Vous souhaitez investir dans le SET50 ? Voici où vous devriez commencer

Le set50 est l’un des outils d’investissement les plus populaires sur le marché thaïlandais. Mais beaucoup de gens sont encore confus sur ce qu’il est réellement. Aujourd’hui, nous allons démêler cette confusion concernant cet indice et la manière de choisir d’y investir de manière appropriée.

SET50 n’est pas un simple indice, c’est la véritable représentation du marché boursier thaïlandais

Avant de parler duหุ้นset50, il faut comprendre son origine. L’indice SET est l’indice principal qui regroupe toutes les actions cotées à la bourse. Quant au SET50, c’est une version sélectionnée uniquement parmi 50 actions de premier plan.

หุ้นset50, c’est quoi ? En termes simples, ce sont les 50 meilleures actions de Thaïlande, soigneusement sélectionnées. Ce ne sont pas des actions choisies au hasard, mais des grandes capitalisations stables, ce qui fait que de nombreux investisseurs les considèrent comme une option plus sûre que les actions ordinaires.

Le SET50 évolue de manière symétrique avec l’indice SET. Si vous regardez un graphique, vous verrez que les deux lignes sont parallèles. C’est pourquoi le SET50 est utilisé comme indice de référence pour le lancement des contrats à terme SET50 Index Futures et des options sur l’indice SET50.

La sélection des actions du set50, à quel point est-elle compliquée ?

Toutes les actions ne peuvent pas entrer dans le SET50. Elles doivent respecter des critères stricts :

Conditions de base :

• Être une action ordinaire négociée à la bourse et inscrite depuis au moins 6 mois
• Ne pas être en cours de radiation ou suspension de négociation
• Ne pas appartenir à une société en faillite ou en redressement judiciaire

Critères importants :

• La capitalisation boursière (Market Capitalization) doit figurer parmi les 200 plus grandes
• Les investisseurs minoritaires doivent détenir au moins 20% du capital payé
• Le volume de transactions doit être régulier et suffisant

Vérification semestrielle :

• En juin (données de juin de l’année précédente à mai de l’année en cours)
• En décembre (données de décembre de l’année précédente à novembre de l’année en cours)

Quelles actions du set50 faut-il connaître ?

Parmi les membres du set50, on trouve des poids lourds comme :

• ADVANC : Advanced Info Service Public Company Limited - Fournisseur de services numériques
• AOT : Autorités thaïlandaises des aéroports - Infrastructure
• BBL : Bangkok Bank - Institution financière
• BTS : BTS Group Holdings - Transports publics
• CPALL : CP All - Commerce de détail
• CPN : Central Pattana - Immobilier
• DTAC : Total Access Communication - Télécommunications
• BGRIM : B. Grimm Power - Énergie

Les actions du set50 sont réparties dans plusieurs secteurs : finance, énergie, télécommunications, commerce de détail, etc.

La méthode de calcul de l’indice SET50 est plus simple qu’il n’y paraît

La formule de calcul du SET50 n’est pas compliquée :

SET50 Index = (Capitalisation boursière actuelle ÷ Capitalisation de base) × 1 000

où :

• Capitalisation boursière actuelle = somme des prix de toutes les 50 actions ce jour-là
• Capitalisation de base = valeur de référence fixée lors du jour de base (16 août 1995)
• Valeur de base = 1 000 points

Cette méthode permet à l’indice SET50 de refléter avec précision la réalité du marché.

4 facteurs qui influencent la hausse ou la baisse duหุ้นset50

( 1. La conjoncture économique globale

Une économie en croissance = confiance accrue = flux d’argent vers le marché boursier = hausse du SET50

Inversement, une économie en déclin = contraction des investissements = fuite des capitaux vers d’autres secteurs = baisse du SET50

On peut l’observer à travers des indicateurs comme le PIB en croissance, le taux d’emploi, l’indice de confiance des consommateurs et le taux d’inflation.

) 2. La stabilité politique

Les investisseurs préfèrent un environnement stable. Si le pays connaît des coups d’État ou des troubles politiques, l’incertitude est perçue comme un risque élevé. Les investisseurs étrangers seront alors réticents à entrer.

3. Le prix des matières premières, notamment l’or

Lorsque l’or monte en flèche, cela indique que les gens fuient le marché boursier vers des actifs plus sûrs. C’est souvent un signe d’alerte que le SET50 pourrait être sous pression.

4. Les flux d’entrée et de sortie des investissements

Les investisseurs thaïlandais se répartissent en 4 groupes : fonds, sociétés de courtage, investisseurs particuliers et étrangers.

Les étrangers ont la plus grande influence. Si leur perception de la croissance de la Thaïlande est positive, leur flux d’investissement vers le SET50 peut faire grimper l’indice rapidement. Mais s’ils se retirent pour investir ailleurs, le SET50 en pâtira.

Comment investir dans leหุ้นset50 de manière appropriée ?

Après avoir compris cela, la question suivante est : Comment investir dans leหุ้นset50 ?

Méthode 1 : Acheter les 50 actions ###pas économique### Acheter toutes les actions, c’est compliqué, fastidieux à gérer, analyser chaque titre, cela demande beaucoup de temps et d’argent.

Méthode 2 : Investir via les contrats à terme SET50 Index (très populaire) Ce produit dérivé est beaucoup plus pratique. Il ne faut pas acheter chaque action, il suffit d’acheter un contrat à terme qui suit la configuration du SET50.

Attention : le risque lié à ces produits dérivés est élevé. La perte peut dépasser le montant initial investi. Étudiez bien les risques avant de vous lancer.

Étapes pour ouvrir un compte TFEX :

1. Contactez la branche de la société de courtage de votre choix
2. Préparez les documents :
   • Carte d’identité originale + 2 copies
   • Certificat de résidence original + 2 copies
   • Relevé bancaire des 6 derniers mois ou justificatif financier + 2 copies
   • Attestation de formation sur les produits dérivés (si disponible)
   • Timbre de 30 bahts
3. Attendez la confirmation (dépend de la branche)

Méthode 3 : Investir via un fonds commun de placement (plus sûr) Si vous débutez, vous pouvez opter pour un fonds qui investit dans le SET50 ou ses actions constitutives. Laissez le gestionnaire s’occuper de tout.

En résumé : le SET50, un choix intelligent pour les débutants

Leหุ้นset50 est une porte d’entrée simple, sûre et fiable pour accéder à la valeur du marché boursier thaïlandais. Idéal pour les débutants qui ne maîtrisent pas encore la sélection d’actions.

Au lieu de parier sur des actions au hasard, investir dans le SET50, c’est payer pour une sélection de qualité. Vous obtenez des actions déjà triées sur le volet, ce qui réduit le risque et augmente les chances de gains durables.

Mais rappelez-vous : les produits dérivés peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Étudiez, comprenez les risques, et prenez des décisions en toute confiance.