Le taux de financement n'est pas calculé par les positions haussières et baissières du marché, mais est calculé à partir de la différence entre le prix à terme et le prix de l'indice;

En d'autres termes, si de nombreux ordres d'achat à terme entrent sur le marché instantanément et qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs à découvert, le prix à terme peut augmenter temporairement et le taux de financement augmenter.
Les derniers prix montrent que les prix sont en pompe, que les positions longues se concentrent sur la liquidité, mais que les frais sont toujours bas.
La raison en est que, avec l'entrée des positions longues sur le marché à terme, le niveau de liquidité du Créateur est suffisamment élevé, ce qui ne permet pas aux contrats à terme de générer une prime importante et d'augmenter le taux de financement ;
D'autre part, en raison de la concentration de la Liquidité sur les positions longues dans la carte de Liquidité, cela montre que les positions longues avec un effet de levier plus élevé (les acheteurs du marché) déterminent le prix et que les positions courtes ont généralement un effet de levier plus faible et que la liquidité ne s'accumule pas de manière intensive, ce qui signifie que le prix de liquidation est élevé et ne peut donc pas être affiché dans la plage mensuelle.
Lorsque les deux facteurs se sont réunis, la plupart des ordres à court terme ont été exécutés de manière passive et bien que le volume soit faible, les frais n'ont pas augmenté. De plus, il existe des ordres ouverts montrant de grandes positions courtes sur la carte de liquidation, car le taux de levier des ordres à court terme est faible (le prix d'explosion des ordres à court terme est assez élevé).