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あなたは、Gate AIラボが生成した毎週の業界ホットレポートを読んでいます。先週の注目すべき市場の動向と重要な出来事を振り返り、投資分析と資産管理戦略をお勧めします。 単語数:8384ワード|読み取り時間11.3分。
あなたは、Gate AIラボが生成した毎週の業界ホットレポートを読んでいます。先週の注目すべき市場の動向と重要な出来事を振り返り、投資分析と資産管理戦略をお勧めします。
単語数:8384ワード|読み取り時間11.3分。
今週、暗号通貨の総市場価値は3.823兆ドルに達し、前週比で4.5%減少しました。取引所の取引量は前週比で減少し、1560億ドルに達しました。ビットコインの価格は1.79%下落し109,308.54ドルとなりました。市場全体は下落傾向を示しており、主導的な感情は弱気です。
今日の市場の感情は「恐慌」であり、恐怖と欲望の指数は28で、全体的な市場の感情が非常に悲観的であることを示しています。
Crypto & Tradition 概要 9月26日午前9時(UTC+8)
最近のマクロ経済データは、世界経済の回復ペースが鈍化していることを示しています。ユーロ圏の8月CPIは前年同月比6.9%上昇し、予想の6.5%を上回り、インフレ圧力が続いていることを示しています。ユーロ圏の8月製造業PMIは49.6で、2ヶ月連続で収縮圏にあり、製造業の活動が疲れていることを示しています。アメリカの8月CPIは前年同月比5.3%上昇し、予想の5.1%を上回りましたが、前月比の増加率は0.1%に鈍化しました。アメリカの8月製造業PMIは51.5で、予想の51.8をわずかに下回り、製造業の拡張ペースが鈍化しています。
米連邦準備制度と欧州中央銀行はインフレを抑制するために、引き続き利上げを行っています。市場は米連邦準備制度が9月に再び0.75ポイントの利上げを行い、年内の金利が4.25%-4.5%の範囲に達することを予想しています。欧州中央銀行は9月に0.75ポイントの利上げを行い、金利は1.25%に達しました。世界的な金融政策の引き締めはリスク資産のパフォーマンスに引き続き影響を与えるでしょう。
暗号通貨は新興の資産クラスとして、マクロ経済や金融政策の影響を大きく受けます。最近、暗号通貨市場は大きく変動し、ビットコインの価格は一時19,000ドルを下回りました。投資家のリスク嗜好が低下し、暗号通貨の需要が減少しています。一方で、暗号通貨のマイニングコストが上昇し、マイナーの収益性が低下しています。全体的に見て、現在のマクロ環境は暗号通貨市場にとって不利です。
今週は、アメリカの9月の非農業雇用データ、失業率、製造業PMIなどのデータに重点を置く必要があります。これらのデータはアメリカの経済雇用と製造業の状況を反映し、連邦準備制度の利上げ決定に重要な影響を与えます。また、ユーロ圏のインフレデータも注目に値します。全体として、今週発表される主要な経済データは、各国の中央銀行の金融政策決定に重要な参考となるでしょう。
BTCの週次ボラティリティ 過去1週間のBTCの毎日の終値を基に計算したところ、今週のBTCの週のボラティリティは2.15%です。
価格の上昇と下降の程度と理由 今週のBTC価格は全体的に下落傾向で、週初めの価格は約115,000ドルで、週末には109,500ドル付近まで下がり、下落幅は約4.76%です。主な原因は、米連邦準備制度（FRB）の利上げへの期待が高まり、投資家のリスク選好が低下したため、資金が暗号市場から流出したことです。
ボリュームの変更と影響 今週のBTCの1日平均取引量は先週より減少し、約10億ドルから約8億ドルに落ち込みました。取引の活発度の低下は、市場参加者の慎重な感情の高まりを反映しており、短期的には新たな上昇の勢いを形成するのが難しい状況です。
市場活動と価格の方向性 BTCの主要なテクニカル指標であるMACDなどは弱気のパターンを示しており、取引量の縮小と相まって、最近の間はレンジ整理から脱却するのが難しいことを示唆しています。しかし、取引量が安定して回復すれば、価格の次の反発の機会をもたらすでしょう。
最新の資金流向データによると、暗号通貨市場への資金流入が活発です。主な資金の流入は、VIRTUAL、NEAR、SOLなどの人気のある暗号通貨に集中しています。
VIRTUAL資金の純流入は4,244,746.79ドルで、投資家がこの通貨に対して比較的楽観的であることを示しています。SOL資金の純流入は3,084,429.18ドルで、機関投資家が投資を強化していることを示しています。
その一方で、CFXやPIなどの中小型市場のコインにも様々な程度の資金流入が見られました。これは投資家のリスク嗜好が高まっており、新興の暗号通貨に投資することを試みる意欲があることを反映しています。
全体的に見ると、資金の流れを示すデータは市場の活発度が高いことを示しており、投資家は暗号通貨市場に対して楽観的な感情を保っています。しかし、短期的な利益確定による売却から生じる調整リスクにも警戒する必要があります。
一方で、従来の大手通貨であるBTC、ETHなどの資金流入データはまだ公開されていません。市場はこれらの通貨における機関投資家の動向を引き続き注視するでしょう。
賢いお金の流れは、しばしば市場の動向を予測することができます。大口取引量の変化を分析することで、機関投資家の動きを洞察することができます。
ビットコイン(BTC) 最近数週間、BTCの大口取引量は減少傾向を示しており、機関投資家が徐々にポジションを撤退していることを示しています。これは、ビットコインの上昇モメンタムが弱まりつつあることを意味し、今後一定の売圧に直面する可能性があります。
イーサリアム(ETH) これに対して、イーサリアムの大口取引量は増加し続けており、機関投資家の資金が流入していることを示しています。これはETHに対してさらなる支えとなる可能性があり、将来的な上昇の余地が期待できます。
ソラナ(SOL) ソラナの大口取引量は最近大幅に変動しており、機関投資家の間で意見の相違があることを反映しています。全体的に見ると、SOLの大口取引量は下降傾向にあり、今後大きな売圧に直面する可能性を示唆しています。
ドッグコイン(DOGE) 議論を呼ぶアルトコインの一つとして、ドージコインの大口取引量は常に低い水準を維持しています。これは機関投資家が慎重な姿勢を持っていることを示しており、今後の価格の上下幅は限られているでしょう。
全体的に見て、スマートマネーの流れは、BTCとSOLが一定の売り圧力リスクに直面している一方で、ETHはより多くの機関支援を受けていることを示しています。投資家はこれらの変化を注意深く注視し、市場の脈動をつかむ必要があります。
提供されたデータによると、最近1週間で最も頻繁に議論されたホットトピックは「暗号通貨のプレセール」です。以下は関連するトピックレポートです：
2025年、暗号通貨のプレセール市場は異常に活況を呈しています。ブロックチェーンの新星BlockDAGが4億ドル以上を調達したことから、注目のPepetoのプレセールが680万ドルを超えたこと、さらにはビットコインスーパー(コインHyper)のプレセールが1500万ドルを突破したことまで、投資家たちは次の100倍コインの機会を探しています。
CoinRankのデータによると、BlockDAGは24時間以内に0.0013ドルの入場価格をロックし、0.05ドルの初回発行で3700％を超えるリターンが期待されています。アナリストは、顕著な加速が採用されれば、BlockDAGの価格は1ドルに達する可能性があると考えています。一方、ビットコインスーパー(BTH)のプレセール価格は0.012905ドルで、アナリストは2025年の価格範囲を0.002から0.05ドルと予測しており、楽観的な目標は0.1ドルに近づいています。
"今、これらの人気のあるアルトコインのプレセールに投資することは、Solanaが1ドル未満の時に購入するようなものです。" 暗号通貨アナリストの張明(は、"多くの投資家がSolanaの爆発的な上昇相場を逃し、2021年に1ドル未満から260ドル以上に上昇したことを示しています。現在のアルトコイン市場では、Paydax、BlockchainFX、そしてビットコインスーパーが台頭しており、Solanaの伝説的な成長を再現し、さらにはそれを超える準備が整っています。"
)# Pepetoは次の柴犬コインになれるか？
しかし、最も注目すべきはPepetoのプレセールかもしれません。新興のエモジコインとして、Pepetoはウイルス的な絵文字文化と最先端のブロックチェーンツールを組み合わせており、そのPepetoSwapデモ版は上場前から実用性を示しています。
"Pepetoはmeme市場を突破しようとしています。" アナリストは言います、"単なる炒作に頼るプロジェクトとは異なり、PepetoはPepetoSwapを発表しました。これは、ソーシャルメディアで明らかにされた手数料ゼロの取引プラットフォームです。このプラットフォームは、2026年に次のmemeコインプロジェクトをローンチする予定で、Pepetoが単なるヘッドラインではなく、インフラを構築していることを証明しています。"
保有者の年利回りは225%で、取引所に上場する前に複利投資を行います。この記述は面白さを加えます:PepetoとPepeの時価総額は420兆であり、PepeはP-E-P-Eテーマを採用し、PepetoはTが技術を、Oが機会を代表しています。
"もしPepetoがPepeの価格帯に達することができれば、今日の投資はほとんどのプレセールでは達成できない倍数を得る可能性があります。" アナリストは、Pepetoの成長ポテンシャルは柴犬コインのように爆発する可能性があると考えています。
未来を展望すると、アナリストたちは2025年の百倍コインの栄冠を誰が獲得するかについて意見が分かれています。BlockDAGはその記録的な資金調達のために注目を集めていますが、Pepetoのウイルス的な普及と実用ツールがその地位を確立する可能性があります。一方、ビットコインのスーパーなどのプロジェクトは、根深いレイヤー2ソリューションからの激しい競争に直面しています。
"Pepetoは、エモジ文化と真のブロックチェーンの実用性を組み合わせています。" 暗号通貨研究員の王伟###は、"そのPepetoSwapは、摩擦のない手数料無料の取引を提供し、PepetoBridgeは迅速で安全なクロスチェーン取引を実現します。これらの機能はユーザーのニーズを満たし、Pepetoは短期間の投機を超えて持続的な魅力を持っています。"
最終的に誰が百倍コインの座を獲得するかは分かりませんが、2025年の暗号通貨のプレセール市場は間違いなく投資家の注目を集め続けるでしょう。この未来を賭けた戦いにおいて、慎重で理性的な投資が勝者となるでしょう。
以下は過去7日間に暗号通貨市場に重大な影響を与えたイベントTop15で、時系列で逆順に並べられています：
#1 SECがグレースケール・イーサリアムETFを承認 2025-09-24 証券取引委員会はGrayscaleのイーサリアムETFを承認し、新しい「ユニバーサル上場」フレームワークを採用しました。これにより、機関投資家がイーサリアムへのエクスポージャーを得る新しい手段が提供され、暗号市場への資金流入が期待されています。
#2 アメリカCFTCがステーブルコインをデリバティブの担保として承認 2025-09-24 アメリカ商品先物取引委員会(CFTC)は、安定コインをデリバティブ取引のトークン化担保としてアメリカで使用することを許可すると発表しました。この措置は、機関取引における安定コインの利用を促進し、暗号市場にさらなる流動性をもたらすことが期待されています。
#3 テザー計画のプライベートファイナンスは200億ドルに達する 2025年9月24日、報道によると、Tetherは大規模な資金調達計画を進めており、約3%の会社株式をプライベートセール方式で販売し、資金調達規模は150億ドルから200億ドルの間になる予定です。この資金調達計画は、Tetherの将来の発展に対する自信を反映しています。
#4 トランプ:ウクライナは全土を取り戻す能力がある 2025-09-24 トランプは、EUの支持を受けてウクライナが戦い、ウクライナ全土を取り戻す能力があると述べた。この発言は地政学的緊張を高め、リスク資産の動向に影響を与える可能性がある。
#5 OpenAIと甲骨文はテキサスのデータセンターを拡張 2025-09-24 報道によると、OpenAIと甲骨文はテキサス州でデータセンターの拡張を発表する予定であり、OpenAIは今後10年間で数千億ドルをサーバーのレンタルに費やすことになる。これは人工知能業界の計算能力に対する巨大な需要を反映している。
#6 BTCが112000ドルを下回る 2025-09-24 Gateの市場データによると、BTCは112000ドルを下回りました。ビットコインの価格下落は、全体の暗号市場の調整を引き起こす可能性があります。
#7 SECとFINRAはDAT発表前に異常な取引を調査 2025-09-26 証券取引委員会とFINRAは、デジタル資産トークンに関連する発表の前に発生した異常な取引活動を調査しており、市場の公正性を維持するために取り組んでいます。
#8 アスタープラットフォームXPL契約変更 公式対応 全額補償 2025-09-26 AsterプラットフォームのXPL契約に大幅な異常な変動が発生し、公式は影響を受けたユーザーの損失を全額賠償することを発表しました。この事件は、分散型金融のリスク管理の必要性を浮き彫りにしています。
#9 GriffinAIが取引所にGAIN取引の一時停止を要請 2025-09-25 GriffinAIは、攻撃者の操作を防ぎ、コミュニティの安全を守るために、すべての取引所に対してBSC上でのGAINの取引、入金、出金を一時停止するよう正式に要求しました。
#10 Circleは、盗まれた資金を取り戻すための可逆的な取引を研究しています 2025-09-25 の報告によると、Circle は詐欺やハッキング事件での取引を取り消し、盗まれた資金を回収するために可逆取引メカニズムを研究しています。しかし、これは暗号通貨の分散化原則に反する可能性があります。
#11 ウォレン上院議員がトランプ助手の利益相反を調査 2025-09-26 上院議員ウォーレンらがトランプの助手とアラブ首長国連邦との取引に関連する潜在的な利益相反の調査を求め、これは暗号通貨の規制環境に影響を与える可能性があります。
#12 ロッセルト2000指数が新高値を記録、または山寨季の到来を示唆 2025年9月25日、ロッソ2000指数が新高を記録し、アナリストはこれが今後のアルトコインのブルマーケットシーズンを示唆している可能性があると考えています。
#13 オーストラリアが暗号取引所の規制を強化する 2025-09-26 オーストラリアは暗号取引所とサービス提供者に対する規則と規制を強化し、企業に確実性を提供し、消費者に信頼を提供することを目指します。
#14 ビットコインETFが大規模な資金流出に直面 2025-09-26 ビットコインとイーサリアムのETFは9月23日に合計2.44億ドルの流出を登録し、投資家は連邦準備制度の利下げとインフレデータの発表前にポジションを再調整しました。
#15 CFTC新会長の選出をめぐる不確実性 2025-09-26 トランプが現CFTC議長の後任候補を検討しているとの報道があり、次期CFTC議長の候補者に対する不確実性が高まっています。
以下は2025年9月19日から26日までのニュースに基づいて列挙された、暗号通貨業界に関連する新しい政治動向、経済政策、規制、および業界と市場への影響分析です：
( 1. SECが「暗号計画」を開始し、証券規則をブロックチェーン資産に適用することを目的としています
アメリカ証券取引委員会（SEC）は、「暗号計画」と呼ばれる新しいイニシアチブを開始し、証券規則をブロックチェーン資産に適用する方法を現代化することを目指しています。このイニシアチブは、SECが暗号通貨市場により多くの規制の明確性をもたらしたいと考えていることを反映しています。
業界への影響：この計画は、暗号通貨市場により明確な規制ルールをもたらすことが期待されており、投資家の信頼を高めることになります。しかし同時に、コンプライアンスコストが増加し、一部のプロジェクトに課題をもたらす可能性もあります。
) 2. トランプ政権が他のCFTC議長候補を検討中、ブライアン・クインテンツの任命に対する不確実性が高まる
報道によると、トランプ政権は現CFTC議長キャロライン・ファムの後任候補を審査している。これにより、以前は有力候補と見なされていた前CFTC委員ブライアン・クインテンツが次期CFTC議長に任命される不確実性が高まった。
市場への影響：CFTCの委員長候補の変動は、暗号通貨デリバティブ市場の規制の方向性に影響を与え、投資家の信頼や市場の動向に影響を及ぼす可能性があります。
香港金融管理局は投資家に明確な警告を発しました。現在、この市場には許可を得たステーブルコインの発行者がいないため、そのような製品のマーケティングや配布は違法と見なされます。これは香港の新しいステーブルコイン規制の初めての重要なテストを示しています。
業界への影響：香港のこの立場は、未許可のステーブルコインプロジェクトの当地での発展を制限し、市場秩序の維持に寄与するが、革新を妨げる可能性もある。
オーストラリア当局は草案規制を発表し、金融セクターの法律を暗号通貨取引所に拡大しました。これは、暗号通貨取引所およびサービスプロバイダーがオーストラリア金融サービスライセンスを保持する必要があることを意味します。
市場への影響：規制の強化は投資家の権利を保護するのに役立ちますが、取引所の運営コストを増加させる可能性もあります。これにより、一部の取引所がオーストラリア市場から撤退する可能性があります。
政策と規制：各国政府や規制当局は、暗号通貨業界に対する規制を強化しており、市場秩序の維持と投資家の権益保護を目的としています。これらの規制措置は、業界により多くの確実性をもたらし、機関投資家を引き付けるのに有利ですが、同時にコンプライアンスコストを増加させ、一部の革新的なプロジェクトに挑戦をもたらす可能性があります。業界の参加者は、規制の動向を注意深く監視し、新しい環境に適応するために戦略を適時調整する必要があります。
市場の動向は、暗号通貨市場が回復していることを示しています。ビットコインの価格は120,000ドルの大台を突破し、アルトコインの反発を引き起こしました。さらに、規制当局によるステーブルコインの規制がますます明確になっており、ステーブルコインエコシステムの発展に確実性をもたらしています。
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免責事項：これらの提案は現在の市場分析に基づいており、財務的な助言ではありません。投資判断を下す前に、慎重に行動し、自分自身で調査を行ってください。
( 6.2投資戦略
今週のホットトークンテクニカル分析
XRP：XRPは現在$2.83付近で整理中で、相対力指数)RSI###はその過小評価を示しており、反発の可能性があります。もしビットコインがこのサイクル内で$200,000を超えると、アナリストはXRPが$9-10の間に上昇する可能性があると予測しています。
SHIB：SHIBは現在$0.00001176付近で、RSI指数37は過小評価されていることを示しています。Shibariumエコシステムの導入に伴い、SHIBはミームコインから実用型トークンへと転換し、その価値再評価を支えることが期待されています。
SOL：SOLは現在$109.51付近にあり、下向きのウェッジを突破しました。テクニカル面ではさらなる上昇をサポートしています。もしアメリカが現物SOL ETFを導入すれば、資金流入が引き起こされ、SOLは$1,000の目標に向かって進むでしょう。
まとめ： 今週の人気トークンXRP、SHIB、SOLは、技術的な反発の可能性を示しており、重要なのはファンダメンタルズの好材料の実現です。
取引ロボット戦略分析
まとめ： 今週の量子戦略は良好なパフォーマンスを示しました。特にオプション売却戦略とアルゴリズム追跡戦略は高い収益率を記録しました。しかし、リスク管理にも注意が必要であり、マーケットメイカー戦略とグリッドトレーディング戦略はリスクとリターンが比較的バランスが取れています。
( 6.3. ファイナンシャル・ウェルス・マネジメント商品
余币宝は、余剰資産を持ち、借入ニーズのあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余币宝を申請した後、システムはユーザーが設定した貸出金利と実際の借入ニーズに基づいて、毎正時に借入が成功したかどうかとその正時の金利を判定します。借入が成功すると、その時間の利息を得ることができます。
USDTの余币宝における総投資額は350,193,997.59で、推定年利回りは16.65% + 8.87%です。
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理財宝はGate金融が設立したワンストップの総合資産管理サービスセンターであり、流動性、定期およびその他すべての資産管理プランを含み、ユーザーに複数の種類の数百種類のデジタル通貨金融製品を提供します。
Gateの構造的な資産運用は、固定収益とオプションなどの金融派生商品を組み合わせた新しい金融商品です。一般的に、投資期間中の基礎資産の価格の動きと規定されたハングク価格の比較関係に基づいて、決済の収益率レベルが決定され、元本保証型と攻撃型の2種類に分かれます。
4.市場金利
手記：
免責事項：上記のデータは参考のみであり、投資の助言を構成するものではありません。暗号通貨および関連製品には高い投資リスクがあり、投資は慎重に行う必要があります。
( 6.4. テクニカル分析：ETHボリンジャーバンド取引戦略のバックテスト
ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を用いて潜在的な買われ過ぎまたは売られ過ぎの状況を識別するための一般的なテクニカル指標です。今回のバックテストでは、以下の取引戦略を採用します:
この取引戦略に基づいて、2025年1月1日から2025年9月25日までのETHのヒストリカルデータをバックテストした結果は以下の通りです:
データ分析:
価値：
短所：
総じて、ETHボリンジャーバンド取引戦略はバックテスト期間中に良好なパフォーマンスを示し、リスクが制御可能で操作が簡単な中短期取引戦略です。しかし、同時に潜在的な高ボラティリティリスクと利益の限られたスペースについても注意が必要です。
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AI 週間ホットレポート（09.19 - 09.26）
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目次:
1. 市場の一般的な傾向
1.1. 市場センチメント
今週、暗号通貨の総市場価値は3.823兆ドルに達し、前週比で4.5%減少しました。取引所の取引量は前週比で減少し、1560億ドルに達しました。ビットコインの価格は1.79%下落し109,308.54ドルとなりました。市場全体は下落傾向を示しており、主導的な感情は弱気です。
今日の市場の感情は「恐慌」であり、恐怖と欲望の指数は28で、全体的な市場の感情が非常に悲観的であることを示しています。
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1.2. マクロ経済への影響
最近のマクロ経済データは、世界経済の回復ペースが鈍化していることを示しています。ユーロ圏の8月CPIは前年同月比6.9%上昇し、予想の6.5%を上回り、インフレ圧力が続いていることを示しています。ユーロ圏の8月製造業PMIは49.6で、2ヶ月連続で収縮圏にあり、製造業の活動が疲れていることを示しています。アメリカの8月CPIは前年同月比5.3%上昇し、予想の5.1%を上回りましたが、前月比の増加率は0.1%に鈍化しました。アメリカの8月製造業PMIは51.5で、予想の51.8をわずかに下回り、製造業の拡張ペースが鈍化しています。
米連邦準備制度と欧州中央銀行はインフレを抑制するために、引き続き利上げを行っています。市場は米連邦準備制度が9月に再び0.75ポイントの利上げを行い、年内の金利が4.25%-4.5%の範囲に達することを予想しています。欧州中央銀行は9月に0.75ポイントの利上げを行い、金利は1.25%に達しました。世界的な金融政策の引き締めはリスク資産のパフォーマンスに引き続き影響を与えるでしょう。
暗号通貨は新興の資産クラスとして、マクロ経済や金融政策の影響を大きく受けます。最近、暗号通貨市場は大きく変動し、ビットコインの価格は一時19,000ドルを下回りました。投資家のリスク嗜好が低下し、暗号通貨の需要が減少しています。一方で、暗号通貨のマイニングコストが上昇し、マイナーの収益性が低下しています。全体的に見て、現在のマクロ環境は暗号通貨市場にとって不利です。
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1.3 経済カレンダー
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今週は、アメリカの9月の非農業雇用データ、失業率、製造業PMIなどのデータに重点を置く必要があります。これらのデータはアメリカの経済雇用と製造業の状況を反映し、連邦準備制度の利上げ決定に重要な影響を与えます。また、ユーロ圏のインフレデータも注目に値します。全体として、今週発表される主要な経済データは、各国の中央銀行の金融政策決定に重要な参考となるでしょう。
2. 資本変動と価格変動の分析
2.1. 価格変動分析
BTCの週次ボラティリティ 過去1週間のBTCの毎日の終値を基に計算したところ、今週のBTCの週のボラティリティは2.15%です。
価格の上昇と下降の程度と理由
今週のBTC価格は全体的に下落傾向で、週初めの価格は約115,000ドルで、週末には109,500ドル付近まで下がり、下落幅は約4.76%です。主な原因は、米連邦準備制度（FRB）の利上げへの期待が高まり、投資家のリスク選好が低下したため、資金が暗号市場から流出したことです。
ボリュームの変更と影響
今週のBTCの1日平均取引量は先週より減少し、約10億ドルから約8億ドルに落ち込みました。取引の活発度の低下は、市場参加者の慎重な感情の高まりを反映しており、短期的には新たな上昇の勢いを形成するのが難しい状況です。
市場活動と価格の方向性
BTCの主要なテクニカル指標であるMACDなどは弱気のパターンを示しており、取引量の縮小と相まって、最近の間はレンジ整理から脱却するのが難しいことを示唆しています。しかし、取引量が安定して回復すれば、価格の次の反発の機会をもたらすでしょう。
2.2. 資金調達分析
最新の資金流向データによると、暗号通貨市場への資金流入が活発です。主な資金の流入は、VIRTUAL、NEAR、SOLなどの人気のある暗号通貨に集中しています。
VIRTUAL資金の純流入は4,244,746.79ドルで、投資家がこの通貨に対して比較的楽観的であることを示しています。SOL資金の純流入は3,084,429.18ドルで、機関投資家が投資を強化していることを示しています。
その一方で、CFXやPIなどの中小型市場のコインにも様々な程度の資金流入が見られました。これは投資家のリスク嗜好が高まっており、新興の暗号通貨に投資することを試みる意欲があることを反映しています。
全体的に見ると、資金の流れを示すデータは市場の活発度が高いことを示しており、投資家は暗号通貨市場に対して楽観的な感情を保っています。しかし、短期的な利益確定による売却から生じる調整リスクにも警戒する必要があります。
一方で、従来の大手通貨であるBTC、ETHなどの資金流入データはまだ公開されていません。市場はこれらの通貨における機関投資家の動向を引き続き注視するでしょう。
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2.3. スマートマネー分析
賢いお金の流れは、しばしば市場の動向を予測することができます。大口取引量の変化を分析することで、機関投資家の動きを洞察することができます。
ビットコイン(BTC) 最近数週間、BTCの大口取引量は減少傾向を示しており、機関投資家が徐々にポジションを撤退していることを示しています。これは、ビットコインの上昇モメンタムが弱まりつつあることを意味し、今後一定の売圧に直面する可能性があります。
イーサリアム(ETH) これに対して、イーサリアムの大口取引量は増加し続けており、機関投資家の資金が流入していることを示しています。これはETHに対してさらなる支えとなる可能性があり、将来的な上昇の余地が期待できます。
ソラナ(SOL) ソラナの大口取引量は最近大幅に変動しており、機関投資家の間で意見の相違があることを反映しています。全体的に見ると、SOLの大口取引量は下降傾向にあり、今後大きな売圧に直面する可能性を示唆しています。
ドッグコイン(DOGE) 議論を呼ぶアルトコインの一つとして、ドージコインの大口取引量は常に低い水準を維持しています。これは機関投資家が慎重な姿勢を持っていることを示しており、今後の価格の上下幅は限られているでしょう。
全体的に見て、スマートマネーの流れは、BTCとSOLが一定の売り圧力リスクに直面している一方で、ETHはより多くの機関支援を受けていることを示しています。投資家はこれらの変化を注意深く注視し、市場の脈動をつかむ必要があります。
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3. ホットトピック
提供されたデータによると、最近1週間で最も頻繁に議論されたホットトピックは「暗号通貨のプレセール」です。以下は関連するトピックレポートです：
2025年の暗号通貨プレセール戦争：次の百倍コインは誰になるのか？
先行販売市場が活況を呈しており、投資家は次の爆発力を探しています
2025年、暗号通貨のプレセール市場は異常に活況を呈しています。ブロックチェーンの新星BlockDAGが4億ドル以上を調達したことから、注目のPepetoのプレセールが680万ドルを超えたこと、さらにはビットコインスーパー(コインHyper)のプレセールが1500万ドルを突破したことまで、投資家たちは次の100倍コインの機会を探しています。
CoinRankのデータによると、BlockDAGは24時間以内に0.0013ドルの入場価格をロックし、0.05ドルの初回発行で3700％を超えるリターンが期待されています。アナリストは、顕著な加速が採用されれば、BlockDAGの価格は1ドルに達する可能性があると考えています。一方、ビットコインスーパー(BTH)のプレセール価格は0.012905ドルで、アナリストは2025年の価格範囲を0.002から0.05ドルと予測しており、楽観的な目標は0.1ドルに近づいています。
"今、これらの人気のあるアルトコインのプレセールに投資することは、Solanaが1ドル未満の時に購入するようなものです。" 暗号通貨アナリストの張明(は、"多くの投資家がSolanaの爆発的な上昇相場を逃し、2021年に1ドル未満から260ドル以上に上昇したことを示しています。現在のアルトコイン市場では、Paydax、BlockchainFX、そしてビットコインスーパーが台頭しており、Solanaの伝説的な成長を再現し、さらにはそれを超える準備が整っています。"
)# Pepetoは次の柴犬コインになれるか？
しかし、最も注目すべきはPepetoのプレセールかもしれません。新興のエモジコインとして、Pepetoはウイルス的な絵文字文化と最先端のブロックチェーンツールを組み合わせており、そのPepetoSwapデモ版は上場前から実用性を示しています。
"Pepetoはmeme市場を突破しようとしています。" アナリストは言います、"単なる炒作に頼るプロジェクトとは異なり、PepetoはPepetoSwapを発表しました。これは、ソーシャルメディアで明らかにされた手数料ゼロの取引プラットフォームです。このプラットフォームは、2026年に次のmemeコインプロジェクトをローンチする予定で、Pepetoが単なるヘッドラインではなく、インフラを構築していることを証明しています。"
保有者の年利回りは225%で、取引所に上場する前に複利投資を行います。この記述は面白さを加えます:PepetoとPepeの時価総額は420兆であり、PepeはP-E-P-Eテーマを採用し、PepetoはTが技術を、Oが機会を代表しています。
"もしPepetoがPepeの価格帯に達することができれば、今日の投資はほとんどのプレセールでは達成できない倍数を得る可能性があります。" アナリストは、Pepetoの成長ポテンシャルは柴犬コインのように爆発する可能性があると考えています。
誰が2025年の百倍コインの冠を獲得するのか？
未来を展望すると、アナリストたちは2025年の百倍コインの栄冠を誰が獲得するかについて意見が分かれています。BlockDAGはその記録的な資金調達のために注目を集めていますが、Pepetoのウイルス的な普及と実用ツールがその地位を確立する可能性があります。一方、ビットコインのスーパーなどのプロジェクトは、根深いレイヤー2ソリューションからの激しい競争に直面しています。
"Pepetoは、エモジ文化と真のブロックチェーンの実用性を組み合わせています。" 暗号通貨研究員の王伟###は、"そのPepetoSwapは、摩擦のない手数料無料の取引を提供し、PepetoBridgeは迅速で安全なクロスチェーン取引を実現します。これらの機能はユーザーのニーズを満たし、Pepetoは短期間の投機を超えて持続的な魅力を持っています。"
最終的に誰が百倍コインの座を獲得するかは分かりませんが、2025年の暗号通貨のプレセール市場は間違いなく投資家の注目を集め続けるでしょう。この未来を賭けた戦いにおいて、慎重で理性的な投資が勝者となるでしょう。
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4. 主なイベント
以下は過去7日間に暗号通貨市場に重大な影響を与えたイベントTop15で、時系列で逆順に並べられています：
#1 SECがグレースケール・イーサリアムETFを承認 2025-09-24 証券取引委員会はGrayscaleのイーサリアムETFを承認し、新しい「ユニバーサル上場」フレームワークを採用しました。これにより、機関投資家がイーサリアムへのエクスポージャーを得る新しい手段が提供され、暗号市場への資金流入が期待されています。
#2 アメリカCFTCがステーブルコインをデリバティブの担保として承認 2025-09-24 アメリカ商品先物取引委員会(CFTC)は、安定コインをデリバティブ取引のトークン化担保としてアメリカで使用することを許可すると発表しました。この措置は、機関取引における安定コインの利用を促進し、暗号市場にさらなる流動性をもたらすことが期待されています。
#3 テザー計画のプライベートファイナンスは200億ドルに達する 2025年9月24日、報道によると、Tetherは大規模な資金調達計画を進めており、約3%の会社株式をプライベートセール方式で販売し、資金調達規模は150億ドルから200億ドルの間になる予定です。この資金調達計画は、Tetherの将来の発展に対する自信を反映しています。
#4 トランプ:ウクライナは全土を取り戻す能力がある 2025-09-24 トランプは、EUの支持を受けてウクライナが戦い、ウクライナ全土を取り戻す能力があると述べた。この発言は地政学的緊張を高め、リスク資産の動向に影響を与える可能性がある。
#5 OpenAIと甲骨文はテキサスのデータセンターを拡張 2025-09-24 報道によると、OpenAIと甲骨文はテキサス州でデータセンターの拡張を発表する予定であり、OpenAIは今後10年間で数千億ドルをサーバーのレンタルに費やすことになる。これは人工知能業界の計算能力に対する巨大な需要を反映している。
#6 BTCが112000ドルを下回る 2025-09-24 Gateの市場データによると、BTCは112000ドルを下回りました。ビットコインの価格下落は、全体の暗号市場の調整を引き起こす可能性があります。
#7 SECとFINRAはDAT発表前に異常な取引を調査 2025-09-26 証券取引委員会とFINRAは、デジタル資産トークンに関連する発表の前に発生した異常な取引活動を調査しており、市場の公正性を維持するために取り組んでいます。
#8 アスタープラットフォームXPL契約変更 公式対応 全額補償
2025-09-26 AsterプラットフォームのXPL契約に大幅な異常な変動が発生し、公式は影響を受けたユーザーの損失を全額賠償することを発表しました。この事件は、分散型金融のリスク管理の必要性を浮き彫りにしています。
#9 GriffinAIが取引所にGAIN取引の一時停止を要請 2025-09-25 GriffinAIは、攻撃者の操作を防ぎ、コミュニティの安全を守るために、すべての取引所に対してBSC上でのGAINの取引、入金、出金を一時停止するよう正式に要求しました。
#10 Circleは、盗まれた資金を取り戻すための可逆的な取引を研究しています 2025-09-25 の報告によると、Circle は詐欺やハッキング事件での取引を取り消し、盗まれた資金を回収するために可逆取引メカニズムを研究しています。しかし、これは暗号通貨の分散化原則に反する可能性があります。
#11 ウォレン上院議員がトランプ助手の利益相反を調査 2025-09-26 上院議員ウォーレンらがトランプの助手とアラブ首長国連邦との取引に関連する潜在的な利益相反の調査を求め、これは暗号通貨の規制環境に影響を与える可能性があります。
#12 ロッセルト2000指数が新高値を記録、または山寨季の到来を示唆 2025年9月25日、ロッソ2000指数が新高を記録し、アナリストはこれが今後のアルトコインのブルマーケットシーズンを示唆している可能性があると考えています。
#13 オーストラリアが暗号取引所の規制を強化する 2025-09-26 オーストラリアは暗号取引所とサービス提供者に対する規則と規制を強化し、企業に確実性を提供し、消費者に信頼を提供することを目指します。
#14 ビットコインETFが大規模な資金流出に直面 2025-09-26 ビットコインとイーサリアムのETFは9月23日に合計2.44億ドルの流出を登録し、投資家は連邦準備制度の利下げとインフレデータの発表前にポジションを再調整しました。
#15 CFTC新会長の選出をめぐる不確実性 2025-09-26 トランプが現CFTC議長の後任候補を検討しているとの報道があり、次期CFTC議長の候補者に対する不確実性が高まっています。
5. グローバル政策
以下は2025年9月19日から26日までのニュースに基づいて列挙された、暗号通貨業界に関連する新しい政治動向、経済政策、規制、および業界と市場への影響分析です：
アメリカ政府の暗号通貨規制の動向
( 1. SECが「暗号計画」を開始し、証券規則をブロックチェーン資産に適用することを目的としています
アメリカ証券取引委員会（SEC）は、「暗号計画」と呼ばれる新しいイニシアチブを開始し、証券規則をブロックチェーン資産に適用する方法を現代化することを目指しています。このイニシアチブは、SECが暗号通貨市場により多くの規制の明確性をもたらしたいと考えていることを反映しています。
業界への影響：この計画は、暗号通貨市場により明確な規制ルールをもたらすことが期待されており、投資家の信頼を高めることになります。しかし同時に、コンプライアンスコストが増加し、一部のプロジェクトに課題をもたらす可能性もあります。
) 2. トランプ政権が他のCFTC議長候補を検討中、ブライアン・クインテンツの任命に対する不確実性が高まる
報道によると、トランプ政権は現CFTC議長キャロライン・ファムの後任候補を審査している。これにより、以前は有力候補と見なされていた前CFTC委員ブライアン・クインテンツが次期CFTC議長に任命される不確実性が高まった。
市場への影響：CFTCの委員長候補の変動は、暗号通貨デリバティブ市場の規制の方向性に影響を与え、投資家の信頼や市場の動向に影響を及ぼす可能性があります。
他の国や地域における暗号通貨規制の動向
1. 香港金融管理局が警告：許可のないステーブルコインは香港で違法
香港金融管理局は投資家に明確な警告を発しました。現在、この市場には許可を得たステーブルコインの発行者がいないため、そのような製品のマーケティングや配布は違法と見なされます。これは香港の新しいステーブルコイン規制の初めての重要なテストを示しています。
業界への影響：香港のこの立場は、未許可のステーブルコインプロジェクトの当地での発展を制限し、市場秩序の維持に寄与するが、革新を妨げる可能性もある。
2. オーストラリアは暗号通貨取引所に対する規制を強化します
オーストラリア当局は草案規制を発表し、金融セクターの法律を暗号通貨取引所に拡大しました。これは、暗号通貨取引所およびサービスプロバイダーがオーストラリア金融サービスライセンスを保持する必要があることを意味します。
市場への影響：規制の強化は投資家の権利を保護するのに役立ちますが、取引所の運営コストを増加させる可能性もあります。これにより、一部の取引所がオーストラリア市場から撤退する可能性があります。
まとめ
政策と規制：各国政府や規制当局は、暗号通貨業界に対する規制を強化しており、市場秩序の維持と投資家の権益保護を目的としています。これらの規制措置は、業界により多くの確実性をもたらし、機関投資家を引き付けるのに有利ですが、同時にコンプライアンスコストを増加させ、一部の革新的なプロジェクトに挑戦をもたらす可能性があります。業界の参加者は、規制の動向を注意深く監視し、新しい環境に適応するために戦略を適時調整する必要があります。
6. 投資分析
6.1. 投資の推奨事項
市場の動向は、暗号通貨市場が回復していることを示しています。ビットコインの価格は120,000ドルの大台を突破し、アルトコインの反発を引き起こしました。さらに、規制当局によるステーブルコインの規制がますます明確になっており、ステーブルコインエコシステムの発展に確実性をもたらしています。
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免責事項：これらの提案は現在の市場分析に基づいており、財務的な助言ではありません。投資判断を下す前に、慎重に行動し、自分自身で調査を行ってください。
( 6.2投資戦略
今週のホットトークンテクニカル分析
XRP：XRPは現在$2.83付近で整理中で、相対力指数)RSI###はその過小評価を示しており、反発の可能性があります。もしビットコインがこのサイクル内で$200,000を超えると、アナリストはXRPが$9-10の間に上昇する可能性があると予測しています。
SHIB：SHIBは現在$0.00001176付近で、RSI指数37は過小評価されていることを示しています。Shibariumエコシステムの導入に伴い、SHIBはミームコインから実用型トークンへと転換し、その価値再評価を支えることが期待されています。
SOL：SOLは現在$109.51付近にあり、下向きのウェッジを突破しました。テクニカル面ではさらなる上昇をサポートしています。もしアメリカが現物SOL ETFを導入すれば、資金流入が引き起こされ、SOLは$1,000の目標に向かって進むでしょう。
まとめ： 今週の人気トークンXRP、SHIB、SOLは、技術的な反発の可能性を示しており、重要なのはファンダメンタルズの好材料の実現です。
取引ロボット戦略分析
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まとめ： 今週の量子戦略は良好なパフォーマンスを示しました。特にオプション売却戦略とアルゴリズム追跡戦略は高い収益率を記録しました。しかし、リスク管理にも注意が必要であり、マーケットメイカー戦略とグリッドトレーディング戦略はリスクとリターンが比較的バランスが取れています。
( 6.3. ファイナンシャル・ウェルス・マネジメント商品
余币宝は、余剰資産を持ち、借入ニーズのあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余币宝を申請した後、システムはユーザーが設定した貸出金利と実際の借入ニーズに基づいて、毎正時に借入が成功したかどうかとその正時の金利を判定します。借入が成功すると、その時間の利息を得ることができます。
USDTの余币宝における総投資額は350,193,997.59で、推定年利回りは16.65% + 8.87%です。
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理財宝はGate金融が設立したワンストップの総合資産管理サービスセンターであり、流動性、定期およびその他すべての資産管理プランを含み、ユーザーに複数の種類の数百種類のデジタル通貨金融製品を提供します。
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Gateの構造的な資産運用は、固定収益とオプションなどの金融派生商品を組み合わせた新しい金融商品です。一般的に、投資期間中の基礎資産の価格の動きと規定されたハングク価格の比較関係に基づいて、決済の収益率レベルが決定され、元本保証型と攻撃型の2種類に分かれます。
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4.市場金利
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手記：
免責事項：上記のデータは参考のみであり、投資の助言を構成するものではありません。暗号通貨および関連製品には高い投資リスクがあり、投資は慎重に行う必要があります。
( 6.4. テクニカル分析：ETHボリンジャーバンド取引戦略のバックテスト
ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を用いて潜在的な買われ過ぎまたは売られ過ぎの状況を識別するための一般的なテクニカル指標です。今回のバックテストでは、以下の取引戦略を採用します:
この取引戦略に基づいて、2025年1月1日から2025年9月25日までのETHのヒストリカルデータをバックテストした結果は以下の通りです:
データ分析:
価値：
短所：
総じて、ETHボリンジャーバンド取引戦略はバックテスト期間中に良好なパフォーマンスを示し、リスクが制御可能で操作が簡単な中短期取引戦略です。しかし、同時に潜在的な高ボラティリティリスクと利益の限られたスペースについても注意が必要です。