Analisis pasar Aset Kripto terbaru dari Gate (22 Oktober): volume transaksi Ether melampaui Bitcoin, LAMBO big pump 542%

Analisis pasar Aset Kripto pada 22 Oktober menunjukkan bahwa pasar berada dalam keadaan sangat terfragmentasi. Bitcoin berfluktuasi di 108.000 dolar AS, sementara Ethereum diperdagangkan pada 3.847 dolar AS, dengan volume perdagangan spot melampaui BTC. Indeks ketakutan dan keserakahan Aset Kripto turun ke 25, memasuki fase ketakutan ekstrem, yang mungkin memunculkan rebound. Alts menunjukkan kinerja yang terfragmentasi, LAMBO mengalami big pump 542,67% menjadi 0,00068 dolar AS, memicu ledakan pasar.

Bitcoin bergerak sideways, 10,7 juta dolar menjadi garis pertahanan kunci

Harga Bitcoin saat ini adalah 10,8 ribu dolar AS, dengan penurunan 0,22% dalam 24 jam terakhir, momentum harga berada dalam fase konsolidasi. Level support kunci berada di 10,7 ribu dolar AS, yang merupakan titik pertemuan dari berbagai faktor teknis. Dari sudut pandang biaya on-chain, konsentrasi biaya dari banyak posisi berada di kisaran 10,7 hingga 10,9 ribu dolar AS, dan para pemegang posisi ini memiliki motivasi untuk mempertahankan ketika harga turun. Jika menembus support 10,7 ribu dolar AS, target berikutnya akan mengarah ke 10,5 ribu dolar AS, dan dalam kondisi yang lebih ekstrem, dapat menguji area kantong udara 9,3 hingga 9,5 ribu dolar AS.

Titik resistensi kunci terletak di 114.000 dolar, yang merupakan area pengambilan keuntungan yang padat di sekitar puncak sebelumnya. Menurut analisis Glassnode, pasokan pembeli sebelumnya yang berada di atas harga spot sering kali muncul kembali di sekitar 114.000 hingga 117.000 dolar, dan pengambilan keuntungan di area ini telah membatasi kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Untuk benar-benar menembus dan memulai putaran kenaikan baru, Bitcoin perlu mengalami arus masuk bersih selama beberapa hari berturut-turut seiring dengan munculnya ETF spot AS, untuk membersihkan zona resistensi ini.

Investasi institusi terus menjadi ciri paling inti dari bull market kali ini. Analisis pasar aset kripto menunjukkan bahwa jumlah Bitcoin yang dimiliki oleh perusahaan publik telah melampaui 1 juta BTC, ini adalah tonggak sejarah. Peningkatan terus-menerus dari perusahaan publik seperti Strategy, Tesla, dan Marathon Digital memberikan dukungan pembelian struktural untuk Bitcoin. Lingkungan regulasi yang semakin jelas juga merupakan kabar baik yang penting, kebijakan ramah kripto dari pemerintahan Trump dan pencabutan beberapa gugatan oleh SEC, semuanya telah membangun kepercayaan bagi para investor institusi.

BTC 24 jam volume perdagangan mencapai 239,4 miliar dolar AS, skala volume perdagangan ini menunjukkan likuiditas pasar yang cukup dan kedalaman perdagangan yang baik. Dalam lingkungan likuiditas yang tinggi, pesanan beli dan jual besar tidak akan menyebabkan dampak yang dramatis pada harga, ini sangat penting bagi investor institusi. Konsolidasi yang sedang berlangsung mungkin merupakan pasar yang menunggu katalis baru, jika pemerintah AS membuka kembali, XRP ETF disetujui atau data ekonomi makro membaik, Bitcoin dapat dengan cepat menembus 114.000 dolar AS.

Volume Spot Ethereum Melampaui Bitcoin Menunjukkan Vitalitas Ekosistem

Harga Ethereum saat ini adalah 3,847 USD, dengan penurunan 24 jam sebesar 0.64%, momentum harga berada dalam fase penyesuaian yang lemah. Level support kunci berada di 3,800 USD, yang merupakan batas genap serta batas bawah dari daerah konsolidasi sebelumnya. Level resistance kunci berada di 4,100 USD, yang merupakan level kunci yang telah beberapa kali diserang oleh Ethereum dalam kenaikan ini tetapi tidak berhasil ditembus secara efektif.

Analisis pasar Aset Kripto yang paling perlu diperhatikan adalah, Ethereum volume perdagangan spot melampaui Bitcoin, dengan volume 24 jam mencapai 93,1 miliar dolar. Fenomena ini tidak umum dalam sejarah, biasanya hanya terjadi ketika pasar sangat aktif atau ada peristiwa signifikan dalam ekosistem Ethereum. Melampaui volume perdagangan spot mencerminkan kenyataan perkembangan berkelanjutan ekosistem Ethereum dan aktifnya perdagangan institusi.

Ethereum Aktivitas ekosistem tercermin dalam berbagai dimensi. Di bidang DeFi, TVL dari protokol seperti Aave, Uniswap, dan Curve terus tumbuh stabil. Meskipun pasar NFT tidak sehangat puncak 2021, proyek blue-chip masih memiliki volume perdagangan yang stabil. Pertumbuhan eksplosif ekosistem Layer 2 adalah pendorong penting lainnya, dengan jumlah pengguna dan volume perdagangan Layer 2 seperti Arbitrum, Optimism, dan Base meningkat pesat, dan semua aktivitas ini pada akhirnya akan tercermin pada permintaan di jaringan utama Ethereum.

Aktivitas perdagangan institusi adalah alasan lain di balik volume perdagangan Ethereum yang melampaui Bitcoin. Meskipun ukuran aset ETF Ethereum lebih kecil dibandingkan dengan ETF Bitcoin, ETF ini juga menarik aliran dana institusi yang signifikan. Selain itu, banyak investor institusi membutuhkan Ethereum untuk berpartisipasi dalam protokol DeFi, membeli NFT, atau melakukan manajemen aset on-chain, dan kebutuhan utilitas ini menciptakan permintaan beli yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang teknis, Ethereum perlu mempertahankan dukungan di 3.800 USD untuk menjaga struktur saat ini. Jika jatuh di bawah level tersebut, dapat memicu penjualan teknis, menguji dukungan di 3.700 USD bahkan lebih rendah. Sebaliknya, jika berhasil bertahan di 3.800 USD dan menembus ke atas 4.100 USD, akan membuka jalan menuju rekor tertinggi baru.

diversifikasi alts, LAMBO big pump 542% memicu pasar

Pasar altcoin menunjukkan karakteristik pemisahan yang ekstrem, dengan beberapa koin bernilai rendah mengalami lonjakan besar. Harga LAMBO saat ini adalah 0.00068 dolar AS, dengan kenaikan 24 jam mencapai 542,67%, menjadikannya juara dalam daftar kenaikan hari itu. Kenaikan seperti ini tidak jarang terjadi di pasar enkripsi, biasanya didorong oleh perbincangan komunitas, konsep koin, atau spekulasi pasar. Konsep “koin tukar mobil” LAMBO menarik perhatian, dan strategi pemasaran ini terbukti berhasil di ranah koin meme.

PANDO harga saat ini 0,00010 USD, kenaikan 24 jam 36,35%, perdagangan aktif, dengan volatilitas yang tinggi. Kenaikan moderat ini biasanya mencerminkan proses penemuan harga dari token yang baru diluncurkan atau katalis berita tertentu. SOON3L harga saat ini 0,1808 USD, kenaikan 24 jam 24,96%, sebagai produk perdagangan dengan leverage, volatilitasnya signifikan. 3L biasanya mewakili token leverage tiga kali lipat untuk beli, produk ini akan memperbesar kenaikan saat aset dasar naik, tetapi juga meningkatkan risiko.

Peringatan Investasi Alts dalam Analisis Pasar Aset Kripto:

Kenaikan tidak sama dengan kualitas tinggi: Meskipun kenaikan 542% menarik perhatian, sebagian besar adalah spekulasi jangka pendek, keberlanjutannya diragukan.

Risiko Likuiditas: Token dengan nilai pasar rendah biasanya memiliki likuiditas yang lebih buruk, transaksi besar dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tajam.

Tinjauan Dasar Proyek: Sebelum berinvestasi, perlu melakukan penelitian mendalam tentang tim proyek, teknologi, skenario aplikasi, dan ekonomi token.

Kinerja ekstrem dari altcoin kontras dengan tren stabil dari koin utama, yang merupakan ciri khas pemisahan pasar. Ketika koin utama bergerak sideways, dana spekulatif sering kali mengalir ke altcoin dengan kapitalisasi pasar rendah untuk mencari imbal hasil tinggi, menciptakan peluang big pump jangka pendek. Namun, kenaikan ini sering kali tidak berkelanjutan; begitu dana ditarik, harga bisa cepat jatuh kembali atau bahkan anjlok.

Indeks Ketakutan dan Keserakahan Aset Kripto 25 Sangat Ketakutan, Melahirkan Peluang Rebound

Indikator sentimen inti untuk analisis pasar Aset Kripto menunjukkan, indeks ketakutan dan keserakahan turun menjadi 25, berada di tahap “ketakutan ekstrem”. Rentang indikator ini adalah 0 hingga 100, di mana 0 mewakili ketakutan ekstrem dan 100 mewakili keserakahan ekstrem. Ketika indeks berada di bawah 25, biasanya dianggap sebagai sinyal pasar yang terjual habis, yang mungkin menimbulkan peluang Rebound.

Perhitungan Indeks Ketakutan dan Keserakahan didasarkan pada beberapa faktor, termasuk momentum harga, volume perdagangan, suasana media sosial, survei pasar, dan proporsi kapitalisasi pasar Bitcoin. Bacaan saat ini di 25 menunjukkan suasana pasar yang sangat lesu, dengan investor umumnya pesimis. Berdasarkan pengalaman sejarah, fase ketakutan ekstrem ini sering kali merupakan kesempatan investasi yang baik untuk berbalik arah. Di akhir tahun 2022, Indeks Ketakutan dan Keserakahan sempat jatuh ke angka satu digit, kemudian Bitcoin rebound dari 15.000 dolar menjadi 108.000 dolar saat ini.

Namun, ketakutan yang ekstrem tidak berarti bahwa harga telah mencapai titik terendah. Pasar mungkin terus turun dalam kepanikan, dan indeks ketakutan dan keserakahan juga mungkin akan lebih rendah. Oleh karena itu, saat membangun posisi di tahap kepanikan ekstrem, perlu dilakukan secara bertahap, menetapkan stop loss yang jelas, dan menghindari penempatan posisi besar sekaligus. Lingkungan pasar saat ini merekomendasikan alokasi 10%-15% dari total aset, posisi ini dapat menangkap peluang rebound yang potensial tanpa menyebabkan kerugian yang terlalu besar jika terjadi penurunan lebih lanjut.

Likuiditas pasar yang melimpah adalah faktor penting yang mendukung ekspektasi rebound. Volume perdagangan BTC selama 24 jam adalah 239,4 miliar USD, dan volume perdagangan ETH selama 24 jam adalah 93,1 miliar USD. Skala volume perdagangan ini menunjukkan bahwa dana belum sepenuhnya keluar, tetapi sedang menunggu arah. Dalam hal stabilitas harga, koin utama relatif stabil, penurunan volatilitas biasanya merupakan periode tenang sebelum pemilihan arah.

Saran Strategi Investasi dan Manajemen Risiko

Saran strategi operasi jangka pendek, titik masuk BTC berada di sekitar 107.000 dolar AS, ini adalah level dukungan kunci, jika mendapatkan dukungan dan rebound di sini, rasio risiko-imbalan cukup baik. Titik masuk ETH berada di sekitar 3.800 dolar AS, ini juga merupakan level dukungan kunci. Untuk stop loss, BTC diatur di 105.000 dolar AS, ETH diatur di 3.700 dolar AS, level-level ini jika ditembus akan merusak struktur teknis saat ini.

Saran posisi adalah 10%-15% dari total aset, dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi. Konfigurasi posisi ini cocok untuk membangun posisi secara eksperimental di lingkungan pasar yang memiliki ketidakpastian tinggi, sehingga tidak akan melewatkan peluang potensial dan tidak akan mengalami kerugian besar akibat kesalahan penilaian. Jika setelah masuk harga rebound seperti yang diharapkan dan menembus level resistensi, dapat mempertimbangkan untuk menambah posisi secara moderat; jika jatuh di bawah level stop loss, harus keluar dengan tegas dan menunggu sinyal yang lebih jelas.

Penilaian tren untuk pengaturan investasi jangka menengah adalah penyesuaian fluktuasi sebagai yang utama. Probabilitas pasar bullish 30%, probabilitas fluktuasi 50%, probabilitas pasar bearish 20%. Distribusi probabilitas ini menunjukkan bahwa pasar berada dalam tahap transisi yang tidak jelas arahnya, terdapat kemungkinan kenaikan dan juga risiko penurunan. Rekomendasi alokasi adalah BTC 60%, ETH 30%, lainnya 10%, alokasi ini cenderung defensif, dengan proporsi koin utama mencapai 90%, dapat menjaga stabilitas relatif di tengah fluktuasi pasar.

Titik kunci perlu memperhatikan perkembangan regulasi SEC. Setelah pemerintah AS membuka kembali, persetujuan produk seperti XRP ETF, Solana ETF akan dimulai kembali, dan peristiwa ini bisa menjadi katalis penting untuk arah pasar. Selain itu, keputusan suku bunga Federal Reserve, data ekonomi makro, dan negosiasi perdagangan AS-China juga akan memengaruhi pergerakan pasar Aset Kripto.

Peringatan Risiko Inti:

Risiko sistemik: Ketidakpastian makroekonomi, volatilitas pasar saham mungkin berdampak pada Aset Kripto.

Risiko Koin: Perubahan kebijakan regulasi, proyek tertentu mungkin menghadapi tantangan hukum

Risiko Likuiditas: Fluktuasi sentimen pasar, dalam situasi ekstrem dapat terjadi kekeringan likuiditas.