La tendance haussière du géant du commerce de détail offre cette option de trading pour l'action Costco

Action Costco Wholesale (COST) a connu une tendance haussière régulière, affichant une série de sommets et de creux plus élevés tout en se repliant vers sa moyenne mobile à 21 jours en hausse. Ce type de retracement contrôlé vers un support à court terme crée souvent des opportunités à haute probabilité pour les traders d’options cherchant à se positionner dans la tendance générale.

Les traders souhaitant jouer l’action Costco avec des options pourraient utiliser un spread de vente haussier (bull put spread). Rappelons qu’un spread de vente haussier est une stratégie à risque défini, vous connaissez donc toujours le scénario le plus défavorable à l’avance.

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						LECTURE EN COURS
						Comment protéger vos profits : utiliser des options de vente comme couverture

Un spread de vente haussier sera rentable si l’action Costco évolue latéralement ou à la hausse. Il peut également être rentable si elle baisse légèrement, offrant une flexibilité dans des marchés incertains.

La stratégie consiste à vendre simultanément une option de vente avec un prix d’exercice plus élevé tout en achetant une option de vente avec un prix d’exercice plus bas, dans le même cycle d’expiration.

En échange de la vente du spread de vente haussier, le trader reçoit la prime de l’option. Le risque encouru par le trader est égal à la différence entre les prix d’exercice, moins la prime reçue.

Configuration de la stratégie de spread de vente haussier

Les traders qui pensent que Costco restera au-dessus de 940 dans les prochaines semaines pourraient vendre un spread de vente haussier du 20 mars entre 935 et 940 pour environ 1,20 $ par action. La vente de ce spread générerait environ 120 $ de prime avec un risque maximal de 380 $ sur un contrat de 100 actions.

Si le spread expire sans valeur, cela représenterait un rendement de 32 % en un mois. Cela suppose que l’action Costco soit au-dessus de 940 à l’expiration. La perte maximale surviendrait si l’action Costco clôturait en dessous de 935 le 20 mars, ce qui ferait perdre au vendeur de prime 380 $ sur la transaction.

Le point d’équilibre pour cette opération est de 938,80 $. Il est calculé en soustrayant la prime de 1,20 $ par contrat du prix d’exercice de 940. Cela représente environ 4 % en dessous du prix actuel.

Une démarche prudente serait de fixer un stop-loss si l’action chute en dessous de 950. Une autre approche consiste à considérer la clôture de la position si la valeur du spread augmente de 1,20 $ à 2,40 $, afin de limiter les pertes. Respecter ces niveaux de stop-loss aidera à éviter de grosses pertes si l’action redescend.

Pour les investisseurs cherchant à générer des revenus avec des paramètres de risque définis, ce spread de vente haussier sur Costco Wholesale offre une opportunité attrayante dans le contexte actuel du marché.

Note IBD pour l’action Costco

Investor’s Business Daily attribue à l’action Costco une note composite de 89 sur 99, une note de bénéfice par action de 91 et une note de force relative de 46. Selon IBD Stock Checkup, Costco se classe deuxième dans son groupe sectoriel.

Costco doit publier ses résultats le 5 mars, ce qui implique un risque de résultats si la position est maintenue jusqu’à cette date.

Costco est un géant de la vente au détail basé sur l’adhésion, connu pour ses entrepôts à fort volume. Il obtient également de bonnes notes pour la fidélité de ses clients et un trafic constant alimenté par des produits essentiels quotidiens. Sa croissance régulière, sa structure de coûts disciplinée et ses revenus issus des abonnements en font l’un des modèles commerciaux les plus durables dans le secteur de la vente au détail.

N’oubliez pas que les options comportent des risques, et que les investisseurs peuvent perdre 100 % de leur investissement.

Cet article est uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas une recommandation de trading. N’oubliez pas de faire toujours preuve de diligence et de consulter votre conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement.

Gavin McMaster détient un master en finance appliquée et en investissement. Il se spécialise dans le trading de revenus avec des options, adoptant une approche prudente. Il croit aussi que la patience pour attendre les meilleures configurations est la clé du succès en trading. Suivez-le sur X/Twitter à @OptiontradinIQ.

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