[红包]Если путь к просветлению — это восхождение! В эпоху квантования — следуй за ним, управляй квантованием!

В начале давайте ответим на несколько вопросов [淘股吧].

На сегодняшний день какая доля рынка занимает квантование? Более 50%? Или меньше?

Если вы не уверены, советую вечером внимательно смотреть прямой эфир и учиться!

Какова будет тенденция квантовых средств на рынке в будущем? Будет их всё больше? Или меньше?

Если не можете ответить, советую также смотреть эфир вечером!

Если в будущем квантовых средств станет всё больше, ваши сделки станут всё сложнее? Или проще?

Чтобы понять эти вещи, сначала нужно понять, где границы возможностей квантования.

Я тоже начинал как представитель традиционных спекулянтов, позже работал в одном из лучших отечественных хедж-фондов.

Можно сказать, что я один из тех, кто лучше всего разбирается в квантовании, как с точки зрения команды, так и с точки зрения конкурентов.

На этой основе давайте поговорим о текущем состоянии квантовых программ на рынке.

Во-первых, что такое квантование?

Это программа, которая по определенной формуле выбирает акции и осуществляет операции покупки или продажи.

Это базовая квантовая программа.

Изначально она предназначена для замены простого, но повторяющегося физического труда, как сейчас AI.

Да, физического труда.

Если трейдер действует по установленному алгоритму, не нажимая одну кнопку для продажи, это очень требует быстроты реакции.

Изначальная идея квантования — обеспечить быстрый результат при сохранении сделок.

Поэтому мы часто видим, что даже крупные акции, которые кажутся странными, показывают экстремальные внутридневные колебания, как и мелкие.

Основная причина — слишком быстрая очередь квантовых ордеров, противник не успевает реагировать.

Вероятнее всего, только другая квантовая программа сможет “подхватить” такую сделку.

Поэтому я всегда не очень люблю, когда кто-то говорит, что выбирает акции по нескольким условиям и за день всё закрывает.

Если учиться по этим условиям, сможете ли вы по скорости реакции конкурировать с квантованием?

Если ваши издержки выше, чем у квантовых систем, и при этом вы продаете медленнее, кто останется на рынке?

Это только базовая версия квантовых программ.

Со временем квантование, естественно, будет развиваться.

Самое простое — это сбор информации о новостях, общественном мнении, а также о фьючерсах, опционах и даже американском рынке, и использование этого для торговли.

Например, моя публичная зона — это зона активного квантования.

Потому что в публичной зоне нет механизмов защиты от парсинга, квантовые программы могут свободно входить.

Квантование отличается от человека: оно не может просто прочитать текст и преобразовать его в вывод, оно работает через копирование и вставку для сбора сообщений.

Если не умеешь это делать — не сможешь собирать информацию.

Поэтому квантование любит собирать данные именно в моей публичной зоне, потому что у меня уровень достаточно хороший.

Но только в моей публичной зоне.

Конечно, квантование в основном ограничено этим.

На данный момент большинство отечественных квантовых моделей не обладают способностью к мышлению.

Например, после того, как в понедельник рынок “съел” черного лебедя, он все равно показывает рост!

Но я в понедельник, на примере микроприборов, говорил, что рынок упадет три дня!

Потому что микроприборы — это действительно показатель настроений рынка, а индекс, благодаря поддержке “Щенячьего патруля”, показывает сверх ожиданий рост.

Почему так?

Почему в понедельник, когда “Щенячий патруль” активизировался, рынок продолжает падать?

Может, поддержка “Щенячьего патруля” недостаточно сильна?

На самом деле всё связано с квантованием.

Квантование знает, что рынок может падать несколько дней?

Нет, оно опирается на прошлые показатели.

Потому что в нормальных циклах настроений спад обычно длится три дня.

С 2024 года, из-за жестких ограничений некоторых учителей, этот спад превратился в цикл “спад — восстановление — спад”, но цикл всё равно примерно три дня.

Для квантования даже такие экстремальные реакции рынка, вызванные внешними черными лебедями, считаются три дня.

Поняли? Аплодисменты!

В среду и четверг рынок находится в этом положении, и если оглянуться назад, всё нормально, да?

Потому что квантование — это программа.

Иногда большие логические схемы оказываются лучше человеческих догадок.

По крайней мере, квантование не так, как отдельные спекулянты, которые после расставания с бывшей идут сливать рынок…

Но внутри дня сбор урожая и игра квантов — очень трудно предсказать!

Далее переходим к следующему моменту.

Между квантовыми системами тоже существует противостояние и “сбор урожая”.

Вначале мы говорили, что квантование — это программа покупки и продажи по определенным условиям.

Поэтому я всегда говорю, что фиксированные стратегии не работают.

Не важно, какой лидер вы хотите выбрать, важно, кого не хватает на рынке.

Только так стратегия лидеров сможет продолжать занимать свою нишу!

Но квантовые программы должны быть фиксированными, потому что мышление у машин ограничено.

Ответ “да” или “нет” — и всё. Если проиграл — проиграл. Только вероятность, и чем выше шанс, тем лучше.

Поэтому квантование требует разработки программ.

Мне посчастливилось участвовать в этом.

Тогда рынок был в основном графическим, то есть, графические стратегии.

Квантование тоже любит рисовать графики, а потом продавать их розничным трейдерам, которые любят графики.

Это мы называем — имитировать форму, а не подражать сути, важна тенденция, а не форма.

Потому что квант не способен понять, например, что в очень плохих условиях, когда все деньги сосредоточены в лидерах, есть идея “держать” акции.

Так, перед 24 годом, когда “Общая транспортная компания” и “Шэньчжэнь Хуачян” объединялись, для спекулянтов это было очень прибыльно, а для квантов — убыточно, даже для лучших систем, таких как “幻方”, это был период убытков.

Это далеко, но смысл тот же.

Будь то другая квантовая фирма или спекулянты, разные цели — это влияет на стратегии внутри рынка.

В таких случаях поведение внутри дня непредсказуемо.

Потому что даже создатели квантовых программ не знают, с какими фондами столкнутся, какие маловероятные сценарии произойдут (квантование — это теория вероятностей), поэтому они просто “большое — малое”, доверяя вероятностям.

Чем больше эпоха квантования, тем важнее дневной таймфрейм.

В этом году мы попробуем немного “подправить” графики.

Обратно к нам как к личностям.

Как противостоять квантованию, принимать его и управлять им?

Главное — помнить, что квантование не умеет думать!

Пример.

В прошлом году произошел взрыв “Seedance 2.0”, так как он случился в выходные, в понедельник лучшие акции показывали рост в один ценовой уровень.

Невозможно было войти.

Квантование использовало каналы и преимущества скорости, чтобы заранее выставить ордера на рост.

А как поступали мы? Я разделю на части.

Самый простой — это арбитраж за счет отстающих, что связано с недостаточной осведомленностью, и делать ничего нельзя.

Пустые позиции.

Далее — смотреть на акции с односторонним ростом 10 см, покупать с 20 см для арбитража.

Эта стратегия в этом цикле хорошо сработала, потому что некоторые розничные трейдеры действительно заработали.

Но если бы период был короче, она могла бы не сработать.

Что мы делали? Так как ByteDance еще не вышла на рынок, мы сразу стали поставщиком вычислительных мощностей для ByteDance — “东阳光”.

Это неизбежная часть рынка, и при дальнейшем развитии рынок будет двигаться в этом направлении.

Институциональные фонды благодаря своим каналам заранее занимали позиции, и когда квантовые системы начали поднимать цены — это было самое комфортное, но практически невозможно повторить.

И еще — это те, кто пишет короткие статьи, редактируют статьи, пытаясь подтолкнуть квант к покупке своих акций.

Это удобно, но очень плохо с точки зрения морали и закона.

Если один-два раза — еще можно понять, но если много раз — сколько у таких квантов с капиталом в сотни миллиардов?

Говоря о нефти, эта волна тоже была вызвана искусственным разогревом, чтобы заманить квантовые системы и поджечь их.

С точки зрения физического товара, внутренние цены на нефть в Китае регулируются примерно раз в десять дней.

Если логика, то цена еще не скорректирована, а конфликт уже завершился.

Параллель — с прошлым конфликтом Россия-Украина.

В прошлый раз нефть и газ не поднялись, а в этот раз — поднялись!

Что изменилось между двумя конфликтами?

Только одно.

Некоторые институциональные фонды, пережившие прошлый конфликт, получили опыт и сейчас используют его, чтобы заманить квантовые системы.

Конечно, если квантовые системы участвуют в нефти и газе, они уже зарабатывают, так что для них это не проблема.

Но это дает нам идею.

Кроме искусственного разогрева для заманивания квантов, нужно иметь логику и уметь рассказывать истории!

Неважно, сработает ли эта логика на практике, например, в случае нефти и газа.

По крайней мере, нужно иметь такую логику.

Поэтому аналитические отчеты — это обязательно.

На прошлой неделе мы уже сталкивались с подобной ситуацией.

Развитие отечественной экосистемы “昇腾”, дефицит жидкостных систем охлаждения — и сразу рост “澜”

На самом деле, решение “澜” не так уж и выгодно по соотношению цена-качество.

Реально реализовать — под вопросом.

Но прибыль идет за счет тех, кто занимает половину рынка “昇腾” — “川润股份”.

Конечно, на этой неделе наши сделки были не очень удачными.

Основная причина — в понедельник я увидел риск, но был уверен, что справлюсь, и во вторник сразу продал все.

Потом, в течение нескольких дней, неудачно держал позиции, и начался откат.

Но в пятницу я подумал:

Кажется, я покупал хорошие акции?

Ритм был нарушен, и нужно было встать.

Но по крайней мере, идея была правильной.

В следующий раз, при похожей ситуации, можно продавать в понедельник или вторник, а в среду или четверг — покупать на дне, и результат будет другим!

Главное — когда появится способность предсказывать и контролировать рынок?