Yifeng Pharmacy utilise 70 millions de yuans de fonds de levée de fonds inactifs pour acheter des dépôts structurés avec un taux de rendement annualisé maximal de 1,80%

Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. (Code boursier : 603939, nom abrégé : Yifeng Pharmacy) a récemment publié un communiqué annonçant l’utilisation de 70 millions de yuans de fonds levés inutilisés pour acheter des dépôts structurés, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés.

Le communiqué indique que le produit investi cette fois est un dépôt structuré en renminbi émis par la Banque Pudong Development, intitulé « LidoDuo Corporate Stable Profit 26JG3091 (émission roulante) ». Le produit est un dépôt structuré d’une durée de 13 jours, avec un rendement flottant garanti, dont le taux de rendement annuel prévu est de 0,70 %, 1,60 % et 1,80 % selon trois tranches. Cet investissement ne constitue pas une transaction liée, répond aux exigences de haute sécurité et de bonne liquidité, et n’a pas pour but de modifier de manière détournée l’utilisation des fonds levés.

Selon les informations, lors de la 15e réunion du Conseil d’administration de la société, tenue le 15 avril 2025, la société a approuvé le projet « Utilisation de certains fonds levés inutilisés pour la gestion financière déléguée ». Il a été convenu, sous réserve de ne pas modifier de manière détournée l’utilisation des fonds levés et de ne pas affecter le fonctionnement normal des projets d’investissement, d’utiliser un plafond maximal de 300 millions de yuans pour la gestion financière déléguée, en achetant des produits financiers sûrs et liquides. Cette gestion est valable 12 mois à compter de l’approbation du Conseil, et durant cette période, les fonds peuvent être réinvestis en boucle. Le comité de surveillance a donné son accord, et l’organisme de conseil a fourni une vérification sur cette opération.

Au 30 juin 2025, la société a reçu les fonds levés en mars 2024 via l’émission de obligations convertibles auprès d’un public indéfini, pour un montant total de 1 797,432 millions de yuans, avec un montant net de 1 780,262 millions de yuans, sans excédent de levée. Parmi les projets d’investissement financés par ces fonds, la phase II du Jiangsu, le centre de tri et de traitement médical du Hubei, et le projet de construction de dépôts médicaux dans le Hebei ont un taux d’avancement cumulé de 76,67 %, avec une mise en service prévue pour le 28 février 2027 ; la mise à niveau de la plateforme numérique Yifeng a un avancement de 93,90 %, avec une mise en service prévue pour le 31 décembre 2025 ; le projet d’ouverture de nouvelles pharmacies en chaîne a un avancement de 26,07 %, avec une mise en service prévue pour le 30 avril 2027. L’utilisation de fonds inutilisés pour la gestion de trésorerie n’affectera pas la mise en œuvre des projets d’investissement.

Concernant la gestion de trésorerie des fonds levés au cours des 12 derniers mois, la société a acheté pour un total de 80 100,00万元 de dépôts structurés, en récupérant effectivement le principal de 80 100,00万元, avec un rendement réel de 212,18万元. Il reste encore 19 200,00万元 de principal non récupéré. Le montant maximum investi en un seul jour au cours des 12 derniers mois était de 22 600,00万元, représentant 2,11 % des actifs nets annuels et 14,78 % du bénéfice net annuel. La limite totale d’investissement des fonds levés est de 30 000,00万元, dont 19 200,00万元 ont déjà été utilisés, laissant 10 800,00万元 non encore investis.

Note : Ce montant correspond au total des achats de dépôts structurés au cours des 12 derniers mois.

Yifeng Pharmacy indique qu’elle respectera strictement les principes d’investissement prudent, en sélectionnant rigoureusement les émetteurs, en privilégiant ceux ayant une bonne réputation et la capacité à garantir la sécurité des fonds. La société établira un registre d’investissement, suivra et analysera en permanence l’orientation et l’avancement des produits financiers, et prendra rapidement des mesures de sauvegarde en cas de détection ou de suspicion de risques. Le département d’audit de la société supervisera et audite chaque trimestre la situation des investissements, et signalera tout problème au comité d’audit. Les administrateurs indépendants ont le droit de superviser l’utilisation des fonds, et peuvent faire appel à des organismes externes pour des audits si nécessaire.

La société souligne que l’utilisation de fonds levés inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme est effectuée dans le respect de l’objectif de ne pas modifier de manière détournée l’utilisation des fonds et sans affecter le fonctionnement normal des projets d’investissement. Cela n’affectera pas la gestion quotidienne des liquidités ni le développement normal des activités principales. Par le biais d’investissements modérés dans des produits financiers à court terme, la société peut obtenir des revenus supplémentaires, améliorer ses performances et offrir de meilleurs rendements à ses actionnaires.

En outre, le communiqué mentionne la gestion et le rachat anticipé du précédent fonds levé, notamment le rachat anticipé du dépôt structuré « LidoDuo Stable Profit 25JG4107 (6 mois Early Bird A) » en renminbi, d’un montant de 70 millions de yuans, avec une date de début d’intérêt le 27 octobre 2025, une date d’échéance le 27 avril 2026, un taux de rendement annuel de 0 %, et un montant de rachat de 70 millions de yuans, avec un rendement effectif de 0,00万元.

Cliquez ici pour voir le texte intégral du communiqué >>

Avertissement : Le marché comporte des risques, l’investissement doit être prudent. Cet article est publié automatiquement par un modèle d’IA basé sur une base de données tierce, et ne reflète pas l’opinion de Sina Finance. Toute information contenue dans cet article est à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil d’investissement personnel. En cas de divergence, veuillez vous référer à l’annonce officielle. Pour toute question, contactez [email protected].