オーストラリアのPMIデータが予想外に低下し、世界的なスタグフレーションへの懸念を呼び起こしました。ドル円（USD/JPY）は安定しており、市場に一息つく時間をもたらしています。アメリカの株式市場先物は重要なPMIデータの前に安定しています。ビットコインの恐怖と欲望指数は45に下落し、投資家はわずかな恐怖に転じており、短期的な反転の可能性を示唆しています。本記事では、暗号投資家がこれらの経済動向が2025年のビットコインの価格の動きにどのように影響するかを詳しく分析し、世界経済の背景とテクニカル分析を組み合わせて、BTCの投資機会と暗号資産市場のトレンドを捉える手助けをします。
オーストラリアのS&Pグローバル製造業PMIは8月の53ポイントから9月の51.6ポイントに下落し、サービス業PMIは55.8ポイントから52ポイントに滑落しました。新規注文の減少や海外需要の低迷が生産の減速を引き起こし、企業の信頼感が損なわれています。製造業の販売価格のインフレが上昇し、関税が需要を抑制していることを反映しており、世界的なスタグフレーションへの懸念が強まっています。
暗号資産投資家にとって、スタグフレーションは金やステーブルコインなどの安全資産の需要を高める可能性があり、短期的にはBTCの価格を抑制するかもしれません。歴史的なデータは、同様の経済信号が暗号資産市場に10%-15%の変動を引き起こすことを示しています。また、DeFi貸出市場も資金の流動性が低下することで圧力を受ける可能性があります。このトレンドに注目している投資家は、適切なタイミングでポジションを調整し、市場の揺れに備えることができます。
アメリカの関税政策によって引き起こされた需要と価格の圧力が市場を圧迫しているにもかかわらず、USD/JPY 為替レートは147.5の水準を堅持しています。9月23日火曜日の早朝、USD/JPYは0.05%上昇して147.783となり、月曜日の0.17%の下落を反転しました。9月17日の145.481の安値からの反転は、円のアービトラージ取引の崩壊に対する懸念を和らげ、日経225指数は早朝に0.99%上昇しました。
USD/JPYや日経225が下落した場合、円のアービトラージ取引リスクの増大を示唆する可能性があります。アナリストは、USD/JPYが140を下回ると、マージンコールを引き起こし、トレーダーが円の債務を返済するためにレバレッジリスク資産（米国株など）を清算することを余儀なくされる可能性があると指摘しています。2024年7月に日本銀行が予期せぬ利上げを行い、国債購入を削減した後、ナスダック指数は3日間で11%暴落し、USD/JPYは152.748から141.684に下落し、BTCの価格は20%調整しました。
日本自民党のリーダーシップ選挙は10月4日に行われ、9月22日に正式にスタートします。候補者のHAYASHI YOSHIMASAとMOTEGI TOSHIMITSUは中央銀行の金融政策の正常化を支持しており、リーダーのKOIZUMI SHINJIRO（Polymarketの勝利確率75％）は緩和政策を主張しており、ビットコインなどのリスク資産にプラスの影響を与えています。暗号資産ユーザーはUSD/JPYに注目し、2025年のBTC価格予測の先行指標として利用できます。為替レートが安定すれば、暗号資産のブルマーケットを支える可能性があります。
9月23日火曜日の早朝、アメリカの株式市場の先物は安定した動きを見せています。ダウジョーンズE-miniはわずかに9ポイント上昇し、ナスダック100 E-miniとS&P 500 E-miniは夜間に新高値を記録した後、持ちこたえています。
金曜日の個人収入と支出報告が注目されており、コアPCE価格指数が予想を上回る場合、10月の連邦準備制度の利下げ期待が弱まり、リスク資産を抑制する可能性があります。暗号投資家は、米国株の変動がBTCに伝播することに警戒する必要があります。歴史的なデータによれば、連邦準備制度のシグナルは暗号資産市場において日内の5%-8%の変動を引き起こす可能性があります。
オーストラリアのPMIが疲軟した後、市場の焦点は米国のS&P Globalサービス業PMIに移ります。予想では8月の54.5から9月の53.9に低下する見込みです。データが50に大幅に滑り込む場合、景気後退への懸念が強まる恐れがあります。サービス業は米国GDPの約80％を占めています。雇用と価格のサブ項目が特に重要です。もし解雇が増加し、価格が上昇し、活動が鈍化する場合、スタグフレーションのリスクがリスク資産を圧迫することになります。
反対に、穏やかな下落やより高いPMI、価格の下落および雇用の安定またはスタグフレーションへの懸念の緩和は、BTCなどの資産の感情を高める。米連邦準備制度理事会のパウエル議長の今週の発言は政策の手がかりを提供し、米国株先物および暗号資産市場に影響を与える。投資家はオンチェーンデータ（例えば、保有量）とPMIデータを組み合わせて、BTC価格の短期的な変動を評価することができる。
米国株先物取引価格は50日および200日EMAを大きく上回っており、短期的な強気トレンドが変わっていないことを示しています。しかし、PMIデータ、FRBの政策、日本銀行のシグナルがトレンドの継続を決定します。以下は重要なテクニカルレベルです：
ダウ・ジョーンズ
· レジスタンスレベル：9月22日の高値46,784、次の目標47,000
· サポートライン：46,500、46,000、50日EMA（45,223）
ナスダック 100
· レジスタンスレベル：9月22日の高値25,027、次の目標25,250
· サポートライン：24,500、24,000、50日EMA（23,638）
S&P 500
· レジスタンスレベル：9月19日の高値6,757、次の目標7,000
· サポートレベル：6,500、50日EMA（6,461）
米国株がサポートを下回ると、BTC価格が50日EMA付近まで下落する可能性があり、暗号投資家に低位買いの機会をもたらす。
投資家は日本銀行の政策、日本の政局、及びUSD/JPYの動向に注目する必要があります。9月26日の個人所得と支出の報告は重要であり、コアPCE価格指数が上昇すれば、連邦準備制度の利下げ期待が弱まる可能性があり、短期的にBTCの価格を抑制するでしょう。暗号ユーザーは市場の変動に柔軟に対応する必要があります。
ビットコインの恐怖と貪欲指数は、Alternativeによって開発され、ボラティリティ、取引量、市場の支配率、ソーシャルメディアの感情、Googleトレンドを通じて市場の心情を反映しています。現在の指数は45に下落し、軽度の恐怖ゾーンに入り、9月7日以来初めてのことです。
感情の悪化は、BTCと暗号資産市場の過去24時間の急激な回調に起因しています。しかし、歴史的な規則は、恐怖感情が反転を予示することが多いことを示しています。2025年のビットコイン価格予測では、恐怖指数が47未満のとき、BTCは通常8%-12%反転します。極端な恐怖（25未満）は市場の底に対応し、極端な貪欲（75以上）は頂点を示します。
現在 45 の恐怖指数は極端には達していませんが、投資家は貪欲から恐怖に転じており、これは牛市の継続への道を開く可能性があります。市場データによると、最近の価格暴落はデリバティブ市場で 5 億ドル以上の清算を引き起こし、主にレバレッジロングが影響を受けました。しかし、CryptoQuant のアナリスト Maartunn は、ポジションの量が 10 億ドル（2.63%）反転しており、投機家の信頼は大きな打撃を受けていないと指摘しています。暗号ユーザーは、恐怖指数とオンチェーンデータ（例えば、クジラの活動）を組み合わせて、低位機会を捉えることができます。
オーストラリアのPMIが弱含み、日本の政局の不確実性とビットコイン恐怖指数が45に低下し、2025年の暗号資産市場の複雑な状況を描いています。スタグフレーションのリスクと連邦準備制度のシグナルは短期的にBTC価格を抑制する可能性がありますが、恐怖感情の歴史的な反転の法則は投資家に希望をもたらします。暗号ユーザーにはサービス業PMI、コアPCEデータ、USD/JPYの動向に注目し、テクニカル分析とオンチェーンデータを組み合わせて、柔軟に戦略を調整することをお勧めします。
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グローバル経済の信号とビットコイン恐怖指数が二重に圧力を受ける：2025年の暗号資産市場の動向と投資機会の解析
オーストラリアのPMIデータが予想外に低下し、世界的なスタグフレーションへの懸念を呼び起こしました。ドル円（USD/JPY）は安定しており、市場に一息つく時間をもたらしています。アメリカの株式市場先物は重要なPMIデータの前に安定しています。ビットコインの恐怖と欲望指数は45に下落し、投資家はわずかな恐怖に転じており、短期的な反転の可能性を示唆しています。本記事では、暗号投資家がこれらの経済動向が2025年のビットコインの価格の動きにどのように影響するかを詳しく分析し、世界経済の背景とテクニカル分析を組み合わせて、BTCの投資機会と暗号資産市場のトレンドを捉える手助けをします。
オーストラリア PMI の疲れ：スタグフレーションリスクの悪化
オーストラリアのS&Pグローバル製造業PMIは8月の53ポイントから9月の51.6ポイントに下落し、サービス業PMIは55.8ポイントから52ポイントに滑落しました。新規注文の減少や海外需要の低迷が生産の減速を引き起こし、企業の信頼感が損なわれています。製造業の販売価格のインフレが上昇し、関税が需要を抑制していることを反映しており、世界的なスタグフレーションへの懸念が強まっています。
暗号資産投資家にとって、スタグフレーションは金やステーブルコインなどの安全資産の需要を高める可能性があり、短期的にはBTCの価格を抑制するかもしれません。歴史的なデータは、同様の経済信号が暗号資産市場に10%-15%の変動を引き起こすことを示しています。また、DeFi貸出市場も資金の流動性が低下することで圧力を受ける可能性があります。このトレンドに注目している投資家は、適切なタイミングでポジションを調整し、市場の揺れに備えることができます。
米ドル/円がキーレベルにあり、日本の政治情勢が注目されています
アメリカの関税政策によって引き起こされた需要と価格の圧力が市場を圧迫しているにもかかわらず、USD/JPY 為替レートは147.5の水準を堅持しています。9月23日火曜日の早朝、USD/JPYは0.05%上昇して147.783となり、月曜日の0.17%の下落を反転しました。9月17日の145.481の安値からの反転は、円のアービトラージ取引の崩壊に対する懸念を和らげ、日経225指数は早朝に0.99%上昇しました。
USD/JPYや日経225が下落した場合、円のアービトラージ取引リスクの増大を示唆する可能性があります。アナリストは、USD/JPYが140を下回ると、マージンコールを引き起こし、トレーダーが円の債務を返済するためにレバレッジリスク資産（米国株など）を清算することを余儀なくされる可能性があると指摘しています。2024年7月に日本銀行が予期せぬ利上げを行い、国債購入を削減した後、ナスダック指数は3日間で11%暴落し、USD/JPYは152.748から141.684に下落し、BTCの価格は20%調整しました。
日本自民党のリーダーシップ選挙は10月4日に行われ、9月22日に正式にスタートします。候補者のHAYASHI YOSHIMASAとMOTEGI TOSHIMITSUは中央銀行の金融政策の正常化を支持しており、リーダーのKOIZUMI SHINJIRO（Polymarketの勝利確率75％）は緩和政策を主張しており、ビットコインなどのリスク資産にプラスの影響を与えています。暗号資産ユーザーはUSD/JPYに注目し、2025年のBTC価格予測の先行指標として利用できます。為替レートが安定すれば、暗号資産のブルマーケットを支える可能性があります。
米国株先物は安定しており、PMIデータを待っています
9月23日火曜日の早朝、アメリカの株式市場の先物は安定した動きを見せています。ダウジョーンズE-miniはわずかに9ポイント上昇し、ナスダック100 E-miniとS&P 500 E-miniは夜間に新高値を記録した後、持ちこたえています。
金曜日の個人収入と支出報告が注目されており、コアPCE価格指数が予想を上回る場合、10月の連邦準備制度の利下げ期待が弱まり、リスク資産を抑制する可能性があります。暗号投資家は、米国株の変動がBTCに伝播することに警戒する必要があります。歴史的なデータによれば、連邦準備制度のシグナルは暗号資産市場において日内の5%-8%の変動を引き起こす可能性があります。
アメリカのサービス業PMIと連邦準備制度の動向が市場に影響を与える
オーストラリアのPMIが疲軟した後、市場の焦点は米国のS&P Globalサービス業PMIに移ります。予想では8月の54.5から9月の53.9に低下する見込みです。データが50に大幅に滑り込む場合、景気後退への懸念が強まる恐れがあります。サービス業は米国GDPの約80％を占めています。雇用と価格のサブ項目が特に重要です。もし解雇が増加し、価格が上昇し、活動が鈍化する場合、スタグフレーションのリスクがリスク資産を圧迫することになります。
反対に、穏やかな下落やより高いPMI、価格の下落および雇用の安定またはスタグフレーションへの懸念の緩和は、BTCなどの資産の感情を高める。米連邦準備制度理事会のパウエル議長の今週の発言は政策の手がかりを提供し、米国株先物および暗号資産市場に影響を与える。投資家はオンチェーンデータ（例えば、保有量）とPMIデータを組み合わせて、BTC価格の短期的な変動を評価することができる。
米国株の重要なテクニカルレベル：ダウ、ナスダック 100、S&P 500
米国株先物取引価格は50日および200日EMAを大きく上回っており、短期的な強気トレンドが変わっていないことを示しています。しかし、PMIデータ、FRBの政策、日本銀行のシグナルがトレンドの継続を決定します。以下は重要なテクニカルレベルです：
ダウ・ジョーンズ
· レジスタンスレベル：9月22日の高値46,784、次の目標47,000
· サポートライン：46,500、46,000、50日EMA（45,223）
ナスダック 100
· レジスタンスレベル：9月22日の高値25,027、次の目標25,250
· サポートライン：24,500、24,000、50日EMA（23,638）
S&P 500
· レジスタンスレベル：9月19日の高値6,757、次の目標7,000
· サポートレベル：6,500、50日EMA（6,461）
米国株がサポートを下回ると、BTC価格が50日EMA付近まで下落する可能性があり、暗号投資家に低位買いの機会をもたらす。
9月の見通し:日銀、PMI、FRBが注目
投資家は日本銀行の政策、日本の政局、及びUSD/JPYの動向に注目する必要があります。9月26日の個人所得と支出の報告は重要であり、コアPCE価格指数が上昇すれば、連邦準備制度の利下げ期待が弱まる可能性があり、短期的にBTCの価格を抑制するでしょう。暗号ユーザーは市場の変動に柔軟に対応する必要があります。
ビットコイン恐怖と欲望指数が45に下落：恐怖感が浮上
ビットコインの恐怖と貪欲指数は、Alternativeによって開発され、ボラティリティ、取引量、市場の支配率、ソーシャルメディアの感情、Googleトレンドを通じて市場の心情を反映しています。現在の指数は45に下落し、軽度の恐怖ゾーンに入り、9月7日以来初めてのことです。
感情の悪化は、BTCと暗号資産市場の過去24時間の急激な回調に起因しています。しかし、歴史的な規則は、恐怖感情が反転を予示することが多いことを示しています。2025年のビットコイン価格予測では、恐怖指数が47未満のとき、BTCは通常8%-12%反転します。極端な恐怖（25未満）は市場の底に対応し、極端な貪欲（75以上）は頂点を示します。
現在 45 の恐怖指数は極端には達していませんが、投資家は貪欲から恐怖に転じており、これは牛市の継続への道を開く可能性があります。市場データによると、最近の価格暴落はデリバティブ市場で 5 億ドル以上の清算を引き起こし、主にレバレッジロングが影響を受けました。しかし、CryptoQuant のアナリスト Maartunn は、ポジションの量が 10 億ドル（2.63%）反転しており、投機家の信頼は大きな打撃を受けていないと指摘しています。暗号ユーザーは、恐怖指数とオンチェーンデータ（例えば、クジラの活動）を組み合わせて、低位機会を捉えることができます。
結論:恐怖を投資機会に変える
オーストラリアのPMIが弱含み、日本の政局の不確実性とビットコイン恐怖指数が45に低下し、2025年の暗号資産市場の複雑な状況を描いています。スタグフレーションのリスクと連邦準備制度のシグナルは短期的にBTC価格を抑制する可能性がありますが、恐怖感情の歴史的な反転の法則は投資家に希望をもたらします。暗号ユーザーにはサービス業PMI、コアPCEデータ、USD/JPYの動向に注目し、テクニカル分析とオンチェーンデータを組み合わせて、柔軟に戦略を調整することをお勧めします。