3 indicateurs qui vous aident à repérer les retournements et à saisir des opportunités de profit supplémentaires

La détection d’un point de retournement sur le marché crypto est vraiment le rêve de tout trader, car cette zone offre les meilleurs prix dans le cycle de mouvement. Que ce soit un point de retournement en tendance haussière, où le trader peut vendre au prix maximum, ou en tendance baissière, où il peut acheter au prix le plus bas.

Cependant, estimer un point de retournement uniquement en analysant des données, en suivant l’actualité ou en observant les chiffres à l’œil nu peut être risqué. C’est pourquoi les traders professionnels ont tendance à utiliser des indicateurs pour détecter les points de retournement afin d’évaluer plus précisément le cadre général de la tendance, rendant ainsi leur système de trading plus précis et fiable.

Principes de sélection d’un indicateur pour détecter un retournement

Les indicateurs de retournement sont majoritairement des indicateurs de type Momentum, qui permettent d’identifier les zones Overbought (surachetée) et Oversold (sous-achetée), ce qui nous aide à visualiser clairement la force du mouvement de prix.

Cependant, l’utilisation directe de ce type d’indicateur peut souvent entraîner des erreurs, surtout lorsque le marché est dans une tendance très forte, provoquant plusieurs signaux d’Overbought ou d’Oversold. Il faut donc faire attention à la bonne utilisation de ces indicateurs. Les traders expérimentés utilisent souvent la technique de Divergence (décalage) pour repérer des points de retournement plus sûrs.

3 indicateurs populaires pour repérer un retournement

1. RSI Divergence - Indicateur de la force

Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur de Momentum dont la valeur varie entre 0 et 100. La lecture de base est la suivante :

• RSI > 70 : indique une zone Overbought (surachat en hausse) et un signal haussier (Bullish) élevé — zone à considérer pour vendre
• RSI < 30 : indique une zone Oversold (sous-achat en baisse) et un signal baissier (Bearish) élevé — zone à considérer pour acheter

Cependant, cette méthode est précise uniquement en marché latéral. Lorsqu’une tendance forte est en cours, le RSI montre continuellement Overbought/Oversold, rendant la vente en zone Overbought ou l’achat en zone Oversold inefficaces pour repérer un vrai point de retournement.

Méthode plus sûre : utiliser la Divergence RSI

★ Divergence Baissière (signale une baisse dans une tendance haussière) ★

• Quand le RSI dépasse 70 avec un nouveau sommet, cela indique un marché Overbought. Mais dans une tendance haussière forte, cela peut se produire plusieurs fois, il ne faut pas vendre à ce moment.
• Après le premier sommet, le prix commence une correction, tandis que le RSI baisse sous 70, ce qui montre que la dynamique haussière s’affaiblit, mais ce n’est pas encore un signal de retournement.
• Signal de retournement : le prix continue d’augmenter en faisant un nouveau sommet, mais le RSI, qui monte, affiche une valeur inférieure à son sommet précédent — c’est la vraie Divergence RSI, indiquant que cette hausse n’est pas stable et risque de se transformer en baisse.

★ Divergence Haussière (signale une hausse dans une tendance baissière) ★

• Quand le RSI est inférieur à 30 avec un nouveau creux, cela indique un marché Oversold. Mais dans une tendance baissière forte, cela peut se produire plusieurs fois, il ne faut pas acheter à ce moment.
• Après le premier creux, le prix commence à rebondir, tandis que le RSI remonte au-dessus de 30, ce qui montre que la dynamique baissière s’affaiblit, mais ce n’est pas encore un signal de retournement.
• Signal de retournement : le prix continue de baisser en faisant un nouveau creux, mais le RSI, qui baisse, affiche une valeur supérieure à son creux précédent — c’est la vraie Divergence RSI Haussière, indiquant que cette baisse n’est pas stable et pourrait se transformer en hausse.

2. MACD Divergence - Indicateur de tendance et de momentum

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est très populaire car il permet d’analyser à la fois la tendance et le momentum.

Pour détecter la tendance :

• MACD au-dessus de la ligne 0 : tendance haussière
• MACD en dessous de la ligne 0 : tendance baissière

Pour analyser le momentum : Regarder l’histogramme (différence entre MACD et la ligne de signal) :

• Histogramme positif : momentum haussier, plus il est élevé, plus la tendance est forte
• Histogramme négatif : momentum baissier, plus il est bas, plus la tendance est forte

Cependant, observer simplement une faiblesse du momentum ne suffit pas pour détecter un retournement. Il faut utiliser la technique de Divergence MACD

★ Divergence Baissière (signale une baisse dans une tendance haussière) ★

• Quand le prix atteint un nouveau sommet mais que l’histogramme (est en baisse), cela indique que le momentum haussier s’affaiblit, mais ce n’est pas encore un signal de retournement.
• Après une correction, si le prix rebondit pour faire un nouveau sommet, mais que l’histogramme augmente tout en restant inférieur à son sommet précédent, cela constitue une Divergence MACD Baissière, suggérant que la hausse n’est pas stable et pourrait se retourner en baisse.

★ Divergence Haussière (signale une baisse dans une tendance baissière) ★

• Quand le prix baisse en faisant un nouveau creux, mais que l’histogramme (est en hausse), cela indique que le momentum baissier s’affaiblit, mais ce n’est pas encore un signal de retournement.
• Après un rebond, si le prix fait un nouveau creux, mais que l’histogramme est moins négatif qu’auparavant, cela constitue une Divergence MACD Haussière, laissant penser que la baisse pourrait s’arrêter et que la tendance pourrait changer.

( 3. Divergence OBV - Indicateur de volume

Outre les indicateurs de Momentum, les indicateurs de volume sont aussi utiles pour confirmer un retournement. OBV )On-Balance Volume### est calculé à partir du volume et de la direction des chandeliers (vert ou rouge) pour mesurer la proportion d’achat/vente.

• OBV en hausse (graph en augmentation) : accumulation d’achat, le prix pourrait bientôt rebondir
• OBV en baisse (graph en diminution) : vente progressive, le prix pourrait continuer à baisser

On peut aussi utiliser la divergence OBV pour repérer un retournement.

(# ★ Divergence Baissière )signale une baisse dans une tendance haussière( ★

Quand le prix monte en faisant un nouveau sommet mais que l’OBV diverge en montrant une tendance à la baisse, cela indique que la hausse est soutenue par un volume croissant de ventes, ce qui constitue une Divergence Baissière, annonciatrice d’un retournement potentiel à la baisse.

)# ★ Divergence Haussière (signale une hausse dans une tendance baissière) ★

Quand le prix baisse en faisant un nouveau creux mais que l’OBV diverge en montrant une tendance à la hausse, cela indique que la baisse est soutenue par un volume croissant d’achats, ce qui constitue une Divergence Haussière, annonciatrice d’un possible retournement à la hausse.

Résumé : La divergence rend la détection plus précise

Nous venons de découvrir 3 indicateurs de retournement qui aident les traders à repérer plus précisément les points de retournement, que ce soit le RSI, le MACD ou l’OBV, en observant la divergence plutôt que les valeurs brutes.

Cette petite technique peut sembler complexe, mais elle est très efficace et peut être appliquée à d’autres indicateurs, notamment ceux liés au momentum ou au volume, que nous maîtrisons. Il suffit d’observer les signaux de conflit entre le prix et le momentum/volume, puis de choisir le bon moment pour entrer en position.

En intégrant ces techniques dans votre trading réel, vous constaterez que la recherche du point de retournement ne devient plus une tâche spécifique, mais un outil précieux pour augmenter vos chances de profit.