2025 année à remplir ! Groupe des actions alimentaires et de boissons pour les investisseurs particuliers

Pourquoi les investisseurs se tournent-ils vers les actions alimentaires et de boissons ?

Pendant que l’économie mondiale est volatile, les entreprises du secteur alimentaire et des boissons deviennent à nouveau la cible des fonds importants et des investisseurs à long terme. Pourquoi ? Parce que les gens doivent manger tous les jours, peu importe si le marché est en rouge ou en vert. Voici les caractéristiques principales de l’alimentation : ce sont des “actions défensives” à consommation répétée, avec des marques solides et une génération de flux de trésorerie prévisible.

Outre la stabilité, cette industrie regorge d’opportunités : croissance démographique mondiale, consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé, innovations dans l’alimentation et les produits pour animaux de compagnie en expansion, et la majorité des entreprises versent des dividendes réguliers.

Combien de types d’actions dans le secteur alimentaire et des boissons ?

Les actions de ce secteur ne se limitent pas aux producteurs alimentaires classiques, mais englobent plusieurs activités liées :

• Groupe Agriculture et Transformation Alimentaire : entreprises produisant et exportant des produits carnés et agricoles, comme CPF (Charoen Pokphand) ou Tyson Foods (États-Unis)
• Fabricants de boissons : jus, café, bière, jusqu’aux boissons santé, comme Coca-Cola ou Carabao
• Moulins et fabricants de sucre : entreprises dont l’activité principale est la production de matières premières
• Réseaux de restauration et supermarchés : distributeurs de produits alimentaires aux consommateurs

Aperçu du marché et tendances 2025

La demande mondiale en alimentation continue de croître, principalement grâce à :

• Croissance démographique : plus de consommateurs dans le monde, donc plus de besoins alimentaires
• Tendances santé : consommateurs se tournant vers les produits biologiques, à base de plantes et sains
• Technologies et innovations : entreprises qui adoptent une production durable et utilisent de nouvelles technologies auront un avantage

8 actions phares à suivre

Groupe alimentaire thaïlandais

1. Charoen Pokphand Foods (CPF)

Leader dans l’industrie alimentaire intégrée depuis 1978, avec un réseau dans plus de 17 pays et exportant vers plus de 40 pays. Activités principales :

• Production d’aliments pour animaux (le plus grand secteur)
• Élevage de volailles, poissons et autres animaux
• Transformation alimentaire et distribution de produits finis

Infos : Prix actuel 22.0 THB | P/E 11.9 | Objectif 30.00 THB | Rendement 2.06% | Capitalisation 183.41 Mrd THB

2. Thai Union Group (TU)

Vieux leader dans l’industrie des produits de la mer, fondé en 1977. Aujourd’hui, TU s’est pleinement développé sur les marchés américain et européen, avec des marques internationales comme Chicken of the Sea et TUNY.

Infos : Prix actuel 12.40 THB | P/E -4.01 | Objectif 16.90 THB | Rendement 4.51% | Capitalisation 52.93 Mrd THB

3. Asian Sea Corporation (ASIAN)

Plus grand producteur de produits de la mer transformés en Thaïlande, avec un réseau de distribution mondial depuis 1983.

Infos : Prix actuel 7.85 THB | P/E 7.8 | Objectif 30.00 THB | Rendement 9.29% | Capitalisation 6.31 Mrd THB

4. The Minor Food Group (MINT)

Parti d’un restaurant de pizza à la française dans les années 1970, puis expansion dans la restauration et la franchise. Marques internationales : Burger King, Dairy Queen, The Coffee Club.

Infos : Prix actuel 22.0 THB | P/E 42.7 | Objectif 30.00 THB | Rendement 2.06% | Capitalisation 183.41 Mrd THB

Groupe étranger des actions alimentaires et de boissons

5. Nestlé (NESN)

Plus grande entreprise alimentaire et de boissons au monde, fondée en 1866 en Suisse. Son portefeuille couvre Nescafé, KitKat, aliments pour animaux, opérant dans plus de 190 pays.

Infos : Prix actuel 74.04 CHF | P/E 17.28 | Objectif 87.64 CHF | Rendement 3.99% | Capitalisation 193.12 Mrd CHF

6. Coca-Cola (KO)

Symbole mondial des boissons, fondée en 1886. Aujourd’hui, possède plus de 200 marques dans son portefeuille, allant des sodas, boissons sportives, eaux, jus.

Infos : Prix actuel 25.37 USD | P/E 25.37 | Rendement 3.14% | Capitalisation 263.08 Mrd USD

7. Pepsi (PEP)

Plus qu’une boisson, résultat de la fusion entre Pepsi-Cola et Frito-Lay, c’est un géant alimentaire et de boissons avec des marques comme Lay’s, Doritos, Gatorade, Tropicana, Quaker Oats.

Infos : Prix actuel 142.64 USD | P/E 20.91 | Objectif 177.89 USD | Rendement 3.70% | Capitalisation 195.70 Mrd USD

8. Unilever (UL)

Résultat de la fusion entre Margarine Unie et Lever Brothers, présente dans plus de 190 pays. Produits principaux : Knorr, Hellmann’s, Dove, Magnum.

Infos : Prix actuel 55.13 USD | P/E 21.56 | Rendement 3.29% | Capitalisation 139.56 Mrd USD

Tableau comparatif des actions du secteur alimentaire et des boissons

Nouvelle tendance : actions alimentaires saines

Le marché des aliments sains connaît une croissance rapide, il faut surveiller ces entreprises :

• Beyond Meat (BYND) : leader des protéines végétales, répondant aux consommateurs évitant la viande et soucieux de l’environnement
• Oatly (OTLY) : producteur de lait d’avoine, idéal pour ceux qui évitent le lait de vache
• Tattooed Chef (TTCF) : plats préparés végétaux surgelés, pour ceux qui veulent manger sainement malgré un emploi du temps chargé
• Danone (DANOY) : leader des yaourts et boissons végétales
• Ingredion (INGR) : spécialiste des ingrédients alimentaires pour la santé

Avantages d’investir dans les actions alimentaires et de boissons

1. Business stable et durable

Les gens doivent manger tous les jours, peu importe la conjoncture économique. Les entreprises alimentaires ont des revenus réguliers, avec des flux de trésorerie prévisibles. Cette stabilité limite la volatilité des prix des actions par rapport à d’autres secteurs.

2. Capacité de rebond en crise

En période de récession, les consommateurs réduisent leurs dépenses pour les biens de luxe, mais continuent d’acheter de la nourriture. C’est pourquoi ces actions sont considérées comme “actions défensives”.

3. Dividendes réguliers

Beaucoup d’entreprises versent des dividendes depuis longtemps. Des sociétés comme Coca-Cola ou Unilever font partie des “Dividend Aristocrats”, augmentant leurs dividendes chaque année.

4. Croissance à long terme

Avec la croissance démographique, la demande alimentaire augmentera. Les entreprises capables d’innover et de suivre les tendances, comme la santé, en profiteront pleinement.

5. Innovation continue

Le marché alimentaire regorge d’opportunités. Les entreprises qui proposent de nouveaux produits adaptés aux consommateurs modernes seront récompensées.

Risques à surveiller

1. Conjoncture économique défavorable

Une hausse du chômage ou une crise économique pourrait pousser les consommateurs à privilégier les produits moins chers, impactant les marges des entreprises alimentaires haut de gamme.

2. Hausse des coûts des matières premières

Inflation, catastrophes naturelles, changement climatique : tous ces facteurs font augmenter le prix des matières premières.

3. Concurrence accrue

Le secteur alimentaire est très attractif, de nouveaux acteurs entrent régulièrement, intensifiant la compétition.

4. Évolution des préférences des consommateurs

Les tendances alimentaires changent rapidement. Les entreprises qui ne suivent pas risquent de perdre leur part de marché.

Comment investir dans les actions alimentaires et de boissons ?

1. Achat direct via un courtier

Ouvrir un compte-titres chez un courtier local ou international, comme Bualuang Securities, Finansa, ou un courtier mondial. Avantages : propriété réelle, droits aux dividendes, droits de vote.

2. Investir via un fonds commun de placement

Si vous ne souhaitez pas choisir vous-même, optez pour un fonds spécialisé dans l’alimentation et les boissons. Le gestionnaire sélectionne les actions pour vous, vous percevez simplement les gains.

3. Acheter des CFD (Contract For Difference)

Instruments dérivés permettant de spéculer sur la hausse ou la baisse des prix des actions sans en détenir la propriété. Avantages : effet de levier (leverage), possibilité de trader dans les deux sens. Inconvénients : risque élevé.

En résumé

Les actions du secteur alimentaire et des boissons sont une option solide pour les investisseurs recherchant des actions stables, avec des rendements réguliers et un potentiel de croissance à long terme.

Il est essentiel d’étudier :

• Les fondamentaux de l’entreprise
• L’analyse technique des prix
• Les ratios financiers : P/E, Dividend Yield, croissance du chiffre d’affaires
• Les tendances du marché et de l’industrie

L’investissement comporte des risques. Il faut étudier et planifier soigneusement avant de se lancer.