ビットコイン、エーテル、XRP 抵抗カード！三大通貨の突破時機全解析

ビットコイン、イーサリアムと XRP は均整の兆候を示しており、重要な抵抗を突破するのが難しい。ビットコインは 78.6% フィボナッチリトレースメントの 115,137 ドルで抵抗に直面し、イーサリアムは日足チャートの抵抗レベル 4,232 ドルで阻まれた後、4,000 ドルを下回り、XRP は再テスト後、2.68 ドルの 50 日移動平均線で、2.61 ドル付近で均整を示しており、トレーダーは躊躇している。

ビットコインは115,137ドルのフィボナッチ抵抗に苦しんでいます

! BTC/USDT日足チャート

(出典:Trading View)

今週初め、ビットコイン価格は115,137ドルの78.6%フィボナッチリトレースメントレベルをテストし、下落しました。翌日には小幅に下落し、113,317ドルの50日指数移動平均線（EMA）を下回りました。水曜日の発表時点で、ビットコインの取引価格は112,400ドル近くで、上昇トレンドラインに接近しています。この回落は、115,137ドルが短期的に強力な抵抗レベルとなっていることを示しており、強気派はここで著しい売り圧力に直面しました。

78.6% フィボナッチリトレースメントレベルはテクニカル分析の中で比較的高度な水準であり、通常は強い上昇トレンドの中でのみ使用されます。この位置は前期の下落波動の深いリトレースメントを示し、突破後はトレンドが完全に反転することを意味します。しかし、ビットコインはここで抵抗に遭遇し下落し、市場が現在の価格レベルの持続可能性に疑念を抱いていることを示しています。一部の投資家はこのテクニカルポイントで利益を確定することを選択しました。

もしビットコインが上昇トレンドライン近くでサポートを見つけ、反発して115,137ドル以上で引けるなら、上昇トレンドが継続し、120,000ドルの重要な心理的レベルに向かう可能性があります。120,000ドルは重要な整数の関所であり、これを突破すればさらなる高価格への道が開かれ、以前の高値を試すか、新高値を更新するかもしれません。このような突破には強力な出来高の確認と明確なファンダメンタルズの後押しが必要です。

日足チャート上の相対力指数（RSI）は50の中立レベル付近を推移しており、トレーダーのためらいを示しています。RSIが50付近で推移することは、市場が強気と弱気のバランス状態にあることを意味し、明確な強気の勢いも、強い弱気の圧力もありません。この中立状態は、トレンド転換や整理段階に通常現れ、方向を確認するためにはさらに多くのシグナルを待つ必要があります。

しかし、移動平均収束/発散指標（MACD）は日曜日にゴールデンクロスを形成し、その信号は現在も有効であり、これが強気の見方を支持しています。MACDのゴールデンクロスは、ファストラインがスロウラインを下から上にクロスする時に形成され、これは典型的な買い信号です。RSIは中立を示していますが、MACDの強気構造はブルの力が蓄積されていることを示唆しており、次の上昇に向けて準備をしている可能性があります。

一方、もしビットコインが引き続き調整を行う場合、下落は61.8%フィボナッチリトレースメント106,453ドルまで続く可能性があります。これはより深いサポートレベルであり、多くのテクニカルアナリストが注目している重要なレベルです。61.8%はフィボナッチリトレースメントの中で最も重要なレベルの一つであり、「黄金比」として知られており、実際の取引において強力なサポートや抵抗となることがよくあります。

ビットコインの重要なテクニカルポイント：

抵抗レベル：115,137ドル（78.6% フィボナッチ）、120,000ドル（心理的水準）

現在の価格：112,400 ドル

サポートレベル：上昇トレンドライン、113,317ドル（50日EMA）、106,453ドル（61.8%フィボナッチ）

RSI**:50(ニュートラル)

MACD：ゴールデンクロス有効（強気）

イーサリアムが4000ドルの三重抵抗レベルを下回る

! ETH/USDT日足チャート

(出典:Trading View)

今週初め、エーテルの価格は4,232ドルの日足チャート抵抗レベルで抵抗に遭い、翌日に4.66%下落しました。この日足チャート抵抗レベルは、4,193ドルの78.6%フィボナッチリトレースメントレベルと4,115ドルの50日移動平均線とほぼ重なり、重要な抵抗ゾーンを形成しています。このような複数のテクニカル要因の集約が非常に強力な抵抗帯を形成し、突破の難易度が著しく増加しました。水曜日の発表時点で、エーテルの価格は3,996ドル付近をさまよい、4,000ドルの心理的な関門を下回っています。

三重抵抗の概念はテクニカル分析において非常に重要です。異なるタイプの抵抗レベル（日足チャートの抵抗、フィボナッチレベル、移動平均線）が近い価格帯に集中していると、その領域は非常に突破が難しいテクニカル障害となります。売り手はこれらのレベルに大量のリミット売り注文を設定することが多く、強気派はこれらの抵抗をクリアするために非常に強力な買いの力が必要です。イーサリアムは4,200ドル付近での失敗が、現在の買い注文がより高い価格を支えるには不十分であることを示しています。

ETHが反発し、4,232ドルのデイリー抵抗レベルの上に収まる場合、上昇トレンドが続く可能性があり、次のデイリー抵抗レベルである4,488ドルに向かうことになります。このブレイクスルーは、イーサリアムが三重の抵抗帯をクリアしたことを示し、市場の感情は著しく改善し、より多くの買いが入る可能性があります。現在の価格から4,488ドルまで約12%の上昇余地があり、短期トレーダーにとって魅力的です。

日足チャート上の相対力指数（RSI）は47で、中立水準50に近く、ベアの勢いが弱まっていることを示しています。RSIはより高い水準から47に戻りましたが、まだ50を下回っていないため、売り圧力は存在するものの強くはありません。ブルの勢いを維持するためには、RSIが中立水準を突破し、50以上を維持する必要があります。しかし、ビットコインと同様に、イーサリアムのMACD指標も日曜日にゴールデンクロスが発生し、強気の見解を支持しています。

しかし、ETHが引き続き調整する場合、3,593ドルの61.8%フィボナッチリトレースメントレベルまで下落する可能性があります。このサポートレベルはビットコインの61.8%リトレースメントレベルと同じ技術的意義を持ち、より深い調整の重要な防線です。この水準を失うと、イーサリアムはさらに深い調整段階に入る可能性があります。

XRPは200日足チャートと50日足チャートの間で攻撃されています

! XRP/USDT日足チャート

(出典:Trading View)

今週初め、XRP価格は2.68ドルの50日移動平均線付近で抵抗に遭い、翌日にはやや下落し、2.61ドルの200日移動平均線に達しました。水曜日の発表時点で、XRP価格は2.60ドル付近で推移しており、2つの重要な移動平均線の間に挟まれています。この技術的な位置はXRPが重要な決定点にあることを示しており、50日移動平均線を突破すれば上昇トレンドが確認され、200日移動平均線を下回ればさらなる調整を引き起こす可能性があります。

50日移動平均線と200日移動平均線は、テクニカル分析において最も重要な2つの移動平均線です。50日移動平均線は中期トレンドを代表し、200日移動平均線は長期トレンドを代表します。価格が両者の間にある時、市場は過渡状態にあり、方向が不明確です。XRPの現在の位置は市場のためらいを反映しており、トレーダーは方向を確定するためのより明確なシグナルを待っています。

もし200日移動平均線の2.61ドルがサポートラインとして機能し、XRPの終値が2.68ドルを上回る場合、上昇の勢いは次の抵抗レベル3.40ドルまで継続する可能性があります。このブレイクは、XRPが上昇トレンドを再確立したことを確認し、現在の価格から3.40ドルまで約31％の上昇余地があり、これはXRP保有者にとって非常に魅力的な潜在的な利益です。

ビットコインと同様に、XRPのRSI指標はトレーダーが迷っていることを示しており、MACD指標は強気の見解を支持しています。このRSIが中立である一方、MACDが強気である組み合わせは興味深いシグナル構成であり、通常は市場が方向性の突破を準備していることを意味しますが、まだ合意が形成されていません。MACDの先行性は、最終的に強気が優位に立つ可能性を示唆していますが、価格の動きによる確認が必要です。

一方、XRPが修正に直面する場合、下落トレンドが続く可能性があり、重要な日足チャートのサポートレベル2.35ドルに向かう可能性があります。このサポートレベルはより深い技術的防線であり、その水準に達すると市場の感情が慎重に変わる可能性があり、短期的には再び上昇を開始するのは難しいでしょう。

主要3通貨の共通特性と市場見通し

ビットコイン、イーサリアム、XRPの三大通貨は現在驚くべき類似性を示しています。彼らは月曜日に重要な抵抗レベルをテストした後に反落し、水曜日には横ばいの状態にあり、RSIは中立であるものの、MACDはゴールデンクロスの指標の組み合わせに直面しています。このような同期性は暗号通貨市場の高度な相関性を反映しており、ビットコインが抵抗に直面すると、他の主流通貨も影響を受けることが多いです。

市場は現在不確実な状態にあり、トレーダーたちは次の動きを促進する新しい触媒を待っていることが反映されています。可能な触媒には、米国のマクロ経済データ（GDP、PCE、雇用報告）、連邦準備制度の政策声明、ETFの資金フローの変化、地政学的イベント（例えば、習近平とトランプの会談の結果）、および重要な規制の進展が含まれます。これらの触媒が明確になるまでは、市場は現在のレンジの振動パターンを維持する可能性があります。

リスク管理の観点から見ると、現在のテクニカルシグナルはトレーダーに慎重を促しています。MACDのゴールデンクロスは強気のシグナルを提供していますが、RSIの中立と価格が重要な抵抗レベルでの失敗は、上昇の勢いがまだ不十分であることを示しています。アグレッシブなトレーダーはサポートレベル付近で小規模なロングポジションを試すことができますが、厳格なストップロスを設定する必要があります。保守的な投資家は、重要な抵抗レベルを明確に突破し、サポートを確認した後にエントリーするべきです。