CryptosBatman

これは構造的変化の兆候かもしれません。最近、最大のブルーチップAI銘柄の一つである$NVDAは-6.79%下落しています。同時に、米国の小型株2000銘柄を追跡するラッセル2000は+3.27%上昇しています。結論を出すにはまだ早いですが、このような乖離はしばしば資金が市場全体から離れるのではなく、資産間で回転していることを示しています。

ビットコインの週足のRSIはついに以前の弱気市場の底値付近の水準に戻っています。
これはすでに底値が来たことを意味しますか？いいえ、まずは確認を待ちましょう。何を意味しているのかというと、私たちは非常に近づいているということです。
2022年の弱気市場では、RSIがこのゾーンに達したとき、価格はもう一度低い安値をつけましたが、その安値は最終的な底値に非常に近かったです。
そして、誰も正確な底値を予測できない現実を考えると、これらのレベルでは$BTC はすでに再び積み増しを始めるのに十分興味深いと言えるでしょう。

最近の上昇後、$ETH は上昇を維持するには十分な強さがないようです。
価格は弱気のオーダーブロックによって拒否されており、さらにストキャスティクスのデスクロスによって確認されており、これは過去の局所的なピークを示すシグナルです。
今は資本を守るのが最善であり、イーサリアムは調整局面に入る兆しを見せています。

ビットコインは今日絶好調で、過去24時間でほぼ7%上昇しています。
短期的には、これが私が今注目している主要なレベルです。週次チャートの最初のゾーンは$70,000-74,000で、2024年のほとんどの期間抵抗線として機能していました。
これを突破すれば、再び強気に転じます。

構造的に、$BTC ドミナンスは現在最も弱気に見えるチャートの一つです。すでに強気のトレンドラインから崩れ、その後に見られるのは典型的な弱気の横ばい動きで、シンプルなドロップ–ベース–ドロップのパターンです。じっくりと様子を見てください。

ビットコインの正確な底値はわからないかもしれませんが、ひとつ確かなことは、歴史的にすべての弱気市場は約365〜396日続いたということです。
最後のピークが2025年10月だった場合、365日から396日を加えると、2026年10月から11月頃になります。
だから、その時点でどの価格になっていても、間違いなく買いだと考えるのは当然だと思います。

資金の流れに注意を払うことが重要であり、テクニカルだけに頼るべきではありません。
実際のところ、ビットコインETFの発行者は過去数週間で$1 億ドル以上の$BTC を売却しており、これは毎日数億ドルの売り圧力に相当します。
だから、どれだけチャートがきれいに見えても、最終的に価格を動かすのは何かを決定づけるのは資金の流れであることを決して忘れないでください。

これは唯一の$BTC 底値シグナルです。連邦準備制度の量的緩和(QE)を監視すべきです。
説明しましょう。
簡単に言えば、QEは連邦準備制度が資産を買い入れることで資金を創出し、市場に流動性を注入することです。その流動性はただそこに留まるわけではありません。市場やリスク資産、流動性に敏感なものへと流れていきます。
そしてビットコインは流動性の磁石であり、資金の流れやグローバルな流動性に非常に敏感です。
チャートからの証拠をご覧ください。
2020年のあの激しいブラックスワンの底値は、1つの重要な変化によって示されました：それは連邦準備制度のバランスシートが急激に拡大し始めたことです。これがQEの直接的な痕跡です(より多くの資産が買われ、より多くの流動性がシステムに流入している)。
だから、本当にビットコインの底値を知りたいなら、複雑に考えすぎないでください。
連邦準備制度のインフレに対するトーンを監視してください。バランスシートを見てください。そして何よりも、QEを注視してください。

前回のサイクルでは、$BTC は前サイクルの最高値（ATH）より25%下落し($20K vs $15K)。
もし今回のサイクルでも同じことが起こると、底値は約52,000ドルとなり、69,000ドルから25%下落した値です。
この価格帯はチャートとよく一致しており、$52K エリアで潜在的な底値を示しています。

どんな状況でも、常にチャンスはあります。弱気市場でも。
簡単なコツは、過去1時間または24時間で最もパフォーマンスの良いコインをチェックすることです。
他のすべてが赤色の中でまだ緑色のままのものを見つけて、それらを一つずつ価格動向でスクリーニングしてください。

言いたくないですが、今のところほとんどのコインは良くない状況です。
例えば$ETH を見てください。
価格はサポートを失っただけでなく、きれいに崩れ、その後同じレベルを抵抗線として再テストしに戻ってきています。
これは典型的な弱気の構造です。今は様子見をお勧めします。