Lundi matin à l'ouverture, risque de fluctuations extrêmes ? La hausse brutale du pétrole, la pression sur le marché américain, le Bitcoin pourra-t-il rester à l'écart ? Voici une revue rapide.

1. Le « dépendance au chemin » de Trump rencontre des obstacles
Précédemment, la stratégie ferme contre le Venezuela a été efficace, Maduro a rapidement cédé, ce qui a créé chez Trump une attente de « victoire rapide ». Mais cette fois, face à l’Iran (y compris l’assassinat du Guide suprême Khamenei), l’Iran a montré une forte volonté de résistance, refusant de se rendre ou de faire des concessions. Trump a publiquement déclaré vouloir « participer à la sélection du prochain leader iranien » et a exigé une « reddition inconditionnelle », mais l’Iran a plusieurs fois insisté sur le fait que « l’avenir sera décidé par le peuple iranien, ils ne se rendront pas ».
2. La montée militaire continue, l’Iran privilégie la riposte à faible coût
Le conflit entre dans sa deuxième semaine, les États-Unis ont renforcé leurs forces, le porte-avions USS Gerald R. Ford a traversé le canal de Suez pour entrer dans la mer Rouge, se rapprochant de la zone de combat (certaines sources évoquent la préparation d’un troisième porte-avions). L’Iran s’appuie sur des drones + missiles pour des attaques à faible coût et à haute asymétrie, en coordination avec le soutien par satellite fourni par la Russie, continuant à cibler les États-Unis, Israël et les pétroliers. La navigation dans le détroit d’Hormuz est presque à l’arrêt, la chaîne d’approvisionnement énergétique mondiale est gravement perturbée.
3. Scénario « guerre commerciale » ? Une forte chute suivie d’une « victoire » forcée pour limiter les pertes
La logique du marché actuelle ressemble à celle du début de la guerre commerciale l’an dernier : le risque géopolitique augmente la demande de sécurité, le pétrole explose, le marché américain recule, les actifs risqués sont sous pression. En cas d’extrême, une forte chute pourrait survenir, jusqu’à ce que Trump ne puisse plus supporter le coût économique/politique, annonce avoir « gravement endommagé l’Iran » et cherche à faire un cessez-le-feu ou à faire des concessions, ce qui entraînerait un rebond de marché (une reprise épique pour les marchés américains et la crypto). Mais ce point de basculement pourrait prendre plusieurs semaines, le risque à court terme reste élevé.
4. Focalisation lundi matin
Les marchés américains et les contrats à terme sur le pétrole ouvriront vers 6h00, heure de Taipei (21h00, heure de l’Est américain, dimanche soir), le marché est extrêmement tendu. Le pétrole a connu une hausse folle : le WTI a augmenté de plus de 35% la semaine dernière (la plus forte hausse hebdomadaire de l’histoire), clôturant vendredi à environ 90,9 $/baril ; le Brent approche 93 $, atteignant un nouveau sommet depuis plusieurs années. La semaine dernière, le marché américain a fortement reculé, le Dow Jones et d’autres indices ont chuté, et les contrats à terme indiquent une poursuite de la baisse. La crypto, avec ses 24h de trading, a déjà intégré une partie des mauvaises nouvelles, Bitcoin a connu une baisse importante ces deux derniers jours, mais son impact relatif est moindre.
5. Observation à court terme sur Bitcoin
Le Bitcoin a trouvé un support évident autour de 67 000 il y a deux jours, a brièvement cassé ce niveau à midi puis a rapidement rebondi, montrant une forte défense des haussiers.
La tendance générale à court terme reste plutôt baissière (les mauvaises nouvelles ne sont pas encore levées), mais une forte correction suivie d’un rebond n’est pas à exclure.
Stratégie de trading :
- La plus prudente : attendre un rebond vers la zone de résistance (autour de 69 000–70 000) pour ouvrir 30% de positions short (similaire à une précédente prise de bénéfices), en observant si le marché donne une opportunité.
- En cas de forte baisse, profiter du rebond pour ajouter des positions short.
Les positions longues ont été maintenues depuis 74 000, avec des gains déjà importants, à continuer de conserver. Quoi qu’il arrive, c’est une opportunité.
Résumé : à court terme, le risque géopolitique domine, le pétrole et les contrats à terme américains devraient probablement continuer à osciller à la baisse lundi, avec des extrêmes possibles (forte chute ou forte hausse). Bitcoin résiste relativement, mais il reste difficile de se déconnecter complètement des actifs risqués. Il est conseillé de contrôler la taille des positions, d’observer la réaction à l’ouverture lundi, puis de décider d’ajuster ou non. La gestion des risques est prioritaire, ne misez pas tout en espérant un mouvement précis. #加密市场小幅下跌 #原油价格飙升 #美伊局势影响 $BTC