on obtient la courbe de demande (Demand Curve), qui est inclinée vers le bas, car un prix plus élevé réduit la volonté d’acheter. La courbe d’offre (Supply Curve), quant à elle, est inclinée vers le haut, car un prix plus élevé incite les vendeurs à vendre davantage.

Le point où ces deux courbes se croisent s’appelle “le point d’équilibre”. C’est là que le prix et la quantité sont les plus stables, parce que :

• Si le prix est supérieur au point d’équilibre, il y aura un surplus de biens, ce qui pousse le prix à baisser.
• Si le prix est inférieur au point d’équilibre, il y aura une pénurie, ce qui pousse le prix à augmenter.

Le prix fluctue constamment autour de ce point.

Quels facteurs modifient la demande

• Liquidité du marché - Lorsqu’il y a beaucoup d’argent liquide dans le système, les investisseurs ont tendance à vouloir investir davantage, ce qui augmente la demande.
• Confiance des investisseurs - Quand on anticipe une croissance économique, les gens sont prêts à acheter des actions à des prix plus élevés.
• Taux d’intérêt - Des taux faibles augmentent l’inflation, ce qui pousse les investisseurs à acheter des actions plutôt que d’épargner.
• Performance des entreprises - Si les bénéfices sont bons, le nombre d’acheteurs d’actions augmente.

Quels facteurs modifient l’offre

• Politique de l’entreprise - L’augmentation de capital ou le rachat d’actions modifient le nombre d’actions en circulation.
• Introduction en bourse (IPO) - L’arrivée de nouvelles entreprises sur le marché augmente la quantité de titres.
• Coûts de production - Des coûts plus élevés dissuadent les producteurs de produire.
• Réglementations légales - Les règles des marchés financiers peuvent limiter la vente d’actions.

Comment utiliser l’offre et la demande pour analyser les actions

Méthode 1 : Observer les chandeliers (Candlestick)

Chandeliers verts (Fermeture au-dessus de l’ouverture) indiquent une forte demande, les acheteurs dominent, le prix devrait continuer à monter.

Chandeliers rouges (Fermeture en dessous de l’ouverture) indiquent une forte offre, les vendeurs dominent, le prix devrait continuer à baisser.

Doji (Ouverture et fermeture identiques) signifient que les deux camps ont une force équivalente, le prix est en attente.

Méthode 2 : Observer la tendance (Trend)

Si le prix atteint de nouveaux sommets = forte demande, achat en cours.

Si le prix atteint de nouveaux creux = forte offre, vente en cours.

Si le prix oscille dans une fourchette = pas encore clair, attendre une confirmation.

Méthode 3 : Identifier support et résistance

Support (Support) : point où beaucoup veulent acheter, si le prix y descend, il remonte souvent.

Résistance (Resistance) : point où beaucoup veulent vendre, si le prix y monte, il redescend souvent.

Technique Zone Offre-Demande pour saisir le bon moment de trading

Les traders utilisent cette technique en repérant les points où le prix est déséquilibré fortement, puis entrent lorsque le prix revient à l’équilibre.

Reversal( : inversion de tendance

DBR : Drop-Base-Rally )Ascendant(

• Le prix chute fortement )Drop( = forte offre
• Puis il se stabilise )Base( = confrontation entre camps
• Le prix remonte )Rally( = forte demande
• Entrée : au franchissement de la résistance du range de consolidation

RBD : Rally-Base-Drop )Descendant(

• Le prix monte fortement )Rally( = forte demande
• Puis il se stabilise )Base( = confrontation
• Le prix chute )Drop( = forte offre
• Entrée : au franchissement du support du range de consolidation

) La tendance ###Continuation( :

RBR : Rally-Base-Rally )Tendance haussière continue(

• Le prix monte, puis se stabilise et rencontre une résistance
• La décision de continuer à monter = forte demande d’achat
• Entrée : au franchissement de la résistance

DBD : Drop-Base-Drop )Tendance baissière continue(

• Le prix chute, puis se stabilise et rencontre un support
• La décision de continuer à descendre = forte demande de vente
• Entrée : au franchissement du support

À retenir

L’offre et la demande sont ce qui détermine le prix, rien de mystérieux. Comprendre quand la demande )demande( est forte ou faible, et quand l’offre )offre( est abondante ou limitée, c’est connaître le marché.

Ceux qui savent repérer le moment où l’offre et la demande changent sont ceux qui gagnent sur le marché, car ils entrent avant que la foule ne s’en rende compte.